大成生化科技股票代码00809 大成生化科技股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

12月6日消息，大成生化科技开盘报0.16港元，截至11:51，该股跌1.91%，报0.154港元。成交63.88万港元，成交量为421万股，52周最高价为0.39港元，52周最低价为0.149港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。大成生化科技港股最近市场表现：最近1个月累计涨31.34%，最近3个月累计涨5.56%，最近6个月累计涨5.56%，今年以来累计跌24%。

行业规模对比排名：

在所属的原材料行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为41.8亿元，流通市值为37.3亿元。其中，大成生化科技港股规模来说，总市值为21.1亿元，流通市值为21.1亿元，营业收入为7.14亿元，净利润为-20.5亿元，行业排名第17位。

行业成长性对比排名：

在所属的原材料行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业收同比增长率-0.05%。其中，大成生化科技港股成长性来说，营业收入同比增长率-82.51%，行业排名第39位。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通欣益混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月3日海富通欣益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，海富通欣益混合C（519221）累计净值1.778，最新公布单位净值1.684，净值增长率涨0.3%，最新估值1.679。

海富通欣益混合C（基金代码：519221）成立以来收益82.43%，今年以来收益5.65%，近一月收益1.14%，近一年收益7.88%，近三年收益40.13%。

基金介绍

该基金全名是海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称海富通欣益混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是朱斌全等。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1379亿元，拥有基金138只，由26名基金经理管理。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

英大国企改革股票基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日英大国企改革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，英大国企改革股票最新单位净值1.2367，累计净值1.8867，净值增长率涨4.06%，最新估值1.1884。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6630.42万元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汤臣集团股票代码00258 汤臣集团表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业利润同比增长率0.39%，总资产同比增长率0.31%。其中，汤臣集团港股成长性来说，营业利润同比增长率-3.50%，总资产同比增长率-3.51%，行业排名第132位。

市面上：

12月6日午间收盘消息，最新报2.19港元，跌2.67%，52周最高价为2.38港元，52周最低价为2.12港元。

统计显示，证券交易概念股，平均下跌0.05%，股价上涨的有4只，涨幅居前的有阿仕特朗金融、中亚烯谷集团、香港交易所、威华达控股等。股价下跌的有7只，其中跌停的有渝港国际、亦辰集团、首控集团、汤臣集团、民银资本等。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。汤臣集团港股最近市场表现：最近1个月累计涨16.02%，最近3个月累计涨9.08%，最近6个月累计涨0.92%，今年以来累计涨12.48%。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，汤臣集团港股规模来说，总市值为34.4亿元，流通市值为34.4亿元，营业收入为7.83亿元，净利润为1.47亿元，行业排名第121位。

行业估值对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率TTM为0.76。其中，汤臣集团港股估值来说，市销率TTM为4.45，行业排名第173位。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

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2021年12月6日年易方达优质企业三年持有混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为71.57%，同类平均为58.38%，比同类配置多13.19%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达优质企业三年持有混合持有详情，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有7.9亿份额，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%，总份额7.91亿份。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达优质企业三年持有混合（009342）累计净值1.2642，最新公布单位净值1.2642，净值增长率涨1.31%，最新估值1.2479。

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12月3日中加博裕纯债债券最新单位净值为1.0109元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日中加博裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加博裕纯债债券基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0109，累计净值1.0429，最新估值1.011，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加博裕纯债债券（008785）基金资产配置详情如下，合计净资产4.98亿元，债券占净比105.37%，现金占净比0.15%。

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12月3日天弘弘择短债C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月3日天弘弘择短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.0774，累计净值1.0774，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0773。

基金季度利润

天弘弘择短债C（007824）成立以来收益7.74%，今年以来收益2.82%，近一月收益0.21%，近三月收益0.6%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金经理38名，基金236只。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金、天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值分别为3.3150、3.2696、1.9720，日增长率分别为2.18%、2.18%、0.14%。

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12月3日国联安小盘精选混合累计净值为4.237元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日国联安小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.1，累计净值4.237，最新估值1.089，净值增长率涨1.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2684.95万元，基金本期净收益盈利5145.42万元，期末基金资产净值9.46亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月3日银河久益回报6个月定开债券C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日银河久益回报6个月定开债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，银河久益回报6个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0399，累计净值1.7779，最新估值1.0414，净值增长率跌0.14%。

基金阶段表现

银河久益回报6个月定开债券C近1月来收益0.03%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2631名，相对下降594名。

基金2020年利润

截至2020年，银河久益回报6个月定开债券C扣除费用合计1707.76万元，其中具体费用方面，管理人报酬551.14万元，托管费551.14万元，销售服务费3.24万元，交易费用2.73万元，利息支出944.66万元，卖出回购金融资产支出944.66万元，其他费用20.62万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日中加优悦一年定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日中加优悦一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中加优悦一年定开债券最新市场表现：单位净值1.0055，累计净值1.0055，最新估值1.006，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元，基金费用合计4.49元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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12月3日前海开源沪港深智慧生活混合一个月来收益10.74%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深智慧生活混合（001972）市场表现：截至12月3日，累计净值1.825，最新单位净值1.825，净值增长率涨0.28%，最新估值1.82。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益82.5%，今年以来下降4%，近一月收益10.74%，近一年收益2.7%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.7322，累计净值3.8422；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.7290，累计净值3.7290；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6345，累计净值3.6345等。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的东吴多策略灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东吴多策略灵活配置混合基金（580009）持有债券国微转债（占0.01%），持仓市值为5.75万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，东吴多策略灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：菲利华（300395），占期初基金资产净值比例为9.92%，本期累计卖出金额为326.81万元；睿创微纳（688002），占期初基金资产净值比例为6.77%，本期累计卖出金额为223.14万元；宏达电子（300726），占期初基金资产净值比例为6.43%，本期累计卖出金额为211.72万元；应流股份（603308），占期初基金资产净值比例为6.14%，本期累计卖出金额为202.26万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

龙虎榜信息：

12月6日11:30:00如意集团最新价6.31元，跌4.97%，换手率2.88%，流通市值16.46亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨26.48% ，近三个月涨20.29%，近六个月涨9.76%。

相关资金流向：

12月6日消息，如意集团12月3日主力净流出668.04万元，超大单净流入439.68万元，大单净流出1107.72万元，散户净流入781.42万元。

从资金流向方面来看，所属的新零售概念午间收盘涨，主力资金净流入16.99亿元。具体到个股来看：五粮液净流入11.35亿元，金开新能、新华制药、青岛啤酒等获净流入额度居前。

投资要点：

如意集团属于新零售概念。

公司非公开发行实施后新增了服装相关业务，现公司主要业务为，精纺呢绒面料及服装的设计、生产与销售业务。

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12月3日银河旺利混合A基金怎么样？一年来下降2.65%，以下是为您整理的12月3日银河旺利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.34，最新市场表现：单位净值1.21，最新估值1.21。

基金阶段涨跌幅

近一月下降0.08%，近三月下降0.74%，近一年下降2.65%。

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12月3日天弘国证生物医药指数A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日天弘国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，天弘国证生物医药ETF发起式联接A最新公布单位净值0.9035，累计净值0.9035，最新估值0.9004，净值增长率涨0.34%。

基金阶段涨跌幅

天弘国证生物医药指数A成立以来下降9.65%，近一月收益3%。

基金分红负债

其中。

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2021年第二季度}大成中证红利指数A有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日大成中证红利指数A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业本期累计买入金额为1777.85万元，占期初基金资产净值比例为0.78%；双汇发展本期累计买入金额为571.85万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；柳钢股份本期累计买入金额为560.14万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；龙佰集团本期累计买入金额为484.91万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）持有股票兖州煤业（占4.50%）：持股为479.01万，持仓市值为1.39亿；永兴材料（占3.05%）：持股为99.85万，持仓市值为9393.89万；淮北矿业（占2.73%）：持股为553.88万，持仓市值为8407.83万；鲁阳节能（占2.50%）：持股为236.39万，持仓市值为7718.05万等。

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2021年12月6日内蒙古95号汽油价格多少？为您提供今日内蒙古95号汽油价格：

建信沪深300红利ETF发起式联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月3日建信沪深300红利ETF发起式联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，建信沪深300红利ETF发起式联接A最新单位净值0.9463，累计净值0.9463，净值增长率涨1.96%，最新估值0.9281。

基金一年来收益详情

近一月下降0.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信沪深300红利ETF发起式联接A基金收入合计5,006.58元，股票收入占比701.45%，股利收入占比43.14%。

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2021年第二季度易方达医药生物股票A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月3日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）基金资产配置详情如下，合计净资产27.43亿元，股票占净比84.15%，债券占净比0.05%，现金占净比16.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.60%），同类平均51.41%，比同类配置少30.81%；科学研究和技术服务业（14.60%），同类平均2.71%，比同类配置多11.89%；卫生和社会工作（13.54%），同类平均2.58%，比同类配置多10.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：信达生物（01801）、通策医疗（600763）、片仔癀（600436）、恒瑞医药（600276），本期累计买入金额分别为1.54亿元、8101.98万元、8010.9万元、7053.62万元，占期初基金资产净值比例分别为3.13%、1.65%、1.63%、1.44%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为3.67%，本期累计卖出金额为1.8亿元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计卖出金额为3784.68万元；老百姓（603883），占期初基金资产净值比例为0.69%，本期累计卖出金额为3399.43万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）持有股票基金：药明康德（603259）、药明生物（02269）、爱尔眼科（300015）、信达生物（01801）等，持仓比分别8.92%、8.62%、8.28%、6.91%等，持股数分别为160.14万、224.45万、425.32万、301.3万，持仓市值2.45亿、2.37亿、2.27亿、1.9亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值147.31万等。

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华安国企改革主题灵活配置混合近三月来在同类基金中排998名，以下是为您整理的12月3日华安国企改革主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华安国企改革主题灵活配置混合（001445）市场表现：累计净值3.989，最新公布单位净值3.989，净值增长率涨1.24%，最新估值3.94。

基金近三月来排名

华安国企改革主题灵活配置混合（基金代码：001445）近3月来收益2.23%，阶段平均收益2.96%，表现良好，同类基金排998名，相对上升474名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安国企改革主题灵活配置混合持有详情，机构投资者持有560万份额，机构投资者持有占28.76%，个人投资者持有1380万份额，个人投资者持有占71.24%，总份额1930万份。

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12月3日安信工业4.0主题沪港深混合C近三月以来收益5.53%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日安信工业4.0主题沪港深混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，安信工业4.0主题沪港深混合C市场表现：累计净值1.3285，最新公布单位净值1.3285，净值增长率跌0.21%，最新估值1.3313。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益32.85%，今年以来收益6.28%，近一年收益7.34%，近三年收益72.26%。

基金现任经理

安信工业4.0灵活配置混合C的现任基金经理是沈明辉，任职时间为2021-02-18~至今，任职期间回报-10.88%。

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公司基本信息：

ST海医股票，公司全称是览海医疗产业投资股份有限公司，位于海南，成立于1993年4月2日，从事医疗行业，于1996年5月3日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所风险警示板A股，上市股票代码为sh600896。

网上发行日期是1996年4月11日，发行每股面值1.00元，每股发行价3.90元，总共发行4170万股，发行市值达总市值1.63亿元，发行市盈率达18.57倍，募集到资金净额为1.51亿元。1996年5月3日正式上市，首日开盘价为8.00元，收盘报8.00元，最高可达8.37元，换手率为8.00%。

公司经营范围：公司聚焦于高端医疗服务业务,有2家综合门诊部(上海览海门诊部、上海怡合门诊部)投入运营,2家专科医院(览海康复医院、览海骨科医院)和1家综合医院(览海外滩医院)在建。

公司亮点：

公司优势：公司围绕高端医疗的多层次需求进行产业布局,构建从高端门诊、专科医院、综合医院到医学园区的高品质医疗服务体系,并从医疗服务延伸到养生、养老和健康管理,可形成大健康闭环服务链。同时,公司与大股东的金融保险资源相互合作,能够实现医疗服务与高端健康保险产品的有机结合,打造平台整合、资源共享、产业协同、优势互补的综合医疗服务体系,促进医疗服务良性循环发展。

2020年公司ROE：3.65%，ROA：2.25%，毛利率-64.72%，净利率77.92%；每股收益0.0700元。

2021年第三季度季报显示，*ST海医实现净利润-2492万，毛利率-15.26%，每股收益-0.0300元。

12月6日11:30:00*ST海医最新价5.25元，涨2.14%，换手率0.44%，流通市值49.64亿。

所属概念：

海南板块 互联医疗 医疗美容 医疗行业 预盈预增

公司显示：览海门诊部有先进的高端医疗美容设备，临床经验丰富、审美能力出众的美容医生，提供领先的综合性医疗美容服务。

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华夏回报二号混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月3日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报二号混合截至12月3日，最新单位净值1.223，累计净值3.823，最新估值1.213，净值增长率涨0.82%。

华夏回报二号混合（002021）近一周下降0.24%，近一月收益0.33%，近三月收益0.89%，近一年下降3.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏回报二号混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.17%）、租赁和商务服务业（8.19%）、卫生和社会工作（5.79%），同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为少0.39%、多5.98%、多2.70%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实瑞成两年持有期混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3255.09亿元，以下是为您整理的12月3日嘉实瑞成两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）最新公布单位净值1.4722，累计净值1.4722，最新估值1.4609，净值增长率涨0.77%。

基金季度利润

嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）近一周收益0.3%，近一月收益4.34%，近三月收益0.25%，近一年收益9.43%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金365只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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红塔红土盛弘混合型发起式C最新净值涨幅达0.54%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日红塔红土盛弘混合型发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，红塔红土盛弘混合型发起式C（006548）最新市场表现：公布单位净值1.0911，累计净值1.6391，净值增长率涨0.54%，最新估值1.0852。

基金阶段涨跌表现

红塔红土盛弘混合型发起式C成立以来收益68.81%，近一月收益1.37%，近一年收益5.96%，近三年收益68.15%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：红塔红土盛隆灵活配置A基金（002717），最新单位净值为1.5028，目前开放申购；红塔红土盛隆灵活配置C基金（002718），最新单位净值为1.4906，目前开放申购；红塔红土盛通混合型发起式A基金（005231），最新单位净值为1.3316，目前开放申购；红塔红土盛通混合型发起式C基金（005232），最新单位净值为1.3223，目前开放申购；红塔红土稳健回报A基金（002023），最新单位净值为1.1121，目前开放申购等。

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汇丰晋信双核策略混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日汇丰晋信双核策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，汇丰晋信双核策略混合A最新公布单位净值1.6416，累计净值2.4846，净值增长率涨0.39%，最新估值1.6353。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利212.58万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）累计净值1.0351，最新单位净值1.0081，净值增长率涨0.01%，最新估值1.008。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.54%，今年以来收益4.99%，近一月收益0.16%，近一年收益5.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）基金资产配置详情如下，合计净资产16.86亿元，债券占净比136.69%，现金占净比3.13%。

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华商价值共享混合发起式分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的12月3日华商价值共享混合发起式基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华商价值共享混合发起式基金成立于2013年3月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2110万元，基金总487万份额，上市流通487万份额，共分红4次，累计分红0.3603元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华商价值共享混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为15.97%，本期累计买入金额为3323.3万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为9.36%，本期累计买入金额为1949.22万元；上机数控（603185），占期初基金资产净值比例为9.04%，本期累计买入金额为1880.89万元；先导智能（300450），占期初基金资产净值比例为8.88%，本期累计买入金额为1847.48万元等。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益494.79%，今年以来收益25.03%，近一年收益43.94%，近三年收益218.1%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。