11月28日招商丰庆混合A近三月以来下降0.52%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月28日招商丰庆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.341，累计净值1.341，最新估值1.341。

基金阶段涨跌幅

招商丰庆混合A（基金代码：001773）成立以来收益34.1%，今年以来下降1.47%，近一月收益0.15%，近一年下降0.89%，近三年收益26.63%。

基金分红负债

截至2018年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金120.1亿，未分配利润40.97亿，所有者权益合计161.07亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚新锐混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的信诚新锐混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，信诚新锐混合A（001415）累计净值1.254，最新公布单位净值1.133，净值增长率涨0.18%，最新估值1.131。

该基金成立以来收益27.4%，今年以来收益10.86%，近一月收益1.52%，近一年收益12.25%。

基金经理表现

信诚新锐混合A基金由中信保诚基金公司的基金经理杨立春管理，该基金经理从业2380天，管理过13只基金有：信诚新锐混合A、信诚新锐混合B、信诚至选混合A、信诚至选混合C、信诚至瑞灵活配置A等。其中最佳回报基金是信诚至诚灵活配置混合B，回报率47.40%；现任基金资产总规模55.90%，现任最佳基金回报72.33亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚新锐混合A（001415）持有债券：债券21光大银行CD025（债券代码：112117025）、债券17光控01（债券代码：143166）、债券21长电CP001（债券代码：042100011）等，持仓比分别10.05%、5.65%、4.72%等，持仓市值1.07亿、6014.4万、5025万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华夏安泰对冲策略3个月定开混合近1月来在同类基金中排1106名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0768，最新单位净值1.0768，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0745。

基金近1月来排名

华夏安泰对冲策略3个月定开混合近1月来收益1.84%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排1106名，相对下降294名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏安泰对冲策略3个月定开混合（基金代码：008856）跌0.7%，同类平均跌1.2%，排1191名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度易方达瑞兴混合E基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月3日易方达瑞兴混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合E（001818）基金资产配置详情如下，股票占净比16.05%，债券占净比100.90%，现金占净比0.96%，合计净资产10.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.83%），同类平均41.84%，比同类配置少33.01%；金融业（1.56%），同类平均5.40%，比同类配置少3.84%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.49%），同类平均2.20%，比同类配置少0.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合E基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、中望软件（688083）、生益电子（688183），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为454.31万元、27.65万元、22.85万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙佰集团、和辉光电、承德露露、铁建重工，本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元、109.19万元，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%、0.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合E（001818）持有股票基金：福斯特、正泰电器、三峡能源等，持仓比分别0.90%、0.71%、0.61%等，持股数分别为7.26万、12.82万、90.78万，持仓市值920.3万、725.61万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合E基金（001818）持有债券21农发04（占4.29%），持仓市值为4395.6万；债券19中铁04（占2.94%），持仓市值为3016.5万；债券18申宏02（占2.01%），持仓市值为2061.2万；债券21湘高速MTN001（占1.98%），持仓市值为2032.8万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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2021年第二季度方正富邦科技创新混合A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日方正富邦科技创新混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦科技创新混合A截至12月3日，最新单位净值2.6791，累计净值2.6791，最新估值2.6789，净值增长率涨0.01%。

方正富邦科技创新混合A（008640）近一周收益0.39%，近一月收益3.3%，近三月收益9.93%，近一年收益92.12%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，方正富邦科技创新混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、长城汽车（601633）、汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例分别为24.76%、15.67%、14.53%，本期累计卖出金额分别为4307.11万元、2726.19万元、2526.92万元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦红利精选混合C基金（007570），最新单位净值为2.0807，日增长率1.57%，目前开放申购；方正富邦红利精选混合A基金（730002），最新单位净值为2.0481，日增长率1.57%，目前开放申购；方正富邦深证100ETF联接A基金（006687），最新单位净值为1.8768，日增长率0.81%，目前开放申购；方正富邦天睿混合A基金（007850），最新单位净值为1.8721，日增长率0.18%，目前开放申购；方正富邦天恒混合C基金（007960），最新单位净值为1.8499，日增长率0.59%，目前暂停申购等。

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12月3日宝盈盈润纯债债券一年来收益6.57%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日宝盈盈润纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈润纯债债券截至12月3日，累计净值1.1189，最新公布单位净值1.0519，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0518。

基金阶段涨跌幅

宝盈盈润纯债债券（006242）近一周收益0.1%，近一月收益0.59%，近三月收益1.48%，近一年收益6.57%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度嘉实环保低碳股票基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）基金资产配置详情如下，合计净资产56.39亿元，股票占净比91.46%，债券占净比2.31%，现金占净比6.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为79.64%、5.68%、3.27%，同类平均分别为51.23%、5.96%、2.27%，比同类配置分别为多28.41%、少0.28%、多1.00%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有股票宁德时代（占9.09%）：持股为97.46万，持仓市值为5.12亿；新宙邦（占7.93%）：持股为288.55万，持仓市值为4.47亿；天奈科技（占6.94%）：持股为260.7万，持仓市值为3.91亿；天赐材料（占6.40%）：持股为242.59万，持仓市值为3.61亿等。

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12月6日盘后数据分析，智能建筑概念报跌，ST雅博（5.68，-0.24，-4.054%）领跌，泰豪科技(8.03，-0.29，-3.486%)、海峡创新(4.5，-0.15，-3.226%)、达实智能(3.51，-0.11，-3.039%)等跟跌。

相关智能建筑概念股有：

(1)*ST雅博：公司主营业务分为金属屋面围护与分布式屋面光伏两大板块。公司通过多年在金属屋面系统行业的专业积累，行业经验丰富，承揽大型工程能力较强，已成为国内知名的金属屋(墙)面围护系统集成服务供应商。金属围护系统产品在绿色，节能，环保的基础上向智能化方向发展。通过金属围护系统智能化的逐步实现，有利于行业大数据的采集，对各大设计机构提供更符合大跨度建筑的各种技术参数及应变参数，真正实现智能化屋面系统。

(2)泰豪科技：公司是国内为数不多具备生产智能建筑电气设备全系列产品的企业，拥有建筑智能化系统集成设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级等多项国内顶级资质。公司与三井物产等成立北京泰豪，持有70.02%股权。

(3)海峡创新：公司是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商，业务链涵盖智能化工程的前期咨询、方案设计、软件开发、工程施工、集成调试及升级维护等各个环节。公司作为高新技术企业，依托在智能软件开发、系统集成及后期升级维护等方面的领先水平已发展成为国内智能化应用领域的领先企业。荣获2012年度全国智能建筑行业60强企业、2012年智能建筑工程优秀施工企业和2012年智能建筑绿色节能创新企业等多项荣誉，公司两项产品获评2013年度智能建筑优质产品。

(4)达实智能：公司主要从事建筑智能化及建筑节能服务，为客户提供高效、节能、环保的建筑环境。对于新建建筑，公司采用系统集成模式提供建筑智能化及节能服务；对于既有建筑，采用EMC（合同能源管理）模式提供建筑机电设备的节能服务。公司已陆续为深圳地铁、深圳宝安机场、深圳会展中心、深圳华为公司、沃尔玛亚洲总部等建筑提供了建筑智能化和建筑节能服务。

(5)京蓝科技：2014年8月20日晚间发布定增预案，公司拟向控股股东京蓝控股等5名特定对象，非公开发行发行不超过23809.52万股，发行价格为5.88元/股，募集资金总额不超过14亿元。远江信息为国内专业的通信技术服务商，主要从事智能化系统集成业务，具体为利用先进的系统集成技术及工程产品化理念，为公用建筑、社区、家庭、城市轨道交通等的智能化提供系列产品、解决方案和专业服务。

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易方达易百智能量化策略混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日易方达易百智能量化策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达易百智能量化策略混合C（005438）截至12月3日，最新公布单位净值1.5423，累计净值1.5423，最新估值1.5332，净值增长率涨0.59%。

基金近一年来来排名

易方达易百智能量化策略混合C（基金代码：005438）近1年来收益17.58%，阶段平均收益16.27%，表现良好，同类基金排658名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合C持有详情，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占84.89%，个人投资者持有占15.11%，总份额230万份。

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2021年第二季度嘉实企业变革股票基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实企业变革股票基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计买入金额为1579.41万元；中炬高新（600872），占期初基金资产净值比例为1.03%，本期累计买入金额为687.36万元；抚顺特钢（600399），占期初基金资产净值比例为1.00%，本期累计买入金额为670.64万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为560.04万元等。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.944，累计净值1.944，最新估值1.932，净值增长率涨0.62%。

嘉实企业变革股票今年以来收益10.14%，近一月收益3.13%，近三月收益5.42%，近一年收益19.04%。

基金介绍

该基金简称嘉实企业变革股票，该基金成立于2015年2月12日，基金规模为5310万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谢泽林。

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12月3日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）最新公布单位净值1.0042，累计净值1.0515，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0043。

基金阶段涨跌幅

嘉实致禄3个月定期纯债债券（基金代码：007986）成立以来收益5.25%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.21%，近一年收益3.03%。

2021年第三季度表现

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金（基金代码：007986）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.71%，同类平均涨1.39%，排2260名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.84%，同类平均涨1.25%，排1574名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.66%，同类平均涨0.83%，排1041名，整体表现一般。

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2021年12月6日年华宝宝惠债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝宝惠债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6.1亿份额，总份额6.1亿份。

基金市场表现方面

截至12月3日，华宝宝惠债券最新市场表现：公布单位净值1.0088，累计净值1.0638，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0082。

基金分红负债

其中。

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12月3日前海开源民裕进取混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月3日前海开源民裕进取混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源民裕进取混合基金截至12月3日，最新公布单位净值0.9545，累计净值0.9545，最新估值0.9555，净值增长率跌0.11%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源民裕进取混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为66.27%、9.53%、0.47%，同类平均分别为42.85%、0.46%、2.98%，比同类配置分别为多23.42%、多9.07%、少2.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源民裕进取混合（011429）基金资产配置详情如下，股票占净比76.32%，债券占净比6.73%，现金占净比17.15%，合计净资产3.46亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源民裕进取混合基金（011429）持有债券21国债01（占6.73%），持仓市值为2326.16万等。

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交银丰盈收益债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月3日交银丰盈收益债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0609，累计净值1.3319，最新估值1.0609。

基金阶段表现方面

交银丰盈收益债券A（519740）近一周收益0.03%，近一月收益0.35%，近三月收益0.62%，近一年收益4.38%。

2021年第三季度表现

交银丰盈收益债券A基金（基金代码：519740）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.13%（2021年第三季度）、涨1.17%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1215名、691名、1387名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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12月3日汇添富新兴消费股票一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日汇添富新兴消费股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富新兴消费股票截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值2.061，累计净值2.061，最新估值2.023，净值增长率涨1.88%。

基金阶段涨跌表现

汇添富新兴消费股票今年以来收益11.89%，近一月收益7.96%，近三月收益14.44%，近一年收益23.86%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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2021年第二季度建信恒久价值混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月3日建信恒久价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信恒久价值混合（530001）基金资产配置详情如下，合计净资产13.36亿元，股票占净比86.99%，现金占净比13.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.99%，同类平均为58.75%，比同类配置多28.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信恒久价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：青岛啤酒（600600）、韦尔股份（603501）、闻泰科技（600745）、紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例分别为4.32%、2.10%、1.99%、1.97%，本期累计买入金额分别为5290.97万元、2572.94万元、2442.49万元、2417.9万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信恒久价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、海尔智家（600690）、容百科技（688005），本期累计卖出金额分别为7166.31万元、3517.24万元、3488.39万元，占期初基金资产净值比例分别为5.85%、2.87%、2.85%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信恒久价值混合（530001）持有股票基金：晶盛机电、中科电气、杉杉股份、诺德股份等，持仓比分别6.54%、6.09%、5.59%、4.88%等，持股数分别为135.69万、266.43万、217.49万、304.6万，持仓市值8731.7万、8131.44万、7462.03万、6521.49万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信恒久价值混合（530001）持有债券：债券16华能资（债券代码：112493）、债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别2.49%、1.67%、0.03%等，持仓市值3015.3万、2016万、33.4万等。

基金财务费用

建信恒久价值混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1427.96元，其中管理人报酬占比59.08%；托管占比9.85%；交易费占比30.23%。

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