12月3日招商安裕灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月3日招商安裕灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，招商安裕灵活配置混合A（002657）最新市场表现：单位净值1.6706，累计净值1.6706，净值增长率涨0.3%，最新估值1.6656。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.67%）、交通运输、仓储和邮政业（3.02%）、文化、体育和娱乐业（1.90%），同类平均分别为41.29%、2.25%、0.42%，比同类配置分别为少30.62%、多0.77%、多1.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A（002657）基金资产配置详情如下，合计净资产21.17亿元，股票占净比18.33%，债券占净比68.41%，现金占净比4.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A（002657）持有债券：债券21国债01、债券21中信银行永续债、债券21中国银行永续债01等，持仓比分别3.96%、3.82%、3.80%等，持仓市值8378.7万、8079.2万、8050.4万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国金自主创新混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月3日国金自主创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金自主创新混合A（010615）基金资产配置详情如下，合计净资产11.24亿元，股票占净比77.06%，现金占净比24.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金自主创新混合A基金行业配置合计为59.53%，同类平均为60.01%，比同类配置少0.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为49.78%、5.81%、3.86%，同类平均分别为43.21%、3.07%、5.55%，比同类配置分别为多6.57%、多2.74%、少1.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国金自主创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：潍柴动力、宁德时代、招商银行，本期累计买入金额分别为4520.26万元、4180.63万元、3927.55万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国金自主创新混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：潍柴动力、光威复材、迈瑞医疗，本期累计卖出金额分别为3650.14万元、2037.36万元、703.5万元

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国金自主创新混合A（010615）持有股票基金：智飞生物（300122）、吉利汽车（00175）、国电南瑞（600406）、华峰测控（688200）等，持仓比分别6.54%、6.00%、5.72%、4.93%等，持股数分别为46.26万、362.4万、178.97万、9.95万，持仓市值7354.88万、6747.49万、6426.81万、5540.89万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国金自主创新混合A（010615）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别1.93%等，持仓市值2819.5万等。

基金现任经理

国金自主创新混合A的现任基金经理是张航，任职时间为2021-01-20~至今，任职期间回报-9.52%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘纯享一年定开债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月3日天弘纯享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 天弘纯享一年定开债券（008730）12月3日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0101元，累计净值为1.0421元。

天弘纯享一年定开债券今年以来收益3.91%，近一月收益0.87%，近三月收益0.77%，近一年收益5.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比17.22%，基金收入合计611.69元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安信利债券A最新净值涨幅达0.11%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日汇安信利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，汇安信利债券A（008529）最新单位净值1.0237，累计净值1.1189，最新估值1.0226，净值增长率涨0.11%。

基金2020年利润

截至2020年，汇安信利债券A收入合计2257.19万元：利息收入1472.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.84万元，债券利息收入1235.56万元，资产支持证券利息收入166.61万元。投资收益1061.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益659.31万元，债券投资收益250.07万元，资产支持证券投资收益14.49万元，股利收益137.93万元。公允价值变动收益负278.28万元，其他收入8075.02元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

工银主题策略混合A近一年来在同类基金中下降10名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月3日工银主题策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银主题策略混合A截至12月3日市场表现：累计净值5.55，最新单位净值5.55，净值增长率涨0.18%，最新估值5.54。

基金近一年来排名

工银主题策略混合（基金代码：481015）近1年来收益39.62%，阶段平均收益17.33%，表现优秀，同类基金排207名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.8754，累计净值4.8754，日增长率0.36%；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.8120，累计净值5.0890，日增长率0.59%；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7940，累计净值4.7940，日增长率0.59%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银新得利混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的工银新得利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银新得利混合基金截至12月3日，最新公布单位净值1.271，累计净值1.271，最新估值1.265，净值增长率涨0.47%。

工银新得利混合今年以来收益1.84%，近一月收益2.09%，近三月收益1.76%，近一年收益1.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新得利混合基金（002005）持有债券20国开15（占4.20%），持仓市值为2061万；债券21鲁高01（占4.14%），持仓市值为2029.6万；债券20京发01（占4.13%），持仓市值为2026万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1120.47万，所有者权益合计4.83亿，负债和所有者权益总计4.94亿。

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12月3日招商蓝筹精选股票A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月3日招商蓝筹精选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，招商蓝筹精选股票A（011882）市场表现：累计净值0.966，最新单位净值0.966，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9639。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商蓝筹精选股票A基金股票收入18,588.82元，债券收入177.06元，股利收入628.38元，收入合计4,499.21元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月6日年恒越研究精选混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，恒越研究精选混合A持有详情，总份额1080万份，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有880万份额，机构投资者持有占18.62%，个人投资者持有占81.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越研究精选混合A（006049）基金资产配置详情如下，股票占净比88.76%，债券占净比0.60%，现金占净比9.70%，合计净资产14.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.22%，同类平均为85.67%，比同类配置多0.55%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，恒越研究精选混合A（006049）持有债券：债券天合转债等，持仓比分别0.60%等，持仓市值859.27万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实远见企业精选两年持有期混合累计净值为1.1668元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日嘉实远见企业精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见企业精选两年持有期混合基金截至12月3日，最新公布单位净值1.1668，累计净值1.1668，最新估值1.1537，净值增长率涨1.14%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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12月3日嘉实医药健康100ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.831，累计净值0.831，净值增长率涨0.35%，最新估值0.8281。

基金季度利润

嘉实医药健康100ETF联接A（008154）近一周下降2.49%，近一月收益1.24%，近三月收益0.8%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接A（基金代码：008154）跌18.33%，同类平均跌1.93%，排1413名，整体来说表现不佳。

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汇安行业龙头混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的汇安行业龙头混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值2.7336，累计净值2.7336，最新估值2.7364，净值增长率跌0.1%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为12<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇安行业龙头混合收入合计3487.09万元：利息收入1.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.88万元。投资收益2589.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益2562.81万元，股利收益26.89万元。公允价值变动收益845.64万元，其他收入49.87万元。

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国投瑞银顺恒纯债债券最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日国投瑞银顺恒纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0241，累计净值1.0331，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0242。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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12月3日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一个月来收益2.44%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证国有企业改革指数(LOF)A（502006）截至12月3日，最新公布单位净值1.5434，累计净值0.9587，最新估值1.5212，净值增长率涨1.46%。

基金阶段涨跌幅

易方达国企改革分级今年以来收益2.43%，近一月收益2.44%，近三月收益1.57%，近一年收益6.85%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达国企改革分级收入合计8890.89万元，扣除费用389.6万元，利润总额8501.29万元，最后净利润8501.29万元。

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大成中小盘混合(LOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日大成中小盘混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)C（011159）市场表现：截至12月3日，累计净值3.969，最新公布单位净值3.969，净值增长率涨1.03%，最新估值3.9287。

基金一年来收益详情

大成中小盘混合(LOF)C（011159）近一周收益0.1%，近一月收益4.22%，近三月收益1.75%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C基金资产总计12.03亿元，银行存款2.05亿元，结算备付金304.77万元，存出保证金64.53万元，交易性金融资产9.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.32亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度富国消费精选30股票基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的富国消费精选30股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，富国消费精选30股票（010409）最新单位净值0.972，累计净值0.972，最新估值0.9561，净值增长率涨1.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国消费精选30股票（010409）基金资产配置详情如下，股票占净比93.33%，债券占净比1.16%，现金占净比6.04%，合计净资产17.36亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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华商瑞鑫定期开放债券同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的12月3日华商瑞鑫定期开放债券基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.693，累计净值1.693，净值增长率涨1.01%，最新估值1.676。

华商瑞鑫定期开放债券（002924）近一周收益1.01%，近一月收益1.8%，近三月下降7.74%，近一年收益23.04%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.8770，日增长率0.49%，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值为3.5510，日增长率1.25%，目前开放申购；华商智能生活灵活配置混合基金（001822），最新单位净值为3.2680，日增长率0.06%，目前开放申购；华商新量化混合基金（000609），最新单位净值为3.2040，日增长率0.50%，目前开放申购；华商万众创新混合基金（002669），最新单位净值为3.1870，日增长率0.50%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华商瑞鑫定期开放债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466）本期累计卖出金额为398.99万元，占期初基金资产净值比例为4.07%；天山铝业（002532）本期累计卖出金额为200.82万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；兖州煤业（600188）本期累计卖出金额为198.6万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；华峰化学（002064）本期累计卖出金额为189.2万元，占期初基金资产净值比例为1.93%等。

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富国消费升级混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日富国消费升级混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国消费升级混合C基金截至12月3日，最新单位净值2.2047，累计净值2.2047，最新估值2.1706，净值涨1.57%。

基金利润

基金经理业绩

富国消费升级混合C基金由富国基金公司的基金经理张慕禹管理，该基金经理从业423天，管理过4只基金有：富国消费升级混合A、富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币、富国全球健康生活主题混合(QDII)美元、富国消费升级混合C。其中最佳回报基金是富国消费升级混合A，回报率15.53%；现任基金资产总规模15.53%，现任最佳基金回报10.78亿元。

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2021年第三季度中信建投智享生活混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中信建投智享生活混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中信建投智享生活混合A市场表现：累计净值1.3829，最新单位净值1.3829，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3782。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投智享生活混合A（010282）基金资产配置详情如下，股票占净比94.24%，现金占净比7.41%，合计净资产1.6亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信建投智享生活混合A扣除费用合计397.81万元，其中具体费用方面，管理人报酬239.37万元，托管费239.37万元，销售服务费8万元，交易费用101.38万元，其他费用9.16万元。

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嘉实远见精选两年持有期混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月3日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见精选两年持有期混合截至12月3日市场表现：累计净值0.9809，最新公布单位净值0.9809，净值增长率涨0.73%，最新估值0.9738。

自基金成立以来下降1.91%，今年以来下降11.17%，近一年下降1.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）基金资产配置详情如下，合计净资产83.65亿元，股票占净比91.19%，债券占净比0.84%，现金占净比8.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.78%，同类平均为58.72%，比同类配置多30.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.09%，同类平均41.68%，比同类配置多10.41%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置21.28%，同类平均3.05%，比同类配置多18.23%；卫生和社会工作行业基金配置8.06%，同类平均3.09%，比同类配置多4.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实远见精选两年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份（300661）、北方华创（002371）、中望软件（688083），本期累计买入金额分别为2.5亿元、1.04亿元、7772.17万元，占期初基金资产净值比例分别为2.82%、1.18%、0.88%。

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嘉实新财富混合同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月3日嘉实新财富混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实新财富混合（002211）最新单位净值1.358，累计净值1.468，净值增长率跌0.44%，最新估值1.364。

嘉实新财富混合（002211）近一周下降0.44%，近一月下降0.73%，近三月收益0.52%，近一年收益8.99%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5780，累计净值9.1180，日增长率1.43%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9830，累计净值4.9830，日增长率0.83%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8120，累计净值4.8120，日增长率-0.06%等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：卫星石化（002648）、隆基股份（601012）、海尔智家（600690）、平安银行（000001），本期累计卖出金额分别为1732.69万元、641.28万元、613.24万元、577.81万元，占期初基金资产净值比例分别为2.41%、0.89%、0.85%、0.81%。

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12月3日易方达上证50增强A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达上证50增强A最新市场表现：公布单位净值2.2049，累计净值4.1549，最新估值2.1759，净值增长率涨1.33%。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50指数A（110003）成立以来收益603.01%，今年以来下降13.62%，近一月收益1.64%，近三月收益3.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金104.35亿，未分配利润149.99亿，所有者权益合计254.34亿。

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