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12月3日国金惠宁中短期利率债A累计净值为1.0279元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日国金惠宁中短期利率债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国金惠宁中短期利率债A市场表现：累计净值1.0279，最新公布单位净值1.0279，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0282。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：国金国鑫发起A基金（762001），最新单位净值为1.9071，目前开放申购；国金国鑫发起C基金（009762），最新单位净值为1.9016，目前开放申购；国金量化多因子基金（006195），最新单位净值为1.5915，目前开放申购。

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12月3日易方达瑞祺混合I最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合I（001747）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.589，累计净值1.651，最新估值1.588，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3677万元，基金本期净收益盈利1674.46万元，期末基金资产净值8.5亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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12月3日银河睿利混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日银河睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河睿利混合C截至12月3日，累计净值1.609，最新公布单位净值1.369，净值增长率涨0.44%，最新估值1.363。

基金阶段涨跌幅

银河睿利混合C（基金代码：519630）成立以来收益68.73%，今年以来收益5.91%，近一月收益1.26%，近一年收益8.32%，近三年收益63.03%。

基金现任经理

银河睿利混合C的现任基金经理是蒋磊，任职时间为2017-01-09~2019-08-16，任职期间回报17.75%。

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12月3日大成沪深300指数A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成沪深300指数A（519300）市场表现：累计净值2.9916，最新公布单位净值1.162，净值增长率涨0.82%，最新估值1.1525。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益303.98%，今年以来下降2.73%，近一年下降1.33%，近三年收益56.9%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数A（519300）基金资产配置详情如下，合计净资产13.83亿元，股票占净比92.64%，债券占净比3.62%，现金占净比3.64%。

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平安鑫享混合C近6月来在同类基金中排1293名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日平安鑫享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安鑫享混合C（001610）12月3日净值涨0.38%。当前基金单位净值为1.508元，累计净值为1.508元。

基金近一周来表现

平安鑫享混合C（基金代码：001610）近6月来收益1.89%，阶段平均收益6.45%，表现一般，同类基金排1293名，相对下降29名。

同公司基金

截至2021年12月3日，平安鑫享混合C（激进混合型）基金同公司基金有平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，日增长率0.84%，开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.79%，开放申购；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.79%，开放申购等。

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12月3日前海开源价值成长混合A一个月来收益7.3%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日前海开源价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源价值成长混合A截至12月3日，最新公布单位净值1.5517，累计净值1.8117，最新估值1.5329，净值增长率涨1.23%。

基金阶段涨跌幅

前海开源价值成长混合A（006216）成立以来收益82.42%，今年以来下降7.04%，近一月收益7.3%，近三月下降1.75%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金、前海开源新经济混合C基金、前海开源公用事业股票基金，最新单位净值分别为3.7322、3.7290、3.6345，累计净值分别为3.8422、3.7290、3.6345，日增长率分别为2.14%、2.14%、2.16%。

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2021年第二季度易方达安心回馈混合基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度易方达安心回馈混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、长海股份、亚厦股份，占期初基金资产净值比例分别为7.54%、0.81%、0.68%，本期累计卖出金额分别为2.04亿元、2201万元、1838.66万元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达安心回馈混合基金资产总计34.25亿元，银行存款116.36万元，结算备付金5746.4万元，存出保证金18.97万元，交易性金融资产32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.58亿元。

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华宝中证科创创业50ETF发起式联接C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日华宝中证科创创业50ETF发起式联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华宝中证科创创业50ETF发起式联接C最新市场表现：单位净值1.0284，累计净值1.0284，净值增长率涨0.53%，最新估值1.023。

基金阶段表现方面

华宝中证科创创业50ETF发起式联接C（基金代码：013318）成立以来收益2.84%，近一月收益1.8%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金、华宝先进成长混合基金、华宝服务优选混合基金，最新单位净值分别为9.7945、6.8923、4.7720，累计净值分别为9.7945、7.1603、5.0720。

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泓德优选成长混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日泓德优选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.8736，累计净值2.1266，最新估值1.852，净值增长率涨1.17%。

基金近1月来排名

泓德优选成长混合近1月来收益3.28%，阶段平均收益3.18%，表现良好，同类基金排1109名，相对下降102名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泓德优选成长混合持有详情，机构投资者持有1.54亿份额，机构投资者持有占85.80%，个人投资者持有2550万份额，个人投资者持有占14.20%，总份额1.8亿份。

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易方达中证国有企业改革指数(LOF)A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，易方达中证国有企业改革指数(LOF)A（502006）累计净值0.9587，最新公布单位净值1.5434，净值增长率涨1.46%，最新估值1.5212。

易方达国企改革分级（基金代码：502006）成立以来收益0.4%，今年以来收益2.43%，近一月收益2.44%，近一年收益6.85%，近三年收益86.97%。

基金经理表现

该基金经理管理过20只基金，其中最佳回报基金是易方达中证红利ETF，回报率21.09%。现任基金资产总规模21.09%，现任最佳基金回报45.25亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达国企改革分级（502006）持有股票基金：长江电力、中国中免、五粮液等，持仓比分别3.15%、3.07%、2.99%等，持股数分别为16.92万、1.4万、1.61万，持仓市值372.24万、362.78万、353.22万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达国企改革分级（502006）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值3.2万等。

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12月3日华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华泰紫金丰泰纯债债券发起A（007117）最新单位净值1.0677，累计净值1.083，最新估值1.0677。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益8.33%，今年以来收益4.47%，近一月收益0.26%，近一年收益6.04%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰紫金丰泰纯债债券发起A扣除费用合计7594.06万元，其中具体费用方面，管理人报酬2997.19万元，托管费2997.19万元，销售服务费2302.03万元，交易费用41.58万元，利息支出1225.87万元，卖出回购金融资产支出1225.87万元，其他费用负28.79万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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12月3日长城稳健增利债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长城稳健增利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，长城稳健增利债券A（200009）最新市场表现：公布单位净值1.156，累计净值1.6664，最新估值1.156。

该基金成立以来收益80.12%，今年以来收益4.73%，近一月收益0.43%，近一年收益5.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳健增利债券（200009）持有债券：债券20浦口康居MTN005、债券21北方工业MTN001、债券21苏州国际MTN002、债券18胶州湾MTN001等，持仓比分别6.56%、6.43%、5.65%、5.02%等，持仓市值8182.4万、8016.8万、7039.9万、6255.6万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天治稳健双盈债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的天治稳健双盈债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，天治稳健双盈债券（350006）市场表现：累计净值2.0652，最新单位净值1.2661，净值增长率涨0.43%，最新估值1.2607。

自基金成立以来收益116.41%，今年以来收益3.79%，近一年收益4.73%，近三年收益15.13%。

基金经理表现

天治稳健双盈债券基金由天治基金公司的基金经理王洋管理，该基金经理从业2865天，管理过4只基金有：天治可转债增强债券A、天治可转债增强债券C、天治稳健双鑫债券、天治稳健双盈债券。其中最佳回报基金是天治可转债增强债券A，回报率56.91%；现任基金资产总规模56.91%，现任最佳基金回报1.73亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治稳健双盈债券（350006）持有债券：债券国开2003、债券财通转债、债券海澜转债、债券大秦转债等，持仓比分别19.63%、1.48%、1.12%、0.99%等，持仓市值1258.95万、94.85万、71.93万、63.31万等。

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融通增享纯债债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的融通增享纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通增享纯债债券基金截至12月3日，最新单位净值1.063，累计净值1.063，最新估值1.0633，净值跌0.03%。

融通增享纯债债券成立以来收益6.3%，近一月收益0.54%，近一年收益3.53%。

基金经理表现

融通增享纯债债券基金由融通基金公司的基金经理许富强管理，该基金经理从业1241天，管理过13只基金有：融通通鑫灵活配置混合、融通增鑫债券、融通增祥三个月定开债、融通通宸债券、融通增润三个月定开债等。其中最佳回报基金是融通通鑫灵活配置混合，回报率38.34%；现任基金资产总规模38.34%，现任最佳基金回报126.17亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通增享纯债债券（007546）持有债券：债券国开1702、债券18国开04、债券国开2007等，持仓比分别24.47%、16.25%、16.00%等，持仓市值1550.26万、1029.3万、1013.5万等。

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信诚至利混合C近一年来在同类基金中排1023名，以下是为您整理的12月3日信诚至利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.2785，最新单位净值1.2785，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2756。

基金近一年来排名

信诚至利混合C（基金代码：003235）近1年来收益9.6%，阶段平均收益16.27%，表现一般，同类基金排1023名，相对下降30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚至利混合C持有详情，机构投资者持有占76.77%，机构投资者持有2750万份额，个人投资者持有占23.23%，个人投资者持有830万份额，总份额3590万份。

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景顺长城景颐招利6个月持有债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月3日景顺长城景颐招利6个月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.1053，最新市场表现：单位净值1.1053，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1021。

该基金成立以来收益10.53%，今年以来收益8.1%，近一月收益1.42%，近一年收益9.73%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券C（基金代码：010012）涨2.44%，同类平均涨1.71%，排256名，整体来说表现良好。

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12月3日诺安增利债券B一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日诺安增利债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安增利债券B基金截至12月3日，最新单位净值1.753，累计净值1.918，最新估值1.749，净值涨0.23%。

基金阶段涨跌表现

诺安增利债券B（320009）成立以来收益98.87%，今年以来收益5.79%，近一月收益1.27%，近三月收益3.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款610万，应付证券清算款30.09万，应付赎回款5.56万，应付管理人报酬2.68万，应付托管费7666.13，应付销售服务费3414.51，应付交易费用2.19万，应交税费50.2万，负债合计708.22万。

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12月3日鹏华中债1-3年国开行债券指数A近三月以来收益0.66%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中债1-3年国开行债券指数A截至12月3日，最新公布单位净值1.0498，累计净值1.0897，最新估值1.0499，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金成立以来收益9.15%，今年以来收益3.13%，近一月收益0.32%，近一年收益3.95%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计935.04元，其中管理人报酬366.73元，托管费122.24元，交易费6.96元，销售服务费15.30元。

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诺安优选回报混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月3日诺安优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安优选回报混合基金截至12月3日，累计净值2.031，最新市场表现：公布单位净值1.781，净值涨1.6%，最新估值1.753。

诺安优选回报混合（基金代码：001743）成立以来收益121.88%，今年以来收益62.35%，近一月收益10.9%，近一年收益60.31%，近三年收益110.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安优选回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为76.79%、13.38%、2.92%，同类平均分别为43.02%、3.07%、1.75%，比同类配置分别为多33.77%、多10.31%、多1.17%。

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民生加银研究精选混合买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日民生加银研究精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，民生加银研究精选混合（001220）累计净值2.066，最新公布单位净值2.066，净值增长率涨0.29%，最新估值2.06。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银研究精选混合持有详情，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有1440万份额，机构投资者持有占13.21%，个人投资者持有占86.79%，总份额1660万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银研究精选混合基金资产总计3.02亿元，银行存款3719.73万元，结算备付金35.56万元，存出保证金9.97万元，交易性金融资产2.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.62亿元。

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12月3日中融医疗健康混合A一个月来收益8.84%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日中融医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0285，累计净值2.0285，最新估值2.0141，净值增长率涨0.72%。

基金阶段涨跌幅

中融医疗健康混合A（基金代码：006240）成立以来收益102.85%，今年以来下降3.48%，近一月收益8.84%，近一年收益3.18%，近三年收益101.82%。

2020年度资产负债

截至2020年，中融医疗健康混合A基金负债合计82.77万元，应付证券清算款17.42万元，应付赎回款57.68万元，应付管理人报酬2.44万元，应付托管费4067.75元，应付销售服务费1951.85元，其他负债1.55万元。

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