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发茬粗黑的路灯 圆信永丰聚优股票A近一周来在同类基金中上升55名,以下是为您整理的12月6日圆信永丰聚优股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日,累计净值1.0767,最新市场表现:单位净值1.0767,净值增长率跌0.82%,最新估值1.0856。
基金近一周来排名
圆信永丰聚优股票A(基金代码:010469)近一周收益0.64%,阶段平均收益0.38%,表现良好,同类基金排356名,相对上升55名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,圆信永丰聚优股票A持有详情,机构投资者持有占0.86%,个人投资者持有占99.14%,机构投资者持有160万份额,个人投资者持有1.86亿份额,总份额1.88亿份。
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咸双杠 东方永泰纯债1年定期开放债券A的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?为您整理的东方永泰纯债1年定期开放债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,该基金公布单位净值1.0819,累计净值1.0819,最新估值1.0819。
东方永泰纯债1年定期开放债券A成立以来收益8.18%,近一月收益0.45%,近一年收益1.87%。
基金经理表现
东方永泰纯债1年定期开放债券A基金由东方基金公司的基金经理车日楠管理,该基金经理从业532天,管理过12只基金有:东方臻享纯债债券A、东方臻享纯债债券C、东方臻选纯债债券A、东方臻选纯债债券C、东方永泰纯债1年A等。其中最佳回报基金是东方臻选纯债债券A,回报率13.19%;现任基金资产总规模13.19%,现任最佳基金回报69.98亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)持有债券:债券17辽能01(债券代码:143025)、债券20蓝焰01(债券代码:149098)、债券18唐山金控债(债券代码:1880108)等,持仓比分别8.01%、7.80%、6.48%等,持仓市值1495.65万、1456.65万、1210.65万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
深蓝碧绿的茄子 12月6日易方达恒生国企(QDII-ETF)最新净值是多少?近三年来表现如何?以下是为您整理的12月6日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)截至12月6日,最新单位净值0.8908,累计净值0.9408,最新估值0.9105,净值增长率跌2.16%。
基金近三年来表现
易方达恒生中国企业ETF(QDII)(基金代码:510900)近三年来下降24.47%,阶段平均收益26.47%,表现不佳,同类基金排22名,相对上升170名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达恒生中国企业ETF(QDII)持有详情,总份额6.47亿份,其中机构投资者持有占64.86%,机构投资者持有4.2亿份额,个人投资者持有占35.14%,个人投资者持有2.27亿份额。
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目眦尽裂的若 万家瑞和混合A买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月6日万家瑞和混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞和混合A截至12月6日,累计净值1.3025,最新公布单位净值1.1925,净值增长率涨0.12%,最新估值1.1911。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,万家瑞和混合A持有详情,个人投资者持有占100.00%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.12元。
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钟滑板 浦银安盛港股通量化混合A近三月来在同类基金中下降63名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月6日浦银安盛港股通量化混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,浦银安盛港股通量化混合A市场表现:累计净值1.1233,最新单位净值1.1233,净值增长率跌2.78%,最新估值1.1554。
基金近三月来排名
浦银安盛港股通量化混合(基金代码:005255)近3月来下降9.37%,阶段平均收益2.96%,表现不佳,同类基金排2057名,相对下降63名。
同公司基金
截至2021年12月6日,浦银安盛港股通量化混合(稳健混合型)基金同公司基金有浦银安盛红利精选混合A基金,日增长率-1.25%,开放申购;浦银安盛精致生活混合基金,混合型-灵活,日增长率-1.73%,开放申购;浦银安盛新经济结构混合A基金,混合型-灵活,日增长率-1.84%,开放申购等。
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尖嘴暴牙的悦
满头飞絮的宁 12月6日华泰紫金丰利中短债发起A一个月来收益0.25%,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的12月6日华泰紫金丰利中短债发起A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰紫金丰利中短债发起A(007821)市场表现:截至12月6日,累计净值0.991,最新单位净值0.991,净值增长率涨0.05%,最新估值0.9905。
基金阶段涨跌幅
华泰紫金丰利中短债发起A今年以来收益8.19%,近一月收益0.25%,近三月收益1.97%,近一年收益11.56%。
2020年度资产负债
截至2020年,华泰紫金丰利中短债发起A基金负债合计3083.52万元,卖出回购金融资产款3000万元,应付证券清算款1.45万元,应付赎回款3.4万元,应付管理人报酬32.88万元,应付托管费8.22万元,应付销售服务费9475.59元,应付税费17.84万元,应付利息负1.08万元,其他负债18.43万元。
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粗密头发的美 12月6日平安双季增享6个月持有债券C近1月来表现如何?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月6日平安双季增享6个月持有债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安双季增享6个月持有债券C基金截至12月6日,最新市场表现:公布单位净值1.0694,累计净值1.0694,最新估值1.0732,净值跌0.35%。
基金阶段表现
平安双季增享6个月持有债券C近1月来收益1.4%,阶段平均收益1.5%,表现良好,同类基金排329名,相对下降22名。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为6.63%,同类平均为11.53%,比同类配置少4.9%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.84%,同类平均7.77%,比同类配置少2.93%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.52%,同类平均0.93%,比同类配置少0.41%;金融业行业基金配置0.50%,同类平均1.69%,比同类配置少1.19%。
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弘黑框眼镜 2021年12月7日年交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金持股人结构一览,2021年第三季度基金行业怎么配置?
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金行业配置合计为0.62%,同类平均为58.78%,比同类配置少58.16%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为0.49%、0.04%、0.03%,同类平均分别为41.73%、3.04%、2.51%,比同类配置分别为少41.24%、少3%、少2.48%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,交银安享稳健养老一年混合(FOF)持有详情,机构投资者持有2480万份额,个人投资者持有12.87亿份额,机构投资者持有占1.89%,个人投资者持有占98.11%,总份额13.11亿份。
基金市场表现方面
截至12月2日,交银安享稳健养老一年混合(FOF)最新公布单位净值1.191,累计净值1.191,净值增长率跌0.08%,最新估值1.1919。
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乌黑眸子的贵 银河转型混合近一周来在同类基金中排1744名,基金2021年第三季度表现如何?(12月6日)以下是为您整理的12月6日银河转型混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河转型混合基金截至12月6日,最新公布单位净值0.73,累计净值0.73,最新估值0.731,净值增长率跌0.14%。
基金近一周来排名
银河转型混合(基金代码:519651)近一周下降0.14%,阶段平均收益0.54%,表现不佳,同类基金排1744名,相对上升120名。
截至2021年第二季度,银河转型混合持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有8810万份额,总份额8810万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,银河转型混合(基金代码:519651)跌12.03%,同类平均跌1.2%,排1927名,整体来说表现不佳。
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卷松短发的海龟 12月6日国投瑞银境煊混合C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月6日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金累计净值3.146,最新市场表现:单位净值3.146,净值增长率跌0.99%,最新估值3.1773。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.19元,期末基金资产净值4085.44万元,期末单位基金资产净值2.59元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产1.42亿,其中,股票投资1.42亿,债券投资11.67万,应收证券清算款130.53万,应收利息2260.06,应收申购款1.52万,资产总计1.52亿。
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苍绍 2021年第三季度光大保德信吉鑫混合C基金资产怎么配置?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的光大保德信吉鑫混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.45,累计净值1.498,最新估值1.451,净值增长率跌0.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信吉鑫混合C(003118)基金资产配置详情如下,股票占净比14.50%,债券占净比90.66%,现金占净比1.68%,合计净资产9.11亿元。
基金现任经理
光大吉鑫混合C的现任基金经理是黄波,任职时间为2019-10-10~2020-02-26,任职期间回报6.68%。
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慧眼的水龙头 12月6日招商招旭纯债D近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月6日招商招旭纯债D基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日,累计净值1.244,最新市场表现:单位净值1.244,净值增长率涨0.1%,最新估值1.2428。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6.71%,今年以来收益5.83%,近一年收益6.48%。
同公司基金
截至2021年12月6日,招商招旭纯债D(纯债债券型)基金同公司基金有:招商安润混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.2146,日增长率-2.11%;招商行业精选股票基金基金,股票型,最新单位净值为3.9560,日增长率-2.32%;招商中小盘混合基金,最新单位净值为3.9110,日增长率-1.49%等。
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眼睛有神的婷 鹏华丰实定期开放债券B基金2021年第三季度表现如何?该基金赚钱吗?以下是为您整理的12月6日鹏华丰实定期开放债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金累计净值1.514,最新公布单位净值1.192,净值增长率涨0.25%,最新估值1.189。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利22.13万元,基金本期净收益盈利14.73万元,期末基金资产净值797.02万元,期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第三季度表现
鹏华丰实定期开放债券B基金(基金代码:000296)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.54%,同类平均涨1.39%,排104名,整体表现优秀;2021年第二季度涨2.8%,同类平均涨1.25%,排42名,整体表现优秀;2021年第一季度涨2.5%,同类平均涨0.83%,排30名,整体表现优秀。
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银眉鹤发的坚 全国正规的期货公司有149家,选择正规合法的,资金有安全保证,正规期货公司也比较好正别,都是在证监会官网能够查询到的,存在就可以放心,期货开户建议选择券商背景,成立10年以上的期货公司,后续服务能够及时保障。
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孙浩 融通稳健添瑞灵活配置混合C基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的12月6日融通稳健添瑞灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通稳健添瑞灵活配置混合C(012110)截至12月6日,累计净值1.0002,最新公布单位净值1.0002,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0001。
基金介绍
基金简称融通稳健添瑞灵活配置混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是刘安坤。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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通西红柿 12月6日东方红稳添利纯债债券A基金近三月以来收益0.69%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月6日东方红稳添利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,东方红稳添利纯债债券A最新市场表现:单位净值1.079,累计净值1.2221,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0784。
基金阶段涨跌幅
东方红稳添利纯债债券(002650)成立以来收益23.29%,今年以来收益3.54%,近一月收益0.3%,近三月收益0.69%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,东方红稳添利纯债债券(基金代码:002650)涨0.86%,同类平均涨1.71%,排1994名,整体来说表现一般。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
汲鞭炮
乌发纷披的子
泪眼模糊的牛排
双目犀利的山羊