华夏智胜价值成长股票C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的华夏智胜价值成长股票C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏智胜价值成长股票C（002872）市场表现：累计净值1.4613，最新公布单位净值1.4613，净值增长率涨0.83%，最新估值1.4493。

自基金成立以来收益46.13%，今年以来收益27.31%，近一年收益26.57%，近三年收益46.13%。

基金介绍

该基金全名是华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金，以下简称华夏智胜价值成长股票C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蒙。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：鸿远电子（603267）、国联股份（603613）、江苏租赁（600901），占期初基金资产净值比例分别为4.16%、2.86%、2.75%，本期累计买入金额分别为1925.69万元、1323.7万元、1272.9万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日天弘互联网混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月3日天弘互联网混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，天弘互联网混合最新单位净值1.229，累计净值1.229，最新估值1.2245，净值增长率涨0.37%。

基金近两年来表现

天弘互联网混合（基金代码：001210）近2年来收益48.9%，阶段平均收益62.04%，表现一般，同类基金排986名，相对下降35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘互联网混合持有详情，机构投资者持有220万份额，机构投资者持有占2.19%，个人投资者持有9750万份额，个人投资者持有占97.81%，总份额9970万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日大摩多因子策略混合累计净值为2.992元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日大摩多因子策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.738，累计净值2.992，最新估值1.732，净值增长率涨0.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.51亿元，基金本期净收益盈利6870万元，期末基金资产净值9.21亿元，期末单位基金资产净值1.78元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红价值精选混合C基金共分红3次，累计分红0.108元/份，以下是为您整理的12月3日东方红价值精选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红价值精选混合C（002784）截至12月3日，最新公布单位净值1.415，累计净值1.523，最新估值1.4112，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

东方红价值精选混合C基金成立以来收益53.4%，今年以来收益4.86%，近一月收益0.23%，近一年收益6.21%，近三年收益47.39%。

基金分红详情

东方红价值精选混合C基金成立于2016年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2350万元，基金总1612万份额，上市流通1612万份额，共分红3次，累计分红0.108元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.735，累计净值0.735，净值增长率涨1.1%，最新估值0.727。

基金近三年来表现

阶段平均收益26.47%，表现不佳，同类基金排161名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)（基金代码：165510）跌9.08%，同类平均跌6.1%，排214名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日华夏永康添福混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日华夏永康添福混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合（005128）截至12月3日，最新单位净值1.4858，累计净值1.4858，最新估值1.4769，净值增长率涨0.6%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利228.92万元，基金本期净收益盈利246万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款500万，应付赎回款14.76万，应付管理人报酬2.97万，应付托管费5940.02，应付交易费用83.5万，应交税费77.78，负债合计610.27万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺安灵活配置混合近一年来在同类基金中上升7名，以下是为您整理的12月3日诺安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安灵活配置混合（320006）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值4.45，累计净值5.03，最新估值4.419，净值增长率涨0.7%。

基金近一年来排名

诺安灵活配置混合（基金代码：320006）近1年来收益51.52%，阶段平均收益16.27%，表现优秀，同类基金排122名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安灵活配置混合持有详情，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有3200万份额，机构投资者持有占4.76%，个人投资者持有占95.24%，总份额3360万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华融雄安建设发展三年定开债券一年来收益5.59%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日华融雄安建设发展三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华融雄安建设发展三年定开债券最新公布单位净值1.0585，累计净值1.0585，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0586。

基金阶段涨跌幅

华融雄安建设发展三年定开债券成立以来收益5.85%，近一月收益0.47%，近一年收益5.59%。

基金现任经理

华融雄安建设发展三年定开的现任基金经理是王哲，任职时间为2021-06-30~至今，任职期间回报1.63%。

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12月3日建信高股息主题股票基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日建信高股息主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.7073，累计净值2.1848，最新估值1.7021，净值增长率涨0.31%。

基金季度利润

建信高股息主题股票基金成立以来收益132.06%，今年以来收益33.25%，近一月收益5.87%，近一年收益60.2%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信高股息主题股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.90%）、金融业（1.97%）、水利、环境和公共设施管理业（1.45%），同类平均分别为51.54%、13.92%、0.47%，比同类配置分别为多19.36%、少11.95%、多0.98%。

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12月6日方正富邦天恒混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月6日方正富邦天恒混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，方正富邦天恒混合C（007960）最新公布单位净值1.833，累计净值1.833，净值增长率跌0.91%，最新估值1.8499。

基金阶段涨跌表现

方正富邦天恒混合C（007960）成立以来收益84.99%，今年以来收益8.79%，近一月收益4.93%，近三月收益4.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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国投瑞银境煊混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国投瑞银境煊混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称国投瑞银境煊混合A，该基金成立于2015年10月28日，基金规模为1300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达411万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是周思捷。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银境煊混合A持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有占60.00%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占40.00%，个人投资者持有160万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银境煊混合A收入合计1138.25万元：利息收入2.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.1万元，债券利息收入11.04元。投资收益1872.36万元，公允价值变动亏743.39万元，其他收入7.18万元。

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12月3日华夏纯债债券A基金怎么样？近三月以来收益0.57%，以下是为您整理的12月3日华夏纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏纯债债券A（000015）市场表现：截至12月3日，累计净值1.415，最新单位净值1.245，最新估值1.245。

基金阶段涨跌幅

华夏纯债债券A（000015）成立以来收益43.2%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.32%，近三月收益0.57%。

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12月3日易方达深证100ETF联接A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达深证100ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.919，累计净值1.919，最新估值1.9034，净值涨0.82%。

基金阶段涨跌表现

易方达深证100ETF联接A成立以来收益91.9%，近一月收益2.44%，近一年收益6.72%，近三年收益109%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达深证100ETF联接A负债和所有者权益合计19.45亿，所有者权益合计19.36亿元，其中所有者权益实收基金10.17亿；基金负债合计879.48万元，其中负债方面，应付赎回款808.9万元，应付管理人报酬7.17万元，应付托管费1.43万元，应付销售服务费5.55万元，应付税费7.67万元，其他负债28.67万元。

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银河君怡债券基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的银河君怡债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君怡债券截至12月3日市场表现：累计净值1.1863，最新公布单位净值1.0179，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0178。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<180（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河君怡债券收入合计8132.99万元：利息收入7372.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.77万元，债券利息收入7181.81万元。投资亏157.41万元，其中投资收益方面，债券投资亏157.41万元。公允价值变动收益917.84万元，其他收入45.6元。

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2021年第二季度华夏鼎清债券C基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎清债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎清债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业本期累计买入金额为1.14亿元，占期初基金资产净值比例为1.07%；中国中免本期累计买入金额为5821.59万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；晶盛机电本期累计买入金额为5738.48万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；伊利股份本期累计买入金额为5547.37万元，占期初基金资产净值比例为0.52%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券C（010015）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券旺能转债（债券代码：128141）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券中金转债（债券代码：127020）等，持仓比分别5.30%、0.11%、0.07%、0.05%等，持仓市值3.01亿、640.22万、375.43万、302.51万等。

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12月6日汇添富价值领先混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月6日汇添富价值领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富价值领先混合（012820）截至12月6日，最新市场表现：单位净值1.0182，累计净值1.0182，最新估值1.0352，净值增长率跌1.64%。

基金阶段涨跌幅

汇添富价值领先混合（012820）近一周收益1.32%，近一月收益4.13%，近三月收益3.96%。

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华夏产业升级混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏产业升级混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月3日，累计净值2.4815，最新公布单位净值2.4815，净值增长率涨1.71%，最新估值2.4398。

华夏产业升级混合基金成立以来收益148.15%，今年以来收益19.2%，近一月收益9.64%，近一年收益42.4%，近三年收益151.16%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏产业升级混合（005774）持有股票基金：中航西飞、航发动力、中航沈飞、洪都航空等，持仓比分别9.04%、8.13%、7.83%、7.64%等，持股数分别为384万、201.51万、151.19万、271.47万，持仓市值1.19亿、1.07亿、1.03亿、1.01亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏产业升级混合（005774）持有债券：债券三角转债（债券代码：123114）等，持仓比分别0.22%等，持仓市值98.09万等。

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12月6日中银证券精选行业股票C累计净值为0.9502元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日中银证券精选行业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：单位净值0.9502，累计净值0.9502，最新估值0.9622，净值增长率跌1.25%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银证券新能源混合A基金（005571），最新单位净值为2.5784，目前开放申购；中银证券新能源混合C基金（005572），最新单位净值为2.5493，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合A基金（003980），最新单位净值为2.5203，目前开放申购。

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12月3日中金浙金债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日中金浙金债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金浙金债券（006096）截至12月3日，最新公布单位净值1.0093，累计净值1.1412，最新估值1.0091，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中金浙金债券（006096）近一周收益0.02%，近一月收益0.36%，近三月收益0.67%，近一年收益4.83%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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华夏鼎泓债券A最新净值涨幅达0.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏鼎泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是华夏鼎泓债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎泓债券A，该基金成立于2019年11月19日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达540万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘明宇。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏鼎泓债券A（007666）最新公布单位净值1.2498，累计净值1.2498，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2479。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8740，累计净值9.2740；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7660，累计净值7.3660；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2600，累计净值4.2600等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。