易方达易百智能量化策略混合A最新净值跌幅达1.85%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日易方达易百智能量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达易百智能量化策略混合A最新公布单位净值1.5314，累计净值1.5314，最新估值1.5602，净值增长率跌1.85%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1109.94万元，基金本期净收益盈利101.34万元，期末基金资产净值1亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9456.31万，未分配利润3773.11万，所有者权益合计1.32亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

前海联合先进制造混合A近两年来在同类基金中上升17名，以下是为您整理的12月6日前海联合先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，前海联合先进制造混合A（005933）累计净值1.7725，最新单位净值1.4725，净值增长率跌0.76%，最新估值1.4838。

基金近两年来排名

前海联合先进制造混合A（基金代码：005933）近2年来收益80.31%，阶段平均收益62.04%，表现良好，同类基金排577名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海联合先进制造混合A持有详情，总份额920万份，其中机构投资者持有占99.86%，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有占0.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国中证体育产业指数C最新净值涨幅达0.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日富国中证体育产业指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称富国中证体育产业指数C，该基金成立于2021年8月17日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张圣贤。

基金市场表现方面

截至12月3日，富国中证体育产业指数C累计净值0.977，最新公布单位净值0.977，净值增长率涨0.62%，最新估值0.971。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.9120，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.8860，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.4440，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日前海开源康颐平衡养老三年混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月2日前海开源康颐平衡养老三年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，前海开源康颐平衡养老三年混合最新公布单位净值1.0999，累计净值1.0999，最新估值1.0964，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.64%，今年以来下降2.55%，近一年收益0.51%。

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12月3日永赢宏益债券C基金怎么样？一年来收益6.42%，以下是为您整理的12月3日永赢宏益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢宏益债券C截至12月3日市场表现：累计净值1.1499，最新单位净值1.1424，最新估值1.1424。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.1%，今年以来收益5.75%，近一月收益0.58%，近一年收益6.42%。

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2021年第三季度汇添富盈安混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日汇添富盈安混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富盈安混合（002419）截至12月3日，最新公布单位净值2.458，累计净值2.479，最新估值2.443，净值增长率涨0.61%。

汇添富盈安混合今年以来收益25.92%，近一月收益2.97%，近三月收益9.2%，近一年收益39.9%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富盈安混合（002419）持有股票基金：东方财富（300059）、阳光电源（300274）、宁德时代（300750）等，持仓比分别8.11%、7.64%、7.18%等，持股数分别为112.53万、24.56万、6.51万，持仓市值3867.49万、3644.21万、3422.5万等。

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华商可转债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日华商可转债债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是华商可转债债券型证券投资基金，以下简称华商可转债债券C，该基金成立于2017年12月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是张永志。

基金市场表现方面

截至12月3日，华商可转债债券C（005284）最新市场表现：公布单位净值1.6514，累计净值1.6514，净值增长率涨1%，最新估值1.6351。

该基金成立以来收益65.14%，今年以来收益21.93%，近一月收益4.39%，近一年收益24.8%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商创新成长混合发起式基金、华商研究精选灵活配置基金、华商智能生活灵活配置混合基金，最新单位净值分别为3.8770、3.5510、3.2680。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日长信先优债券一年来收益7.34%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日长信先优债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.358，最新公布单位净值1.148，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1475。

基金阶段涨跌幅

长信先优债券成立以来收益37.41%，近一月收益1.25%，近一年收益7.34%，近三年收益31.38%。

基金2020年利润

截至2020年，长信先优债券收入合计963.48万元：利息收入238.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.25万元，债券利息收入229.94万元。投资收益892.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益774.01万元，债券投资收益111.16万元，股利收益7.54万元。公允价值变动收益负172.69万元，其他收入4.61万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度光大保德信风格轮动混合C基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的光大保德信风格轮动混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，光大保德信风格轮动混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宏发股份、安井食品、星宇股份，本期累计买入金额分别为697.56万元、471.99万元、466.56万元，占期初基金资产净值比例分别为2.39%、1.62%、1.60%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，光大保德信风格轮动混合C基金（007499）持有债券21国债01（占0.91%），持仓市值为435.25万等。

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汇丰晋信科技先锋股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月3日汇丰晋信科技先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇丰晋信科技先锋股票（540010）12月3日净值涨0.46%。当前基金单位净值为3.5666元，累计净值为3.5666元。

汇丰晋信科技先锋股票今年以来收益7.59%，近一月收益5.3%，近三月收益9.58%，近一年收益10.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信科技先锋股票（540010）基金资产配置详情如下，股票占净比94.53%，债券占净比4.93%，现金占净比0.37%，合计净资产6.1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.53%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.97%，同类平均51.80%，比同类配置多4.17%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置29.37%，同类平均5.37%，比同类配置多24.00%；金融业行业基金配置9.19%，同类平均15.72%，比同类配置少6.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信科技先锋股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：卓胜微、完美世界、思瑞浦、分众传媒，占期初基金资产净值比例分别为2.69%、0.70%、0.67%、0.58%，本期累计买入金额分别为3773.63万元、977.53万元、937.42万元、810.69万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日金鹰鑫日享债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月6日金鹰鑫日享债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，金鹰鑫日享债券C（006975）最新市场表现：公布单位净值1.148，累计净值1.148，净值增长率涨0.09%，最新估值1.147。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利110.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.11元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.7274，日增长率-0.39%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.7136，日增长率-0.38%，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3600，日增长率0.62%，目前限大额。

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2021年第二季度长信可转债C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月3日长信可转债C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信可转债C（519976）基金资产配置详情如下，合计净资产15.48亿元，股票占净比19.43%，债券占净比86.06%，现金占净比4.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.43%，同类平均为12.39%，比同类配置多7.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信可转债C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卫宁健康（300253）、中国太保（601601）、万科A（000002），本期累计买入金额分别为4194.34万元、721.17万元、693.05万元，占期初基金资产净值比例分别为0.62%、0.11%、0.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信可转债C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鼎龙股份（300054），占期初基金资产净值比例为2.24%，本期累计卖出金额为1.52亿元；中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计卖出金额为3751.98万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.48%，本期累计卖出金额为3277.49万元；振华科技（000733），占期初基金资产净值比例为0.46%，本期累计卖出金额为3152.51万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信可转债C（519976）持有股票鼎龙股份（占2.89%）：持股为236.07万，持仓市值为4468.81万；海康威视（占2.05%）：持股为57.82万，持仓市值为3180.07万；卫宁健康（占1.12%）：持股为119.14万，持仓市值为1731.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信可转债C（519976）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券宏川转债（债券代码：128121）等，持仓比分别10.01%、2.19%、2.17%等，持仓市值1.55亿、3393.33万、3364.55万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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中欧新动力混合(LOF)C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中欧新动力混合(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧新动力混合(LOF)C最新市场表现：单位净值3.6772，累计净值4.2182，最新估值3.638，净值增长率涨1.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元。

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12月6日招商添悦纯债债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日招商添悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添悦纯债债券C（006428）市场表现：截至12月6日，累计净值1.1258，最新公布单位净值1.0381，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0366。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.93%，今年以来收益2.89%，近一月收益0.4%，近一年收益3.71%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商添悦纯债债券C（基金代码：006428）涨0.98%，同类平均涨1.71%，排1658名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华安汇智精选混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日华安汇智精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安汇智精选混合（008371）市场表现：截至12月3日，累计净值1.5028，最新公布单位净值1.5028，净值增长率涨1.61%，最新估值1.479。

基金季度利润

华安汇智精选混合（基金代码：008371）成立以来收益50.28%，今年以来下降14.75%，近一月下降0.4%，近一年下降10.99%。

基金2020年利润

截至2020年，华安汇智精选混合扣除费用合计4294.8万元，其中具体费用方面，管理人报酬1370.02万元，托管费1370.02万元，交易费用2553.68万元，其他费用28.53万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞兴混合I基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞兴混合I基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达瑞兴混合I（001817）累计净值1.37，最新单位净值1.318，净值增长率涨0.23%，最新估值1.315。

易方达瑞兴混合I成立以来收益37.04%，近一月收益1.07%，近一年收益7.23%，近三年收益36.36%。

基金介绍

该基金简称易方达瑞兴混合I，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为8240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6306万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团、和辉光电、承德露露，本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日易方达安心回报债券A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的12月3日易方达安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达安心回报债券A最新单位净值1.984，累计净值3.083，最新估值1.978，净值增长率涨0.3%。

基金季度利润

该基金成立以来收益275%，今年以来收益7.39%，近一月收益1.55%，近一年收益10.24%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金459只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利量化股票近两年来在同类基金中上升2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日泰达宏利量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.459，累计净值1.459，最新估值1.446，净值增长率涨0.9%。

基金近两年来排名

泰达宏利量化股票（基金代码：001733）近2年来收益50.57%，阶段平均收益86.71%，表现不佳，同类基金排315名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月3日，泰达宏利量化股票（一般股票型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.8228，累计净值10.6278；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为4.0625，累计净值6.1075；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8750，累计净值4.0950等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日上投摩根大盘蓝筹股票近三月以来下降1.77%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日上投摩根大盘蓝筹股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根大盘蓝筹股票（376510）截至12月3日，最新市场表现：单位净值3.4531，累计净值3.4531，最新估值3.4258，净值增长率涨0.8%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根大盘蓝筹股票（基金代码：376510）成立以来收益245.31%，今年以来收益9.59%，近一月收益1.84%，近一年收益15.93%，近三年收益152.97%。

2020年度资产负债

截至2020年，上投摩根大盘蓝筹股票基金资产总计5.68亿元，银行存款6164.15万元，结算备付金200.41万元，存出保证金18.08万元，交易性金融资产5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实价值长青混合A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实价值长青混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实价值长青混合A（010273）最新单位净值0.9553，累计净值0.9553，最新估值0.9544，净值增长率涨0.09%。

基金近一周来表现

嘉实价值长青混合A（基金代码：010273）近一周下降0.75%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2233名，相对下降100名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.5780、4.9830、4.8120，日增长率分别为1.43%、0.83%、-0.06%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成智惠量化多策略混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日大成智惠量化多策略混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成智惠量化多策略混合累计净值1.1868，最新单位净值0.9688，净值增长率跌0.47%，最新估值0.9734。

基金分红

大成智惠量化多策略混合基金成立于2017年3月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1390万元，基金总1425万份额，上市流通1425万份额，共分红1次，累计分红0.218元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，大成智惠量化多策略混合基金负债合计34.95万元，应付赎回款1.51万元，应付管理人报酬23.5万元，应付托管费3.92万元，其他负债4.45万元。

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12月6日大成产业趋势混合A近三月以来收益6.52%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月6日大成产业趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成产业趋势混合A（010826）市场表现：截至12月6日，累计净值1.4045，最新单位净值1.4045，净值增长率跌0.75%，最新估值1.4151。

基金阶段涨跌幅

大成产业趋势混合A（基金代码：010826）成立以来收益41.51%，近一月收益0.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.03%，同类平均为58.18%，比同类配置多22.85%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年中银量化精选混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银量化精选混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金经理38名，基金211只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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华安制造先锋混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日华安制造先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.6295，累计净值4.6295，最新估值4.6102，净值增长率涨0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2941.09万元，基金本期净收益盈利1319.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.82元，期末基金资产净值1.07亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华安制造先锋混合扣除费用合计399.53万元，其中具体费用方面，管理人报酬215.54万元，托管费215.54万元，交易费用131.27万元，其他费用16.8万元。

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12月3日创金合信鑫收益混合C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日创金合信鑫收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.2684，最新市场表现：单位净值1.2684，净值增长率涨0.56%，最新估值1.2614。

基金近三年来表现

创金合信鑫收益混合C（基金代码：003750）近三年来收益6.05%，阶段平均收益98.6%，表现不佳，同类基金排1706名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合C（基金代码：003750）涨1.1%，同类平均跌1.2%，排749名，整体来说表现良好。

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2021年12月6日年鹏华丰收债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华丰收债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占97.37%，个人投资者持有540万份额，个人投资者持有占2.63%，总份额2.05亿份。

基金市场表现方面

鹏华丰收债券基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.128，累计净值1.891，最新估值1.127，净值涨0.09%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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嘉实中短债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月3日嘉实中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0792，累计净值1.0923，最新估值1.0791，净值涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.08元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实中短债债券C，该基金成立于2019年1月24日，基金规模为2690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2507万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李金灿等。

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12月3日融通增祥三个月定期开放债券近三月以来收益5.77%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.5，最新单位净值1.45，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4502。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.81%，今年以来收益26.83%，近一月收益1.98%，近一年收益27.29%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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中融恒阳纯债A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日中融恒阳纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中融恒阳纯债A（011310）12月3日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0112元，累计净值为1.0112元。

基金一年来收益详情

中融恒阳纯债A成立以来收益1.12%，近一月收益0.44%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387）、中融产业升级混合基金（001701）、中融策略优选混合A基金（006314），最新单位净值分别为4.9670、3.1630、3.1533，累计净值分别为5.5450、3.1630、3.1533。

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12月6日中融价值成长6个月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中融价值成长6个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日，中融价值成长6个月持有混合C（009348）最新市场表现：公布单位净值1.1751，累计净值1.1751，最新估值1.1913，净值增长率跌1.36%。

该基金成立以来收益19.13%，今年以来收益14.65%，近一月收益1.97%，近一年收益25.57%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中融价值成长6个月持有混合C（009348）持有股票明泰铝业（占8.30%）：持股为61.07万，持仓市值为2110.08万；天齐锂业（占5.80%）：持股为14.51万，持仓市值为1474.19万；东方盛虹（占5.80%）：持股为52.41万，持仓市值为1473.88万；华能国际（占4.93%）：持股为151.48万，持仓市值为1252.74万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融价值成长6个月持有混合C（009348）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别6.32%等，持仓市值1606.74万等。

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