2021年第三季度华夏磐晟混合(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，华夏磐晟混合(LOF)市场表现：累计净值2.2821，最新单位净值2.2821，净值增长率跌1.21%，最新估值2.3101。

该基金成立以来收益131.01%，今年以来收益18.58%，近一月收益5.7%，近一年收益24.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）基金资产配置详情如下，股票占净比86.32%，现金占净比14.98%，合计净资产9000万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免（601888）、紫天科技（300280）、中国平安（601318）、五粮液（000858），占期初基金资产净值比例分别为11.16%、5.20%、5.09%、4.73%，本期累计买入金额分别为1852.45万元、862.3万元、844.11万元、785.27万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日嘉实优质企业混合累计净值为3.951元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月6日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，嘉实优质企业混合（070099）最新市场表现：单位净值2.349，累计净值3.951，净值增长率跌1.55%，最新估值2.386。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.87元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日易方达逆向投资混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月6日易方达逆向投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达逆向投资混合A（011649）截至12月6日，最新单位净值1.1597，累计净值1.1597，最新估值1.1759，净值增长率跌1.38%。

基金阶段涨跌幅

易方达逆向投资混合A（基金代码：011649）成立以来收益17.59%，近一月收益6.81%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A基金收入合计3,785.83元，股票收入824.35元，占比21.77%；股利收入216.52元，占比5.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排128名，以下是为您整理的12月3日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0037，最新公布单位净值1.0037，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0032。

基金近1月来排名

易方达中短期美元债债券(QDII)C近1月来下降0.48%，阶段平均下降2.58%，表现良好，同类基金排128名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金（基金代码：007361）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.02%，同类平均跌6.1%，排50名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.16%，同类平均涨5.23%，排258名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.49%，同类平均涨3.22%，排156名，整体表现良好。

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易方达新益混合I基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达新益混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达新益混合I截至12月6日，累计净值2.331，最新单位净值2.245，净值增长率跌0.13%，最新估值2.248。

易方达新益混合I（001314）近一周收益0.27%，近一月收益1.4%，近三月收益2.55%，近一年收益12.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合I（001314）持有债券：债券21农发04、债券大秦转债、债券海澜转债等，持仓比分别3.82%、0.05%、0.02%等，持仓市值3996万、56.66万、19.1万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月7日年大成中小盘混合(LOF)C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)C（011159）截至12月6日，累计净值3.8977，最新公布单位净值3.8977，净值增长率跌1.8%，最新估值3.969。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C收入合计7785.14万元：利息收入64.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入62.03万元。投资收益1.94亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.91亿元，股利收益384万元。公允价值变动亏1.19亿元，其他收入164万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达安悦超短债债券A近两年来在同类基金中排143名，以下是为您整理的12月6日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达安悦超短债债券A（006662）最新单位净值1.0138，累计净值1.0928，最新估值1.0134，净值增长率涨0.04%。

基金近两年来排名

易方达安悦超短债债券A（基金代码：006662）近2年来收益5.78%，阶段平均收益6.02%，表现一般，同类基金排143名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A持有详情，总份额7210万份，其中机构投资者持有占55.19%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有占44.81%，个人投资者持有3230万份额。

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2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成通嘉三年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.062，最新单位净值1.0354，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0349。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券A（008003）基金资产配置详情如下，合计净资产74.21亿元，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A基金资产总计109.16亿元，银行存款100.82万元，结算备付金4899.89万元。

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12月6日大成债券A/B近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月6日大成债券A/B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成债券A/B（090002）最新市场表现：公布单位净值1.1059，累计净值2.3436，净值增长率跌0.43%，最新估值1.1107。

基金阶段表现

大成债券A/B近1月来收益2.98%，阶段平均收益1.5%，表现优秀，同类基金排91名，相对上升10名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成债券A/B收入合计3045.91万元，扣除费用870.24万元，利润总额2175.67万元，最后净利润2175.67万元。

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大成可转债增强债券买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月6日大成可转债增强债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占32.94%，个人投资者持有占67.06%，总份额210万份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石、赣锋锂业、晶澳科技、中国太保，本期累计买入金额分别为98.26万元、56.24万元、55.93万元、55.91万元，占期初基金资产净值比例分别为4.52%、2.59%、2.57%、2.57%。

基金详情介绍

基金简称大成可转债增强债券，该基金成立于2011年11月30日，基金规模为330万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日嘉实新收益混合最新单位净值为2.295元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日嘉实新收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月6日，累计净值2.608，最新单位净值2.295，净值增长率跌1.71%，最新估值2.335。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.56元。

同公司基金

截至2021年12月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5780，日增长率1.43%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5770，日增长率-0.01%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9830，日增长率0.83%，目前限大额。

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大成景瑞稳健配置混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月6日大成景瑞稳健配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景瑞稳健配置混合C（008630）市场表现：截至12月6日，累计净值1.1163，最新公布单位净值1.1163，净值增长率跌0.06%，最新估值1.117。

大成景瑞稳健配置混合C（008630）成立以来收益11.7%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.95%，近三月收益1.22%。

基金经理业绩

该基金经理管理过17只基金，其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%。现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、中远海控（601919）、汇顶科技（603160）、通威股份（600438），占期初基金资产净值比例分别为2.80%、1.01%、0.99%、0.63%，本期累计买入金额分别为1933.21万元、699.65万元、680.49万元、433.2万元。

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华夏核心科技6个月定开混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月6日华夏核心科技6个月定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心科技6个月定开混合C截至12月6日，累计净值1.2123，最新单位净值1.2123，净值增长率跌2.49%，最新估值1.2432。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合C持有详情，总份额2270万份，个人投资者持有2270万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

华夏核心科技6个月定开混合C基金（基金代码：010107）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.54%，同类平均跌1.2%，排1385名，整体表现一般；2021年第二季度涨17.3%，同类平均涨9.3%，排474名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.13%，同类平均跌2.02%，排1125名，整体表现一般。

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大成惠福纯债债券最新净值涨幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成惠福纯债债券最新市场表现：单位净值1.0443，累计净值1.0643，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0429。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利346.36万元，基金本期净收益盈利240.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.52亿，其中，债券投资3.52亿，应收利息519.6万，资产总计3.59亿。

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易方达稳健收益债券A基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达稳健收益债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券A（110007）截至12月6日，累计净值2.3948，最新公布单位净值1.4242，净值增长率涨0.08%，最新估值1.4231。

易方达稳健收益债券A（110007）近一周收益0.45%，近一月收益0.64%，近三月收益0.89%，近一年收益7.96%。

基金介绍

基金全名是易方达稳健收益债券型证券投资基金，以下简称易方达稳健收益债券A，该基金成立于2008年1月29日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计买入金额为7980.11万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为1400元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为5300元等。

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易方达瑞和混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞和混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞和混合（001562）截至12月6日，最新市场表现：单位净值1.624，累计净值1.687，最新估值1.624。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞和混合基金资产总计17.29亿元，银行存款45.04万元，结算备付金2864.07万元，存出保证金6.83万元，交易性金融资产16.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月6日华夏饲料豆粕期货ETF联接A近三月以来下降6.95%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏饲料豆粕期货ETF联接A（007937）12月6日净值涨0.29%。当前基金单位净值为1.153元，累计净值为1.153元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益14.97%，今年以来下降9.58%，近一年下降0.92%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金资产总计9754.91万元，银行存款624.58万元，结算备付金221.23万元，存出保证金71.26万元，交易性金融资产7767.46万元，基金投资7767.46万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达裕景添利6个月定期开放债券近一年来在同类基金中排90名，以下是为您整理的12月6日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.276，累计净值1.389，净值增长率跌0.08%，最新估值1.277。

基金近一年来排名

易方达裕景添利6个月定期开放债（基金代码：002600）近1年来收益7.87%，阶段平均收益4.8%，表现优秀，同类基金排90名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕景添利6个月定期开放债持有详情，机构投资者持有占99.77%，机构投资者持有4.71亿份额，个人投资者持有占0.23%，个人投资者持有110万份额，总份额4.72亿份。

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2021年第二季度}大成趋势回报灵活配置混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月6日大成趋势回报灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成趋势回报灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蓝思科技（300433）、完美世界（002624）、韦尔股份（603501），本期累计买入金额分别为2939.33万元、1424.46万元、1316.87万元，占期初基金资产净值比例分别为4.05%、1.96%、1.81%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成趋势回报灵活配置混合（002383）持有股票基金：泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、五粮液（000858）等，持仓比分别2.79%、1.92%、1.86%、1.66%等，持股数分别为6万、5000、120万、3.6万，持仓市值1329.48万、915万、884.4万、789.8万等。

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嘉实先进制造股票基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实先进制造股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升本期累计买入金额为9139.41万元，占期初基金资产净值比例为6.12%；包钢股份本期累计买入金额为3804.82万元，占期初基金资产净值比例为2.55%；太阳纸业本期累计买入金额为3739.18万元，占期初基金资产净值比例为2.50%；华菱钢铁本期累计买入金额为3663.06万元，占期初基金资产净值比例为2.45%等。

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华夏创蓝筹ETF联接A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏创蓝筹ETF联接A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2097.85万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏创蓝筹ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈瑞医疗（300760）、汇川技术（300124）、乐普医疗（300003）、康泰生物（300601），本期累计卖出金额分别为3147.71万元、452.13万元、448.12万元、383.05万元，占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.49%、0.48%、0.41%。

基金详情介绍

基金全名是华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏创蓝筹ETF联接A，该基金成立于2019年6月26日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是司帆。

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易方达科润混合(LOF)最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月6日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.1715，累计净值1.1715，净值增长率跌0.28%，最新估值1.1748。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21亿元，基金本期净收益盈利10.96亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值285.2亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为27.78%、3.95%、0.19%，同类平均分别为43.46%、5.60%、2.27%，比同类配置分别为少15.68%、少1.65%、少2.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）基金资产配置详情如下，股票占净比34.45%，现金占净比35.70%，合计净资产32.72亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有债券：债券18国开12（债券代码：180212）、债券20交通银行CD065（债券代码：112006065）、债券20中国银行CD019（债券代码：112004019）等，持仓比分别6.58%、3.46%、3.46%等，持仓市值18.7亿、9.82亿、9.82亿等。

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2021年第二季度大成睿鑫股票C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月6日大成睿鑫股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票C（009070）基金资产配置详情如下，股票占净比86.28%，债券占净比1.70%，现金占净比12.28%，合计净资产5.87亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票C基金行业配置合计为77.12%，同类平均为80.19%，比同类配置少3.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为70.01%、6.86%、0.09%，同类平均分别为51.64%、5.68%、0.38%，比同类配置分别为多18.37%、多1.18%、少0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股、和辉光电、贝泰妮、华利集团，占期初基金资产净值比例分别为4.69%、0.03%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为8655.47万元、62.47万元、35.02万元、30.72万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：人福医药（600079），占期初基金资产净值比例为5.63%，本期累计卖出金额为1.04亿元；海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例为2.46%，本期累计卖出金额为4535.86万元；艾华集团（603989），占期初基金资产净值比例为2.26%，本期累计卖出金额为4179.43万元；陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为1.50%，本期累计卖出金额为2775.05万元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票C（009070）持有股票基金：正泰电器、凌霄泵业、海尔智家等，持仓比分别10.40%、10.05%、9.70%等，持股数分别为107.92万、272.52万、217.77万，持仓市值6108.45万、5902.85万、5694.57万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成睿鑫股票C（009070）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别1.70%等，持仓市值997.6万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日华夏价值精选混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日华夏价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏价值精选混合截至12月6日，最新公布单位净值1.4508，累计净值1.4508，最新估值1.4596，净值增长率跌0.6%。

近6月来表现

华夏价值精选混合（基金代码：007592）近6月来下降2.12%，阶段平均收益4.51%，表现一般，同类基金排1326名，相对下降59名。

2021年第三季度表现

华夏价值精选混合基金（基金代码：007592）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.72%，同类平均跌1.2%，排831名，整体表现良好；2021年第二季度跌2.15%，同类平均涨9.3%，排1697名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.33%，同类平均跌2.02%，排664名，整体表现良好。

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华夏创成长ETF联接C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月6日华夏创成长ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月6日，累计净值2.7376，最新市场表现：单位净值2.7376，净值增长率跌2.19%，最新估值2.7988。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏创成长ETF联接C持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1550万份额，机构投资者持有占1.28%，个人投资者持有占98.72%，总份额1580万份。

基金现任经理

华夏创成长ETF联接C的现任基金经理是荣膺，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报152.23%。

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12月6日嘉实主题新动力混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题新动力混合（070021）市场表现：截至12月6日，累计净值4.224，最新单位净值4.224，净值增长率跌0.85%，最新估值4.26。

基金季度利润

该基金成立以来收益326%，今年以来收益31.97%，近一月收益2.53%，近一年收益38.13%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款436.18万，应付赎回款1577.68万，应付管理人报酬182.62万，应付托管费30.44万，应付交易费用219.66万，应交税费47.04，负债合计2460.72万。

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2021年第二季度嘉实物流产业股票A有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实物流产业股票A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，嘉实物流产业股票A（003298）最新市场表现：单位净值2.44，累计净值2.44，净值增长率跌0.81%，最新估值2.46。

嘉实物流产业股票A（003298）成立以来收益146%，今年以来收益19.36%，近一月收益3.58%，近三月收益6.68%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韵达股份、三钢闽光、华菱钢铁，本期累计买入金额分别为2343.71万元、883.24万元、863.68万元，占期初基金资产净值比例分别为12.29%、4.63%、4.53%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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华夏科技前沿6个月定开混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月6日华夏科技前沿6个月定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技前沿6个月定开混合A截至12月6日，累计净值1.1509，最新单位净值1.1509，净值增长率跌1.61%，最新估值1.1697。

基金一年来收益详情

华夏科技前沿6个月定开混合A（010016）成立以来收益16.97%，今年以来收益11.35%，近一月收益3.47%，近三月收益7.98%。

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