碧眼突出的蓉 12月3日易方达黄金ETF联接C基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的12月3日易方达黄金ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,易方达黄金ETF联接C(002963)最新市场表现:单位净值1.2437,累计净值1.2437,净值增长率跌0.13%,最新估值1.2453。
基金阶段涨跌幅
易方达黄金ETF联接C今年以来下降7.11%,近一月下降0.63%,近三月下降3.33%,近一年下降5.47%。
2020年度资产负债
截至2020年,易方达黄金ETF联接C基金负债和所有者权益合计29.49亿,基金负债合计1795.5万元,所有者权益合计29.31亿元,其中所有者权益实收基金21.81亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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| 白银价格 | 4.63 | 元/克 |
| 时间 | 12月6日 10点47分 | |
目眦尽裂的若 2021年第二季度易方达策略成长混合基金有何重大买入?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达策略成长混合(110002)基金资产配置详情如下,股票占净比87.77%,债券占净比7.44%,现金占净比5.67%,合计净资产12.11亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达策略成长混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置54.94%,同类平均41.80%,比同类配置多13.14%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置17.33%,同类平均3.17%,比同类配置多14.16%;金融业行业基金配置14.83%,同类平均5.39%,比同类配置多9.44%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达策略成长混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:东方财富(300059)、用友网络(600588)、晶方科技(603005)、道通科技(688208),占期初基金资产净值比例分别为6.29%、4.05%、3.65%、3.60%,本期累计买入金额分别为8093.59万元、5204.07万元、4692.89万元、4634.59万元。
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