12月3日中融品牌优选混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日中融品牌优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1391，最新单位净值1.1391，净值增长率涨0.98%，最新估值1.1281。

基金季度利润

中融品牌优选混合C（基金代码：008425）成立以来收益13.91%，今年以来下降3.63%，近一月收益4.26%，近一年收益1.89%。

2020年度资产负债

截至2020年，中融品牌优选混合C基金资产总计5.02亿元，银行存款3171.63万元，结算备付金392.99万元，存出保证金129.24万元，交易性金融资产4.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.35亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月6日股市复盘：异质结光伏电池概念走弱-1.688%。

异质结光伏电池概念上市公司中通威股份、天合光能、中环股份等3家位于“千亿俱乐部”；迈为股份、捷佳伟创、东方日升、爱康科技等6家位于“百亿俱乐部”；

异质结光伏电池概念盘后跌。具体到个股来看：通威股份净流入-2094.25万元，金辰股份、天合光能、山煤国际等获净流入额度居前。

截至2021年12月6日收盘，上证指数下跌0.5%，深证成指涨下跌0.93%，创业板指下跌2.09%。沪深300下跌0.17%。概念板块中，截至收盘，抛光液、功率元器件、功率半导体芯片、钠离子电池整装、锂电新能车、晶圆产业链概念板块涨幅居前；抛光液、功率元器件、功率半导体芯片、钠离子电池整装、锂电新能车、晶圆产业链概念板块跌幅居前。

收盘，异质结光伏电池概念走弱（-1.688%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：天合光能（688599）跌幅2.01%， 成交金额11.18亿元，换手1.29%；迈为股份（300751）跌幅1.65%， 成交金额5.28亿元，换手1.15%；金辰股份（603396）跌幅1.11%， 成交金额4.61亿元，换手3.18%。

尾盘，异质结光伏电池概念走弱（-1.099%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：天合光能（688599）跌幅1.86%， 成交金额9.79亿元，换手1.13%金辰股份（603396）跌幅1.48%， 成交金额3.93亿元，换手2.7%迈为股份（300751）跌幅1.06%， 成交金额4.62亿元，换手1%。

12月3日新沃安鑫87个月定开债券累计净值为1.0102元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日新沃安鑫87个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，新沃安鑫87个月定开债券最新公布单位净值1.0102，累计净值1.0102，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0096。

基金盈利方面

基金现任经理

新沃安鑫87个月定开债的现任基金经理是沈夏，任职时间为2021-07-27~至今，任职期间回报0.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度金信消费升级股票A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的金信消费升级股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值2.1689，累计净值2.5813，最新估值2.1622，净值增长率涨0.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金信消费升级股票A（006692）基金资产配置详情如下，合计净资产8900万元，股票占净比92.12%，债券占净比3.92%，现金占净比3.58%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，金信消费升级股票A基金资产总计1.35亿元，银行存款168.76万元，结算备付金168.05万元，存出保证金11.23万元，交易性金融资产1.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.16亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

万家自主创新混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日万家自主创新混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家自主创新混合A基金截至12月3日，最新单位净值1.6275，累计净值1.6275，最新估值1.6095，净值涨1.12%。

基金阶段表现

万家自主创新混合A成立以来收益62.75%，近一月收益3.35%，近一年收益18.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家自主创新混合A（基金代码：008120）跌2.77%，同类平均跌1.2%，排936名，整体来说表现良好。

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嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三友化工（600409）本期累计卖出金额为599.96万元，占期初基金资产净值比例为2.80%；鹏鼎控股（002938）本期累计卖出金额为373.02万元，占期初基金资产净值比例为1.74%；苏垦农发（601952）本期累计卖出金额为369.64万元，占期初基金资产净值比例为1.73%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日盘后数据显示，航天科技集团概念报跌，四维图新（14.7，-1.01，-6.429%）领跌，中国卫通(14.85，-0.2，-1.329%)、康拓红外(10.6，-0.14，-1.304%)、航天电子(8.51，-0.09，-1.047%)等跟跌。

相关航天科技集团概念股有：

1、四维图新002405：

2、中国卫通601698：

3、康拓红外300455：北京康拓红外技术股份有限公司隶属于中国航天科技集团公司中国空间技术研究院，系在北京康拓红外技术有限公司的基础上以整体股权变更的方式发起设立的股份有限公司，2011年10月正式创立。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

截止2021年12月5日，6个月内共有37家机构对洋河股份(002304)的2021年度业绩做出预测，预测2021年净利润均值为79.41亿元，较去年同比增长6.13%。其中，25家机构“买入”，3家机构“增持”，2家机构“强烈推荐”，2家机构“推荐”，2家机构“审慎推荐”，1家机构“强推”，1家机构“审慎增持”，1家机构“跑赢行业”。目标价格最高预测255.00元，最低预测200.00元，平均为227.92元。

截止2021年12月6日，6个月内共有25家机构对拓普集团(601689)的2021年度业绩做出预测，预测2021年净利润均值为11.63亿元，较去年同比增长85.14%。其中，12家机构“买入”，6家机构“增持”，2家机构“谨慎推荐”，1家机构“审慎增持”，1家机构“强推”，1家机构“优于大市”，1家机构“推荐”，1家机构“跑赢行业”。目标价格最高预测81.70元，最低预测50.00元，平均为62.12元。

12月2日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)（005676）市场表现：截至12月2日，累计净值2.927，最新单位净值2.927，净值增长率涨0.1%，最新估值2.924。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，总份额140万份，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：005676）跌6.82%，同类平均跌6.1%，排198名，整体来说表现一般。

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12月3日华夏鼎旺三个月定期开放债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1884，最新市场表现：公布单位净值1.1884，最新估值1.1884。

基金阶段表现

华夏鼎旺三个月定期开放债券C近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排617名，相对下降77名。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信欣鑫混合A最新单位净值为1.628元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日光大保德信欣鑫混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信欣鑫混合A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.628，累计净值2.135，最新估值1.625，净值涨0.19%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利950.62万元，基金本期净收益盈利827.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.66亿元。

2021年第三季度表现

光大保德信欣鑫混合A基金（基金代码：001903）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.25%（2021年第三季度）、涨2.69%（2021年第二季度）、涨1.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1109名、1458名、444名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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中银景福回报混合基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月3日中银景福回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银景福回报混合截至12月3日，最新单位净值1.3612，累计净值1.4612，最新估值1.3571，净值增长率涨0.3%。

基金分红

中银景福回报混合基金成立于2018年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6580万元，基金总4918万份额，上市流通4918万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益48.78%，今年以来收益5.81%，近一月收益1.35%，近一年收益9.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月6日股市复盘：园区服务概念走弱-0.043%

截至沪深股市收盘，行业板块跌多涨少，抛光液与锂电新能车大跌。沪深两市，个股上涨959只，下跌3604只，涨停35只，跌停11只。上证指数2021年12月6日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，园区服务概念走弱（-0.043%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：*ST大唐（600198）跌幅4.99%， 成交金额7296.66万元，换手0.84%；达实智能（002421）跌幅3.04%， 成交金额8081.26万元，换手1.28%；大港股份（002077）跌幅2.81%， 成交金额1.15亿元，换手2.84%。

午后，园区服务概念走强（0.084%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：中炬高新（600872）涨幅1.24%， 成交金额2.23亿元，换手0.85%；振华科技（000733）涨幅0.88%， 成交金额2.82亿元，换手0.47%；市北高新（600604）涨幅0.19%， 成交金额1248.04万元，换手0.17%。

嘉实研究增强混合最新净值涨幅达1.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日嘉实研究增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究增强混合（001758）市场表现：截至12月3日，累计净值1.966，最新公布单位净值1.966，净值增长率涨1.03%，最新估值1.946。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.83元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实研究增强混合（001758）基金资产配置详情如下，股票占净比91.87%，债券占净比6.13%，现金占净比2.46%，合计净资产2.12亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日浦银安盛ESG责任投资混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日浦银安盛ESG责任投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，浦银安盛ESG责任投资混合C最新市场表现：单位净值0.9253，累计净值0.9253，净值增长率涨1%，最新估值0.9161。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金（009631）持有债券21中石化SCP002（占6.55%），持仓市值为1.5亿；债券21招商蛇口SCP002（占6.55%），持仓市值为1.5亿；债券21南电SCP004（占3.06%），持仓市值为7014.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）基金资产配置详情如下，股票占净比68.17%，现金占净比32.36%，合计净资产20.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.85%，同类平均41.64%，比同类配置多3.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.48%，同类平均3.08%，比同类配置少2.6%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.02%，同类平均2.49%，比同类配置少2.47%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月6日股市复盘：资本市场服务概念走强0.158%

资本市场服务概念盘后涨，主力资金净流入2.98亿元。具体到个股来看：长城证券净流入8445.7万元，中信建投、东吴证券、华西证券等获净流入额度居前。

截至沪深股市12月6日下午三点收盘，沪指下跌0.5%，收报3589.3901点；深证成指下跌0.93%，收报14752.957点；创业板指下跌2.09%，收报3405.935点。沪深两市盘面上，油页岩、家居、农产品、富民乡村产业、圆钢、化工设备、普钢等板块涨幅居前，抛光液、功率元器件、钠离子电池整装、锂电新能车、晶圆产业链等板块领跌。

收盘，资本市场服务概念走强（0.158%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：*ST德新（603032）涨幅3.88%， 成交金额1.75亿元，换手1.42%；东吴证券（601555）涨幅2%， 成交金额11.13亿元，换手3.08%；中信建投（601066）涨幅1.11%， 成交金额13.23亿元，换手1.18%。

尾盘，资本市场服务概念走强（0.275%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：*ST德新（603032）涨幅5%， 成交金额8964.53万元，换手0.72%；东吴证券（601555）涨幅2.89%， 成交金额10.07亿元，换手2.78%；中信建投（601066）涨幅1.98%， 成交金额11.66亿元，换手1.04%。

午后，资本市场服务概念走强（0.366%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：*ST德新（603032）涨幅5%， 成交金额8599.62万元，换手0.7%；东吴证券（601555）涨幅3.77%， 成交金额8.67亿元，换手2.39%；长城证券（002939）涨幅2.95%， 成交金额12.53亿元，换手3.03%。

截止2021年12月5日，6个月内共有10家机构对伟明环保(603568)的2021年度业绩做出预测，预测2021年净利润均值为16.35亿元，较去年同比增长30.06%。其中，6家机构“买入”，2家机构“增持”，1家机构“审慎增持”，1家机构“强烈推荐”。目标价格最高预测32.38元，最低预测29.90元，平均为31.14元。

截止2021年12月6日，6个月内共有6家机构对海兰信(300065)的2021年度业绩做出预测，预测2021年净利润均值为8058.33万元，较去年同比增长41.06%。其中，3家机构“买入”，2家机构“增持”，1家机构“审慎增持”。目标价格最高预测21.00元，最低预测12.38元，平均为15.49元。

12月3日前海开源中国成长混合一年来收益37.11%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日前海开源中国成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，前海开源中国成长混合（000788）最新公布单位净值2.66，累计净值2.74，最新估值2.635，净值增长率涨0.95%。

基金阶段涨跌幅

前海开源中国成长混合（基金代码：000788）成立以来收益186.64%，今年以来收益31.03%，近一月收益7.04%，近一年收益37.11%，近三年收益196.21%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.5%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日在岸人民币对美元汇率开盘失守6.37关口

12月6日，人民币对美元中间价上调36个基点，报6.3738。12月3日CFETS人民币汇率指数为102.66，按周跌0.05。

2021年12月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1瑞典克朗=0.6948人民币

1人民币 ≈ 1.4392瑞典克朗

100瑞典克朗=72.02人民币

瑞典克朗对人民币汇率 今日

今日最新价：0.7202

今日开盘价：0.7232

昨日收盘价：0.7202

今日最高价：0.7254

今日最低价：0.72

100瑞典克朗 可兑换 72.02人民币

今日瑞典克朗银行汇率牌价

购汇（人民币换瑞典克朗）：去 交通银行 最划算，最低 69.89 人民币 就可兑换 100 瑞典克朗

结汇（瑞典克朗换人民币）：去 工商银行 最划算，100 瑞典克朗 最多可兑换 67.5 人民币

诺安多策略混合近一年来在同类基金中下降29名，以下是为您整理的12月3日诺安多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值2.276，累计净值2.276，最新估值2.271，净值增长率涨0.22%。

基金近一年来排名

诺安多策略混合（基金代码：320016）近1年来收益5.18%，阶段平均收益17.33%，表现一般，同类基金排1114名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安多策略混合持有详情，总份额360万份，个人投资者持有360万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日交银中高等级信用债债券近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日交银中高等级信用债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，交银中高等级信用债债券累计净值1.0488，最新单位净值1.0488，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0487。

基金阶段表现

交银理财21天债券B近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1898名，相对下降323名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0356，目前开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5840，目前限大额；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.7308，目前限大额。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银理财21天债券B持有详情，总份额3.01亿份，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有占0.26%，机构投资者持有3亿份额，个人投资者持有80万份额。

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中欧嘉泽灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中欧嘉泽灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧嘉泽灵活配置混合截至12月3日，累计净值2.5196，最新单位净值2.5196，净值增长率涨1.36%，最新估值2.4857。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

盘后简讯，12月6日抗衰老药物概念报跌，劲嘉股份（13.62，-0.93，-6.392%）领跌，开能健康(6.88，-0.27，-3.776%)、金达威(30.12，-1.1，-3.523%)、长春高新(280.36，-9.63，-3.321%)、华邦健康(7.2，-0.2，-2.703%)等跟跌。

相关抗衰老药物概念股分析：

劲嘉股份：与中山大学抗衰老研究中心签署了战略合作意向书双方在相互认可的“基因编辑与细胞治疗”等生物技术领域开展合作。

开能健康：参股(16.48%)公司原能集团主营自体细胞存储，与明码生物科技在基因检测、免疫抗衰老、细胞治疗等方面进行合作，后者是药明康德子公司，拥有国际领先的基因医学综合一体化能力，包括基于CLA认证实验室的全面测序能力、全球领先的基因测序分析系统等；17年相关营收4104.89万，占比5.80%。

金达威：全球最大的辅酶Q10供应商，产品有抗氧化防衰老功能；收购美国知名保健品生产商Vitatech布局高端运动营养品市场，其拥有世界级生产设施，可生产高品质粉、片剂和硬胶囊，是少数几家在FDA注册和经cGMP认证的保健品生产商之一；18年5月，5亿收购美国ZIPFIZZ，其主要产品为低卡路里、低碳水化合物、无糖、口味佳、富含维生素和矿物质的运动粉剂和饮料；17年保健品相关营收20.72亿，占比99.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日东方红鑫安39个月定开债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日东方红鑫安39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红鑫安39个月定开债券截至12月3日市场表现：累计净值1.0418，最新单位净值1.0162，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0155。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.23%，今年以来收益3.15%，近一年收益3.48%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方红鑫安39个月定开债券基金资产总计76.95亿元，银行存款33.2万元。

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宝盈祥裕增强回报混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的宝盈祥裕增强回报混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0357，累计净值1.0357，最新估值1.0358，净值增长率跌0.01%。

宝盈祥裕增强回报混合C基金成立以来收益3.57%，今年以来收益1.86%，近一月收益0.01%，近一年收益3.56%。

基金经理表现

宝盈祥裕增强回报混合C基金由宝盈基金公司的基金经理吕姝仪管理，该基金经理从业1479天，管理过18只基金。其中最佳回报基金是宝盈祥利稳健配置混合A，回报率18.40%。现任基金资产总规模18.40%，现任最佳基金回报272.96亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，宝盈祥裕增强回报混合C（008337）持有股票基金：长江电力、东方财富、药明康德、中国中免等，持仓比分别5.20%、1.52%、1.34%、0.98%等，持股数分别为93.85万、17.52万、3.49万、1.5万，持仓市值2064.7万、602.16万、533.27万、390万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，宝盈祥裕增强回报混合C（008337）持有债券：债券18浙能源MTN004（债券代码：101801476）、债券18申宏02（债券代码：112729）、债券20华夏银行（债券代码：2028054）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）等，持仓比分别7.76%、5.19%、5.13%、5.13%等，持仓市值3081万、2061.2万、2036.6万、2036.2万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月6日年新华丰盈回报债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，新华丰盈回报债券持有详情，机构投资者持有占99.84%，机构投资者持有490万份额，个人投资者持有占0.16%，总份额490万份。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.4838，最新市场表现：公布单位净值1.4838，净值增长率涨0.44%，最新估值1.4773。

2020年度资产负债

截至2020年，新华丰盈回报债券负债和所有者权益合计8921.61万，所有者权益合计6388.68万元，其中所有者权益实收基金4883.68万；基金负债合计2532.92万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2430万元，应付证券清算款82.99万元，应付管理人报酬2.7万元，应付托管费5392.34元，应付税费2817.82元，应付利息负8201.17元，其他负债16万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。