上银鑫恒混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月6日上银鑫恒混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上银鑫恒混合持有详情，总份额1740万份，个人投资者持有1740万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银鑫恒混合（010313）基金资产配置详情如下，合计净资产7500万元，股票占净比88.98%，债券占净比0.02%，现金占净比11.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.98%，同类平均为59.44%，比同类配置多29.54%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，上银鑫恒混合（010313）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值1.54万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年度国泰金牛创新混合资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰金牛创新混合基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰金牛创新混合负债和所有者权益合计20.95亿，所有者权益合计20.76亿元，其中所有者权益实收基金10.35亿；基金负债合计1934.28万元，其中负债方面，应付证券清算款612.65万元，应付赎回款737.26万元，应付管理人报酬264.3万元，应付托管费44.05万元，应付税费0.98元，其他负债23.91万元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4856.92亿元，拥有基金284只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安养老2030三年混合(FOF)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日华安养老2030三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华安养老2030三年混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.2599，累计净值1.2599，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2613。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利413.04万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日汇安成长优选混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日汇安成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安成长优选混合C（005551）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.5034，累计净值1.5034，最新估值1.4916，净值增长率涨0.79%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利287.49万元，基金本期净收益盈利491.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇安成长优选混合C基金资产总计1.97亿元，银行存款1294.32万元，结算备付金138.12万元，存出保证金6.38万元，交易性金融资产1.82亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.82亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月6日交银医药创新股票近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日交银医药创新股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银医药创新股票A基金截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值3.4368，累计净值3.4368，最新估值3.4986，净值跌1.77%。

近3月来涨跌

交银医药创新股票（基金代码：004075）近3月来收益3.4%，阶段平均收益3.49%，表现一般，同类基金排347名，相对下降69名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银医药创新股票（基金代码：004075）跌11.62%，同类平均跌2.16%，排546名，整体来说表现不佳。

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嘉实沪深300ETF一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月6日嘉实沪深300ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF（159919）市场表现：截至12月6日，累计净值2.1719，最新单位净值4.894，净值增长率跌0.18%，最新估值4.9027。

基金一年来收益详情

嘉实沪深300ETF基金成立以来收益117.95%，今年以来下降4.42%，近一月收益1.63%，近一年下降1.65%，近三年收益57.43%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实沪深300ETF收入合计67.36亿元：利息收入2064.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入117.57万元，债券利息收入1.04万元。投资收益65.64亿元，公允价值变动收益1.21亿元，其他收入3021.08万元。

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12月3日中信保诚安鑫回报债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日中信保诚安鑫回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚安鑫回报债券C基金截至12月3日，最新单位净值1.0684，累计净值1.0684，最新估值1.0665，净值涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

中信保诚安鑫回报债券C（基金代码：009731）成立以来收益6.84%，今年以来收益3.3%，近一月收益1.42%，近一年收益6.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.26%，同类平均为12.39%，比同类配置多4.87%。

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华安日经225ETF(QDII)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日华安日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.134，最新单位净值1.134，净值增长率涨0.35%，最新估值1.13。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏171.36万元，基金本期净收益盈利63.26万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值5114.83万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安日经225ETF(QDII)基金收入合计-129.13元；股利收入26.04元。

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12月3日国泰惠丰纯债债券基金怎么样？2020年公司基金总规模4043.08亿元，以下是为您整理的12月3日国泰惠丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.0203，累计净值1.0699，最新估值1.0203。

基金季度利润

国泰惠丰纯债债券（007214）近一周下降0.01%，近一月收益0.33%，近三月收益0.6%，近一年收益3.53%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4856.92亿元，拥有基金284只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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浙商汇金聚泓两年定开债A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日浙商汇金聚泓两年定开债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，浙商汇金聚泓两年定开债A（008615）最新市场表现：公布单位净值1.0116，累计净值1.0336，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0109。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商汇金聚泓两年定开债A持有详情，总份额2.38亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.38亿份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1000元。

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天弘中证食品饮料指数C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘中证食品饮料指数C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，天弘中证食品饮料ETF联接C最新单位净值3.2696，累计净值3.3472，净值增长率涨2.19%，最新估值3.1997。

该基金成立以来收益244.13%，今年以来下降7.21%，近一月收益3.76%，近一年收益6.38%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数C（001632）持有股票基金：伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等，持仓比分别11.24%、9.34%、8.12%、7.96%等，持股数分别为2707.93万、46.34万、336.21万、326.13万，持仓市值10.21亿、8.48亿、7.38亿、7.23亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数C（001632）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券百润转债等，持仓比分别0.07%、0.04%、0.03%等，持仓市值612.59万、400.36万、232.8万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日兴银朝阳债券一年来收益5.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日兴银朝阳债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银朝阳债券（001794）截至12月3日，最新公布单位净值1.0186，累计净值1.2406，最新估值1.0185，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

兴银朝阳债券（基金代码：001794）成立以来收益26.37%，今年以来收益4.77%，近一月收益0.33%，近一年收益5.41%，近三年收益13.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.37亿，所有者权益合计5.15亿，负债和所有者权益总计6.53亿。

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中欧康裕混合C分红了几次？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月3日中欧康裕混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中欧康裕混合C基金成立于2017年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4210万元，基金总3096万份额，上市流通3096万份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧康裕混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、立讯精密、极米科技，本期累计卖出金额分别为787.69万元、329.47万元、317.5万元，占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.34%、0.33%

基金阶段涨跌幅

中欧康裕混合C（004455）近一周收益0.07%，近一月收益0.72%，近三月收益0.93%，近一年收益7.95%。

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工银新焦点灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日工银新焦点灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银新焦点灵活配置混合A（001715）最新市场表现：单位净值2.5947，累计净值2.5947，净值增长率涨0.73%，最新估值2.576。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.37亿元。

基金现任经理

工银新焦点混合A的现任基金经理是李昱，任职时间为2018-01-23~至今，任职期间回报123.28%。

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12月3日中信保诚至泰中短债债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月3日中信保诚至泰中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中信保诚至泰中短债债券A最新公布单位净值1.1147，累计净值1.1147，最新估值1.1147。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利45.01万元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，信诚至泰混合A基金行业配置前三行业详情如下：建筑业、租赁和商务服务业、制造业，行业基金配置分别为9.61%、8.58%、3.06%，同类平均分别为2.11%、2.49%、34.19%，比同类配置分别为多7.50%、多6.09%、少31.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至泰混合A（004155）基金资产配置详情如下，债券占净比80.09%，现金占净比1.22%，合计净资产6500万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至泰混合A（004155）持有债券：债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21四川路桥SCP001（债券代码：012101817）等，持仓比分别15.56%、15.53%、15.37%、7.74%等，持仓市值1007.6万、1005.3万、995.19万、501.2万等。

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申万菱信量化驱动混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的申万菱信量化驱动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，申万菱信量化驱动混合最新市场表现：公布单位净值1.5054，累计净值1.5054，净值增长率涨0.43%，最新估值1.4989。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称申万菱信量化驱动混合，该基金成立于2018年2月22日，基金规模为250万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是俞诚。

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2021年第二季度大成精选增值混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的12月3日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成精选增值混合（090004）基金资产配置详情如下，股票占净比83.55%，债券占净比2.41%，现金占净比13.80%，合计净资产12.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成精选增值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.34%，同类平均41.87%，比同类配置多32.47%；租赁和商务服务业行业基金配置3.85%，同类平均2.17%，比同类配置多1.68%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置2.30%，同类平均0.30%，比同类配置多2.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成精选增值混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为6299.89万元，占期初基金资产净值比例为4.07%；捷昌驱动（603583）本期累计买入金额为1582.29万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；人福医药（600079）本期累计买入金额为1497.26万元，占期初基金资产净值比例为0.97%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成精选增值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：迈瑞医疗、南极电商、韵达股份，占期初基金资产净值比例分别为3.86%、1.78%、1.60%，本期累计卖出金额分别为5969.6万元、2757.48万元、2476.08万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成精选增值混合（090004）持有股票基金：中兴通讯、正泰电器、海康威视、贵州茅台等，持仓比分别8.53%、8.40%、6.86%、6.21%等，持股数分别为319.75万、184.3万、155万、4.22万，持仓市值1.06亿、1.04亿、8524.75万、7716.2万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成精选增值混合（090004）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别2.41%等，持仓市值2991.6万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成精选增值混合基金资产总计14.23亿元，银行存款2.73亿元，结算备付金34.48万元，存出保证金19.55万元，交易性金融资产11.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日湘财长顺混合发起式A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日湘财长顺混合发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

湘财长顺混合发起式A（007012）市场表现：截至12月3日，累计净值2.0228，最新公布单位净值1.2783，净值增长率涨1.51%，最新估值1.2593。

基金阶段表现

湘财长顺混合发起式A近1月来收益7.8%，阶段平均收益3.18%，表现优秀，同类基金排162名，相对下降27名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，湘财长顺混合发起式A基金资产总计3.68亿元，银行存款2452.79万元，结算备付金21.18万元，交易性金融资产3.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.43亿元。

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12月6日大成沪深300指数C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月6日大成沪深300指数C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日，大成沪深300指数C最新单位净值1.1572，累计净值1.3965，最新估值1.1581，净值增长率跌0.08%。

大成沪深300指数C基金成立以来收益36.98%，今年以来下降2.83%，近一月收益1.65%，近一年下降1.44%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成沪深300指数C（007096）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、中国平安、五粮液等，持仓比分别5.35%、2.92%、2.77%、1.99%等，持股数分别为4.05万、80.03万、79.27万、12.55万，持仓市值7403.81万、4037.73万、3833.29万、2753.1万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为5371.27万元，占期初基金资产净值比例为2.90%；中信证券（600030）本期累计买入金额为1022.14万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；片仔癀（600436）本期累计买入金额为913.69万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；牧原股份（002714）本期累计买入金额为889.38万元，占期初基金资产净值比例为0.48%等。

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2021年第二季度国联安鑫享灵活配置混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月3日国联安鑫享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C（002186）基金资产配置详情如下，合计净资产7.51亿元，股票占净比17.80%，债券占净比79.66%，现金占净比1.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金行业配置合计为17.80%，同类平均为59.91%，比同类配置少42.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.39%）、金融业（3.80%）、卫生和社会工作（0.94%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.44%，比同类配置分别为少32.78%、少1.83%、少1.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：永兴材料（002756）本期累计买入金额为294.37万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；星宇股份（601799）本期累计买入金额为131.57万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；威孚高科（000581）本期累计买入金额为129.01万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；极米科技（688696）本期累计买入金额为121.94万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赣锋锂业（002460）本期累计卖出金额为604.79万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；上海机场（600009）本期累计卖出金额为234.2万元，占期初基金资产净值比例为0.34%；中顺洁柔（002511）本期累计卖出金额为224.46万元，占期初基金资产净值比例为0.33%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C（002186）持有股票贵州茅台（占1.10%）：持股为4500，持仓市值为823.5万；潍柴动力（占0.75%）：持股为33万，持仓市值为566.28万；星宇股份（占0.67%）：持股为2.8万，持仓市值为506.8万；平安银行（占0.67%）：持股为28万，持仓市值为502.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金（002186）持有债券21华润控股MTN001B（占5.38%），持仓市值为4038万；债券15国开09（占5.38%），持仓市值为4040万；债券21大唐集MTN001（占5.35%），持仓市值为4017.6万；债券21中电投MTN009（占5.32%），持仓市值为3996.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰丰祺纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月3日国泰丰祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰丰祺纯债债券截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0444，累计净值1.0954，最新估值1.0446，净值增长率跌0.02%。

国泰丰祺纯债债券（006116）近一周下降0.1%，近一月收益0.37%，近三月收益0.5%，近一年收益4.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5243.04万，未分配利润139.23万，所有者权益合计5382.28万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实环保低碳股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实环保低碳股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实环保低碳股票，该基金成立于2015年12月30日，基金规模为5.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.36亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实环保低碳股票持有详情，总份额1.36亿份，其中机构投资者持有占16.69%，机构投资者持有2270万份额，个人投资者持有占83.31%，个人投资者持有1.13亿份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏智胜价值成长股票C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的华夏智胜价值成长股票C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏智胜价值成长股票C（002872）市场表现：累计净值1.4613，最新公布单位净值1.4613，净值增长率涨0.83%，最新估值1.4493。

自基金成立以来收益46.13%，今年以来收益27.31%，近一年收益26.57%，近三年收益46.13%。

基金介绍

该基金全名是华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金，以下简称华夏智胜价值成长股票C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蒙。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：鸿远电子（603267）、国联股份（603613）、江苏租赁（600901），占期初基金资产净值比例分别为4.16%、2.86%、2.75%，本期累计买入金额分别为1925.69万元、1323.7万元、1272.9万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日天弘互联网混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月3日天弘互联网混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，天弘互联网混合最新单位净值1.229，累计净值1.229，最新估值1.2245，净值增长率涨0.37%。

基金近两年来表现

天弘互联网混合（基金代码：001210）近2年来收益48.9%，阶段平均收益62.04%，表现一般，同类基金排986名，相对下降35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘互联网混合持有详情，机构投资者持有220万份额，机构投资者持有占2.19%，个人投资者持有9750万份额，个人投资者持有占97.81%，总份额9970万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日大摩多因子策略混合累计净值为2.992元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日大摩多因子策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.738，累计净值2.992，最新估值1.732，净值增长率涨0.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.51亿元，基金本期净收益盈利6870万元，期末基金资产净值9.21亿元，期末单位基金资产净值1.78元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红价值精选混合C基金共分红3次，累计分红0.108元/份，以下是为您整理的12月3日东方红价值精选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红价值精选混合C（002784）截至12月3日，最新公布单位净值1.415，累计净值1.523，最新估值1.4112，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

东方红价值精选混合C基金成立以来收益53.4%，今年以来收益4.86%，近一月收益0.23%，近一年收益6.21%，近三年收益47.39%。

基金分红详情

东方红价值精选混合C基金成立于2016年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2350万元，基金总1612万份额，上市流通1612万份额，共分红3次，累计分红0.108元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.735，累计净值0.735，净值增长率涨1.1%，最新估值0.727。

基金近三年来表现

阶段平均收益26.47%，表现不佳，同类基金排161名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)（基金代码：165510）跌9.08%，同类平均跌6.1%，排214名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日华夏永康添福混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日华夏永康添福混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合（005128）截至12月3日，最新单位净值1.4858，累计净值1.4858，最新估值1.4769，净值增长率涨0.6%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利228.92万元，基金本期净收益盈利246万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款500万，应付赎回款14.76万，应付管理人报酬2.97万，应付托管费5940.02，应付交易费用83.5万，应交税费77.78，负债合计610.27万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。