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嘉实稳怡债券基金累计净值为1.1702元，以下是为您整理的截至12月7日嘉实稳怡债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实稳怡债券（004486）最新单位净值1.1702，累计净值1.1702，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1716。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.43万元，基金本期净收益盈利29.72万元，期末基金资产净值5105.77万元。

基金详情

基金简称嘉实稳怡债券，该基金成立于2017年6月21日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达438万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月7日富国天博创新主题混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月7日富国天博创新主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新公布单位净值2.4876，累计净值9.7694，净值增长率跌0.29%，最新估值2.4947。

基金阶段涨跌幅

富国天博创新主题混合（基金代码：519035）成立以来收益356.91%，今年以来收益8.66%，近一月收益3.13%，近一年收益16.88%，近三年收益201.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国天博创新主题混合收入合计4.28亿元：利息收入46.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入45.83万元，债券利息收入2686.32元。投资收益6.5亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.35亿元，债券投资收益166.05万元，股利收益1364.93万元。公允价值变动亏2.24亿元，其他收入130.96万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月7日治理ETF最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月7日治理ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，治理ETF（510010）最新市场表现：公布单位净值1.513，累计净值1.684，净值增长率涨1.2%，最新估值1.495。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.72亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，治理ETF（510010）基金资产配置详情如下，股票占净比97.24%，现金占净比2.83%，合计净资产2.51亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城成长之星股票基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的景顺长城成长之星股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，景顺长城成长之星股票最新市场表现：单位净值4.615，累计净值4.615，最新估值4.66，净值增长率跌0.97%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金简称景顺长城成长之星股票，该基金成立于2013年12月13日，基金规模为3860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达869万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是邓敬东等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日万家人工智能混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日万家人工智能混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，万家人工智能混合A最新公布单位净值3.0462，累计净值3.0462，净值增长率跌3.68%，最新估值3.1625。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4445.68万元，基金本期净收益盈利1055.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.57元，期末基金资产净值1.99亿元。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金、万家成长优选混合C基金、万家智造优势混合A基金，最新单位净值分别为3.3338、3.2678、3.1468，累计净值分别为3.3338、3.2678、3.6867。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银鑫福混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月7日）以下是为您整理的截至12月7日民生加银鑫福混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，民生加银鑫福混合A最新单位净值1.379，累计净值1.379，最新估值1.379。

基金阶段涨跌表现

民生加银鑫福混合A成立以来收益37.9%，近一月收益1.25%，近一年收益8.5%，近三年收益30.96%。

2021年第三季度表现

民生加银鑫福混合A基金（基金代码：002518）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均跌1.2%，排824名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.49%，同类平均涨9.3%，排1280名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.92%，同类平均跌2.02%，排1049名，整体表现一般。

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名称：PVC2208

最新价：8361.00

开盘价：8361.00

昨收价：0.00

平安鑫瑞混合A近6月来在同类基金中排458名，基金2021年第三季度表现如何？（12月7日）以下是为您整理的12月7日平安鑫瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，平安鑫瑞混合A（011761）最新公布单位净值1.013，累计净值1.013，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0171。

基金近一周来表现

平安鑫瑞混合A（基金代码：011761）近6月来收益1.98%，阶段平均收益2.82%，表现一般，同类基金排458名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

平安鑫瑞混合A基金（基金代码：011761）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.78%，同类平均跌1.2%，排390名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬景阳一年持有期混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月7日鹏扬景阳一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景阳一年持有期混合A基金截至12月7日，累计净值1.023，最新市场表现：公布单位净值1.023，净值涨0.21%，最新估值1.0209。

自基金成立以来收益2.1%。

基金介绍

该基金简称鹏扬景阳一年持有期混合A，该基金成立于2021年9月28日，基金规模为1.76亿元，基金份额日期2021年9月28日，基金总份额达1.76亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是杨爱斌等。

基金公司情况

该基金属于鹏扬基金管理有限公司，公司成立于2016年7月6日，公司拥有基金106只，由16名基金经理管理，所有基金管理规模共843.22亿元。

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2021年12月8日年人保行业轮动混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，人保行业轮动混合C（006574）基金资产配置详情如下，股票占净比84.23%，现金占净比8.23%，合计净资产8800万元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，人保行业轮动混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月7日，人保行业轮动混合C（006574）最新市场表现：单位净值1.8367，累计净值1.8367，最新估值1.8708，净值增长率跌1.82%。

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国寿安保尊恒利率债债券A累计净值为1.0651元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月7日国寿安保尊恒利率债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，国寿安保尊恒利率债债券A市场表现：累计净值1.0651，最新单位净值1.0351，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0354。

基金季度利润

2021年第三季度表现

国寿安保尊恒利率债债券A基金（基金代码：008875）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均涨1.71%，排805名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.22%，同类平均涨1.55%，排584名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.7%，同类平均涨0.42%，排911名，整体表现良好。

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12月7日易方达信用债债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月7日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券A基金截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值1.1123，累计净值1.4693，最新估值1.1122，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.07%，今年以来收益4.54%，近一年收益5.12%，近三年收益12.75%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达信用债债券A（基金代码：000032）涨1.43%，同类平均涨1.71%，排606名，整体来说表现优秀。

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前海开源中国稀缺资产混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月7日前海开源中国稀缺资产混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，前海开源中国稀缺资产混合C最新市场表现：单位净值2.942，累计净值2.942，净值增长率跌1.44%，最新估值2.985。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益194.2%，今年以来下降9.92%，近一年收益4.07%，近三年收益241.3%。

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泰康香港银行指数A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月7日泰康香港银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康香港银行指数A截至12月7日市场表现：累计净值0.8634，最新单位净值0.8634，净值增长率涨0.33%，最新估值0.8606。

泰康香港银行指数A（006809）成立以来下降13.66%，今年以来收益4.71%，近一月收益1.16%，近三月下降1.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数A收入合计1298.83万元，扣除费用124.98万元，利润总额1173.85万元，最后净利润1173.85万元。

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12月7日长城中证500指数增强C最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的12月7日长城中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城中证500指数增强C截至12月7日，最新公布单位净值1.7065，累计净值1.7065，最新估值1.7176，净值增长率跌0.65%。

基金近1月来表现

长城中证500指数增强C近1月来收益3.01%，阶段平均收益1.79%，表现良好，同类基金排450名，相对下降102名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城中证500指数增强C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占8.54%，个人投资者持有占91.46%，总份额150万份。

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国泰惠泰一年定期开放债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日国泰惠泰一年定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰惠泰一年定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0425，累计净值1.0425，最新估值1.0425。

基金阶段涨跌幅

国泰惠泰一年定期开放债券基金成立以来收益4.25%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.55%，近一年收益4.18%。

基金经理业绩

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是国泰聚鑫纯债债券，回报率5.17%。现任基金资产总规模5.17%，现任最佳基金回报76.24亿元。

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12月7日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A最新单位净值为1.0715元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月7日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A最新市场表现：单位净值1.0715，累计净值1.0715，最新估值1.0812，净值增长率跌0.9%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A（009638）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，股票占净比15.85%，债券占净比87.06%，现金占净比2.25%。

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华夏中证全指房地产ETF联接A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏中证全指房地产ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证全指房地产ETF联接A，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达485万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接A持有详情，总份额490万份，其中机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占40.30%，个人投资者持有290万份额，个人投资者持有占59.70%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接A收入合计145.12万元：利息收入1.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.16万元。投资亏201.75万元，公允价值变动收益331.35万元，其他收入14.36万元。

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2021年第二季度嘉实新能源新材料股票C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实新能源新材料股票C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，嘉实新能源新材料股票C最新市场表现：单位净值3.6182，累计净值3.6182，净值增长率跌2.07%，最新估值3.6948。

嘉实新能源新材料股票C今年以来收益29.91%，近一月下降0.23%，近三月收益0.07%，近一年收益50.31%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华鲁恒升（600426）、宁德时代（300750）、合盛硅业（603260）、晶晨股份（688099），占期初基金资产净值比例分别为5.80%、2.36%、2.36%、2.27%，本期累计买入金额分别为2.12亿元、8614.17万元、8609.95万元、8311.02万元。

基金现任经理

嘉实新能源新材料股票C的现任基金经理是熊昱洲，任职时间为2021-01-26~至今，任职期间回报15.05%。

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大成景盛一年定期开放债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月7日大成景盛一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景盛一年定期开放债券A基金截至12月7日，最新公布单位净值1.1868，累计净值1.1868，最新估值1.1879，净值增长率跌0.09%。

大成景盛一年定期开放债券A今年以来收益6.26%，近一月收益0.53%，近三月下降0.36%，近一年收益6.8%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润1510.63万，所有者权益合计1.27亿。

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12月7日中欧盛世成长混合(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日中欧盛世成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新市场表现：单位净值2.8097，累计净值4.0387，净值增长率跌3.4%，最新估值2.9086。

基金季度利润

中欧盛世成长混合(LOF)A（166011）成立以来收益595.82%，今年以来下降2.54%，近一月收益2.73%，近三月收益4.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)A基金收入合计-10,372.81元，股票收入-4,190.33元；债券收入222.26元；股利收入627.16元。

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嘉实策略精选混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日嘉实策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实策略精选混合A（012466）截至12月3日，累计净值1.0172，最新公布单位净值1.0172，净值增长率跌0.47%，最新估值1.022。

基金近一周来排名

嘉实策略精选混合A（基金代码：012466）近一周下降0.47%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2104名。

基金持有人结构

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12月7日安信稳健回报6个月混合A累计净值为1.0648元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日安信稳健回报6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，安信稳健回报6个月混合A（010819）最新公布单位净值1.0648，累计净值1.0648，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0655。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9430，累计净值4.9430，日增长率-1.24%；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9400，累计净值4.9400，日增长率-0.06%；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5951，累计净值3.6451，日增长率-1.76%等。

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12月7日华夏中证四川国改ETF联接C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月7日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，华夏中证四川国改ETF联接C市场表现：累计净值1.7747，最新公布单位净值1.7747，净值增长率跌0.6%，最新估值1.7854。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.19万元，基金本期净收益盈利5.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C收入合计306.91万元：利息收入4522.89元，其中利息收入方面，存款利息收入2725.36元，债券利息收入1797.53元。投资收益367.32万元，其中投资收益方面，股票投资亏2.8万元，基金投资收益369.91万元，债券投资收益480元，股利收益1663.8元。公允价值变动亏72.94万元，其他收入12.08万元。

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国寿安保安瑞纯债债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月7日国寿安保安瑞纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，国寿安保安瑞纯债债券（004629）累计净值1.1615，最新公布单位净值1.063，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0628。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益17.13%，今年以来收益2.89%，近一年收益3.52%，近三年收益10.11%。

2021年第三季度表现

国寿安保安瑞纯债债券基金（基金代码：004629）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.82%（2021年第三季度）、涨0.76%（2021年第二季度）、涨0.69%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2088名、1690名、951名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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易方达悦通一年持有混合A最新单位净值为1.0612元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月7日易方达悦通一年持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.0612，最新市场表现：单位净值1.0612，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0608。

基金季度利润

2021年第三季度表现

易方达悦通一年持有混合A基金（基金代码：009810）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.7%，同类平均跌1.2%，排409名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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12月7日中证银行ETF基金怎么样？一个月来收益1.77%，以下是为您整理的12月7日中证银行ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，中证银行ETF（512820）最新市场表现：公布单位净值1.1792，累计净值1.1792，净值增长率涨0.98%，最新估值1.1678。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.92%，今年以来收益1.66%，近一月收益1.77%，近一年下降0.09%。

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