12月9日易方达恒惠定开债券发起式基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月9日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒惠定开债券发起式基金截至12月9日，最新公布单位净值1.0135，累计净值1.1665，最新估值1.0133，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

易方达恒惠定开债券发起式（006112）近一周收益0.12%，近一月收益0.38%，近三月收益0.8%，近一年收益5.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式基金收入合计3,015.26元，债券收入占比4.14%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞祥混合E基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月9日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）基金资产配置详情如下，股票占净比15.12%，债券占净比104.15%，现金占净比0.43%，合计净资产10.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.20%）、金融业（1.49%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.42%），同类平均分别为41.84%、5.40%、2.20%，比同类配置分别为少33.64%、少3.91%、少0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、电气风电、之江生物、生益电子，本期累计买入金额分别为457.48万元、27.87万元、24.81万元、22.85万元，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团本期累计卖出金额为419.35万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；中金公司本期累计卖出金额为103.78万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；华侨城A本期累计卖出金额为97.87万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）持有股票基金：福斯特、正泰电器、三峡能源等，持仓比分别0.86%、0.69%、0.59%等，持股数分别为7.27万、13.03万、90.78万，持仓市值921.82万、737.51万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）持有债券：债券21华润控股MTN002B（债券代码：102101238）、债券19吉利MTN001（债券代码：101900626）、债券20国机02（债券代码：163421）等，持仓比分别2.81%、2.81%、2.77%等，持仓市值3019.5万、3027.9万、2985.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。

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12月9日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月9日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）截至12月9日，累计净值1.4242，最新单位净值1.4242，净值增长率涨0.42%，最新估值1.4182。

基金季度利润

该基金成立以来收益41.17%，今年以来收益14.64%，近一月收益3.83%，近一年收益15.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

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12月9日万家汽车新趋势混合A最新单位净值为3.1348元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月9日万家汽车新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家汽车新趋势混合A（006233）截至12月9日，累计净值3.1348，最新公布单位净值3.1348，净值增长率跌0.76%，最新估值3.1588。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家汽车新趋势混合A（006233）基金资产配置详情如下，合计净资产2.66亿元，股票占净比94.06%，现金占净比8.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.06%，同类平均为58.75%，比同类配置多35.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.14%，同类平均41.69%，比同类配置多42.45%；采矿业行业基金配置5.24%，同类平均3.17%，比同类配置多2.07%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.27%，同类平均3.06%，比同类配置少0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家汽车新趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：抚顺特钢（600399），占期初基金资产净值比例为6.22%，本期累计买入金额为821.15万元；多氟多（002407），占期初基金资产净值比例为3.55%，本期累计买入金额为469.24万元；浙江医药（600216），占期初基金资产净值比例为3.54%，本期累计买入金额为467.35万元；中航高科（600862），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计买入金额为465.7万元等。

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华安沪深300增强C近两年来在同类基金中上升7名，以下是为您整理的12月9日华安沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，华安沪深300增强C（000313）市场表现：累计净值2.9032，最新单位净值2.5432，净值增长率涨1.16%，最新估值2.5141。

基金近两年来排名

华安沪深300增强C（基金代码：000313）近2年来收益60.05%，阶段平均收益50.66%，表现良好，同类基金排282名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安沪深300增强C持有详情，总份额1870万份，机构投资者持有650万份额，个人投资者持有1220万份额，机构投资者持有占34.60%，个人投资者持有占65.40%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月9日，嘉实债券累计净值2.4541，最新单位净值1.3746，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3739。

嘉实债券（基金代码：070005）成立以来收益218.17%，今年以来收益5.73%，近一月收益0.53%，近一年收益6.05%，近三年收益14.78%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实债券（070005）持有债券：债券21国开03、债券长集转债、债券金能转债等，持仓比分别7.68%、0.41%、0.36%等，持仓市值9120.6万、481.34万、425.76万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.54亿，所有者权益合计10.78亿，负债和所有者权益总计14.32亿。

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北信瑞丰优势行业股票近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月9日北信瑞丰优势行业股票近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，北信瑞丰优势行业股票累计净值1.0093，最新单位净值1.0093，净值增长率跌0.07%，最新估值1.01。

基金阶段表现

北信瑞丰优势行业股票（013242）近一周收益0.44%，近一月收益4.27%。

2021年第三季度表现

同类平均跌2.16%。

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12月9日创金合信数字经济主题股票C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月9日创金合信数字经济主题股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，创金合信数字经济主题股票C（011230）最新单位净值1.6146，累计净值1.6146，净值增长率涨0.21%，最新估值1.6113。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信数字经济主题股票C基金收入合计1,328.34元，股票收入853.30元，债券收入5.21元，股利收入19.84元。

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2021年第三季度富国通胀通缩主题轮动混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国通胀通缩主题轮动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金累计净值4.544，最新市场表现：单位净值4.494，净值增长率跌0.2%，最新估值4.503。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国通胀通缩主题轮动混合（100039）基金资产配置详情如下，股票占净比81.80%，债券占净比0.15%，现金占净比20.26%，合计净资产6.48亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国通胀通缩主题轮动混合基金收入合计7,936.89元，股票收入4,014.49元，占比50.58%；债券收入70.78元，占比0.89%；股利收入253.88元，占比3.20%。

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前海开源瑞和债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月9日前海开源瑞和债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月9日，累计净值1.2174，最新市场表现：单位净值1.2124，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2116。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源瑞和债券A持有详情，总份额1.04亿份，其中机构投资者持有1.04亿份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%。

2021年第三季度表现

前海开源瑞和债券A基金（基金代码：003360）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.94%，同类平均涨1.71%，排726名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.41%，同类平均涨1.55%，排224名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.39%，同类平均涨0.42%，排448名，整体表现一般。

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鹏华弘和混合A基金怎么样？近三月以来收益0.43%，以下是为您整理的12月9日鹏华弘和混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，鹏华弘和混合A（001325）最新单位净值1.3039，累计净值1.4589，最新估值1.3009，净值增长率涨0.23%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益47.58%，今年以来收益5.16%，近一年收益7.1%，近三年收益28.34%。

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2021年第三季度易方达新鑫混合E基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达新鑫混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合E（001286）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）等，持仓比分别0.87%、0.69%、0.60%等，持股数分别为7.28万、12.9万、90.78万，持仓市值923.34万、730.14万、629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合E（001286）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21中煤能源MTN001（债券代码：102100828）、债券21吴江城投CP001（债券代码：042100127）、债券20诚通10（债券代码：163541）等，持仓比分别2.93%、2.89%、2.85%、2.82%等，持仓市值3101.86万、3052.5万、3015.9万、2982.3万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合E基金股票收入占比55.77%，股利收入占比4.16%，基金收入合计3,629.76元。

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12月9日交银启欣混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月9日交银启欣混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，交银启欣混合（010143）最新市场表现：单位净值0.9717，累计净值0.9717，最新估值0.9641，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌幅

交银启欣混合（010143）成立以来下降5.45%，今年以来下降8.03%，近一月收益0.57%，近三月下降3.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银启欣混合（基金代码：010143）跌8.7%，同类平均跌1.2%，排1617名，整体来说表现一般。

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12月9日东方臻慧纯债债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月9日东方臻慧纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻慧纯债债券A（009463）市场表现：截至12月9日，累计净值1.0601，最新公布单位净值1.0132，净值增长率涨0.02%，最新估值1.013。

近6月来表现

东方臻慧纯债债券A（基金代码：009463）近6月来收益2.49%，阶段平均收益2.38%，表现良好，同类基金排557名，相对上升21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方臻慧纯债债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有5.02亿份额，个人投资者持有10万份额，总份额5.02亿份。

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泰达宏利成长混合近1月来在同类基金中下降31名，以下是为您整理的12月9日泰达宏利成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新市场表现：单位净值2.6617，累计净值5.0582，净值增长率跌0.82%，最新估值2.6838。

基金近1月来排名

泰达宏利成长混合近1月来下降7.35%，阶段平均收益1.04%，表现不佳，同类基金排2381名，相对下降31名。

2021年第三季度表现

泰达宏利成长混合基金（基金代码：162201）最近三次季度涨跌详情如下：涨16.27%（2021年第三季度）、涨53.11%（2021年第二季度）、跌16.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为110名、3名、1610名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度长信先利半年定开混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月3日长信先利半年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合C（008041）基金资产配置详情如下，合计净资产2000万元，股票占净比6.24%，债券占净比53.29%，现金占净比5.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合C基金行业配置合计为6.24%，同类平均为59.43%，比同类配置少53.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.02%）、金融业（2.22%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为42.87%、5.77%、0.49%，比同类配置分别为少38.85%、少3.55%、少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、国泰君安（601211）、成都银行（601838）、中国平安（601318），本期累计买入金额分别为194.01万元、81.46万元、80.63万元、69.38万元，占期初基金资产净值比例分别为6.79%、2.85%、2.82%、2.43%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：同花顺（300033）本期累计卖出金额为192.36万元，占期初基金资产净值比例为6.73%；成都银行（601838）本期累计卖出金额为83.04万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；国泰君安（601211）本期累计卖出金额为82.59万元，占期初基金资产净值比例为2.89%；中金公司（601995）本期累计卖出金额为73.79万元，占期初基金资产净值比例为2.58%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合C（008041）持有股票基金：闻泰科技（600745）、平安银行（000001）、兴业银行（601166）、山东赫达（002810）等，持仓比分别1.97%、1.33%、0.89%、0.74%等，持股数分别为4300、1.52万、1万、3600，持仓市值40.27万、27.25万、18.3万、15.21万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合C基金（008041）持有债券21国债01（占48.87%），持仓市值为1000.8万；债券闻泰转债（占1.28%），持仓市值为26.15万；债券江丰转债（占1.15%），持仓市值为23.49万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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交银创新领航混合最新净值涨幅达1%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月9日交银创新领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，交银创新领航混合（008955）最新市场表现：公布单位净值1.6828，累计净值1.6828，净值增长率涨1%，最新估值1.6661。

基金2020年利润

截至2020年，交银创新领航混合收入合计23.64亿元：利息收入729.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入728.48万元，债券利息收入8298.84元。投资收益6.32亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.04亿元，债券投资收益294.09万元，股利收益2473.9万元。公允价值变动收益17.1亿元，其他收入1442.09万元。

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2021年第二季度华夏新兴成长股票A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月9日华夏新兴成长股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴成长股票A截至12月9日，最新公布单位净值0.9943，累计净值0.9943，最新估值0.9897，净值增长率涨0.47%。

华夏新兴成长股票A（010680）成立以来下降1.97%，近一月收益2.32%，近三月收益6.44%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美的集团（000333）、新宝股份（002705）、中国平安（601318）、工商银行（601398），本期累计买入金额分别为3.17亿元、5.06亿元、2.11亿元、1.67亿元。

同公司基金

截至2021年12月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.9520、6.7020、4.1050，日增长率分别为2.20%、1.64%、1.81%。

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2021年第二季度易方达瑞智混合I基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞智混合I基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙佰集团、华侨城A、华利集团、中望软件，本期累计卖出金额分别为420.46万元、99.55万元、78.94万元、75.81万元，占期初基金资产净值比例分别为0.47%、0.11%、0.09%、0.09%。

基金现任经理

易方达瑞智灵活配置混合I的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报27.35%。

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12月9日景顺长城价值领航两年持有期混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月9日景顺长城价值领航两年持有期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益29.92%，今年以来收益5.61%，近一年收益7.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城价值领航两年持有期混合（009098）基金资产配置详情如下，合计净资产23.37亿元，股票占净比61.72%，债券占净比19.22%，现金占净比18.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城价值领航两年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.87%），同类平均42.88%，比同类配置少28.01%；文化、体育和娱乐业（11.22%），同类平均0.39%，比同类配置多10.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.32%），同类平均2.09%，比同类配置多4.23%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城价值领航两年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：信义光能（00968）本期累计卖出金额为1.07亿元，占期初基金资产净值比例为4.92%；玲珑轮胎（601966）本期累计卖出金额为4949.41万元，占期初基金资产净值比例为2.28%；保利协鑫能源（03800）本期累计卖出金额为4243.79万元，占期初基金资产净值比例为1.95%；金禾实业（002597）本期累计卖出金额为3718.43万元，占期初基金资产净值比例为1.71%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商中华预期高股息指数增强C基金怎么样？一年来收益23.66%？以下是为您整理的截至12月9日浙商中华预期高股息指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，该基金最新公布单位净值1.1875，累计净值1.1875，最新估值1.1637，净值增长率涨2.05%。

基金一年来收益详情

浙商中华预期高股息指数增强C（基金代码：007216）成立以来收益14.58%，今年以来收益20.4%，近一月收益4.18%，近一年收益23.66%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

农银恒久增利债券A一年来收益4.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月9日农银恒久增利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银恒久增利债券A（660002）截至12月9日，累计净值1.8139，最新单位净值1.302，净值增长率涨0.08%，最新估值1.301。

基金一年来收益详情

农银恒久增利债券A（基金代码：660002）成立以来收益94.29%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.58%，近一年收益4.05%，近三年收益11.62%。

2021年第三季度表现

农银恒久增利债券A基金（基金代码：660002）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.19%（2021年第三季度）、涨0.75%（2021年第二季度）、涨0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为444名、556名、311名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月9日富国天利增长债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月9日富国天利增长债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，富国天利增长债券（100018）最新市场表现：公布单位净值1.373，累计净值2.724，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3723。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益315.88%，今年以来收益6.12%，近一年收益6.14%，近三年收益18.44%。

基金2020年利润

截至2020年，富国天利增长债券收入合计5.37亿元：利息收入4.67亿元，其中利息收入方面，存款利息收入182.86万元，债券利息收入4.63亿元。投资收益2.52亿元，其中投资收益方面，股票投资收益62.18万元，债券投资收益2.51亿元，股利收益31.44万元。公允价值变动收益负1.85亿元，其他收入424.69万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月9日万家家享中短债债券C最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的12月9日万家家享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，万家家享中短债债券C累计净值1.1431，最新公布单位净值1.0262，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0261。

基金近1月来表现

万家家享中短债债券C近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.3%，表现一般，同类基金排274名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家家享中短债债券C持有详情，总份额2660万份，其中机构投资者持有2650万份额，机构投资者持有占99.79%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.21%。

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国寿安保尊诚纯债债券A截至2021年12月10日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊诚纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是高鑫等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保尊诚纯债债券A持有详情，总份额1350万份，个人投资者持有1350万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月9日，国寿安保尊诚纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0368，累计净值1.0368，最新估值1.0361，净值增长率涨0.07%。

同公司基金

截至2021年12月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3822，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2280，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.0980，目前开放申购。

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12月9日鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月9日鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金截至12月9日，最新单位净值1.039，累计净值1.056，最新估值1.021，净值涨1.76%。

基金季度利润

鹏华互联网分级（160636）近一周下降0.99%，近一月下降0.7%，近三月收益1.84%，近一年收益2.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计83.59万，所有者权益合计7573.05万，负债和所有者权益总计7656.64万。

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12月9日汇添富实业债债券A一年来收益2.04%，2015年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月9日汇添富实业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富实业债债券A基金截至12月9日，最新公布单位净值1.248，累计净值1.522，最新估值1.247，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

汇添富实业债债券A（000122）成立以来收益59.34%，今年以来收益1.63%，近一月下降0.4%，近三月下降1.73%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，基金行业配置金融业为3.89%，同类平均为3.86%，比同类配置多0.03%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置3.89%，同类平均11.33%，比同类配置少7.44%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.04%，比同类配置少1.04%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.29%，比同类配置少1.29%。

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12月8日广发纳指100(QDII-ETF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月8日广发纳指100(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发纳指100(QDII-ETF)（159941）市场表现：截至12月8日，累计净值3.2442，最新公布单位净值3.2442，净值增长率涨0.33%，最新估值3.2334。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6529.02万元，基金本期净收益盈利4749.97万元，期末单位基金资产净值2.91元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发纳指100(QDII-ETF)收入合计8622.19万元：利息收入4.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.07万元。投资收益1.06亿元，公允价值变动亏1832.1万元，汇兑亏125.17万元，其他收入负37.06万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安通盈混合C分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的12月9日国联安通盈混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国联安通盈混合C基金成立于2016年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5420万元，基金总4665万份额，上市流通4665万份额，共分红5次，累计分红0.278元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，国联安通盈混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赣锋锂业（002460）、巴比食品（605338）、中国中免（601888）、安车检测（300572），占期初基金资产净值比例分别为0.62%、0.24%、0.22%、0.22%，本期累计买入金额分别为367.58万元、138.84万元、132.15万元、131.85万元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益30.85%，今年以来收益5.8%，近一年收益8.55%，近三年收益23.88%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月7日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)（009355）市场表现：累计净值1.0963，最新公布单位净值1.0958，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0974。

基金近一周来表现

泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)（基金代码：009355）近一周收益0.05%，阶段平均下降0.07%，表现不佳，同类基金排930名，相对下降368名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1720万份额，总份额1720万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。