12月7日万家中证红利指数(LOF)基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日万家中证红利指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值2.2547，最新单位净值2.2547，净值增长率涨0.45%，最新估值2.2447。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1312.38万元，基金本期净收益盈利496.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值2.15元。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家社会责任18个月定开A基金、万家社会责任18个月定开C基金、万家新机遇价值驱动A基金，最新单位净值分别为2.5372、2.5066、2.4132，累计净值分别为2.9352、2.9011、2.8849。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度融通研究优选混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月7日融通研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通研究优选混合（006084）基金资产配置详情如下，合计净资产1.43亿元，股票占净比86.15%，现金占净比14.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通研究优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.36%，同类平均59.44%，比同类配置多4.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.76%，同类平均2.28%，比同类配置多3.48%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.40%，同类平均3.71%，比同类配置多0.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通研究优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为3.13%，本期累计买入金额为1558.04万元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计买入金额为561.41万元；鸿远电子（603267），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计买入金额为562.6万元；中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计买入金额为557.5万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通研究优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒本期累计卖出金额为1558.04万元，占期初基金资产净值比例为3.13%；福耀玻璃本期累计卖出金额为561.41万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；鸿远电子本期累计卖出金额为562.6万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；中国太保本期累计卖出金额为557.5万元，占期初基金资产净值比例为1.12%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通研究优选混合（006084）持有股票三峡能源（占4.40%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；宁德时代（占3.16%）：持股为8600，持仓市值为452.13万；潍柴动力（占2.76%）：持股为23万，持仓市值为394.68万；贵州茅台（占2.43%）：持股为1900，持仓市值为347.7万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，融通研究优选混合（006084）持有债券：债券杭银转债、债券东财转3、债券南银转债等，持仓比分别0.07%、0.05%、0.03%等，持仓市值16.28万、12.5万、7万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

博远鑫享三个月债券E基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排331名，以下是为您整理的12月7日博远鑫享三个月债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博远鑫享三个月债券E截至12月7日，累计净值1.0915，最新单位净值1.0915，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0959。

基金近1月来排名

博远鑫享三个月债券E近1月来收益0.92%，阶段平均收益0.96%，表现良好，同类基金排331名，相对下降65名。

2021年第三季度表现

博远鑫享三个月债券E基金（基金代码：010098）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.05%，同类平均涨1.71%，排305名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排480名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.2%，同类平均涨0.42%，排27名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日国泰润鑫定期开放债券基金怎么样？2020年公司基金总规模4043.08亿元，以下是为您整理的12月3日国泰润鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰润鑫定期开放债券（003696）最新公布单位净值1.0232，累计净值1.1914，最新估值1.0237，净值增长率跌0.05%。

基金季度利润

该基金成立以来收益20.74%，今年以来收益1.24%，近一月收益0.5%，近一年收益1.68%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金284只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4856.92亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月8日易方达磐固六个月持有混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月8日易方达磐固六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，易方达磐固六个月持有混合C（009901）最新公布单位净值1.0569，累计净值1.0769，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0536。

基金近一周来表现

易方达磐固六个月持有混合C（基金代码：009901）近一周收益0.05%，阶段平均下降0.07%，表现良好，同类基金排436名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3282，累计净值9.1182；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0630，累计净值12.8420；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8050，累计净值5.8050等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧红利优享灵活配置混合A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的中欧红利优享灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，中欧红利优享灵活配置混合A（004814）市场表现：累计净值1.81，最新单位净值1.81，净值增长率跌0.5%，最新估值1.8191。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

英大睿鑫混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月7日英大睿鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大睿鑫混合A（003446）市场表现：截至12月7日，累计净值2.0953，最新单位净值1.9953，净值增长率涨0.06%，最新估值1.9941。

基金阶段涨跌幅

英大睿鑫混合A今年以来收益18.69%，近一月收益1.45%，近三月收益1.25%，近一年收益16.43%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，英大睿鑫混合A（基金代码：003446）涨7.44%，同类平均跌1.2%，排256名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月8日宁夏89号汽油价格多少？为您提供今日宁夏89号汽油价格：

永赢久利债券最新净值跌幅达0.88%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月7日永赢久利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢久利债券截至12月7日，最新公布单位净值1.0193，累计净值1.0489，最新估值1.0283，净值增长率跌0.88%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢久利债券收入合计4872.12万元，扣除费用921.37万元，利润总额3950.76万元，最后净利润3950.76万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日宝盈发展新动能股票A近三月以来收益6.63%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月7日宝盈发展新动能股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值1.4645，最新公布单位净值1.4645，净值增长率跌2.11%，最新估值1.4961。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益46.45%，今年以来收益33.25%，近一月收益0.18%，近一年收益45.26%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈发展新动能股票A（010128）基金资产配置详情如下，合计净资产2.17亿元，股票占净比81.19%，现金占净比19.08%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证电子ETF联接A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月8日天弘中证电子ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新公布单位净值1.645，累计净值1.645，净值增长率涨2.8%，最新估值1.6002。

基金一年来收益详情

天弘中证电子指数A（001617）近一周下降1.24%，近一月收益0.95%，近三月收益2.66%，近一年收益6.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证电子指数A（001617）基金资产配置详情如下，合计净资产11.19亿元，股票占净比3.11%，现金占净比5.34%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国泰研究优势混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月7日国泰研究优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

国泰研究优势混合（基金代码：009804）成立以来收益15.86%，今年以来收益19.41%，近一月下降1.9%，近一年收益15.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰研究优势混合（009804）基金资产配置详情如下，股票占净比91.73%，债券占净比0.30%，现金占净比5.00%，合计净资产5.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰研究优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.32%），同类平均42.88%，比同类配置多37.44%；批发和零售业（9.56%），同类平均0.46%，比同类配置多9.10%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.83%），同类平均2.99%，比同类配置少1.16%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰研究优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美年健康（002044）本期累计卖出金额为1.83亿元，占期初基金资产净值比例为12.84%；宏大爆破（002683）本期累计卖出金额为6456.61万元，占期初基金资产净值比例为4.54%；新泉股份（603179）本期累计卖出金额为5389.01万元，占期初基金资产净值比例为3.79%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳固收益债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实稳固收益债券C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415）本期累计卖出金额为8345.86万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为4086.58万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；均胜电子（600699）本期累计卖出金额为3982.95万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为3888.98万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实稳固收益债券C，该基金成立于2010年9月1日，基金规模为3.38亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡永青。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日大成核心双动力混合一年来收益6.92%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，大成核心双动力混合（090011）最新单位净值1.607，累计净值2.207，最新估值1.607。

基金阶段涨跌幅

大成核心双动力混合基金成立以来收益161.37%，今年以来收益3.95%，近一月收益1.84%，近一年收益6.92%，近三年收益93.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成核心双动力混合基金股票收入占比481.29%，股利收入占比7.65%，基金收入合计413.36元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月7日泰达宏利新思路混合B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月7日泰达宏利新思路混合B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，泰达宏利新思路混合B（002314）最新市场表现：公布单位净值1.674，累计净值1.764，最新估值1.674。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利91.7万元，基金本期净收益盈利78.55万元，期末单位基金资产净值1.65元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合B基金行业配置合计为38.01%，同类平均为59.95%，比同类配置少21.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为23.54%、7.69%、1.45%，同类平均分别为43.07%、5.81%、2.08%，比同类配置分别为少19.53%、多1.88%、少0.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合B（002314）基金资产配置详情如下，合计净资产3.42亿元，股票占净比38.01%，债券占净比56.66%，现金占净比4.03%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合B（002314）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券20国开05（债券代码：200205）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券19厦门02（债券代码：157134）等，持仓比分别21.61%、8.61%、8.27%、5.93%等，持仓市值7392万、2947.2万、2829.76万、2030万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

信诚新机遇混合(LOF)基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月7日信诚新机遇混合(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新机遇混合(LOF)（165512）截至12月7日，累计净值3.426，最新单位净值1.894，净值增长率涨0.48%，最新估值1.885。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益315.09%，今年以来收益2.99%，近一月收益1.72%，近一年收益5.3%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚周期轮动混合(LOF)A基金，最新单位净值为5.9574，目前开放申购；信诚深度价值混合(LOF)基金，最新单位净值为2.5150，目前开放申购；信诚中证800有色指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8922，目前开放申购。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日华商乐享互联灵活配置混合C最新净值涨幅达0.21%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日华商乐享互联灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华商乐享互联灵活配置混合C最新单位净值1.955，累计净值1.955，净值增长率涨0.21%，最新估值1.951。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降4.48%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7360，累计净值3.9910；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4170，累计净值3.4170；华商智能生活灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1410，累计净值3.1410等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月7日前海开源沪港深价值精选混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月7日前海开源沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，前海开源沪港深价值精选混合最新市场表现：公布单位净值2.129，累计净值2.299，最新估值2.148，净值增长率跌0.89%。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深价值精选混合（基金代码：001874）成立以来收益147.88%，今年以来下降5.21%，近一月收益2.85%，近一年收益9.12%，近三年收益130.91%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月6日东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)最新单位净值1.0673，累计净值1.0673，最新估值1.0669，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有1270万份额，机构投资者持有占58.19%，个人投资者持有910万份额，个人投资者持有占41.81%，总份额2180万份。

基金详情介绍

东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金成立于2020年6月24日，基金规模为2320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2183万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是陈文扬。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月7日金元顺安灵活配置混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月7日金元顺安灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 金元顺安灵活配置混合A（620007）12月7日净值跌1.64%。当前基金单位净值为1.6271元，累计净值为1.8131元。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利106.62万元。

基金详情介绍

该基金全名是金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称金元顺安灵活配置混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是张博等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月6日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C（007844）最新市场表现：公布单位净值0.4667，累计净值0.4667，净值增长率涨2.87%，最新估值0.4537。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C持有详情，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，个人投资者持有7050万份额，总份额7050万份。

基金详情介绍

该基金全名是华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)，以下简称华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是杨洋等。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3723.25亿元，拥有基金176只，由37名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

光大保德信鼎鑫混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的12月7日光大保德信鼎鑫混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，光大保德信鼎鑫混合C（001823）累计净值1.447，最新单位净值1.339，最新估值1.339。

光大保德信鼎鑫混合C基金成立以来收益46.92%，今年以来收益5.93%，近一月收益1.29%，近一年收益8.69%，近三年收益48.83%。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2740，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2590，目前限大额；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.3680，目前开放申购；光大中国制造2025混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9360，目前开放申购；光大红利混合基金，最新单位净值为2.5785，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，光大保德信鼎鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱尔眼科本期累计买入金额为1063.39万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；森麒麟本期累计买入金额为826.8万元，占期初基金资产净值比例为1.24%；泰格医药本期累计买入金额为745.93万元，占期初基金资产净值比例为1.12%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.3629，累计净值1.3629，净值增长率涨0.31%，最新估值1.3587。

该基金成立以来收益36.29%，今年以来收益5.27%，近一月收益1.71%，近一年收益8.1%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）持有债券：债券21农发07等，持仓比分别5.46%等，持仓市值997.2万等。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金行业配置金融业为0.33%，同类平均为3.86%，比同类配置少3.53%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.33%、0.00%、0.00%，同类平均分别为61.15%、0.42%、2.44%，比同类配置分别为少60.82%、少0.42%、少2.44%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月7日鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月7日鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华民丰盈和6个月持有期混合A（011552）市场表现：截至12月7日，累计净值1.0516，最新单位净值1.0516，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0509。

基金季度利润

鹏华民丰盈和6个月持有期混合A成立以来收益5.12%，近一月收益0.71%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金372只。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华品牌传承混合基金、鹏华养老产业股票基金，最新单位净值分别为5.8800、4.0770、3.9070，累计净值分别为5.8800、4.1590、3.9070，日增长率分别为-1.04%、-1.43%、-0.53%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

为您提供2021年12月8日河北92号汽油油价查询：

2021年12月8日年广发中证全指可选消费ETF基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，广发中证全指可选消费ETF持有详情，机构投资者持有占90.41%，机构投资者持有1140万份额，个人投资者持有占9.59%，个人投资者持有120万份额，总份额1260万份。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值1.9824，最新公布单位净值1.9824，净值增长率涨0.29%，最新估值1.9766。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华安惠混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华安惠混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，鹏华安惠混合C（009233）最新公布单位净值1.0864，累计净值1.1153，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0876。

该基金成立以来收益11.63%，今年以来收益3.39%，近一月收益0.91%，近一年收益4.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C基金（009233）持有债券20中证16（占6.49%），持仓市值为4041.2万；债券21江西交投MTN003（占6.47%），持仓市值为4030.4万；债券21国债06（占6.09%），持仓市值为3790.31万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华丰盈债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日鹏华丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值1.5106，最新公布单位净值1.0397，最新估值1.0397。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值17.32亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-910.84元，收入合计2,001.63元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日华泰柏瑞中证500ETF最新单位净值为1.832元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月7日华泰柏瑞中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华泰柏瑞中证500ETF（512510）市场表现：累计净值0.9227，最新公布单位净值1.832，净值增长率跌0.45%，最新估值1.8403。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5736.05万元，基金本期净收益盈利3622.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（基金代码：512510）涨6.32%，同类平均跌1.93%，排232名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。