易方达安心回报债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日易方达安心回报债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值3.099，最新单位净值2，净值增长率涨0.05%，最新估值1.999。

基金分红

易方达安心回报债券A基金成立于2011年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模19.79亿元，基金总9.26亿份额，上市流通9.26亿份额，共分红7次，累计分红1.099元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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12月10日易方达科汇灵活配置混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月10日易方达科汇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达科汇灵活配置混合（110012）最新市场表现：公布单位净值2.922，累计净值7.663，净值增长率涨0.28%，最新估值2.914。

基金阶段涨跌幅

易方达科汇灵活配置混合基金成立以来收益482.34%，今年以来收益21.66%，近一月收益6.14%，近一年收益26.69%，近三年收益155.73%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金收入合计5,321.46元，股票收入4,950.68元，占比93.03%；债券收入-13.76元；股利收入313.86元，占比5.90%。

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易方达环保主题混合该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达环保主题混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.45亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值35.77亿元，期末单位基金资产净值3.48元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升（600426）本期累计买入金额为1.99亿元，占期初基金资产净值比例为7.53%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为1.43亿元，占期初基金资产净值比例为5.40%；联泓新科（003022）本期累计买入金额为1.26亿元，占期初基金资产净值比例为4.77%；通威股份（600438）本期累计买入金额为1.24亿元，占期初基金资产净值比例为4.69%等。

基金详情介绍

基金全名是易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达环保主题混合，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为4.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.03亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁禾。

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12月10日大成恒享春晓一年定开混合A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模124.78亿元，以下是为您整理的12月10日大成恒享春晓一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享春晓一年定开混合A（011075）截至12月10日，最新公布单位净值1.0162，累计净值1.0162，最新估值1.0146，净值增长率涨0.16%。

基金季度利润

大成恒享春晓一年定开混合A（基金代码：011075）成立以来收益1.62%，近一月收益1.14%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金234只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2261.72亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达鑫转添利混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月10日）以下是为您整理的截至12月10日易方达鑫转添利混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达鑫转添利混合A（005955）最新市场表现：单位净值1.7093，累计净值1.7093，净值增长率涨0.25%，最新估值1.7051。

基金阶段表现方面

易方达鑫转添利混合A（005955）成立以来收益70.93%，今年以来收益2.38%，近一月收益0.9%，近三月收益1.12%。

2021年第三季度表现

易方达鑫转添利混合A基金（基金代码：005955）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.22%（2021年第三季度）、涨8.83%（2021年第二季度）、跌7.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为542名、15名、589名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，嘉实量化精选股票最新公布单位净值1.9377，累计净值1.9377，净值增长率跌0.01%，最新估值1.9379。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实腾讯自选股大数据策略股票收入合计3740.87万元：利息收入6.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.47万元，债券利息收入1257.76元。投资收益2192.23万元，公允价值变动收益1537.49万元，其他收入4.55万元。

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华夏节能环保股票基金怎么样？近三月以来收益6.73%，以下是为您整理的12月10日华夏节能环保股票近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.7034，累计净值2.7034，净值增长率涨1.24%，最新估值2.6703。

基金阶段表现

华夏节能环保股票（004640）成立以来收益170.34%，今年以来收益28.11%，近一月收益5.91%，近三月收益6.73%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月10日嘉实沪港深回报混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月10日嘉实沪港深回报混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.089，累计净值2.139，净值增长率跌0.27%，最新估值2.0947。

自基金成立以来收益118.56%，今年以来下降1.52%，近一年收益7.67%，近三年收益123.26%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、安井食品（603345）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别8.19%、6.85%、5.76%、5.60%等，持股数分别为23.26万、5.59万、44.81万、21.67万，持仓市值1.22亿、1.02亿、8603.36万、8352.21万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036）本期累计买入金额为2.85亿元，占期初基金资产净值比例为17.68%；创科实业（00669）本期累计买入金额为8976.45万元，占期初基金资产净值比例为5.57%；腾讯控股（00700）本期累计买入金额为8827.58万元，占期初基金资产净值比例为5.48%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为8093.3万元，占期初基金资产净值比例为5.02%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实价值驱动一年持有期混合C基金怎么样？为您整理的12月10日嘉实价值驱动一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，嘉实价值驱动一年持有期混合C最新市场表现：单位净值0.9903，累计净值0.9903，净值增长率跌0.71%，最新估值0.9974。

嘉实价值驱动一年持有期混合C成立以来下降0.97%，近一月收益1.66%。

基金介绍

基金全名是嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金，以下简称嘉实价值驱动一年持有期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

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易方达瑞财混合E基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月10日易方达瑞财混合E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞财混合E（001803）市场表现：截至12月10日，累计净值1.397，最新单位净值1.103，净值增长率跌0.09%，最新估值1.104。

自基金成立以来收益43.56%，今年以来收益7.95%，近一年收益8.99%，近三年收益24.28%。

基金经理业绩

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是易方达信用债债券A，回报率50.20%。现任基金资产总规模50.20%，现任最佳基金回报123.03亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合E基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海螺水泥、华利集团、中望软件，占期初基金资产净值比例分别为0.63%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为799.02万元、30.72万元、27.65万元。

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易方达稳健增长混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月10日易方达稳健增长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达稳健增长混合C（011778）最新单位净值1.0114，累计净值1.0114，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0115。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益1.14%，近一月收益2.11%。

2021年第三季度表现

易方达稳健增长混合C基金（基金代码：011778）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.16%，同类平均跌1.2%，排141名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亚马逊（AMZN），占期初基金资产净值比例为1.05%，本期累计卖出金额为1095.43万元；奥多比（ADBE），占期初基金资产净值比例为0.46%，本期累计卖出金额为480.93万元；现在服务公司（NOW），占期初基金资产净值比例为0.44%，本期累计卖出金额为456.25万元；FacebookInc-A（FB），占期初基金资产净值比例为0.43%，本期累计卖出金额为446.76万元等。

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12月10日易方达科融混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月10日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值3.335，累计净值3.335，最新估值3.3182，净值增长率涨0.51%。

基金季度利润

易方达科融混合（基金代码：006533）成立以来收益233.5%，今年以来收益59.71%，近一月收益6.09%，近一年收益74.65%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金461只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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12月10日大成民稳增长混合C最新净值涨幅达0.18%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.1138，最新单位净值1.1138，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1118。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.38%，今年以来收益2.71%，近一月收益1.53%，近一年收益3.98%。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值分别为4.1730、4.1730、3.8260，累计净值分别为4.5730、4.5730、3.8260，日增长率分别为0.26%、0.26%、0.82%。

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大成景兴信用债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.21%，（12月10日）以下是为您整理的截至12月10日大成景兴信用债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，大成景兴信用债债券A（000130）市场表现：累计净值1.7575，最新单位净值1.4575，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4544。

基金阶段涨跌表现

大成景兴信用债债券A（000130）成立以来收益84.73%，今年以来收益9.44%，近一月收益1.87%，近三月收益1.81%。

2021年第三季度表现

大成景兴信用债债券A基金（基金代码：000130）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.16%，同类平均涨1.71%，排28名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.17%，同类平均涨1.55%，排704名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.19%，同类平均涨0.42%，排1868名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富全球互联混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月9日）以下是为您整理的截至12月9日汇添富全球互联混合(QDII)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，汇添富全球互联混合(QDII)最新市场表现：单位净值2.744，累计净值2.744，最新估值2.781，净值增长率跌1.33%。

基金阶段涨跌表现

汇添富全球互联混合(QDII)基金成立以来收益175.5%，今年以来下降5.02%，近一月下降5.67%，近一年收益0.04%，近三年收益103.71%。

2021年第三季度表现

汇添富全球互联混合(QDII)基金（基金代码：001668）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.4%，同类平均跌6.1%，排210名，整体表现一般；2021年第二季度涨5.31%，同类平均涨5.23%，排134名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.97%，同类平均涨3.22%，排241名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月10日华夏中证500指数增强C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日华夏中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，华夏中证500指数增强C最新单位净值1.7912，累计净值1.7912，最新估值1.7961，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500指数增强C（007995）近一周下降0.37%，近一月收益3.68%，近三月下降5.13%，近一年收益32.25%。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为8.0310、8.0310、6.7220。

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12月10日易方达鑫转招利混合A一个月来收益2.16%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合A截至12月10日，累计净值1.7324，最新单位净值1.6674，净值增长率涨0.67%，最新估值1.6563。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合A（基金代码：006013）成立以来收益73.48%，今年以来收益12.61%，近一月收益2.16%，近一年收益16.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金行业配置合计为27.31%，同类平均为58.26%，比同类配置少30.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为23.81%、1.17%、0.76%，同类平均分别为41.80%、5.39%、2.20%，比同类配置分别为少17.99%、少4.22%、少1.44%。

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12月10日大成消费主题混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成消费主题混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2261.72亿元，拥有基金234只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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2021年12月13日年圆信永丰兴融债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，圆信永丰兴融债券A持有详情，总份额1.72亿份，机构投资者持有1.66亿份额，个人投资者持有640万份额，机构投资者持有占96.29%，个人投资者持有占3.71%。

基金市场表现方面

截至12月10日，圆信永丰兴融债券A市场表现：累计净值1.281，最新单位净值1.029，净值增长率涨0.1%，最新估值1.028。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰兴融债券A收入合计6220.85万元，扣除费用1080.61万元，利润总额5140.24万元，最后净利润5140.24万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧双利债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月10日中欧双利债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，中欧双利债券C累计净值1.3102，最新公布单位净值1.2222，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2212。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益31.85%，今年以来收益3.34%，近一月收益1.07%，近一年收益6.25%。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合C基金，最新单位净值分别为6.0565、6.0565、5.2287。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月10日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.0885，最新公布单位净值1.0885，净值增长率涨1.86%，最新估值1.0686。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C，该基金成立于2021年8月31日，基金规模为40万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛。

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2021年12月13日年易方达环保主题混合基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合持有详情，总份额1.03亿份，其中机构投资者持有2610万份额，机构投资者持有占25.40%，个人投资者持有7660万份额，个人投资者持有占74.60%。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合截至12月10日，累计净值4.494，最新单位净值4.494，净值增长率涨2.86%，最新估值4.369。

基金现任经理

易方达环保主题混合的现任基金经理是祁禾，任职时间为2017-12-27~至今，任职期间回报276.15%。

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12月10日诺安中证100指数C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月10日诺安中证100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，诺安中证100指数C累计净值2.094，最新公布单位净值2.094，净值增长率跌0.38%，最新估值2.102。

基金季度利润

自基金成立以来收益12.82%，今年以来收益0.43%，近一年收益6.4%。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1229.05亿元，拥有基金经理28名，基金89只。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金、诺安新动力混合基金、诺安主题精选混合基金，最新单位净值分别为4.4170、4.0600、3.5770，日增长率分别为1.45%、-0.39%、-0.39%。

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12月10日易方达恒信定开债券发起式一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值1.1638，最新单位净值1.0468，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0467。

基金阶段涨跌幅

易方达恒信定开债券发起式（基金代码：005740）成立以来收益17.04%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.37%，近一年收益4.49%，近三年收益12.07%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为0.6%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商招旺纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月10日招商招旺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，招商招旺纯债债券C（003619）最新市场表现：单位净值1.1642，累计净值1.2073，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1641。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商招旺纯债债券C（基金代码：003619）涨1.16%，同类平均涨1.71%，排1130名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞信稳健配置混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月10日招商瑞信稳健配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，招商瑞信稳健配置混合A（009423）累计净值1.1777，最新公布单位净值1.1217，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1227。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商瑞信稳健配置混合A持有详情，总份额5360万份，其中机构投资者持有210万份额，机构投资者持有占3.99%，个人投资者持有5140万份额，个人投资者持有占96.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞信稳健配置混合A（009423）基金资产配置详情如下，股票占净比9.72%，债券占净比28.87%，现金占净比21.01%，合计净资产43.88亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月10日永赢成长领航混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日永赢成长领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，永赢成长领航混合C（010563）最新市场表现：单位净值1.2913，累计净值1.2913，最新估值1.2811，净值增长率涨0.8%。

基金季度利润

永赢成长领航混合C基金成立以来收益29.13%，今年以来收益17.73%，近一月收益0.51%，近一年收益28.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢成长领航混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.31%），同类平均42.87%，比同类配置多25.44%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.00%），同类平均2.12%，比同类配置多2.88%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.91%），同类平均3.02%，比同类配置多0.89%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。