易方达瑞祺混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月6日易方达瑞祺混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达瑞祺混合I（001747）累计净值1.649，最新单位净值1.587，净值增长率跌0.13%，最新估值1.589。

基金分红

易方达瑞祺灵活配置混合I基金成立于2018年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8160万元，基金总5296万份额，上市流通5296万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）持有债券：债券21国开06、债券蓝帆转债、债券大秦转债等，持仓比分别3.11%、0.06%、0.05%等，持仓市值3502.1万、64.54万、51.92万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）基金资产配置详情如下，股票占净比24.89%，债券占净比90.98%，现金占净比9.60%，合计净资产11.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.84%），同类平均42.34%，比同类配置少19.5%；科学研究和技术服务业（0.78%），同类平均2.52%，比同类配置少1.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.56%），同类平均2.29%，比同类配置少1.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日易方达瑞锦混合发起式A累计净值为1.1013元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日易方达瑞锦混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达瑞锦混合发起式A（009689）市场表现：累计净值1.1013，最新单位净值1.0613，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0609。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A（基金代码：009689）涨2.13%，同类平均跌1.2%，排535名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日华夏战略新兴成指ETF联接C近1月来表现如何？2020年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月6日华夏战略新兴成指ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF联接C截至12月6日市场表现：累计净值2.2746，最新公布单位净值2.2746，净值增长率跌0.96%，最新估值2.2967。

基金阶段表现

华夏战略新兴成指ETF联接C近1月来收益2.02%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排991名，相对上升126名。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，基金行业配置合计为0.07%，同类平均为74.86%，比同类配置少74.79%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日易方达中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0132元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月6日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.0907，最新公布单位净值1.0132，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0126。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3242.07万元，基金本期净收益盈利2983.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中债1-3年国开行债券指数A收入合计5575.96万元，扣除费用522.59万元，利润总额5053.37万元，最后净利润5053.37万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日易方达中债7-10年期国开行债券指数A近1月来在同类基金中排276名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月6日，累计净值1.1813，最新公布单位净值1.1571，净值增长率涨0.33%，最新估值1.1533。

基金近1月来排名

易方达中债7-10年期国开行债券指近1月来收益0.68%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排276名，相对下降86名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中债7-10年期国开行债券指（基金代码：003358）涨2.35%，同类平均涨1.71%，排125名，整体来说表现优秀。

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12月3日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.0677，最新单位净值1.0677，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0665。

基金阶段涨跌幅

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C成立以来收益6.65%，近一月收益0.65%，近一年收益5.95%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C（009214）基金资产配置详情如下，合计净资产11.68亿元，现金占净比5.80%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月3日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012869）最新公布单位净值0.4515，累计净值0.4515，最新估值0.4587，净值增长率跌1.57%。

该基金成立以来收益9.55%，近一月收益2.8%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值涨幅达0.06%，以下是为您整理的截至12月3日易方达恒茂39个月定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）截至12月3日，累计净值1.044，最新公布单位净值1.021，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0204。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.45%，今年以来收益3.05%，近一月收益0.29%，近一年收益3.37%。

基金详情介绍

该基金全名是易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称易方达恒茂39个月定开债券发起式，该基金成立于2020年7月16日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

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2021年第三季度华夏磐晟混合(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，华夏磐晟混合(LOF)市场表现：累计净值2.2821，最新单位净值2.2821，净值增长率跌1.21%，最新估值2.3101。

该基金成立以来收益131.01%，今年以来收益18.58%，近一月收益5.7%，近一年收益24.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）基金资产配置详情如下，股票占净比86.32%，现金占净比14.98%，合计净资产9000万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免（601888）、紫天科技（300280）、中国平安（601318）、五粮液（000858），占期初基金资产净值比例分别为11.16%、5.20%、5.09%、4.73%，本期累计买入金额分别为1852.45万元、862.3万元、844.11万元、785.27万元。

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12月6日嘉实优质企业混合累计净值为3.951元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月6日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，嘉实优质企业混合（070099）最新市场表现：单位净值2.349，累计净值3.951，净值增长率跌1.55%，最新估值2.386。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.87元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月6日易方达逆向投资混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月6日易方达逆向投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达逆向投资混合A（011649）截至12月6日，最新单位净值1.1597，累计净值1.1597，最新估值1.1759，净值增长率跌1.38%。

基金阶段涨跌幅

易方达逆向投资混合A（基金代码：011649）成立以来收益17.59%，近一月收益6.81%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A基金收入合计3,785.83元，股票收入824.35元，占比21.77%；股利收入216.52元，占比5.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排128名，以下是为您整理的12月3日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0037，最新公布单位净值1.0037，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0032。

基金近1月来排名

易方达中短期美元债债券(QDII)C近1月来下降0.48%，阶段平均下降2.58%，表现良好，同类基金排128名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金（基金代码：007361）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.02%，同类平均跌6.1%，排50名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.16%，同类平均涨5.23%，排258名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.49%，同类平均涨3.22%，排156名，整体表现良好。

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易方达新益混合I基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达新益混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达新益混合I截至12月6日，累计净值2.331，最新单位净值2.245，净值增长率跌0.13%，最新估值2.248。

易方达新益混合I（001314）近一周收益0.27%，近一月收益1.4%，近三月收益2.55%，近一年收益12.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合I（001314）持有债券：债券21农发04、债券大秦转债、债券海澜转债等，持仓比分别3.82%、0.05%、0.02%等，持仓市值3996万、56.66万、19.1万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年12月7日年大成中小盘混合(LOF)C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)C（011159）截至12月6日，累计净值3.8977，最新公布单位净值3.8977，净值增长率跌1.8%，最新估值3.969。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C收入合计7785.14万元：利息收入64.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入62.03万元。投资收益1.94亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.91亿元，股利收益384万元。公允价值变动亏1.19亿元，其他收入164万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达安悦超短债债券A近两年来在同类基金中排143名，以下是为您整理的12月6日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达安悦超短债债券A（006662）最新单位净值1.0138，累计净值1.0928，最新估值1.0134，净值增长率涨0.04%。

基金近两年来排名

易方达安悦超短债债券A（基金代码：006662）近2年来收益5.78%，阶段平均收益6.02%，表现一般，同类基金排143名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A持有详情，总份额7210万份，其中机构投资者持有占55.19%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有占44.81%，个人投资者持有3230万份额。

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2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成通嘉三年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.062，最新单位净值1.0354，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0349。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券A（008003）基金资产配置详情如下，合计净资产74.21亿元，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A基金资产总计109.16亿元，银行存款100.82万元，结算备付金4899.89万元。

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12月6日大成债券A/B近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月6日大成债券A/B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成债券A/B（090002）最新市场表现：公布单位净值1.1059，累计净值2.3436，净值增长率跌0.43%，最新估值1.1107。

基金阶段表现

大成债券A/B近1月来收益2.98%，阶段平均收益1.5%，表现优秀，同类基金排91名，相对上升10名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成债券A/B收入合计3045.91万元，扣除费用870.24万元，利润总额2175.67万元，最后净利润2175.67万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成可转债增强债券买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月6日大成可转债增强债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占32.94%，个人投资者持有占67.06%，总份额210万份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石、赣锋锂业、晶澳科技、中国太保，本期累计买入金额分别为98.26万元、56.24万元、55.93万元、55.91万元，占期初基金资产净值比例分别为4.52%、2.59%、2.57%、2.57%。

基金详情介绍

基金简称大成可转债增强债券，该基金成立于2011年11月30日，基金规模为330万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。