怒目横眉的热带鱼 
2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华泰柏瑞中小盘ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF（510220）持有债券：债券节能转债、债券伯特转债、债券长汽转债等，持仓比分别0.02%、0.01%、0.01%等，持仓市值5000、2000、2000等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为2.11%，本期累计卖出金额为48.95万元；中国东航（600115），占期初基金资产净值比例为0.30%，本期累计卖出金额为6.86万元；中航沈飞（600760），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计卖出金额为6.04万元等。
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金发卷曲的警车 万家瑞兴混合同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月10日万家瑞兴混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，万家瑞兴混合（001518）累计净值2.1547，最新单位净值1.5147，净值增长率跌0.52%，最新估值1.5226。
万家瑞兴混合成立以来收益127.07%，近一月收益1.66%，近一年下降13.7%，近三年收益13.87%。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9680，累计净值3.3860，日增长率-0.73%；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6202，累计净值3.1139，日增长率-0.63%；万家消费成长基金，股票型，最新单位净值为2.5316，累计净值2.5316，日增长率-0.09%等。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，万家瑞兴混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：牧原股份（002714）、航发动力（600893）、中国巨石（600176）、世联行（002285），占期初基金资产净值比例分别为14.07%、6.68%、6.49%、6.29%，本期累计买入金额分别为858.82万元、407.52万元、395.75万元、383.86万元。
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喜眉笑目的泽 2021年第二季度中盘ETF基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中盘ETF（510130）基金资产配置详情如下，股票占净比99.16%，现金占净比1.05%，合计净资产2.57亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中盘ETF基金行业配置合计为99.16%，同类平均为79.75%，比同类配置多19.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为43.88%、23.69%、7.92%，同类平均分别为51.41%、16.92%、2.69%，比同类配置分别为少7.53%、多6.77%、多5.23%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中盘ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒、葛洲坝、东方明珠，本期累计卖出金额分别为892.54万元、101.06万元、93.54万元，占期初基金资产净值比例分别为3.67%、0.42%、0.38%
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卷松短发的海龟 2021年第二季度}华夏中证四川国改ETF联接C有什么重大买入？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月10日华夏中证四川国改ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液本期累计买入金额为72.97万元，占期初基金资产净值比例为2.21%；攀钢钒钛本期累计买入金额为13.17万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；兴蓉环境本期累计买入金额为12.5万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；东方电气本期累计买入金额为10.78万元，占期初基金资产净值比例为0.33%等。
基金持仓详情
截至2021年第一季度，华夏中证四川国改ETF联接C（006561）持有股票基金：五粮液、泸州老窖、中铁工业等，持仓比分别0.67%、0.60%、0.27%等，持股数分别为800、900、1.18万，持仓市值23.83万、21.23万、9.56万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的贵 华夏能源革新股票A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏能源革新股票A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
华夏能源革新股票A基金成立于2017年6月7日，基金规模为25.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.64亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑泽鸿。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏能源革新股票持有详情，总份额6.64亿份，其中机构投资者持有6400万份额，机构投资者持有占9.65%，个人投资者持有6亿份额，个人投资者持有占90.35%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
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慧眼的水龙头 华夏永鑫六个月持有混合A的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏永鑫六个月持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，华夏永鑫六个月持有混合A市场表现：累计净值1.018，最新公布单位净值1.018，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0189。
近一月收益1.48%，近三月下降0.31%。
基金经理表现
华夏永鑫六个月持有混合A基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%。现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。
基金持股详情
截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A（010971）持有股票邮储银行（占1.53%）：持股为318.42万，持仓市值为1617.57万；工商银行（占0.89%）：持股为201.5万，持仓市值为938.99万；建设银行（占0.86%）：持股为152.36万，持仓市值为909.59万；平安银行（占0.79%）：持股为46.61万，持仓市值为835.72万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金（010971）持有债券19国开08（占9.64%），持仓市值为1.02亿；债券18中油EB（占7.96%），持仓市值为8384.8万；债券21国债01（占5.70%），持仓市值为6004.8万等。
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脸色苍白的全 2021年第三季度易方达双债增强债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的易方达双债增强债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有股票基金：中国化学（601117）、永冠新材（603681）、裕同科技（002831）、星宇股份（601799）等，持仓比分别1.10%、0.83%、0.56%、0.55%等，持股数分别为470.59万、105.99万、78.84万、12.88万，持仓市值4644.71万、3492.31万、2355.73万、2331.59万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有债券：债券21国开06、债券海亮转债、债券15国盛EB等，持仓比分别4.50%、1.31%、1.18%等，持仓市值1.9亿、5553.46万、5007.26万等。
基金2020年利润
截至2020年，易方达双债增强债券A收入合计1.36亿元，扣除费用4614.09万元，利润总额8988.28万元，最后净利润8988.28万元。
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眸清似水的荷 平安合瑞定开债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的平安合瑞定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0308，累计净值1.1832，最新估值1.0304，净值增长率涨0.04%。
平安合瑞定开债券（005766）成立以来收益19.11%，今年以来收益4.95%，近一月收益0.37%，近三月收益0.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安合瑞定开债券（005766）持有债券：债券20国开07（债券代码：200207）、债券20农发02（债券代码：200402）、债券19国开08（债券代码：190208）等，持仓比分别28.23%、27.22%、16.57%等，持仓市值4.33亿、4.17亿、2.54亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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唇似樱红的橙子 12月10日华泰柏瑞新兴产业混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞新兴产业混合A基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4936.88万，所有者权益合计2.69亿，负债和所有者权益总计3.18亿。
基金公司情况
该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金163只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2126.21亿元。
截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。
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二目凛凛的勤 2021年第二季度兴银丰运稳益回报混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月10日兴银丰运稳益回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A（009205）基金资产配置详情如下，合计净资产2.84亿元，股票占净比26.83%，债券占净比68.59%，现金占净比3.56%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.83%，同类平均为60.16%，比同类配置少33.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.98%，同类平均43.41%，比同类配置少28.43%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.02%，同类平均1.78%，比同类配置多3.24%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.55%，同类平均3.14%，比同类配置少0.59%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，兴银丰运稳益回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中颖电子（300327）本期累计买入金额为530.81万元，占期初基金资产净值比例为4.61%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为233.98万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；巴比食品（605338）本期累计买入金额为234.12万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；中国太保（601601）本期累计买入金额为215.98万元，占期初基金资产净值比例为1.88%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，兴银丰运稳益回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保（601601）、同仁堂（600085）、金牌厨柜（603180），占期初基金资产净值比例分别为4.15%、2.56%、2.37%，本期累计卖出金额分别为477.83万元、294.54万元、272.77万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A（009205）持有股票基金：圆通速递、中航西飞、国网信通等，持仓比分别2.52%、2.09%、1.59%等，持股数分别为51.37万、19.13万、28.59万，持仓市值715.58万、593.6万、452.87万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A基金（009205）持有债券21国债10（占17.19%），持仓市值为4881.84万；债券核建转债（占0.59%），持仓市值为168万；债券卫宁转债（占0.15%），持仓市值为43.66万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
苍绍 12月10日汇添富中短债E基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日汇添富中短债E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，汇添富中短债E最新单位净值1.0333，累计净值1.0333，最新估值1.0333。
基金季度利润
汇添富中短债E（基金代码：011623）成立以来收益1.61%，近一月收益0.04%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。
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水汪汪的的脆皮肠 汇添富中证生物科技指数(LOF)A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月10日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证生物科技指数(LOF)A截至12月10日市场表现：累计净值2.2222，最新公布单位净值2.2222，净值增长率跌0.82%，最新估值2.2405。
基金近三年来排名
汇添富中证生物科技指数(LOF)A（基金代码：501009）近三年来收益130.66%，阶段平均收益84.54%，表现优秀，同类基金排108名，相对下降6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有占0.21%，个人投资者持有占99.79%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3970万份额，总份额3980万份。
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鬓发斑白的热带鱼 中欧盛世成长混合(LOF)E买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日中欧盛世成长混合(LOF)E基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值2.8744，累计净值4.1034，净值增长率涨0.37%，最新估值2.8638。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)E持有详情，总份额230万份，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.36%，同类平均为59.63%，比同类配置多26.73%。
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怒眉立目的瀑布 12月10日景顺长城内需增长混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城内需增长混合基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
景顺长城内需增长混合的现任基金经理是刘彦春，任职时间为2018-02-10~至今，任职期间回报156.18%。
基金公司情况
该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5074.22亿元，拥有基金194只，由34名基金经理管理。
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 中银证券中证500ETF联接A近三月来在同类基金中上升73名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日中银证券中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，中银证券中证500ETF联接A市场表现：累计净值1.3934，最新单位净值1.3934，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3975。
基金近三月来排名
中银证券中证500ETF联接A（基金代码：008258）近3月来下降4.06%，阶段平均下降0.01%，表现不佳，同类基金排1240名，相对上升73名。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5581，目前开放申购；中银证券新能源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5290，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5264，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4765，目前开放申购；中银证券安誉债券C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.0102，目前开放申购等。
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喻慧 东方红收益增强债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月10日东方红收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，东方红收益增强债券A（001862）累计净值1.3588，最新单位净值1.1788，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1795。
该基金成立以来收益38.95%，今年以来收益5.89%，近一月收益0.8%，近一年收益6.79%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。
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目光明亮的轮 12月10日大成中债3-5年国开债指数C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0369，累计净值1.0899，净值增长率涨0.09%，最新估值1.036。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值分别为4.1730、3.8260、3.8120，日增长率分别为0.26%、0.82%、0.82%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 2021年第二季度兴业龙腾双益平衡混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月10日兴业龙腾双益平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业龙腾双益平衡混合（005706）基金资产配置详情如下，合计净资产4.12亿元，股票占净比39.76%，债券占净比52.81%，现金占净比3.80%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，兴业龙腾双益平衡混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为21.99%、7.45%、4.55%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.97%，比同类配置分别为少20.89%、多1.66%、多1.58%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，兴业龙腾双益平衡混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为4.07%，本期累计买入金额为2975.03万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计买入金额为576.11万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计买入金额为455.13万元；江西铜业（600362），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计买入金额为424.32万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，兴业龙腾双益平衡混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、东方财富（300059）、深信服（300454），本期累计卖出金额分别为2748.61万元、1078.05万元、1013.05万元，占期初基金资产净值比例分别为3.76%、1.47%、1.39%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，兴业龙腾双益平衡混合（005706）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、宁德时代（300750）、长江电力（600900）等，持仓比分别7.99%、6.12%、5.10%、4.00%等，持股数分别为1.8万、50万、4万、75万，持仓市值3294万、2522.5万、2102.92万、1650万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业龙腾双益平衡混合（005706）持有债券：债券20赣州城投MTN001、债券20光证S1、债券20进出02、债券15国盛EB等，持仓比分别4.99%、4.85%、4.84%、2.51%等，持仓市值2056.6万、2000.2万、1996.6万、1034.6万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 12月10日天弘中证食品饮料指数A一个月来收益9.17%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月10日天弘中证食品饮料指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
天弘中证食品饮料指数A（001631）近一周收益4.7%，近一月收益9.17%，近三月收益15.94%，近一年收益6.38%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数A（001631）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券百润转债等，持仓比分别0.07%、0.04%、0.03%等，持仓市值612.59万、400.36万、232.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数A（001631）基金资产配置详情如下，股票占净比94.72%，债券占净比0.14%，现金占净比5.48%，合计净资产90.82亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数A基金行业配置合计为94.72%，同类平均为79.97%，比同类配置多14.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（94.70%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.02%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为52.01%、5.57%、1.04%，比同类配置分别为多42.69%、少5.55%、少1.04%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
孙浩 2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的交银深证300价值ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，交银深证300价值ETF基金（159913）持有债券温氏转债（占0.22%），持仓市值为14.51万；债券盛虹转债（占0.03%），持仓市值为2.04万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，交银深证300价值ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计卖出金额为245.57万元；深圳机场（000089），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计卖出金额为15.17万元；南极光（300940），占期初基金资产净值比例为0.16%，本期累计卖出金额为11.04万元等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 2021年第三季度富国中证科技50策略ETF联接C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国中证科技50策略ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，富国中证科技50策略ETF联接C（008750）最新公布单位净值1.25，累计净值1.25，净值增长率跌0.38%，最新估值1.2548。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国中证科技50策略ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.23%），同类平均51.80%，比同类配置少51.57%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.15%），同类平均5.37%，比同类配置少5.22%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.05%，比同类配置少1.05%。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.9840，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.9570，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.4390，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金（001510），最新单位净值为4.3280，目前限大额；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为4.2939，目前限大额等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唐沙发 2021年12月12日年宝盈资源优选混合基金持股人结构一览，基金后端申购费是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，宝盈资源优选混合持有详情，总份额6480万份，机构投资者持有占7.17%，个人投资者持有占92.83%，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有6010万份额。
基金市场表现方面
宝盈资源优选混合（213008）截至12月10日，累计净值3.3482，最新单位净值2.3462，净值增长率跌0.06%，最新估值2.3475。
基金后端申购费
该基金后端申购金额范围为3 本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 东方红稳添利纯债债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月10日东方红稳添利纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，东方红稳添利纯债债券C（013168）最新公布单位净值1.0791，累计净值1.0991，最新估值1.079，净值增长率涨0.01%。
基金分红
东方红稳添利纯债C基金成立于2021年7月30日，共分红2次，累计分红0.02元/份。
基金现任经理
东方红稳添利纯债C的现任基金经理是纪文静，任职时间为2021-07-30~至今，任职期间回报0.28%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 12月10日国投瑞银境煊混合C最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的12月10日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银境煊混合C截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值3.182，累计净值3.182，最新估值3.1883，净值增长率跌0.2%。
基金近三年来表现
国投瑞银境煊混合C（基金代码：001908）近三年来收益191.39%，阶段平均收益102.95%，表现优秀，同类基金排241名，相对下降11名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国投瑞银境煊混合C持有详情，总份额160万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有160万份额。
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整洁的婉 2021年第三季度华泰柏瑞量化先行混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华泰柏瑞量化先行混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，华泰柏瑞量化先行混合A市场表现：累计净值2.732，最新公布单位净值2.185，净值增长率跌0.18%，最新估值2.189。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化先行混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.02%），同类平均42.54%，比同类配置多19.48%；金融业（4.81%），同类平均5.48%，比同类配置少0.67%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.62%），同类平均3.06%，比同类配置多1.56%。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.8639，日增长率-0.16%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.6443，日增长率-0.16%，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.8930，日增长率0.93%，目前开放申购；华泰柏瑞激励动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7530，日增长率0.81%，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6120，日增长率0.58%，目前限大额等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 2021年第二季度方正富邦中证500ETF有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的方正富邦中证500ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦中证500ETF（510550）截至12月10日，最新市场表现：单位净值1.7781，累计净值1.7781，最新估值1.784，净值增长率跌0.33%。
方正富邦中证500ETF（基金代码：510550）成立以来收益77.85%，今年以来收益14.53%，近一月收益3.19%，近一年收益15.42%，近三年收益77.77%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，方正富邦中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274）本期累计买入金额为27.66万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；国瓷材料（300285）本期累计买入金额为11.89万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；国轩高科（002074）本期累计买入金额为11.56万元，占期初基金资产净值比例为0.47%等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为97.46%，同类平均为79.54%，比同类配置多17.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.18%，同类平均51.56%，比同类配置多9.62%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.21%，同类平均5.99%，比同类配置多1.22%；金融业行业基金配置5.23%，同类平均16.69%，比同类配置少11.46%。
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秀发蓬松的俊 12月10日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月10日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华尊诚定期开放发起式债券（007500）截至12月10日，最新市场表现：单位净值1.0704，累计净值1.0993，最新估值1.0701，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
鹏华尊诚定期开放发起式债券今年以来收益4.99%，近一月收益0.38%，近三月收益0.98%，近一年收益5.46%。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华尊诚定期开放发起式债券收入合计2057.62万元，扣除费用957.38万元，利润总额1100.24万元，最后净利润1100.24万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
