12月8日大成中债1-3年国开债指数C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月8日大成中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新公布单位净值1.0279，累计净值1.0576，最新估值1.0278，净值增长率涨0.01%。

近3月来涨跌

大成中债1-3年国开债指数C（基金代码：007947）近3月来收益0.71%，阶段平均收益0.76%，表现一般，同类基金排1144名，相对下降15名。

同公司基金

大成中债1-3年国开债指数C（稳健债券型）基金同公司基金有大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，开放申购等。

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2021年第二季度华夏新趋势混合A有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏新趋势混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏新趋势混合A累计净值1.397，最新公布单位净值1.38，净值增长率跌0.15%，最新估值1.382。

华夏新趋势混合A（基金代码：002231）成立以来收益40.32%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.51%，近一年收益5.26%，近三年收益28.97%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中南建设（000961）本期累计买入金额为958.41万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；晨鸣纸业（000488）本期累计买入金额为249.91万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；太阳纸业（002078）本期累计买入金额为249.69万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；三人行（605168）本期累计买入金额为199.42万元，占期初基金资产净值比例为0.25%等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A收入合计2788.17万元：利息收入1076.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.84万元，债券利息收入1072.2万元。投资收益2231.64万元，其中投资收益方面，股票投资收益2118.17万元，债券投资收益2.8万元，股利收益110.68万元。公允价值变动亏531.28万元，其他收入11.77万元。

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华夏盛世混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月7日华夏盛世混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新公布单位净值1.658，累计净值1.658，最新估值1.678，净值增长率跌1.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值10.59亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏盛世混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、采矿业，行业基金配置分别为39.02%、4.93%、4.87%，同类平均分别为41.56%、2.21%、3.18%，比同类配置分别为少2.54%、多2.72%、多1.69%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实丰益纯债定期债券该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0036，累计净值1.3922，净值增长率跌1.06%，最新估值1.0143。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2094.18万元，基金本期净收益亏1435.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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12月7日易方达消费行业股票近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月7日易方达消费行业股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值4.672，最新公布单位净值4.672，最新估值4.672。

基金阶段表现

易方达消费行业股票近1月来收益1.17%，阶段平均收益1.27%，表现良好，同类基金排343名，相对上升75名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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公司基本信息：

瑞凌股份股票，公司全称是深圳市瑞凌实业集团股份有限公司，位于广东，成立于2003年6月25日，从事机械行业，于2010年12月29日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300154。

公司亮点：

公司优势：作为致力于“成为国际一流的综合性焊接企业集团”的国内焊接行业领先企业,经过多年的积累,公司在焊接设备领域已建立起较强的核心竞争力,具体体现在自主创新优势、品牌和渠道优势、人才管理团队优势和品质优势等方面。其中,自主创新优势是公司持续发展壮大的原动力。

2020年公司ROE：4.06%，毛利率30.12%，净利率11.79%；每股收益0.1500元。

2021年第三季度显示，公司实现营收2.52亿元，净利率8.64%。

12月8日15点瑞凌股份最新价6.31元，涨1.12%，换手率0.75%，流通市值20.27亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成绝对收益混合发起A一个月来收益0.23%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月7日大成绝对收益混合发起A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，大成绝对收益混合发起A累计净值0.858，最新公布单位净值0.858，净值增长率涨0.12%，最新估值0.857。

基金阶段收益

自基金成立以来下降14.2%，今年以来下降9.4%，近一年下降11.55%，近三年下降7.14%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成绝对收益混合发起A（基金代码：001791）跌1.34%，同类平均跌1.2%，排1260名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度大成科技创新混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成科技创新混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成科技创新混合A（008988）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，股票占净比91.36%，债券占净比0.21%，现金占净比9.08%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金232只，由41名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实研究阿尔法股票基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月7日嘉实研究阿尔法股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实研究阿尔法股票最新市场表现：公布单位净值2.098，累计净值2.933，最新估值2.102，净值增长率跌0.19%。

嘉实研究阿尔法股票（基金代码：000082）成立以来收益309.97%，今年以来收益10.42%，近一月收益3.81%，近一年收益16.23%，近三年收益133.34%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达瑞兴混合I该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1527.92万元，基金本期净收益盈利1542.25万元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙佰集团、和辉光电、承德露露、天能股份，本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元、109.97万元，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%、0.13%。

基金详情介绍

基金简称易方达瑞兴混合I，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为8240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6306万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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华夏医疗健康混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月8日华夏医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，华夏医疗健康混合C（000946）最新单位净值2.488，累计净值2.488，净值增长率涨2.26%，最新估值2.433。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8956.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.65元，期末单位基金资产净值3.14元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为47.06%、26.86%、13.52%，同类平均分别为41.56%、2.49%、3.09%，比同类配置分别为多5.50%、多24.37%、多10.43%。

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公司基本信息：

江苏阳光股票，公司全称是江苏阳光股份有限公司，位于江苏，成立于1994年2月18日，从事纺织服装，于1999年9月27日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600220。

网上发行日期是1999年8月27日，发行每股面值1.00元，每股发行价11.98元，总共发行7000万股，发行市值达总市值8.39亿元，发行市盈率达18.88倍，募集到资金净额为8.19亿元。1999年9月27日正式上市，首日开盘价为20.80元，收盘报20.80元，最高可达21.49元，换手率为20.80%。

公司经营范围：主要从事精纺呢绒面料、毛纺、电汽的生产和销售。

公司亮点：

公司优势：在产品创新方面,公司坚持“人无我有、人有我优、人优我特、人特我专”、“先人一步、快人一拍”的产品研发和技术创新理念,持续保持产品和技术优势,实现了全球纺织行业领先的产品创新能力。本公司的母公司阳光集团继2015年荣获“中国质量奖”提名奖之后,2016年又荣获了“亚洲质量创新奖”、“全球卓越绩效奖”,2017年荣获“中国质量奖”。本公司运用其自主研发的质量管理系统,能够有效整合标准、质量管理、质量追溯、产品检验过程,实现数据处理智能化、质量管理网络化。

2020年公司ROE：0.76%，ROA：0.69%，毛利率21.48%，净利率1.73%；每股收益0.009元。

2021年第三季度，公司净利润6225万元， 同比增长181.41%；全面摊薄净资产收益 3.08%，毛利率27.77%，每股收益0.0349元。

12月8日15时收盘江苏阳光最新价2.32元，换手率0.55%，流通市值41.37亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨5.94% ，近三个月跌1.69%，近六个月涨3.61%。

所属概念：

长江三角 纺织服装 江苏板块 融资融券 一带一路 预亏预减 证金持股

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华夏新起点混合A一年来收益30.96%，同公司基金表现如何？（12月8日）以下是为您整理的截至12月8日华夏新起点混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.267，累计净值2.267，净值增长率涨1.71%，最新估值2.229。

基金一年来收益详情

华夏新起点混合今年以来收益18.25%，近一月下降0.98%，近三月下降3.8%，近一年收益30.96%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7810，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5940，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.0320，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为4.0240，目前限大额；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为3.9369，目前限大额等。

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2021年第三季度易方达易百智能量化策略混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达易百智能量化策略混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月8日，最新市场表现：单位净值1.5209，累计净值1.5209，最新估值1.4862，净值增长率涨2.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达易百智能量化策略混合C（005438）基金资产配置详情如下，合计净资产1.89亿元，股票占净比94.58%，现金占净比7.12%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月7日招商丰茂灵活混合发起式A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月7日招商丰茂灵活混合发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金公布单位净值1.2107，累计净值1.2107，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2104。

基金阶段表现

招商丰茂灵活混合发起式A近1月来收益0.14%，阶段平均收益1.38%，表现不佳，同类基金排1604名，相对上升110名。

2021年第三季度表现

招商丰茂灵活混合发起式A基金（基金代码：005906）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.83%，同类平均跌1.2%，排589名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨9.3%，排1759名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.97%，同类平均跌2.02%，排577名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信价值成长混合C近三月以来下降0.14%，同公司基金表现如何？（12月7日）以下是为您整理的12月7日安信价值成长混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信价值成长混合C（008892）截至12月7日，最新市场表现：单位净值1.7491，累计净值1.7491，最新估值1.7366，净值增长率涨0.72%。

基金阶段表现

安信价值成长混合C今年以来收益6.98%，近一月收益2.92%，近三月下降0.14%，近一年收益19.57%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信新回报混合A基金（002770）、安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值分别为4.9400、3.5260、3.4834，累计净值分别为4.9400、3.5760、3.5334，日增长率分别为-0.06%、-1.92%、-1.92%。

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国寿安保稳瑞混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月7日国寿安保稳瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，国寿安保稳瑞混合A累计净值1.4265，最新单位净值1.3105，净值增长率涨0.04%，最新估值1.31。

基金一年来收益详情

国寿安保稳瑞混合A（004760）近一周收益0.21%，近一月收益1.08%，近三月收益1.1%，近一年收益7.92%。

2021年第三季度表现

国寿安保稳瑞混合A基金（基金代码：004760）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.55%，同类平均跌1.2%，排725名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.22%，同类平均涨9.3%，排187名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.15%，同类平均跌2.02%，排344名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞新利混合C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞新利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新利混合C截至12月7日，累计净值1.5836，最新单位净值1.4658，净值增长率涨0.05%，最新估值1.4651。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.2元。

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2020年富国天润回报混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国天润回报混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金384只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共8338.13亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方臻选纯债债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月7日东方臻选纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，东方臻选纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0287，累计净值1.2437，最新估值1.0287。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.23亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月7日浦银安盛中证高股息ETF近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月7日浦银安盛中证高股息ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值1.5609，最新公布单位净值1.5609，净值增长率涨0.12%，最新估值1.5591。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛中证高股息ETF成立以来收益56.09%，近一月收益5.28%，近一年收益10.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛中证高股息ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.07%），同类平均51.20%，比同类配置多29.87%；采矿业（7.23%），同类平均5.60%，比同类配置多1.63%；交通运输、仓储和邮政业（3.44%），同类平均2.24%，比同类配置多1.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月8日海富通纯债债券A累计净值为2.3856元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月8日海富通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通纯债债券A基金截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.1506，累计净值2.3856，最新估值1.1492，净值涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.57万元，基金本期净收益盈利12.7万元，期末基金资产净值4282.61万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金2020年利润

截至2020年，海富通纯债债券A收入合计负1133.16万元：利息收入1185.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.35万元，债券利息收入1156.61万元。投资收益负1483.23万元，公允价值变动收益负897.55万元，其他收入62.37万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安全球黄金(QDII-FOF)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月6日诺安全球黄金(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.982，累计净值1.067，净值增长率涨0.1%，最新估值0.981。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利436.09万元，基金本期净收益盈利42.12万元，期末基金资产净值2.97亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

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12月6日鹏华全球高收益债(QDII)近三月以来下降42.07%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月6日鹏华全球高收益债(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华全球高收益债(QDII)（000290）市场表现：截至12月6日，累计净值0.9753，最新公布单位净值0.6408，净值增长率跌0.39%，最新估值0.6433。

基金阶段涨跌幅

鹏华全球高收益债(QDII)今年以来下降47.34%，近一月收益2.81%，近三月下降42.07%，近一年下降46.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国双债增强债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富国双债增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国双债增强债券C截至12月8日，累计净值1.0729，最新公布单位净值1.0329，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0323。

该基金成立以来收益7.23%，今年以来收益7.23%，近一月收益1.03%，近一年收益7.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国双债增强债券C（010436）持有债券：债券21联通SCP001（债券代码：012102303）、债券北陆转债（债券代码：123082）、债券国光转债（债券代码：128123）等，持仓比分别5.60%、0.65%、0.34%等，持仓市值8016万、926.23万、485.57万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通新机遇灵活配置混合截至2021年12月8日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金，以下简称融通新机遇灵活配置混合，该基金成立于2015年11月17日，基金规模为3700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2531万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是刘明等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，融通新机遇灵活配置混合持有详情，机构投资者持有2490万份额，机构投资者持有占98.41%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占1.59%，总份额2530万份。

基金市场表现方面

融通新机遇灵活配置混合截至12月7日市场表现：累计净值1.517，最新单位净值1.476，净值增长率跌0.14%，最新估值1.478。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717）、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金（001852），最新单位净值分别为3.3623、3.2560、3.1590。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉合睿金混合发起A基金累计分红0.47元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日嘉合睿金混合发起A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉合睿金混合发起A最新单位净值1.8872，累计净值2.3572，最新估值1.9316，净值增长率跌2.3%。

基金分红

嘉合睿金混合发起式A基金成立于2018年3月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模330万元，基金总184万份额，上市流通184万份额，共分红3次，累计分红0.47元/份。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.4890，累计净值2.5890，日增长率-1.62%；嘉合锦程混合C基金，最新单位净值为2.4296，累计净值2.5296，日增长率-1.62%；嘉合锦创优势精选混合基金，最新单位净值为1.6896，累计净值1.6896，日增长率-0.10%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华同力精选混合基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的银华同力精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华同力精选混合基金截至12月8日，最新公布单位净值0.9297，累计净值0.9297，最新估值0.9203，净值增长率涨1.02%。

银华同力精选混合（009394）近一周收益0.77%，近一月下降0.66%，近三月下降1.33%，近一年下降10.2%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华同力精选混合基金（009394）持有债券20国债15（占0.24%），持仓市值为500.45万等。

基金现任经理

银华同力精选混合的现任基金经理是王利刚，任职时间为2021-04-26~至今，任职期间回报-6.82%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国富恒瑞债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月7日国富恒瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）基金资产配置详情如下，股票占净比14.05%，债券占净比82.12%，现金占净比3.95%，合计净资产26.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（6.21%），同类平均2.03%，比同类配置多4.18%；制造业（4.91%），同类平均8.69%，比同类配置少3.78%；房地产业（2.40%），同类平均0.78%，比同类配置多1.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富恒瑞债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：民生银行（600016）本期累计买入金额为7743万元，占期初基金资产净值比例为13.42%；华恒生物（688639）本期累计买入金额为1201.93万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为1099.97万元，占期初基金资产净值比例为1.91%；卫星石化（002648）本期累计买入金额为929.69万元，占期初基金资产净值比例为1.61%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富恒瑞债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：玲珑轮胎（601966）、中国平安（601318）、通威股份（600438），占期初基金资产净值比例分别为8.20%、1.46%、1.34%，本期累计卖出金额分别为4730.29万元、844.33万元、772.13万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）持有股票基金：玲珑轮胎（601966）、中南建设（000961）、兴业银行（601166）、中信银行（601998）等，持仓比分别2.54%、1.70%、1.60%、1.39%等，持股数分别为188.27万、1001.63万、228.08万、800万，持仓市值6638.27万、4457.26万、4173.86万、3648万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）持有债券：债券21国开02、债券立讯转债、债券21国开01、债券21国开11等，持仓比分别9.61%、0.13%、8.03%、8.01%等，持仓市值2.51亿、339.72万、2.1亿、2.09亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12亿，未分配利润4.56亿，所有者权益合计16.56亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。