12月10日博时创业板ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日博时创业板ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，博时创业板ETF累计净值3.102，最新公布单位净值3.102，净值增长率涨0.26%，最新估值3.094。

博时创业板ETF（159908）近一周下降0.3%，近一月收益2.14%，近三月收益7.39%，近一年收益30.5%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计38.71万，所有者权益合计3.96亿，负债和所有者权益总计3.96亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月10日嘉实致信一年定期纯债债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月10日嘉实致信一年定期纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致信一年定期纯债债券基金截至12月10日，最新单位净值1.0457，累计净值1.048，最新估值1.0452，净值涨0.05%。

基金阶段表现

嘉实致信一年定期纯债债券近1月来收益0.44%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排910名，相对上升66名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入105.38元，收入合计485.87元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

前海联合泳祺纯债债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月10日前海联合泳祺纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳祺纯债债券C基金截至12月10日，最新公布单位净值1.1208，累计净值1.1508，最新估值1.1208。

基金分红

新疆前海联合泳祺纯债C基金成立于2018年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金总4万份额，上市流通4万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

基金现任经理

新疆前海联合泳祺纯债C的现任基金经理是黄浩东，任职时间为2020-03-26~至今，任职期间回报4.69%。

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2021年第二季度中加优势企业混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月10日中加优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加优势企业混合A（009853）基金资产配置详情如下，合计净资产1.52亿元，股票占净比94.26%，债券占净比2.71%，现金占净比24.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.74%，同类平均为58.59%，比同类配置多35.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中加优势企业混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行、泸州老窖、凯莱英、五粮液，占期初基金资产净值比例分别为5.54%、3.38%、3.33%、3.17%，本期累计买入金额分别为1008.38万元、616.4万元、606.34万元、576.88万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中加优势企业混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为2217.24万元，占期初基金资产净值比例为12.17%；欧普康视（300595）本期累计卖出金额为828.79万元，占期初基金资产净值比例为4.55%；山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为801.96万元，占期初基金资产净值比例为4.40%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中加优势企业混合A（009853）持有股票基金：天齐锂业（002466）、天华超净（300390）、盛新锂能（002240）、国电南瑞（600406）等，持仓比分别5.71%、5.42%、4.88%、4.33%等，持股数分别为8.56万、7.69万、12.46万、18.38万，持仓市值869.52万、825.52万、743.11万、660.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加优势企业混合A（009853）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别1.77%、0.95%等，持仓市值268.96万、144.68万等。

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2021年第二季度华夏行业混合(LOF)重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月10日华夏行业混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：创世纪、捷佳伟创、爱康科技，占期初基金资产净值比例分别为4.13%、1.19%、1.11%，本期累计买入金额分别为1.24亿元、3555.87万元、3324.78万元。

基金分红

华夏行业混合(LOF)基金成立于2007年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.28亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红2次，累计分红0.45元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏行业混合(LOF)（基金代码：160314）成立以来收益227.68%，今年以来收益18.44%，近一月收益2.81%，近一年收益26.64%，近三年收益152.36%。

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今日上海95号汽油价格多少？为您提供2021年12月11日上海95号汽油油价查询：

12月9日建信新兴市场混合(QDII)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月9日建信新兴市场混合(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，建信新兴市场混合(QDII)（539002）累计净值0.88，最新公布单位净值0.88，净值增长率涨1.15%，最新估值0.87。

基金阶段涨跌表现

建信新兴市场混合(QDII)今年以来下降8.71%，近一月收益2.56%，近三月下降10.39%，近一年下降8.05%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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甘蔗概念股有：

农发种业：

农发种业2021年第三季度季报显示，公司实现营收7.5亿，同比增长-26.88%；净利润-127.2万，同比增长-133.64%；每股收益为-0.0012元。

中农发集团控股的以种子业务为核心的农业公司（农资唯一上市平台）；主营业务的核心为农作物种子业务，产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜、甘蔗和马铃薯等多种农作物种子。

芭田股份：

芭田股份2021年第三季度季报显示，公司实现营收5.69亿，同比增长-6.77%；净利润227.6万，同比增长-92.26%；每股收益为0.003元。

根据协议，来宾农投将支持深圳芭田在来宾市流转承包25万亩土地，开展甘蔗高效种植。

粤桂股份：

2021年第三季度，公司实现营业总收入9.02亿，同比增长39.14%；净利润2.1亿。

公司制糖产能为日榨甘蔗1.2万吨，年需要甘蔗量130万吨。另外，中粮糖业除了自有70万吨/年的制糖能力以外，还是国内最大的食糖进口贸易商之一，食糖业务年经营量300万吨以上。

中粮糖业：

2021年第三季度，公司实现营业总收入68.55亿，同比增长22.66%；净利润3亿。

公司拥有经验丰富的农业团队，掌握了较好的种植技术，积极的推动了甜菜、甘蔗、番茄原料种植的机械化并快速的发展，目前甜菜和番茄种植基本已实现了全程机械化，机械采收已占总量的50%以上，提升了原料种植水平。

甘化科工：

2021年第三季度显示，公司营收1.7亿，同比增长131.86%；实现归母净利润2242万，同比增长-96.85%；每股收益为0.0525元。

广东甘化科工股份有限公司(股票简称"甘化科工"、股票代码000576)，其前身为江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司，创立于1992年，1994年在深圳证券交易所挂牌上市，2011年9月由国有控股重组改制为民营控股，控股股东为德力西集团有限公司。

南宁糖业：

南宁糖业2021年第三季度季报显示，公司实现营收4.3亿，同比增长-54.79%；净利润512.9万，同比增长260.23%；每股收益为0.0100元。

公司于2000年6月成立了企业技术中心，下设甘蔗、制糖、造纸、环保四个研究所，共有各类专业技术人员400多人，其中18人以上为国内同行知名技术带头人。

吉峰科技：

吉峰科技2021年第三季度季报显示，公司实现营收7.9亿，同比增长9.55%；净利润187.7万。

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2021年第三季度易方达瑞财混合E基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞财混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合E（001803）持有股票牧原股份（占1.72%）：持股为42.36万，持仓市值为2198.48万；美的集团（占1.40%）：持股为25.68万，持仓市值为1787.08万；海康威视（占1.33%）：持股为30.92万，持仓市值为1700.66万；中国东航（占1.16%）：持股为315.53万，持仓市值为1486.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合E（001803）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券九州转债（债券代码：110034）、债券18中原EB（债券代码：120002）等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万、67.43万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.74%）、农、林、牧、渔业（1.72%）、交通运输、仓储和邮政业（1.72%），同类平均分别为41.84%、0.54%、1.78%，比同类配置分别为少35.1%、多1.18%、少0.06%。

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在基金投资中，我们最为关注的基金净值其实就是代表了我们最终的收益情况，而它又有单位净值和累计净值两种，我们会发现，有些基金的单位净值和累计净值相同，有些基金不同。这种情况是为什么呢?当二者一样时，说明了什么?

单位净值和累计净值一样说明什么?

单位净值是指基金的销售价格也就是成本价，累计净值则是指基金最新的净值加上基金有史以来的所有分红业绩的总和，简单地用公式表示就是，累计净值=单位净值+累计分红。

基金单位净值和累计净值若是不同，主要是基金的分红或拆解导致的。如果基金从成立之初至今从来没有过分红或者拆解，那么这支基金的单位净值和累计净值就是相同的。如果基金进行分红，单位净值就会被扣除掉一部分，这也就造成单位净值与累计净值出现差异了。

总的来说，基金单位净值和累计净值的差异主要就是看基金是否进行了分红或是拆解，分红次数多了，累计净值自然远大于单位净值。而从不分红、不拆解的基金，累计净值就等于单位净值。

基金单位净值和累计净值的区别

1、计算公式不同：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额;

2、界定不一样：单位净值指的是某一天该基金的公司使用价值，即该基金当日的价格。针对敞开式基金而言，基金企业一般会每日公布该基金的单位净值。针对密闭式基金，一般会每星期公布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金创立至今每日增减量的累积;

3、投资者的选择不一样：单位净值体现的是基金当日的价格状况，短期内投资者可以依据它最近的行情，而累计净值是基金创立至今每日增减量的累积，长期性投资者可以把它当作一个主要的参照根据，来基金的行情。

对于投资者，我们衡量基金整体收益，要看累计净值。而单位净值存在的意义则是用于基金交易，毕竟落入基民口袋的分红，不再属于基金资产，切不可再计入成交净值。这里还有一点要提醒大家的一点就是，基金分红并不意味着额外的收益，这只不过是将收益落袋为安，相当于是把钱从左口袋，放到了右口袋，并没有额外增收。

鹏华中证国防指数(LOF)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华中证国防指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称鹏华中证国防指数(LOF)A，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为6.54亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是陈龙。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华中证国防指数分级持有详情，总份额5.07亿份，机构投资者持有占7.03%，个人投资者持有占92.97%，机构投资者持有3560万份额，个人投资者持有4.71亿份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融恒信纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的中融恒信纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中融恒信纯债A（003926）市场表现：截至12月10日，累计净值1.2097，最新公布单位净值1.0892，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0888。

中融恒信纯债A（003926）成立以来收益22.36%，今年以来收益4.27%，近一月收益0.45%，近三月收益0.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融恒信纯债A基金（003926）持有债券19长沙农商小微债01（占6.05%），持仓市值为1.22亿；债券19国开07（占5.50%），持仓市值为1.11亿；债券19北湾银行绿色金融01（占5.05%），持仓市值为1.01亿；债券21杭州银行小微债01（占5.05%），持仓市值为1.01亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒信纯债A（003926）基金资产配置详情如下，合计净资产20.11亿元，债券占净比132.30%，现金占净比0.02%。

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医药销售概念股票有哪些？相关概念受益股票一览

1、ST目药：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为1.76亿元、3.59亿元、2.97亿元、2.07亿元。

2、亚宝药业：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为25.59亿元、29.18亿元、30.42亿元、26.02亿元。

3、第一医药：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为15.56亿元、11.77亿元、12.43亿元、15.87亿元。

公司通过重组成功转型为医药行业并积极发展连锁医药销售模式；已形成以全国乃至亚洲最大的药店--上海市第一医药商店。

4、卫信康：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为4.2亿元、7.46亿元、7.41亿元、7.16亿元。

公司销售网络建设采用“战略合作、利益共享”模式，即通过公司内部专业的药品经销商数据库选择区域市场销售能力强、区域医院网络覆盖广的医药销售公司作为区域经销商。

5、康恩贝：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为52.94亿元、70.18亿元、67.68亿元、59.09亿元。

公司收购参股珍诚医药，构建换联网医药销售平台。

6、吉林敖东：

在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为29.77亿元、33.24亿元、30.88亿元、22.52亿元。

公司注册地址为吉林省敦化市敖东大街2158号，是一家集医药生产、医药销售、医药科研开发为一体的控股型集团公司，经营范围包括医药工业、医药商业、医药科研与开发、种植养殖、商业。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

以下是为您整理的2021年高端制造业概念股：

三联虹普：

从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为14.84%，过去三年毛利润最低为2018年的2.487亿元，最高为2020年的3.280亿元。

公司于2018年参与了以重庆信息通信研究院牵头的“2018年工业互联网创新发展工程”专项“工业互联网边缘计算基础标准和实验验证”项目，主要负责轻纺制造面向工业互联网的边缘计算相关标准的示范验证。

时代新材：

从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为22.76%，过去三年毛利润最低为2018年的17.79亿元，最高为2020年的26.81亿元。

公司拥有一批长期合作的优质客户资源，在轨道交通版块，公司是全球唯一一家同时与世界六大先进机车车辆制造企业建立战略合作关系并实现批量供货的供应商；汽车版块着眼于全球市场，主要客户均为汽车行业内高端一线品牌，在大众、福特、奔驰、通用、宝马行业前5大终端客户的销售比约为70%；风电板块在国内拥有浙江运达、远景能源、湘电股份、华创风电、中车株洲所等五大战略客户，战略客户订单占有率达到85%，是浙江运达、湘电股份、华创风电、中车株洲所的最大供应商。

汉钟精机：

从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为20.36%，过去三年毛利润最低为2018年的5.650亿元，最高为2020年的8.185亿元。

公司自开创以来，自始至终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。

陕鼓动力：

从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为26.17%，过去三年毛利润最低为2018年的11.10亿元，最高为2020年的17.67亿元。

公司以制造服务化和服务产业化作为转型的主要途径，专注能量转化领域，但不再仅仅关注产品的生产，而是向研发、设计、供应链管理、品牌营销、维修检修等工业服务领域发展，围绕核心产品不断拓展公司业务，从单机制造逐步向机组成套、EPC、融资服务、全生命周期服务、气体运营等业务发展，通过加大工业经济向服务经济转型力度，实现制造业向高附加值环节集中，促进工业服务产业的发展。

大金重工：

从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为107.04%，过去三年毛利润最低为2018年的1.974亿元，最高为2020年的8.462亿元。

2011年6月，公司拟出资1.08亿元设立合营公司投建海上风电装备及海洋工程制造基地项目。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年12月11日贵州95号汽油油价今日报价查询：

2021年第二季度华商可转债债券A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月10日华商可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商可转债债券A（005273）基金资产配置详情如下，股票占净比37.55%，债券占净比88.39%，现金占净比5.56%，合计净资产19.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为27.71%、3.63%、2.08%，同类平均分别为8.29%、0.69%、0.69%，比同类配置分别为多19.42%、多2.94%、多1.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商可转债债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：神火股份（000933）、中信证券（600030）、中国人寿（601628），占期初基金资产净值比例分别为11.34%、7.43%、7.13%，本期累计买入金额分别为2040.94万元、1336.23万元、1282.54万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商可转债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为11.16%，本期累计卖出金额为2008.47万元；兖州煤业（600188），占期初基金资产净值比例为6.67%，本期累计卖出金额为1200.09万元；中国石化（600028），占期初基金资产净值比例为6.64%，本期累计卖出金额为1194.29万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商可转债债券A（005273）持有股票基金：方大特钢、新钢股份、太钢不锈等，持仓比分别2.92%、2.86%、2.76%等，持股数分别为724.55万、784.91万、556.2万，持仓市值5716.71万、5596.42万、5400.7万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商可转债债券A基金（005273）持有债券17中油EB（占13.96%），持仓市值为2.73亿；债券万青转债（占2.05%），持仓市值为4011.89万；债券国君转债（占1.92%），持仓市值为3756.94万；债券冀东转债（占1.89%），持仓市值为3693.41万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您整理的2021年NFC概念股，供大家参考。

1、新开普：2014年1月23日深交所互动平台上表示，公司产品主要使用在近场支付环境，标准符合人行PBOC技术规范和移动支付标准。公司已经研发、销售了符合交通行业技术标准的出租车金融支付终端，该终端通过了人民银行PBOC3.0标准测试，并可支持三大运营商NFC手机使用。

2、数码视讯：

3、国民技术：

4、御银股份：

5、中科金财：

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易方达瑞弘混合A基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达瑞弘混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达瑞弘混合A（003882）最新市场表现：公布单位净值1.9216，累计净值1.9216，净值增长率涨0.21%，最新估值1.9176。

该基金成立以来收益92.16%，今年以来收益10.18%，近一月收益2.83%，近一年收益13.16%。

基金介绍

基金全名是易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞弘混合A，该基金成立于2017年1月11日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林森。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：蓝思科技本期累计买入金额为1600万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；亿纬锂能本期累计买入金额为557万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；明新旭腾本期累计买入金额为499.7万元，占期初基金资产净值比例为0.44%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成安享得利六月持有混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月10日大成安享得利六月持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值1.0249，最新公布单位净值1.0249，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0242。

基金一年来收益详情

近一月收益1.15%，近三月收益0.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.03%，同类平均为58.18%，比同类配置少47.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的长信先利半年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合（003059）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券江丰转债（债券代码：123123）、债券晶瑞转2（债券代码：123124）等，持仓比分别48.87%、1.28%、1.15%、0.59%等，持仓市值1000.8万、26.15万、23.49万、12.15万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、国泰君安（601211）、成都银行（601838）、中国平安（601318），本期累计买入金额分别为194.01万元、81.46万元、80.63万元、69.38万元，占期初基金资产净值比例分别为6.79%、2.85%、2.82%、2.43%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月10日银华医疗健康量化股票发起式A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日银华医疗健康量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.8311，最新公布单位净值1.8311，净值增长率跌1.08%，最新估值1.851。

基金季度利润

自基金成立以来收益83.11%，今年以来下降3.13%，近一年收益3.59%，近三年收益118.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计83.41万，所有者权益合计6057.02万，负债和所有者权益总计6140.43万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴业聚宝灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月10日兴业聚宝灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚宝灵活配置混合（002330）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比70.72%，债券占净比8.22%，现金占净比21.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.72%，同类平均为59.46%，比同类配置多11.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.94%，同类平均42.88%，比同类配置多22.06%；租赁和商务服务业行业基金配置3.79%，同类平均2.05%，比同类配置多1.74%；金融业行业基金配置1.06%，同类平均5.79%，比同类配置少4.73%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业聚宝灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：伊利股份（600887）、华阳国际（002949）、广发证券（000776）、绝味食品（603517），本期累计买入金额分别为1878.3万元、852.97万元、809.33万元、769.76万元，占期初基金资产净值比例分别为4.55%、2.07%、1.96%、1.86%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴业聚宝灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例为8.12%，本期累计卖出金额为3353.59万元；苏泊尔（002032），占期初基金资产净值比例为4.53%，本期累计卖出金额为1871.09万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.47%，本期累计卖出金额为1844.59万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚宝灵活配置混合（002330）持有股票贵州茅台（占8.89%）：持股为600，持仓市值为109.8万；安井食品（占4.66%）：持股为3000，持仓市值为57.6万；五粮液（占4.26%）：持股为2400，持仓市值为52.65万；珀莱雅（占3.79%）：持股为2700，持仓市值为46.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚宝灵活配置混合基金（002330）持有债券21国债01（占8.22%），持仓市值为101.58万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

四川95号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日四川95号汽油油价查询：

12月10日建信沪深300指数(LOF)近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日建信沪深300指数(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信沪深300指数(LOF)（165309）截至12月10日，累计净值1.8715，最新公布单位净值1.8715，净值增长率跌0.55%，最新估值1.8818。

基金阶段表现

建信沪深300指数(LOF)近1月来收益4.99%，阶段平均收益3.59%，表现良好，同类基金排461名，相对上升19名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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海富通富利三个月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的海富通富利三个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，海富通富利三个月持有混合C（010851）累计净值1.0169，最新公布单位净值1.0169，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0172。

海富通富利三个月持有混合C成立以来收益1.69%，近一月收益1.75%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）持有股票基金：农业银行（601288）、长江电力（600900）、招商银行（600036）、隆基股份（601012）等，持仓比分别1.04%、0.92%、0.84%、0.83%等，持股数分别为98.34万、11.61万、4.61万、2.79万，持仓市值289.12万、255.42万、232.57万、230.12万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）持有债券：债券21浦发银行CD020（债券代码：112109020）、债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）等，持仓比分别17.47%、7.34%、7.21%等，持仓市值4865.5万、2044.8万、2008.2万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月10日兴银长盈定开债一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日兴银长盈定开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，兴银长盈定开债（004123）累计净值1.2059，最新公布单位净值1.0112，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0111。

基金阶段涨跌表现

兴银长盈定开债今年以来收益4.38%，近一月收益0.44%，近三月收益1.1%，近一年收益4.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度交银鸿福六个月混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银鸿福六个月混合A基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为2.39%、2.34%、0.50%，同类平均分别为2.51%、41.62%、2.48%，比同类配置分别为少0.12%、少39.28%、少1.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银鸿福六个月混合A（010890）基金资产配置详情如下，合计净资产5.72亿元，股票占净比8.08%，债券占净比47.67%，现金占净比12.67%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，交银鸿福六个月混合A（010890）持有债券：债券17武汉国资MTN001（债券代码：101759014）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券17余杭城建MTN002（债券代码：101759066）、债券17扬城建MTN001（债券代码：101754092）等，持仓比分别5.33%、5.08%、3.60%、3.57%等，持仓市值3045万、2902.32万、2060.4万、2042.8万等。

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