乌黑眸子的贵 
2021年第三季度易方达瑞智混合I基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达瑞智混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I（001806）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）等，持仓比分别0.89%、0.69%、0.61%等，持股数分别为7.25万、12.68万、90.78万，持仓市值918.78万、717.69万、629.99万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I基金（001806）持有债券16神华MTN002（占3.92%），持仓市值为4064万；债券20中交01（占3.87%），持仓市值为4011.6万；债券19国开07（占3.49%），持仓市值为3617.28万；债券21中煤能源MTN001（占2.94%），持仓市值为3052.5万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达瑞智混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为453.67万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；之江生物本期累计买入金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；电气风电本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；生益电子本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
祝永 华泰柏瑞中证500ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华泰柏瑞中证500ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华泰柏瑞中证500ETF截至12月10日，最新单位净值1.8557，累计净值0.9345，最新估值1.8614，净值增长率跌0.31%。
华泰柏瑞中证500ETF（512510）近一周下降0.02%，近一月收益3.82%，近三月下降3.19%，近一年收益23.21%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）持有股票特变电工（占1.34%）：持股为32.35万，持仓市值为784.49万；天赐材料（占1.30%）：持股为5.02万，持仓市值为763万；酒鬼酒（占0.85%）：持股为2万，持仓市值为495.46万；格林美（占0.80%）：持股为41.71万，持仓市值为466.33万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞中证500ETF基金（512510）持有债券节能转债（占0.03%），持仓市值为15.1万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
傅光 2021年第三季度国投瑞银瑞源灵活配置混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国投瑞银瑞源灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）基金资产配置详情如下，股票占净比65.60%，债券占净比20.77%，现金占净比14.41%，合计净资产2.14亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.60%，同类平均为59.36%，比同类配置多6.24%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞源灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行、宏发股份、赤峰黄金，占期初基金资产净值比例分别为8.05%、3.14%、3.10%，本期累计买入金额分别为1198.91万元、467.63万元、461.92万元。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为4.8860，日增长率1.38%，目前开放申购；国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值为4.6535，日增长率1.47%，目前开放申购；国投瑞银新能源混合A基金（007689），最新单位净值为3.5798，日增长率1.42%，目前开放申购；国投瑞银新能源混合C基金（007690），最新单位净值为3.5505，日增长率1.42%，目前开放申购；国投瑞银境煊灵活配置混合A基金（001907），最新单位净值为3.3228，日增长率-0.20%，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
景颖 鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，鑫元中债3-5年国开行债券指数C（007093）最新公布单位净值1.0599，累计净值1.0599，最新估值1.0592，净值增长率涨0.07%。
鑫元中债3-5年国开行债券指数C今年以来收益3.68%，近一月收益0.51%，近三月收益0.73%，近一年收益4.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元中债3-5年国开行债券指数C（007093）持有债券：债券20国开12、债券21国开03、债券20国开08等，持仓比分别28.26%、28.25%、18.56%等，持仓市值3041.1万、3040.2万、1997万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 中银宏观策略混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月10日中银宏观策略混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银宏观策略混合持有详情，总份额5360万份，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有5360万份额，个人投资者持有占99.93%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银宏观策略混合（001127）基金资产配置详情如下，合计净资产5.39亿元，股票占净比74.45%，债券占净比6.77%，现金占净比19.39%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.45%，同类平均为58.27%，比同类配置多16.18%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银宏观策略混合基金（001127）持有债券21国债06（占6.77%），持仓市值为3650.18万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 2021年第二季度易方达瑞程混合C基金重点卖出哪些股票？基金有什么投资组合？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞程混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、格力电器、金螳螂，本期累计卖出金额分别为1.84亿元、3217.41万元、3219.42万元，占期初基金资产净值比例分别为15.21%、2.66%、2.66%
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.10%）、房地产业（2.44%），同类平均分别为41.80%、3.17%、2.74%，比同类配置分别为多39.93%、多2.93%、少0.3%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）基金资产配置详情如下，合计净资产37.27亿元，股票占净比94.40%，债券占净比9.86%，现金占净比0.80%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券广汇转债（债券代码：110072）、债券好客转债（债券代码：113542）等，持仓比分别2.36%、0.23%、0.19%等，持仓市值8780.64万、845.73万、698.2万等。
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堵轮 2021年第三季度中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.6915，累计净值1.6915，最新估值1.6777，净值增长率涨0.82%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006321）基金资产配置详情如下，股票占净比9.19%，债券占净比5.96%，现金占净比0.68%，合计净资产14.94亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8亿，未分配利润5.29亿，所有者权益合计13.28亿。
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脸色苍白的贵 江信同福混合A分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月10日江信同福混合A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
江信同福A基金成立于2015年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模370万元，基金总228万份额，上市流通228万份额，共分红2次，累计分红0.0385元/份。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，江信同福混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：西部超导（688122）、应流股份（603308）、抚顺特钢（600399）、中航沈飞（600760），本期累计买入金额分别为197.31万元、179.43万元、176.64万元、162.38万元，占期初基金资产净值比例分别为5.21%、4.74%、4.67%、4.29%。
基金阶段涨跌幅
江信同福混合A今年以来收益55.91%，近一月收益1.58%，近三月收益9.5%，近一年收益77.42%。
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脸色苍白的全 2021年12月11日年银华多元视野灵活配置混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，银华多元视野灵活配置混合持有详情，总份额1730万份，其中机构投资者持有占61.72%，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有占38.28%，个人投资者持有660万份额。
基金市场表现方面
截至12月10日，银华多元视野灵活配置混合（002307）最新公布单位净值3.105，累计净值3.105，最新估值3.091，净值增长率涨0.45%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
口干舌燥的面包 
嘴巴橛着的橡皮擦 融通逆向策略灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月10日融通逆向策略灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，融通逆向策略灵活配置混合C（009270）市场表现：累计净值1.7576，最新单位净值1.7576，净值增长率涨0.18%，最新估值1.7544。
融通逆向策略灵活配置混合C今年以来收益7.18%，近一月收益2.35%，近三月收益1.52%，近一年收益10.58%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，融通逆向策略灵活配置混合C（009270）基金资产配置详情如下，股票占净比31.73%，债券占净比62.40%，现金占净比4.85%，合计净资产4.65亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，融通逆向策略灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.51%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.35%），同类平均分别为58.12%、2.65%、3.41%，比同类配置分别为少34.39%、少0.14%、少2.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，融通逆向策略灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为635.5万元，占期初基金资产净值比例为1.29%；鸿远电子（603267）本期累计买入金额为321.87万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；今世缘（603369）本期累计买入金额为320.43万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；宁波银行（002142）本期累计买入金额为298.49万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
傲慢的强 12月10日长安鑫益增强混合A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日长安鑫益增强混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫益增强混合A（002146）截至12月10日，最新市场表现：单位净值1.3281，累计净值1.3281，最新估值1.3287，净值增长率跌0.05%。
基金近三年来表现
长安鑫益增强混合A（基金代码：002146）近三年来收益23.6%，阶段平均收益33.13%，表现不佳，同类基金排186名，相对下降8名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，长安鑫益增强混合A（基金代码：002146）涨1.26%，同类平均跌1.2%，排298名，整体来说表现良好。
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孙浩 工银创业板指数ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月10日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，工银创业板指数ETF最新公布单位净值2.0103，累计净值2.0103，最新估值2.0053，净值增长率涨0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末基金资产净值2.72亿元，期末单位基金资产净值2.02元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银创业板指数ETF基金收入合计4,604.54元，股票收入占比86.55%，股利收入占比1.65%。
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郁郁寡欢的胜 2021年12月11日年华富益鑫灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华富益鑫灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有2970万份额，个人投资者持有170万份额，机构投资者持有占94.55%，个人投资者持有占5.45%，总份额3140万份。
基金市场表现方面
华富益鑫灵活配置混合A截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.271，累计净值1.627，最新估值1.271。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元。
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裘海 财通资管鸿运中短债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月10日财通资管鸿运中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.1106，累计净值1.1206，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1105。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利717.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，财通资管鸿运中短债债券A收入合计6012.76万元，扣除费用1196.44万元，利润总额4816.32万元，最后净利润4816.32万元。
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深蓝碧绿的茄子 12月10日金鹰鑫益混合A近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日金鹰鑫益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值1.381，最新市场表现：单位净值1.321，净值增长率涨0.23%，最新估值1.318。
基金近一年来表现
金鹰鑫益混合A（基金代码：003484）近1年来收益10.78%，阶段平均收益17.01%，表现一般，同类基金排1020名，相对下降79名。
同公司基金
截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票C基金、金鹰民族新兴混合基金，最新单位净值分别为4.6193、4.6054、4.3800，累计净值分别为4.9558、4.9239、4.3800，日增长率分别为0.50%、0.50%、1.79%。
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水汪汪的的脆皮肠 华夏消费优选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏消费优选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，华夏消费优选混合C市场表现：累计净值0.8657，最新单位净值0.8657，净值增长率涨0.43%，最新估值0.862。
近一月收益5.25%，近三月下降0.55%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，华夏消费优选混合C（011912）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、震安科技、中国中免等，持仓比分别7.02%、5.21%、5.05%、4.88%等，持股数分别为3.99万、24.71万、48.22万、19.51万，持仓市值7306.64万、5420.73万、5255.44万、5072.6万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，华夏消费优选混合C（011912）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值52.44万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 2021年12月11日年易方达中证红利ETF联接发起式C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C持有详情，机构投资者持有占1.04%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占98.96%，个人投资者持有1310万份额，总份额1320万份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）基金资产配置详情如下，合计净资产5.33亿元，股票占净比0.01%，现金占净比5.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.01%），同类平均79.75%，比同类配置少79.74%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.96%，比同类配置少0.96%；采矿业（0.00%），同类平均5.76%，比同类配置少5.76%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值11.1万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 
钟滑板 长信利丰债券E基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日长信利丰债券E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信利丰债券E截至12月10日市场表现：累计净值1.709，最新公布单位净值1.312，最新估值1.312。
基金分红
长信利丰债券E基金成立于2017年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模390万元，基金总307万份额，上市流通307万份额，共分红7次，累计分红0.397元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 招商核心价值混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月10日招商核心价值混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9935，累计净值2.2382，最新估值2.0077，净值增长率跌0.71%。
基金分红
招商核心价值混合基金成立于2007年3月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总5299万份额，上市流通5299万份额，共分红4次，累计分红0.2447元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商核心价值混合（217009）基金资产配置详情如下，合计净资产10.15亿元，股票占净比83.76%，债券占净比2.31%，现金占净比14.65%。
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勾苹果 12月10日建信潜力新蓝筹股票一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日建信潜力新蓝筹股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，建信潜力新蓝筹股票最新单位净值3.658，累计净值3.658，最新估值3.617，净值增长率涨1.13%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益265.8%，今年以来收益51.34%，近一年收益64.85%，近三年收益215.89%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1.5%。
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喻慧 汇添富大盘核心资产混合买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日汇添富大盘核心资产混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 汇添富大盘核心资产混合（008063）12月10日净值跌0.49%。当前基金单位净值为1.5038元，累计净值为1.5038元。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富大盘核心资产混合持有详情，机构投资者持有占6.54%，个人投资者持有占93.46%，机构投资者持有2280万份额，个人投资者持有3.26亿份额，总份额3.49亿份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
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二目凛凛的勤 12月10日华夏中证500ETF联接C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日华夏中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，华夏中证500ETF联接C最新公布单位净值0.8126，累计净值0.8126，净值增长率跌0.29%，最新估值0.815。
基金季度利润
华夏中证500ETF联接C基金成立以来收益56.27%，今年以来收益15.08%，近一月收益3.23%，近一年收益16.19%，近三年收益68.24%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 2021年第二季度华夏中证银行ETF联接C基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度华夏中证银行ETF联接C基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为3361.82万元，占期初基金资产净值比例为24.76%；北京银行（601169）本期累计卖出金额为587.02万元，占期初基金资产净值比例为4.32%；中国银行（601988）本期累计卖出金额为561.49万元，占期初基金资产净值比例为4.13%等。
基金市场表现方面
华夏中证银行ETF联接C基金截至12月10日，最新公布单位净值1.1697，累计净值1.1697，最新估值1.1729，净值增长率跌0.27%。
华夏中证银行ETF联接C（008299）近一周收益2.09%，近一月收益3.19%，近三月下降2.15%，近一年收益7.42%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.07%，同类平均78.50%，比同类配置少77.43%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.81%，比同类配置少0.81%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均4.00%，比同类配置少4%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
柯保 中银腾利混合C基金累计分红了11次,以下是为您整理的12月10日中银腾利混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银腾利混合C（002503）市场表现：截至12月10日，累计净值1.441，最新公布单位净值1.17，最新估值1.17。
基金分红
中银腾利混合C基金成立于2016年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2850万元，基金总2483万份额，上市流通2483万份额，共分红11次，累计分红0.271元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益51.71%，今年以来收益6.27%，近一年收益8.63%，近三年收益44.27%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴是兔唇的黄豆 光大保德信铭鑫混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的光大保德信铭鑫混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，光大保德信铭鑫混合A最新市场表现：公布单位净值2.2734，累计净值2.2734，净值增长率跌0.03%，最新估值2.2741。
光大保德信铭鑫混合A（基金代码：002773）成立以来收益127.34%，今年以来收益4.38%，近一月收益0.22%，近一年收益11.61%，近三年收益145.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信铭鑫混合A（002773）持有债券：债券20国债02等，持仓比分别5.42%等，持仓市值305.21万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计613.28万，所有者权益合计1.36亿，负债和所有者权益总计1.43亿。
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喜眉笑目的泽 12月10日汇添富深证300ETF联接基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月10日汇添富深证300ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富深证300ETF联接截至12月10日市场表现：累计净值2.0657，最新公布单位净值2.0657，净值增长率跌0.2%，最新估值2.0699。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益106.57%，今年以来收益2.65%，近一年收益8.81%，近三年收益98.51%。
基金2020年利润
截至2020年，汇添富深证300ETF联接收入合计2852.88万元：利息收入2.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.49万元，债券利息收入152.54元。投资收益825.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益87.11万元，基金投资收益736.79万元，债券投资收益808.29元，股利收益1.43万元。公允价值变动收益2009.56万元，其他收入15.41万元。
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