平安高等级债E一年来收益2.28%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月7日平安高等级债E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安高等级债E基金截至12月7日，累计净值1.0629，最新市场表现：公布单位净值1.0229，最新估值1.0229。

基金一年来收益详情

平安高等级债E（010035）近一周下降0.01%，近一月收益0.05%，近三月下降0.44%，近一年收益2.28%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安高等级债E（基金代码：010035）涨0.42%，同类平均涨1.71%，排2447名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东方主题精选混合近三年来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日东方主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方主题精选混合截至12月7日市场表现：累计净值2.0337，最新单位净值2.0337，净值增长率跌1.85%，最新估值2.072。

基金近三年来排名

东方主题精选混合（基金代码：400032）近三年来收益297.05%，阶段平均收益130.21%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年12月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.3128，累计净值5.3128，日增长率-0.58%；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.6738，累计净值5.1338，日增长率-3.04%；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.8944，累计净值2.8944，日增长率-1.81%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧创业板两年混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月7日中欧创业板两年混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧创业板两年混合C（009791）市场表现：截至12月7日，累计净值1.1626，最新公布单位净值1.1626，净值增长率跌0.58%，最新估值1.1694。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧创业板两年混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有5590万份额，总份额5590万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月7日信达澳银至诚精选混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月7日信达澳银至诚精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银至诚精选混合截至12月7日，最新单位净值0.8417，累计净值0.8417，最新估值0.8369，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌幅

信达澳银至诚精选混合（011186）近一周收益0.24%，近一月收益0.05%，近三月收益4.93%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月7日国泰通利9个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国泰通利9个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月7日，国泰通利9个月持有期混合A（010830）累计净值1.0788，最新公布单位净值1.0788，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0811。

近一月收益1.87%，近三月收益1.79%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合A（010830）持有股票基金：工商银行、科达制造、长鹰信质、旗滨集团等，持仓比分别3.04%、1.70%、1.27%、1.02%等，持股数分别为1109.74万、170万、128.37万、100万，持仓市值5171.39万、2888.3万、2163.09万、1733万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合A（010830）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别6.56%、5.45%、4.48%等，持仓市值1.11亿、9264.6万、7617.49万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长盛同智优势混合(LOF)该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月7日长盛同智优势混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，长盛同智优势混合(LOF)（160805）市场表现：累计净值3.2695，最新公布单位净值1.6389，净值增长率跌1.7%，最新估值1.6673。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.97亿元，基金本期净收益盈利132万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉合磐石混合A近一年来在同类基金中排279名，以下是为您整理的12月6日嘉合磐石混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月6日，累计净值1.3818，最新市场表现：单位净值1.1318，净值增长率跌2.32%，最新估值1.1587。

基金近一年来排名

嘉合磐石混合A（基金代码：001571）近1年来收益6.01%，阶段平均收益6.62%，表现一般，同类基金排279名，相对下降98名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉合磐石混合A持有详情，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额130万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长城均衡优选混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长城均衡优选混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城均衡优选混合（010602）基金资产配置详情如下，合计净资产6.33亿元，股票占净比81.13%，现金占净比20.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.89%，同类平均为59.46%，比同类配置多19.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城均衡优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为4799.35万元，占期初基金资产净值比例为6.22%；道通科技（688208）本期累计买入金额为3243.51万元，占期初基金资产净值比例为4.20%；宁波银行（002142）本期累计买入金额为3131.2万元，占期初基金资产净值比例为4.06%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为3012.78万元，占期初基金资产净值比例为3.90%等。

同公司基金

截至2021年12月6日，长城均衡优选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6455，累计净值5.7605；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6360，累计净值5.6360；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.1701，累计净值4.1701等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月7日华安安益灵活配置混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月7日华安安益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.1829，最新单位净值1.1829，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1843。

基金阶段涨跌幅

华安安益灵活配置混合C（基金代码：012659）成立以来收益9.41%，近一月收益1.19%。

基金现任经理

华安安益灵活配置混合C的现任基金经理是蒋璆，任职时间为2021-06-17~2021-08-16，任职期间回报8.24%。

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2021年第三季度中金金元债券A基金资产怎么配置？为您整理的12月7日中金金元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，中金金元债券A（006570）最新公布单位净值1.0131，累计净值1.1059，最新估值1.0131。

中金金元债券A成立以来收益10.91%，近一月收益0.43%，近一年收益5.39%，近三年收益10.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中金金元债券A（006570）基金资产配置详情如下，债券占净比113.09%，现金占净比0.01%，合计净资产79.44亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰康香港银行指数C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月6日泰康香港银行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，泰康香港银行指数C（006810）最新单位净值0.8517，累计净值0.8517，净值增长率涨0.38%，最新估值0.8485。

泰康香港银行指数C（006810）成立以来下降15.15%，今年以来收益3.59%，近一月下降1.34%，近三月下降1.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康香港银行指数C（006810）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，股票占净比94.47%，现金占净比5.59%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月7日先锋量化优选混合A一年来收益49.68%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月7日先锋量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋量化优选混合A截至12月7日，最新单位净值1.9368，累计净值90.5229，最新估值1.9554，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

先锋量化优选混合A（基金代码：006401）成立以来收益9128.96%，今年以来收益40.95%，近一月收益3.66%，近一年收益49.68%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，先锋量化优选混合A（006401）基金资产配置详情如下，股票占净比70.14%，债券占净比23.12%，现金占净比8.38%，合计净资产8200万元。

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12月6日建信瑞丰添利混合C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月6日建信瑞丰添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信瑞丰添利混合C（003320）截至12月6日，累计净值1.1444，最新单位净值1.1444，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1439。

基金阶段涨跌幅

建信瑞丰添利混合C今年以来收益1.55%，近一月收益0.26%，近三月下降0.9%，近一年收益1.68%。

基金2020年利润

截至2020年，建信瑞丰添利混合C收入合计80.47万元：利息收入40.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入2853.41元，债券利息收入39.75万元。投资收益54.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益30.12万元，债券投资收益18.1万元，股利收益5.93万元。公允价值变动收益负14.18万元，其他收入3607.16元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞稳本增利债券B基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华泰柏瑞稳本增利债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞稳本增利债券B截至12月7日，最新单位净值1.0878，累计净值1.5719，最新估值1.0979，净值增长率跌0.92%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞稳本增利债券B收入合计64.77万元：利息收入74.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入2152.82元，债券利息收入71.99万元。投资亏4.68万元，其中投资收益方面，债券投资亏4.68万元。公允价值变动亏5.2万元，其他收入446.28元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实深证基本面120ETF该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实深证基本面120ETF基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.59亿元，期末单位基金资产净值2.52元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.94%，本期累计卖出金额为879.74万元；分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为287.08万元；TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为286.56万元；中集集团（000039），占期初基金资产净值比例为0.30%，本期累计卖出金额为276.94万元等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实深证基本面120ETF，该基金成立于2011年8月1日，基金规模为5530万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直等。

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