同泰恒利纯债A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降323名，以下是为您整理的12月3日同泰恒利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰恒利纯债A基金截至12月3日，累计净值1.0501，最新市场表现：公布单位净值1.0441，最新估值1.0441。

基金近1月来排名

同泰恒利纯债A近1月来收益0.35%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1673名，相对下降323名。

2021年第三季度表现

同泰恒利纯债A基金（基金代码：008728）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.38%，同类平均涨1.71%，排694名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.23%，同类平均涨1.55%，排582名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.65%，同类平均涨0.42%，排1056名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日银华优势企业混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日银华优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值3.8637，最新单位净值1.8029，净值增长率涨1.66%，最新估值1.7734。

基金季度利润

银华优势企业混合今年以来收益1.62%，近一月收益2.36%，近三月收益5.82%，近一年收益9.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华优势企业混合（180001）基金资产配置详情如下，股票占净比64.00%，债券占净比23.77%，现金占净比6.59%，合计净资产7.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华优势企业混合基金行业配置合计为64.00%，同类平均为58.65%，比同类配置多5.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为63.49%、0.49%、0.01%，同类平均分别为41.61%、3.06%、0.40%，比同类配置分别为多21.88%、少2.57%、少0.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华优势企业混合（180001）持有股票基金：三安光电、长城汽车、伊利股份、海康威视等，持仓比分别6.12%、5.62%、5.25%、5.12%等，持股数分别为153.38万、84.75万、110.47万、73.92万，持仓市值4860.52万、4457.85万、4164.72万、4065.6万等。

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安信优势增长混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月3日安信优势增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，安信优势增长混合A市场表现：累计净值3.2827，最新公布单位净值3.0299，净值增长率涨1.37%，最新估值2.989。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值2.39亿元，期末单位基金资产净值2.84元。

2021年第三季度表现

安信优势增长混合A基金（基金代码：001287）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.12%（2021年第三季度）、涨7.15%（2021年第二季度）、跌4.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1012名、915名、1456名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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2021年第二季度华夏睿磐泰利混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏睿磐泰利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、泸州老窖、宁德时代、招商银行，本期累计买入金额分别为1044.59万元、329.92万元、313.66万元、313.61万元，占期初基金资产净值比例分别为1.48%、0.47%、0.44%、0.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合A基金（005177）持有债券19农业银行永续债01（占7.49%），持仓市值为6441.12万；债券海亮转债（占0.48%），持仓市值为415.62万；债券川投转债（占0.31%），持仓市值为264.07万；债券核建转债（占0.28%），持仓市值为240.9万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日新华利率债债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日新华利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0262，累计净值1.0262，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0265。

近6月来表现

新华利率债债券A（基金代码：011038）近6月来收益2.13%，阶段平均收益2.27%，表现良好，同类基金排987名，相对下降219名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华利率债债券A（基金代码：011038）涨1.2%，同类平均涨1.71%，排1023名，整体来说表现良好。

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兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A最新单位净值为1.4715元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月1日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A（008145）12月1日净值涨0.12%。当前基金单位净值为1.4715元，累计净值为1.4715元。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A（基金代码：008145）跌1.5%，同类平均跌1.2%，排810名，整体来说表现良好。

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12月3日湘财长弘灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日湘财长弘灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，湘财长弘灵活配置混合A（010076）最新市场表现：单位净值1.2999，累计净值1.2999，净值增长率涨0.28%，最新估值1.2963。

基金阶段涨跌幅

湘财长弘灵活配置混合A（010076）成立以来收益29.99%，今年以来收益18.13%，近一月收益5.04%，近三月收益1.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，湘财长弘灵活配置混合A收入合计385.13万元：利息收入36.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.83万元，债券利息收入31.27万元。投资收益1568.7万元，其中投资收益方面，股票投资收益1544.17万元，债券投资亏13.79万元，股利收益38.33万元。公允价值变动亏1233.16万元，其他收入13.16万元。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的浙商全景消费混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浙商全景消费混合（005335）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.69%等，持仓市值252.9万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，浙商全景消费混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中颖电子（300327）、中国中免（601888）、申洲国际（02313）、吉祥航空（603885），本期累计卖出金额分别为2616.84万元、678.44万元、627.67万元、546.04万元，占期初基金资产净值比例分别为6.34%、1.64%、1.52%、1.32%。

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长盛同锦研究精选混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的长盛同锦研究精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长盛同锦研究精选混合截至12月3日市场表现：累计净值1.7644，最新单位净值1.7644，净值增长率涨0.34%，最新估值1.7584。

自基金成立以来收益76.44%，今年以来收益22.9%，近一年收益25.37%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛同锦研究精选混合（006199）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.06%等，持仓市值9.74万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度富国高质量混合基金资产怎么配置？为您整理的12月6日富国高质量混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，富国高质量混合最新市场表现：单位净值1.0133，累计净值1.0133，最新估值1.0268，净值增长率跌1.32%。

富国高质量混合基金成立以来收益2.68%，近一月收益0.68%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国高质量混合（012255）基金资产配置详情如下，股票占净比69.27%，现金占净比31.94%，合计净资产38.82亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日宝盈品牌消费股票C一年来下降0.72%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日宝盈品牌消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈品牌消费股票C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.331，累计净值1.331，最新估值1.3287，净值涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益33.1%，今年以来下降3.54%，近一月收益2.24%，近一年下降0.72%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈品牌消费股票C收入合计946.53万元：利息收入6915.32元，其中利息收入方面，存款利息收入6648.07元，债券利息收入267.25元。投资收益903.62万元，公允价值变动收益29.57万元，其他收入12.64万元。

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信诚量化阿尔法股票A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的信诚量化阿尔法股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.7446，累计净值1.8255，净值增长率涨1.02%，最新估值1.727。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票收入合计2664.55万元：利息收入33.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.68万元，债券利息收入19.48万元。投资收益2956.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益2370.74万元，债券投资收益13.62万元，衍生工具收益75.53万元，股利收益496.61万元。公允价值变动亏338.21万元，其他收入13.1万元。

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2021年12月6日年易方达磐固六个月持有混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C持有详情，总份额7170万份，其中机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占4.23%，个人投资者持有6870万份额，个人投资者持有占95.77%。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.0537，累计净值1.0737，最新估值1.0518，净值增长率涨0.18%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达磐固六个月持有混合C收入合计2.26亿元，扣除费用3679.51万元，利润总额1.89亿元，最后净利润1.89亿元。

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圆信永丰沣泰混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日圆信永丰沣泰混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰沣泰混合基金截至12月3日，最新单位净值1.2403，累计净值1.2403，最新估值1.2416，净值跌0.11%。

基金阶段表现

圆信永丰沣泰混合基金成立以来收益24.03%，今年以来收益11.58%，近一月收益2.12%，近一年收益19.67%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，圆信永丰沣泰混合（基金代码：009054）跌0.94%，同类平均跌1.2%，排768名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的红塔红土盛隆灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土盛隆灵活配置混合A（002717）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券17光大集团MTN002（债券代码：101761004）、债券19中电投MTN006（债券代码：101900612）等，持仓比分别5.01%、4.02%、4.01%等，持仓市值1261.13万、1013.4万、1010.3万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，红塔红土盛隆灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行（601166）、工商银行（601398）、牧原股份（002714），本期累计卖出金额分别为991.49万元、255.22万元、214.14万元，占期初基金资产净值比例分别为3.64%、0.94%、0.79%。

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华富安华债券C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月3日华富安华债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益8.2%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富安华债券C（010474）基金资产配置详情如下，合计净资产23.22亿元，股票占净比17.57%，债券占净比109.69%，现金占净比2.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富安华债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.37%，同类平均7.82%，比同类配置多4.55%；金融业行业基金配置1.32%，同类平均1.70%，比同类配置少0.38%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置1.28%，同类平均0.27%，比同类配置多1.01%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华富安华债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：容百科技（688005）本期累计卖出金额为2404.83万元；陕西煤业（601225）本期累计卖出金额为475.47万元；生益科技（600183）本期累计卖出金额为443.8万元；晶澳科技（002459）本期累计卖出金额为1336.89万元。

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万家上证50ETF2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的万家上证50ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，万家上证50ETF负债和所有者权益合计1.59亿，所有者权益合计1.58亿元，其中所有者权益实收基金4812.47万；基金负债合计50.25万元，其中负债方面，应付管理人报酬6.53万元，应付托管费1.31万元，其他负债39.5万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，万家上证50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、中信证券、中国太保，占期初基金资产净值比例分别为2.03%、0.32%、0.24%，本期累计卖出金额分别为321.71万元、51.16万元、38.4万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日浙商科创一个月滚动持有混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月3日浙商科创一个月滚动持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.5858，累计净值1.5952，最新估值1.5616，净值增长率涨1.55%。

基金近一年来表现

浙商科创一个月滚动持有混合A（基金代码：009353）近1年来收益49.13%，阶段平均收益17.33%，表现优秀，同类基金排136名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商科创一个月滚动持有混合A持有详情，总份额1090万份，其中机构投资者持有710万份额，机构投资者持有占65.63%，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占34.37%。

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2021年第二季度招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月1日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C（008159）基金资产配置详情如下，股票占净比0.44%，债券占净比6.29%，现金占净比3.02%，合计净资产3000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.38%，同类平均为58.59%，比同类配置少58.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.21%，同类平均41.56%，比同类配置少41.35%；金融业行业基金配置0.17%，同类平均5.61%，比同类配置少5.44%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.61%，比同类配置少0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、保利地产、水井坊，本期累计买入金额分别为41.34万元、4.85万元、2.56万元，占期初基金资产净值比例分别为0.35%、0.04%、0.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计卖出金额为111.36万元；启明医疗-B（02500），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计卖出金额为2.7万元；中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计卖出金额为47.45万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C（008159）持有股票北方华创（占0.12%）：持股为100，持仓市值为3.66万；江苏银行（占0.10%）：持股为5000，持仓市值为2.91万；水井坊（占0.08%）：持股为200，持仓市值为2.54万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C（008159）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别6.29%等，持仓市值190.17万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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永赢泰利债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月6日永赢泰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新单位净值1.0192，累计净值1.0332，最新估值1.0185，净值增长率涨0.07%。

永赢泰利债券A成立以来收益3.26%，近一月收益0.27%，近一年收益3.11%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月3日天弘上证50指数C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日天弘上证50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，天弘上证50指数C最新单位净值1.4132，累计净值1.4132，净值增长率涨0.91%，最新估值1.4005。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘上证50指数C基金资产总计20.59亿元，银行存款1.07亿元，结算备付金628.62万元，存出保证金118.19万元，交易性金融资产19.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资19.21亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华富安盈一年持有期债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日华富安盈一年持有期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华富安盈一年持有期债券A（013211）最新单位净值0.986，累计净值0.986，最新估值0.9847，净值增长率涨0.13%。

同公司基金

截至2021年12月3日，华富安盈一年持有期债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9832，日增长率0.57%；华富策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6257，日增长率0.59%；华富物联世界灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3890，日增长率0.80%等。

基金一年来收益详情

华富安盈一年持有期债券A（基金代码：013211）成立以来下降1.4%，近一月收益0.47%。

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2021年第二季度财通福瑞混合发起(LOF)基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月3日财通福瑞混合发起(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通福瑞混合发起(LOF)（501028）基金资产配置详情如下，股票占净比92.98%，现金占净比5.92%，合计净资产1.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通福瑞混合发起(LOF)基金行业配置合计为92.98%，同类平均为57.97%，比同类配置多35.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.14%）、卫生和社会工作（8.22%）、科学研究和技术服务业（7.38%），同类平均分别为40.89%、3.16%、2.43%，比同类配置分别为多22.25%、多5.06%、多4.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通福瑞混合发起(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：拓普集团（601689）、荣盛石化（002493）、美年健康（002044）、健帆生物（300529），本期累计买入金额分别为683.93万元、376.82万元、340.37万元、340.68万元，占期初基金资产净值比例分别为3.35%、1.85%、1.67%、1.67%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通福瑞混合发起(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、金山办公、北方华创，本期累计卖出金额分别为944.57万元、520.33万元、496.69万元，占期初基金资产净值比例分别为4.63%、2.55%、2.43%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通福瑞混合发起(LOF)（501028）持有股票药明康德（占7.38%）：持股为5.7万，持仓市值为870.64万；贵州茅台（占7.34%）：持股为4700，持仓市值为866.69万；智飞生物（占7.22%）：持股为5.36万，持仓市值为852.03万；中国中免（占6.74%）：持股为3.06万，持仓市值为795.6万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通福瑞混合发起(LOF)基金（501028）持有债券三花转债（占0.17%），持仓市值为25.94万；债券健帆转债（占0.04%），持仓市值为6.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通福瑞混合发起(LOF)扣除费用合计198.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬124.84万元，托管费124.84万元，交易费用42.21万元，其他费用10.29万元。

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12月3日九泰久信量化股票基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日九泰久信量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，九泰久信量化股票最新市场表现：公布单位净值1.4108，累计净值1.4108，净值增长率涨1.53%，最新估值1.3895。

基金季度利润

九泰久信量化股票今年以来收益17.87%，近一月收益3.14%，近三月下降4.17%，近一年收益17.68%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：九泰久益混合A基金（001782）、九泰久益混合C基金（001844）、九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值分别为2.4260、2.3200、1.6260，累计净值分别为2.5600、2.4540、1.8290。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。