聪眉慧目的冰淇淋 2021年第二季度鹏华优质回报两年定开混合基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?为您整理的12月3日鹏华优质回报两年定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华优质回报两年定开混合(008716)基金资产配置详情如下,股票占净比66.44%,现金占净比33.72%,合计净资产25.74亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为59.87%,同类平均为59.09%,比同类配置多0.78%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置51.73%,同类平均43.46%,比同类配置多8.27%;卫生和社会工作行业基金配置7.36%,同类平均2.58%,比同类配置多4.78%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.52%,同类平均2.54%,比同类配置少2.02%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华优质回报两年定开混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海底捞(06862)、和辉光电(688538)、贝泰妮(300957),本期累计买入金额分别为7612.13万元、99.42万元、40.34万元,占期初基金资产净值比例分别为2.56%、0.03%、0.01%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华优质回报两年定开混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:山西汾酒(600809)、思摩尔国际(06969)、三峡能源(600905)、派能科技(688063),本期累计卖出金额分别为1.07亿元、476.23万元、195.28万元、142.6万元,占期初基金资产净值比例分别为3.60%、0.16%、0.07%、0.05%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华优质回报两年定开混合(008716)持有股票基金:古井贡酒(000596)、山西汾酒(600809)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)等,持仓比分别9.08%、8.97%、8.18%、8.08%等,持股数分别为97.96万、73.19万、11.51万、94.79万,持仓市值2.34亿、2.31亿、2.11亿、2.08亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,鹏华优质回报两年定开混合(008716)持有债券:债券立讯转债等,持仓比分别0.04%等,持仓市值120.01万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,鹏华基金管理有限公司拥有:股票型基金规模395.03亿元,混合型基金规模1528.64亿元,债券型基金规模1159.07亿元,指数型基金规模506.17亿元,QDII基金规模32.98亿元,货币型基金规模2286.89亿元,基金总规模合计5402.6亿元。
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怒目横眉的热带鱼 2021年第三季度中邮稳定收益债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的中邮稳定收益债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中邮稳定收益债券A(590009)截至12月6日,累计净值1.55,最新单位净值1.106,净值增长率涨0.09%,最新估值1.105。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中邮稳定收益债券A(590009)基金资产配置详情如下,股票占净比0.18%,债券占净比117.08%,现金占净比0.26%,合计净资产30.95亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中邮稳定收益债券A基金资产总计33.98亿元,银行存款1812.53万元,结算备付金1408.08万元,存出保证金3.07万元,交易性金融资产32.93亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资186.58万元。
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樱桃小口的琳 12月6日长盛成长精选混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至12月6日长盛成长精选混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,长盛成长精选混合A(010914)市场表现:累计净值1.0639,最新公布单位净值1.0639,净值增长率跌1.44%,最新估值1.0794。
基金季度利润方面
基金分红负债
其中。
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慧眼的水龙头 方圆生活服务股票代码09978 方圆生活服务表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
报0.475港元,52周最高价为0.72港元。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。方圆生活服务港股最近市场表现:最近1个月累计跌6.67%,最近3个月累计跌17.61%,最近6个月累计涨13.7%,今年以来累计涨13.7%。
行业规模对比排名:
在所属的地产行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为134亿元,流通市值为125亿元。其中,方圆生活服务港股规模来说,总市值为1.87亿元,流通市值为1.87亿元,营业收入为2.77亿元,净利润为1091万元,行业排名第270位。
行业估值对比排名:
在所属的地产行业中,从行业平均估值来看,2020年第四季度,市销率LYR为0.84。其中,方圆生活服务港股估值来说,市销率LYR为0.68,行业排名第157位。
行业成长性对比排名:
在所属的地产行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,总资产同比增长率0.30%。其中,方圆生活服务港股成长性来说,总资产同比增长率4.52%,行业排名第171位。
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秀发蓬松的俊 12月6日华夏港股通精选股票(LOF)A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月6日华夏港股通精选股票(LOF)A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏港股通精选股票(LOF)A截至12月6日,最新市场表现:公布单位净值1.3625,累计净值1.4125,最新估值1.4003,净值增长率跌2.7%。
基金阶段表现
华夏港股通精选股票(LOF)近1月来下降2.27%,阶段平均收益3.5%,表现不佳,同类基金排696名,相对下降43名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金21.96亿,未分配利润15.91亿,所有者权益合计37.87亿。
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珠黑眼亮的素 基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的银河君盛混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日,累计净值1.5555,最新市场表现:单位净值1.3285,净值增长率跌0.25%,最新估值1.3318。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为6<=X(月)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第三季度表现
银河君盛混合A基金(基金代码:519625)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.29%,同类平均跌1.2%,排1117名,整体表现一般;2021年第二季度涨3.15%,同类平均涨9.3%,排1364名,整体表现一般;2021年第一季度跌0.39%,同类平均跌2.02%,排951名,整体表现良好。
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失掉光彩的长颈鹿 交银中证环境治理指数(LOF)C一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至12月6日交银中证环境治理指数(LOF)C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金最新公布单位净值0.5752,累计净值0.5752,净值增长率跌1.63%,最新估值0.5847。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益11.54%,近一月收益12.94%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)基金资产配置详情如下,股票占净比93.89%,现金占净比7.02%,合计净资产3.42亿元。
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血盆大口的人字拖 12月6日富国产业升级混合A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月6日富国产业升级混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,富国产业升级混合A(004183)最新市场表现:公布单位净值2.7496,累计净值2.7496,最新估值2.7834,净值增长率跌1.21%。
基金阶段涨跌幅
富国产业升级混合(004183)成立以来收益178.34%,今年以来收益10.48%,近一月收益7.02%,近三月收益13.17%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,富国产业升级混合基金股票收入占比86.40%,债券收入占比0.88%,股利收入占比4.92%,基金收入合计2,457.01元。
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两目如锥的萝卜 2021年第三季度交银丰享收益债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的交银丰享收益债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金累计净值1.294,最新市场表现:公布单位净值1.072,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0713。
基金资产配置
截至2021年第三季度,交银丰享收益债券C(519748)基金资产配置详情如下,合计净资产10.68亿元,债券占净比87.01%,现金占净比0.18%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银丰享收益债券C收入合计1583.5万元:利息收入1620.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入7312.47元,债券利息收入1619.64万元。投资亏347.55万元,公允价值变动收益309.97万元,其他收入4942.77元。
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聪眉慧目的冰淇淋 12月6日农银中小盘混合最新净值是多少?近3月来表现优秀,以下是为您整理的12月6日农银中小盘混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
农银中小盘混合基金截至12月6日,最新公布单位净值4.5835,累计净值4.9455,最新估值4.6729,净值增长率跌1.91%。
近3月来表现
农银中小盘混合(基金代码:660005)近3月来收益10.92%,阶段平均收益2.93%,表现优秀,同类基金排155名,相对上升19名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,农银中小盘混合持有详情,总份额2180万份,机构投资者持有50万份额,个人投资者持有2120万份额,机构投资者持有占2.50%,个人投资者持有占97.50%。
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唇似樱红的橙子 工银黄金ETF联接A近6月来在同类基金中排5名,同公司基金表现如何?(12月6日)以下是为您整理的12月6日工银黄金ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金最新单位净值0.9104,累计净值0.9104,最新估值0.904,净值增长率涨0.71%。
基金近一周来表现
工银黄金ETF联接A(基金代码:008142)近6月来下降5.34%,阶段平均下降6.1%,表现优秀,同类基金排5名,相对上升1名。
同公司基金
截至2021年12月6日,工银黄金ETF联接A(指数型)基金同公司基金有:工银主题策略混合C基金,最新单位净值为5.4260,累计净值5.4260;工银新能源汽车混合A基金,最新单位净值为4.7469,累计净值4.7469;工银信息产业混合A基金,最新单位净值为4.7440,累计净值5.0210等。
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傅光 2021年12月7日年华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华宝标普沪港深中国增强价值指数持有详情,机构投资者持有占67.50%,机构投资者持有140万份额,个人投资者持有占32.50%,个人投资者持有70万份额,总份额210万份。
基金市场表现方面
截至12月6日,华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C(007397)最新市场表现:单位净值0.8702,累计净值0.8702,净值增长率跌0.37%,最新估值0.8734。
基金2020年利润
截至2020年,华宝标普沪港深中国增强价值指数收入合计负2113.29万元:利息收入6.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.4万元。投资收益负261.29万元,公允价值变动收益负1868.58万元,其他收入10.19万元。
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唇无血色的路灯 12月6日东方鼎新灵活配置混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的12月6日东方鼎新灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方鼎新灵活配置混合A(001196)截至12月6日,最新公布单位净值1.6471,累计净值1.6471,最新估值1.6482,净值增长率跌0.07%。
基金阶段涨跌幅
东方鼎新灵活配置混合A基金成立以来收益64.71%,今年以来收益4.86%,近一月收益1.03%,近一年收益6.8%,近三年收益62.64%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,东方鼎新灵活配置混合A基金资产总计6.09亿元,银行存款75.56万元,存出保证金7588.65元,交易性金融资产5.88亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.73亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
双目凝滞的翠 12月7日午间收盘数据分析,光伏风电概念报跌,明阳智能(27.93,-4.741%)领跌,帝科股份(90.6,-4.228%)、固德威(421.77,-2.775%)、阳光电源(146.58,-2.443%)等跟跌。
相关光伏风电概念股分析:
明阳智能:公司子公司平乐洁源主营业务为风力发电厂、光伏太阳能发电厂的投资、开发、经营、管理,生产和销售电力;提供风力、光伏太阳能技术咨询、电力项目咨询。
帝科股份:国内正面银江最主要供应商之一,2016年-2019年正面银浆销售增长超3倍。
固德威:项目主要为光伏逆变器的扩产,围绕整体生产能力的扩充、原有生产线中落后设备的替代与升级、先进制造能力技术研究与建设等。
阳光电源:公司主营业务是光伏逆变器、风能变流器及其它电力电源的研发、生产、销售和服务,为可再生能源发电行业用户提供系统解决方案。
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鬓角花白的邦 万泰生物股票代码sh603392 万泰生物怎么样?下文就随小编来简单的了解一下吧。
万泰生物股票,公司全称是北京万泰生物药业股份有限公司,位于北京,成立于1991年4月24日,从事医疗器械,于2020年4月29日在上海证券交易所上市,证券类别是上交所主板A股,上市股票代码为sh603392。
板块:HS300_ 北京板块 次新股 富时罗素 沪股通 机构重仓 上证180_ 生物疫苗 体外诊断 医疗器械 医药制造
市场表现
12月7日消息,万泰生物今年来涨幅上涨5.97%,最新报242.8元,涨2.23%,成交额2.24亿元。
股权结构
万泰生物股票,公司股权结构中,公司总股本6.07亿股,流通股本1.51亿股。对应1473.89亿总市值,366.18亿流通市值。
股东人数信息:
。
收入结构
公司营收可以从三个方面去看:产品、地区、行业。其中,从产品来看,是公司业务重心。从地区来看,是公司主要营收地区。从行业来看,是公司主要经营的行业。
财务分析
(一)收入端:
从近五年营收复合增长来看,近五年营收复合增长为29.23%,过去五年营收最低为2016年的8.441亿元,最高为2020年的23.54亿元。
宫颈癌疫苗概念上市企业近五年中,2020年平均营业总收入为45.12亿元,较2016年的8.67亿元,上升420.51个百分点。
在所属宫颈癌疫苗概念2021年第三季度营业总收入同比增长中,智飞生物、沃森生物、万泰生物等3家是超过30%以上的企业。
(二)成本端:
ROA:24.06%,毛利率81.22%,净利率28.96%;每股收益1.6200元。
宫颈癌疫苗概念上市企业近五年中,2020年平均毛利率为72.31%,较2016年的73.42%,下降1.11个百分点。
2021年第三季度在所属宫颈癌疫苗概念毛利率中,德展健康、双鹭药业、智飞生物等5家是超过30%以上的企业。
投资要点
北京万泰生物药业股份有限公司隶属于养生堂有限公司,是从事生物诊断试剂与疫苗研发及生产的高新技术企业,以“科学为本,关注健康”为理念,以“质量求生存,科技创新求发展”为宗旨,以“为人类的健康事业做出贡献”为追求,将生物技术成果转化为优质产品服务于社会大众。
风险提示
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
鬓角花白的邦 兴银丰润混合近一周来在同类基金中排209名,以下是为您整理的12月6日兴银丰润混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,兴银丰润混合(005146)最新单位净值1.4642,累计净值1.4642,最新估值1.4755,净值增长率跌0.77%。
基金近一周来排名
兴银丰润混合(基金代码:005146)近一周收益1.82%,阶段平均收益0.54%,表现优秀,同类基金排209名,相对上升649名。
截至2021年第二季度,兴银丰润混合持有详情,个人投资者持有50万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额50万份。
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目光炯炯的宁 12月6日光大保德信尊盈半年债券发起式C基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是为您整理的截至12月6日光大保德信尊盈半年债券发起式C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)截至12月6日,累计净值1.1472,最新单位净值1.0258,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0248。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金简称光大保德信尊盈半年债券发起式C,该基金成立于2017年5月23日,基金规模为100万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达100万份,基金由宁波银行股份有限公司托管,交由光大保德信基金管理有限公司管理,基金经理是沈荣。
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苍绍 12月6日东方臻选纯债债券A近三年来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月6日东方臻选纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,东方臻选纯债债券A最新市场表现:单位净值1.0287,累计净值1.2437,最新估值1.028,净值增长率涨0.07%。
基金近三年来表现
东方臻选纯债债券A(基金代码:006212)近三年来收益25.35%,阶段平均收益12.95%,表现优秀,同类基金排28名,相对下降5名。
同公司基金
截至2021年12月6日,基金同公司按单位净值排名前五有:东方策略成长混合基金,最新单位净值为5.3128,目前开放申购;东方新能源汽车混合基金,最新单位净值为4.6738,目前开放申购;东方创新科技混合基金,最新单位净值为2.8944,目前开放申购;东方新兴成长混合基金,最新单位净值为2.8590,目前开放申购;东方中债1-5年政策性金融债C基金,债券型-长债,最新单位净值为2.4017,目前开放申购等。
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喻慧 12月6日国泰合益混合A最新单位净值为1.0253元,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月6日国泰合益混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金最新公布单位净值1.0253,累计净值1.0253,最新估值1.0274,净值增长率跌0.2%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰合益混合A(010832)基金资产配置详情如下,股票占净比15.73%,债券占净比87.51%,现金占净比11.20%,合计净资产8.48亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为15.73%,同类平均为59.44%,比同类配置少43.71%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.20%,同类平均42.88%,比同类配置少31.68%;金融业行业基金配置2.71%,同类平均5.78%,比同类配置少3.07%;水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.88%,同类平均0.25%,比同类配置多0.63%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰合益混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海尔智家本期累计买入金额为804.38万元;中国太保本期累计买入金额为338.54万元;法拉电子本期累计买入金额为382.08万元。
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目眦尽裂的若 12月6日长城中债3-5年国开行债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的截至12月6日长城中债3-5年国开行债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,长城中债3-5年国开行债券A(009324)最新市场表现:单位净值1.0269,累计净值1.0389,最新估值1.0253,净值增长率涨0.16%。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,长城中债3-5年国开行债券A基金收入合计8,043.03元;债券收入-653.99元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
乌黑眸子的贵 12月6日招商增荣灵活配置混合(LOF)近三年来表现一般,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月6日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商增荣灵活配置混合(LOF)截至12月6日市场表现:累计净值1.669,最新单位净值1.669,净值增长率跌0.89%,最新估值1.684。
基金近三年来表现
招商增荣灵活配置混合(LOF)(基金代码:161727)近三年来收益79.72%,阶段平均收益98.6%,表现一般,同类基金排865名,相对下降5名。
同公司基金
截至2021年12月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:招商优质成长混合(LOF)基金、招商央视财经50指数C基金、招商上证消费80ETF联接C基金,最新单位净值分别为3.2498、2.9162、2.7411,累计净值分别为5.3452、2.9162、2.7411。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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珠黑眼亮的素 信诚中证基建工程指数(LOF)A基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的信诚中证基建工程指数(LOF)A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
信诚中证基建工程指数(LOF)A基金截至12月6日,最新市场表现:公布单位净值0.8054,累计净值0.8134,最新估值0.8144,净值跌1.11%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2020年度资产负债
截至2020年,信诚中证基建工程指数(LOF)基金负债合计316.69万元,应付赎回款156.78万元,应付管理人报酬91.49万元,应付托管费20.13万元,应付税费3.13元,其他负债27.13万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
泪眼模糊的牛排
眼睛斜视的哑铃
乌发纷披的子