2021年12月6日年华宝宝惠债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝宝惠债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6.1亿份额，总份额6.1亿份。

基金市场表现方面

截至12月3日，华宝宝惠债券最新市场表现：公布单位净值1.0088，累计净值1.0638，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0082。

基金分红负债

其中。

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12月3日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）最新公布单位净值1.0042，累计净值1.0515，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0043。

基金阶段涨跌幅

嘉实致禄3个月定期纯债债券（基金代码：007986）成立以来收益5.25%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.21%，近一年收益3.03%。

2021年第三季度表现

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金（基金代码：007986）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.71%，同类平均涨1.39%，排2260名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.84%，同类平均涨1.25%，排1574名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.66%，同类平均涨0.83%，排1041名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日盘后数据分析，智能建筑概念报跌，ST雅博（5.68，-0.24，-4.054%）领跌，泰豪科技(8.03，-0.29，-3.486%)、海峡创新(4.5，-0.15，-3.226%)、达实智能(3.51，-0.11，-3.039%)等跟跌。

相关智能建筑概念股有：

(1)*ST雅博：公司主营业务分为金属屋面围护与分布式屋面光伏两大板块。公司通过多年在金属屋面系统行业的专业积累，行业经验丰富，承揽大型工程能力较强，已成为国内知名的金属屋(墙)面围护系统集成服务供应商。金属围护系统产品在绿色，节能，环保的基础上向智能化方向发展。通过金属围护系统智能化的逐步实现，有利于行业大数据的采集，对各大设计机构提供更符合大跨度建筑的各种技术参数及应变参数，真正实现智能化屋面系统。

(2)泰豪科技：公司是国内为数不多具备生产智能建筑电气设备全系列产品的企业，拥有建筑智能化系统集成设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级等多项国内顶级资质。公司与三井物产等成立北京泰豪，持有70.02%股权。

(3)海峡创新：公司是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商，业务链涵盖智能化工程的前期咨询、方案设计、软件开发、工程施工、集成调试及升级维护等各个环节。公司作为高新技术企业，依托在智能软件开发、系统集成及后期升级维护等方面的领先水平已发展成为国内智能化应用领域的领先企业。荣获2012年度全国智能建筑行业60强企业、2012年智能建筑工程优秀施工企业和2012年智能建筑绿色节能创新企业等多项荣誉，公司两项产品获评2013年度智能建筑优质产品。

(4)达实智能：公司主要从事建筑智能化及建筑节能服务，为客户提供高效、节能、环保的建筑环境。对于新建建筑，公司采用系统集成模式提供建筑智能化及节能服务；对于既有建筑，采用EMC（合同能源管理）模式提供建筑机电设备的节能服务。公司已陆续为深圳地铁、深圳宝安机场、深圳会展中心、深圳华为公司、沃尔玛亚洲总部等建筑提供了建筑智能化和建筑节能服务。

(5)京蓝科技：2014年8月20日晚间发布定增预案，公司拟向控股股东京蓝控股等5名特定对象，非公开发行发行不超过23809.52万股，发行价格为5.88元/股，募集资金总额不超过14亿元。远江信息为国内专业的通信技术服务商，主要从事智能化系统集成业务，具体为利用先进的系统集成技术及工程产品化理念，为公用建筑、社区、家庭、城市轨道交通等的智能化提供系列产品、解决方案和专业服务。

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易方达易百智能量化策略混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日易方达易百智能量化策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达易百智能量化策略混合C（005438）截至12月3日，最新公布单位净值1.5423，累计净值1.5423，最新估值1.5332，净值增长率涨0.59%。

基金近一年来来排名

易方达易百智能量化策略混合C（基金代码：005438）近1年来收益17.58%，阶段平均收益16.27%，表现良好，同类基金排658名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合C持有详情，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占84.89%，个人投资者持有占15.11%，总份额230万份。

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2021年第三季度嘉实环保低碳股票基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）基金资产配置详情如下，合计净资产56.39亿元，股票占净比91.46%，债券占净比2.31%，现金占净比6.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为79.64%、5.68%、3.27%，同类平均分别为51.23%、5.96%、2.27%，比同类配置分别为多28.41%、少0.28%、多1.00%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有股票宁德时代（占9.09%）：持股为97.46万，持仓市值为5.12亿；新宙邦（占7.93%）：持股为288.55万，持仓市值为4.47亿；天奈科技（占6.94%）：持股为260.7万，持仓市值为3.91亿；天赐材料（占6.40%）：持股为242.59万，持仓市值为3.61亿等。

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2021年第二季度嘉实企业变革股票基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实企业变革股票基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计买入金额为1579.41万元；中炬高新（600872），占期初基金资产净值比例为1.03%，本期累计买入金额为687.36万元；抚顺特钢（600399），占期初基金资产净值比例为1.00%，本期累计买入金额为670.64万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为560.04万元等。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.944，累计净值1.944，最新估值1.932，净值增长率涨0.62%。

嘉实企业变革股票今年以来收益10.14%，近一月收益3.13%，近三月收益5.42%，近一年收益19.04%。

基金介绍

该基金简称嘉实企业变革股票，该基金成立于2015年2月12日，基金规模为5310万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谢泽林。

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12月3日前海开源民裕进取混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月3日前海开源民裕进取混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源民裕进取混合基金截至12月3日，最新公布单位净值0.9545，累计净值0.9545，最新估值0.9555，净值增长率跌0.11%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源民裕进取混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为66.27%、9.53%、0.47%，同类平均分别为42.85%、0.46%、2.98%，比同类配置分别为多23.42%、多9.07%、少2.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源民裕进取混合（011429）基金资产配置详情如下，股票占净比76.32%，债券占净比6.73%，现金占净比17.15%，合计净资产3.46亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源民裕进取混合基金（011429）持有债券21国债01（占6.73%），持仓市值为2326.16万等。

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交银丰盈收益债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月3日交银丰盈收益债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0609，累计净值1.3319，最新估值1.0609。

基金阶段表现方面

交银丰盈收益债券A（519740）近一周收益0.03%，近一月收益0.35%，近三月收益0.62%，近一年收益4.38%。

2021年第三季度表现

交银丰盈收益债券A基金（基金代码：519740）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.13%（2021年第三季度）、涨1.17%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1215名、691名、1387名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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2021年12月6日年鹏华匠心精选混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华匠心精选混合A持有详情，总份额14.64亿份，其中机构投资者持有占0.46%，机构投资者持有670万份额，个人投资者持有占99.54%，个人投资者持有14.57亿份额。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值0.9378，累计净值0.9378，最新估值0.9327，净值增长率涨0.55%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华匠心精选混合A扣除费用合计2.88亿元，其中具体费用方面，管理人报酬2.12亿元，托管费2.12亿元，销售服务费1177.93万元，交易费用2830.37万元，其他费用12.62万元。

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12月3日诺安精选回报混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安精选回报混合基金截至12月3日，最新公布单位净值2.031，累计净值2.191，最新估值2.029，净值增长率涨0.1%。

基金近一年来表现

诺安精选回报混合（基金代码：002067）近1年来收益17.2%，阶段平均收益16.27%，表现良好，同类基金排663名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4500，日增长率0.70%，目前开放申购；诺安新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0010，日增长率0.91%，目前开放申购；诺安主题精选混合基金，最新单位净值为3.4270，日增长率0.68%，目前开放申购。

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交银丰润收益债券C最新净值跌幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日交银丰润收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.2604，最新公布单位净值1.1264，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1266。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.54万元，基金本期净收益盈利994.12元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银丰润收益债券C收入合计1151.85万元：利息收入1213.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.57万元，债券利息收入1208.94万元。投资亏958.35万元，其中投资收益方面，债券投资亏958.35万元。公允价值变动收益896.52万元，其他收入168.39元。

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12月3日泰达宏利恒利债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模12.73亿元，以下是为您整理的12月3日泰达宏利恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.1084，累计净值1.2125，最新估值1.1086，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

泰达宏利恒利债券A（004001）近一周收益0.01%，近一月收益0.34%，近三月收益0.54%，近一年收益4.26%。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金100只，由16名基金经理管理，所有基金管理规模共545.87亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

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农银中国优势混合近一周来在同类基金中排12名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日农银中国优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.6212，最新市场表现：公布单位净值2.6212，净值增长率涨2.04%，最新估值2.5687。

基金近一周来排名

农银中国优势混合（基金代码：001656）近一周收益4.92%，阶段平均收益0.54%，表现优秀，同类基金排12名，相对上升16名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金（660015）、农银研究精选混合基金（000336）、农银工业4.0混合基金（001606），最新单位净值分别为8.2043、5.6753、5.3551。

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12月3日华安鑫福定开债C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日华安鑫福定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安鑫福定开债C截至12月3日，最新单位净值1.008，累计净值1.058，最新估值1.0073，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.9%，今年以来收益2.7%，近一年收益3.04%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中金金利债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中金金利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金金利债券C截至12月3日市场表现：累计净值1.1718，最新单位净值1.0027，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0026。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

中金金利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有中金MSCI质量A基金，指数型-股票，开放申购；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，开放申购；中金中证500A基金，指数型-股票，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银泰颐三年定开债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月3日工银泰颐三年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银泰颐三年定开债券C（008472）最新单位净值1.0069，累计净值1.0448，最新估值1.0068，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

工银泰颐三年定开债券C基金（基金代码：008472）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.62%（2021年第三季度）、涨0.51%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2345名、1892名、1379名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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12月3日华泰柏瑞中证500ETF最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证500ETF截至12月3日市场表现：累计净值0.9347，最新单位净值1.856，净值增长率涨0.99%，最新估值1.8378。

基金近两年来表现

华泰柏瑞中证500ETF（基金代码：512510）近2年来收益70.59%，阶段平均收益50.57%，表现优秀，同类基金排195名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF持有详情，总份额3200万份，机构投资者持有1870万份额，个人投资者持有1330万份额，机构投资者持有占58.36%，个人投资者持有占41.64%。

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工银创业板指数ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.0162，最新市场表现：公布单位净值2.0162，净值增长率涨0.33%，最新估值2.0095。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.42元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银创业板指数ETF基金资产总计2.72亿元，银行存款279.6万元，结算备付金88.26万元，存出保证金7318.93元，交易性金融资产2.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.69亿元。

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上投摩根医疗健康股票近一周来在同类基金中排657名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日上投摩根医疗健康股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根医疗健康股票截至12月3日，累计净值2.5483，最新公布单位净值2.5483，净值增长率跌0.13%，最新估值2.5517。

基金近一周来排名

上投摩根医疗健康股票（基金代码：001766）近一周下降2.21%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排657名，相对下降95名。

截至2021年第二季度，上投摩根医疗健康股票持有详情，总份额4570万份，机构投资者持有占11.71%，个人投资者持有占88.29%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有4030万份额。

2021年第三季度表现

上投摩根医疗健康股票基金（基金代码：001766）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.43%（2021年第三季度）、涨21.69%（2021年第二季度）、跌3.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为397名、136名、296名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度治理ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的治理ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，治理ETF（510010）持有股票基金：招商银行、中国平安、兴业银行等，持仓比分别9.29%、7.79%、3.96%等，持股数分别为46.23万、40.45万、54.31万，持仓市值2332.21万、1956.33万、993.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，治理ETF（510010）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值39万等。

基金财务费用

治理ETF基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬72.74元，托管费14.55元，交易费9.63元，费用合计113.27元。

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2021年第三季度华夏鼎信债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日华夏鼎信债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.0397，最新市场表现：单位净值1.0096，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0097。

华夏鼎信债券A成立以来收益3.98%，近一月收益0.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎信债券A（010191）基金资产配置详情如下，债券占净比110.12%，现金占净比0.71%，合计净资产20.6亿元。

基金经理业绩

华夏鼎信债券A基金由华夏基金公司的基金经理邓思聪管理，该基金经理从业1004天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是华夏大中华信用债美元现汇A，回报率14.80%。现任基金资产总规模14.80%，现任最佳基金回报70.28亿元。

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12月3日招商丰拓灵活混合C一年来收益13.62%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日招商丰拓灵活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，招商丰拓灵活混合C最新单位净值1.6763，累计净值1.6763，最新估值1.6671，净值增长率涨0.55%。

基金阶段涨跌幅

招商丰拓灵活混合C今年以来收益13.32%，近一月收益2.38%，近三月收益3.49%，近一年收益13.62%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商丰拓灵活混合C收入合计7113.31万元：利息收入1133.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.97万元，债券利息收入1080.06万元。投资收益5108.62万元，其中投资收益方面，股票投资收益4819.66万元，债券投资收益152.96万元，衍生工具亏116.15万元，股利收益252.16万元。公允价值变动收益838.87万元，其他收入32.27万元。

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