华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）市场表现：累计净值1.1556，最新公布单位净值1.0185，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0184。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.07亿，未分配利润282.44万，所有者权益合计20.1亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月8日上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月8日上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.2492，累计净值1.2492，最新估值1.2549，净值增长率跌0.45%。

基金近一周来表现

上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)（基金代码：006282）近2年来收益11.29%，阶段平均收益17.48%，表现良好，同类基金排122名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)（基金代码：006282）跌1.76%，同类平均跌6.1%，排155名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月10日年易方达中证红利ETF联接发起式A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A持有详情，总份额2400万份，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有1770万份额，机构投资者持有占26.20%，个人投资者持有占73.80%。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新公布单位净值1.1633，累计净值1.2103，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1615。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中证红利ETF联接发起式A收入合计4280.13万元，扣除费用202.24万元，利润总额4077.9万元，最后净利润4077.9万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞健康生活混合近6月来在同类基金中排302名，以下是为您整理的12月9日华泰柏瑞健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞健康生活混合（001398）截至12月9日，累计净值1.966，最新公布单位净值1.966，净值增长率跌0.2%，最新估值1.97。

基金近一周来表现

华泰柏瑞健康生活混合（基金代码：001398）近6月来收益17.51%，阶段平均收益6.78%，表现优秀，同类基金排302名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞健康生活混合持有详情，总份额1130万份，其中机构投资者持有占0.88%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.12%，个人投资者持有1120万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞弘混合C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞弘混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金累计净值1.9042，最新市场表现：单位净值1.9042，净值增长率跌0.09%，最新估值1.906。

该基金成立以来收益90.42%，今年以来收益9.74%，近一月收益2.56%，近一年收益13.23%。

基金介绍

该基金全名是易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞弘混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林森。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源、保利地产、中天精装、金螳螂，本期累计卖出金额分别为7438.71万元、486.7万元、352.43万元、349.29万元，占期初基金资产净值比例分别为6.60%、0.43%、0.31%、0.31%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实前沿创新混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实前沿创新混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，嘉实前沿创新混合最新单位净值1.185，累计净值1.185，最新估值1.1947，净值增长率跌0.81%。

该基金成立以来收益16.88%，今年以来收益0.42%，近一月下降1.7%，近一年收益13.64%。

基金介绍

基金简称嘉实前沿创新混合，该基金成立于2020年9月14日，基金规模为2.85亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张丹华。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实前沿创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、迈瑞医疗（300760）、中科创达（300496），占期初基金资产净值比例分别为6.02%、2.41%、2.37%，本期累计卖出金额分别为2.81亿元、1.12亿元、1.1亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月8日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)（007976）最新单位净值0.743，累计净值0.743，最新估值0.742，净值增长率涨0.14%。

基金近1月来排名

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)近1月来下降3.78%，阶段平均下降3.78%，表现一般，同类基金排186名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日嘉实致安3个月定期债券近三月以来收益0.36%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日嘉实致安3个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0834，累计净值1.1148，最新估值1.0822，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

嘉实致安3个月定期债券（基金代码：007879）成立以来收益11.7%，今年以来收益6.35%，近一月收益0.69%，近一年收益6.16%。

基金现任经理

嘉实致安3个月定期债券的现任基金经理是赖礼辉，任职时间为2020-10-19~至今，任职期间回报6.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月7日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月7日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.3724，累计净值1.3724，最新估值1.3773，净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A成立以来收益37.24%，近一月收益1.44%，近一年收益7.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.13亿，未分配利润1.19亿，所有者权益合计4.32亿。

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2021年12月10日年易方达新丝路混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有2.56亿份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，总份额2.56亿份。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合截至12月9日，最新单位净值2.081，累计净值2.081，最新估值2.087，净值增长率跌0.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合收入合计2.11亿元：利息收入92.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入88.77万元，债券利息收入2878.19元。投资收益24.93亿元，其中投资收益方面，股票投资收益24.58亿元，债券投资收益65.8万元，股利收益3452.49万元。公允价值变动亏22.87亿元，其他收入326.23万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏稳盛混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏稳盛混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏稳盛混合，该基金成立于2018年1月17日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合持有详情，总份额1.39亿份，机构投资者持有1260万份额，个人投资者持有1.26亿份额，机构投资者持有占9.07%，个人投资者持有占90.93%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实海外中国混合(QDII)近一周来在同类基金中下降11名，以下是为您整理的12月8日嘉实海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实海外中国混合(QDII)截至12月8日市场表现：累计净值0.911，最新公布单位净值0.909，净值增长率涨0.89%，最新估值0.901。

基金近一周来排名

嘉实海外中国混合(QDII)（基金代码：070012）近一周下降3.4%，阶段平均下降1.66%，表现一般，同类基金排232名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实海外中国混合(QDII)持有详情，机构投资者持有1990万份额，机构投资者持有占6.83%，个人投资者持有2.72亿份额，个人投资者持有占93.17%，总份额2.92亿份。

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12月9日易方达瑞选混合E一年来收益12.3%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月9日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新公布单位净值1.609，累计净值1.856，净值增长率涨0.19%，最新估值1.606。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞选混合E（基金代码：001444）成立以来收益96.78%，今年以来收益7.61%，近一月收益1.64%，近一年收益12.3%，近三年收益66.52%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.12元，销售服务费0.2元。

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易方达新常态混合近一年来在同类基金中上升52名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月9日易方达新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，易方达新常态混合累计净值0.786，最新单位净值0.786，净值增长率涨1.68%，最新估值0.773。

基金近一年来排名

易方达新常态混合（基金代码：001184）近1年来收益17.14%，阶段平均收益17.19%，表现良好，同类基金排701名，相对上升52名。

同公司基金

截至2021年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.5672，累计净值9.3572，日增长率1.39%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4635，累计净值9.2535，日增长率1.85%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.2310，累计净值13.0670，日增长率0.69%等。

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12月9日易方达恒惠定开债券发起式基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月9日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒惠定开债券发起式基金截至12月9日，最新公布单位净值1.0135，累计净值1.1665，最新估值1.0133，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

易方达恒惠定开债券发起式（006112）近一周收益0.12%，近一月收益0.38%，近三月收益0.8%，近一年收益5.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式基金收入合计3,015.26元，债券收入占比4.14%。

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2021年第二季度易方达瑞祥混合E基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月9日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）基金资产配置详情如下，股票占净比15.12%，债券占净比104.15%，现金占净比0.43%，合计净资产10.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.20%）、金融业（1.49%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.42%），同类平均分别为41.84%、5.40%、2.20%，比同类配置分别为少33.64%、少3.91%、少0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、电气风电、之江生物、生益电子，本期累计买入金额分别为457.48万元、27.87万元、24.81万元、22.85万元，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团本期累计卖出金额为419.35万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；中金公司本期累计卖出金额为103.78万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；华侨城A本期累计卖出金额为97.87万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）持有股票基金：福斯特、正泰电器、三峡能源等，持仓比分别0.86%、0.69%、0.59%等，持股数分别为7.27万、13.03万、90.78万，持仓市值921.82万、737.51万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）持有债券：债券21华润控股MTN002B（债券代码：102101238）、债券19吉利MTN001（债券代码：101900626）、债券20国机02（债券代码：163421）等，持仓比分别2.81%、2.81%、2.77%等，持仓市值3019.5万、3027.9万、2985.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月9日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月9日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）截至12月9日，累计净值1.4242，最新单位净值1.4242，净值增长率涨0.42%，最新估值1.4182。

基金季度利润

该基金成立以来收益41.17%，今年以来收益14.64%，近一月收益3.83%，近一年收益15.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

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华安沪深300增强C近两年来在同类基金中上升7名，以下是为您整理的12月9日华安沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，华安沪深300增强C（000313）市场表现：累计净值2.9032，最新单位净值2.5432，净值增长率涨1.16%，最新估值2.5141。

基金近两年来排名

华安沪深300增强C（基金代码：000313）近2年来收益60.05%，阶段平均收益50.66%，表现良好，同类基金排282名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安沪深300增强C持有详情，总份额1870万份，机构投资者持有650万份额，个人投资者持有1220万份额，机构投资者持有占34.60%，个人投资者持有占65.40%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月9日万家汽车新趋势混合A最新单位净值为3.1348元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月9日万家汽车新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家汽车新趋势混合A（006233）截至12月9日，累计净值3.1348，最新公布单位净值3.1348，净值增长率跌0.76%，最新估值3.1588。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家汽车新趋势混合A（006233）基金资产配置详情如下，合计净资产2.66亿元，股票占净比94.06%，现金占净比8.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.06%，同类平均为58.75%，比同类配置多35.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.14%，同类平均41.69%，比同类配置多42.45%；采矿业行业基金配置5.24%，同类平均3.17%，比同类配置多2.07%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.27%，同类平均3.06%，比同类配置少0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家汽车新趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：抚顺特钢（600399），占期初基金资产净值比例为6.22%，本期累计买入金额为821.15万元；多氟多（002407），占期初基金资产净值比例为3.55%，本期累计买入金额为469.24万元；浙江医药（600216），占期初基金资产净值比例为3.54%，本期累计买入金额为467.35万元；中航高科（600862），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计买入金额为465.7万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

北信瑞丰优势行业股票近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月9日北信瑞丰优势行业股票近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，北信瑞丰优势行业股票累计净值1.0093，最新单位净值1.0093，净值增长率跌0.07%，最新估值1.01。

基金阶段表现

北信瑞丰优势行业股票（013242）近一周收益0.44%，近一月收益4.27%。

2021年第三季度表现

同类平均跌2.16%。

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嘉实债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月9日，嘉实债券累计净值2.4541，最新单位净值1.3746，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3739。

嘉实债券（基金代码：070005）成立以来收益218.17%，今年以来收益5.73%，近一月收益0.53%，近一年收益6.05%，近三年收益14.78%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实债券（070005）持有债券：债券21国开03、债券长集转债、债券金能转债等，持仓比分别7.68%、0.41%、0.36%等，持仓市值9120.6万、481.34万、425.76万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.54亿，所有者权益合计10.78亿，负债和所有者权益总计14.32亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月9日创金合信数字经济主题股票C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月9日创金合信数字经济主题股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，创金合信数字经济主题股票C（011230）最新单位净值1.6146，累计净值1.6146，净值增长率涨0.21%，最新估值1.6113。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信数字经济主题股票C基金收入合计1,328.34元，股票收入853.30元，债券收入5.21元，股利收入19.84元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度富国通胀通缩主题轮动混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国通胀通缩主题轮动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金累计净值4.544，最新市场表现：单位净值4.494，净值增长率跌0.2%，最新估值4.503。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国通胀通缩主题轮动混合（100039）基金资产配置详情如下，股票占净比81.80%，债券占净比0.15%，现金占净比20.26%，合计净资产6.48亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国通胀通缩主题轮动混合基金收入合计7,936.89元，股票收入4,014.49元，占比50.58%；债券收入70.78元，占比0.89%；股利收入253.88元，占比3.20%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源瑞和债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月9日前海开源瑞和债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月9日，累计净值1.2174，最新市场表现：单位净值1.2124，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2116。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源瑞和债券A持有详情，总份额1.04亿份，其中机构投资者持有1.04亿份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%。

2021年第三季度表现

前海开源瑞和债券A基金（基金代码：003360）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.94%，同类平均涨1.71%，排726名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.41%，同类平均涨1.55%，排224名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.39%，同类平均涨0.42%，排448名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘和混合A基金怎么样？近三月以来收益0.43%，以下是为您整理的12月9日鹏华弘和混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，鹏华弘和混合A（001325）最新单位净值1.3039，累计净值1.4589，最新估值1.3009，净值增长率涨0.23%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益47.58%，今年以来收益5.16%，近一年收益7.1%，近三年收益28.34%。

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12月9日交银启欣混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月9日交银启欣混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，交银启欣混合（010143）最新市场表现：单位净值0.9717，累计净值0.9717，最新估值0.9641，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌幅

交银启欣混合（010143）成立以来下降5.45%，今年以来下降8.03%，近一月收益0.57%，近三月下降3.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银启欣混合（基金代码：010143）跌8.7%，同类平均跌1.2%，排1617名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度易方达新鑫混合E基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达新鑫混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合E（001286）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）等，持仓比分别0.87%、0.69%、0.60%等，持股数分别为7.28万、12.9万、90.78万，持仓市值923.34万、730.14万、629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合E（001286）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21中煤能源MTN001（债券代码：102100828）、债券21吴江城投CP001（债券代码：042100127）、债券20诚通10（债券代码：163541）等，持仓比分别2.93%、2.89%、2.85%、2.82%等，持仓市值3101.86万、3052.5万、3015.9万、2982.3万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合E基金股票收入占比55.77%，股利收入占比4.16%，基金收入合计3,629.76元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利成长混合近1月来在同类基金中下降31名，以下是为您整理的12月9日泰达宏利成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新市场表现：单位净值2.6617，累计净值5.0582，净值增长率跌0.82%，最新估值2.6838。

基金近1月来排名

泰达宏利成长混合近1月来下降7.35%，阶段平均收益1.04%，表现不佳，同类基金排2381名，相对下降31名。

2021年第三季度表现

泰达宏利成长混合基金（基金代码：162201）最近三次季度涨跌详情如下：涨16.27%（2021年第三季度）、涨53.11%（2021年第二季度）、跌16.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为110名、3名、1610名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月9日东方臻慧纯债债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月9日东方臻慧纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻慧纯债债券A（009463）市场表现：截至12月9日，累计净值1.0601，最新公布单位净值1.0132，净值增长率涨0.02%，最新估值1.013。

近6月来表现

东方臻慧纯债债券A（基金代码：009463）近6月来收益2.49%，阶段平均收益2.38%，表现良好，同类基金排557名，相对上升21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方臻慧纯债债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有5.02亿份额，个人投资者持有10万份额，总份额5.02亿份。

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2021年第二季度华夏新兴成长股票A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月9日华夏新兴成长股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴成长股票A截至12月9日，最新公布单位净值0.9943，累计净值0.9943，最新估值0.9897，净值增长率涨0.47%。

华夏新兴成长股票A（010680）成立以来下降1.97%，近一月收益2.32%，近三月收益6.44%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美的集团（000333）、新宝股份（002705）、中国平安（601318）、工商银行（601398），本期累计买入金额分别为3.17亿元、5.06亿元、2.11亿元、1.67亿元。

同公司基金

截至2021年12月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.9520、6.7020、4.1050，日增长率分别为2.20%、1.64%、1.81%。

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