12月3日大成精选增值混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月3日大成精选增值混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成精选增值混合基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.6931，累计净值4.1141，最新估值1.6761，净值涨1.01%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成精选增值混合持有详情，总份额7950万份，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有7840万份额，机构投资者持有占1.43%，个人投资者持有占98.57%。

基金详情介绍

基金全名是大成精选增值混合型证券投资基金，以下简称大成精选增值混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李博。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实新添益定期混合A一个月来收益1.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添益定期混合A截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.1851，累计净值1.1851，最新估值1.1831，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添益定期混合A成立以来收益18.51%，近一月收益1.26%，近一年收益3.69%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1500万，应付管理人报酬6.4万，应付托管费1.2万，应付销售服务费930.7，应付交易费用992.7，应交税费1076.75，负债合计1516.83万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实中短债债券A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.083，累计净值1.103，最新估值1.0829，净值增长率涨0.01%。

基金近一年来表现

嘉实中短债债券A（基金代码：006797）近1年来收益3.83%，阶段平均收益3.66%，表现良好，同类基金排128名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5780，日增长率1.43%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9830，日增长率0.83%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8120，日增长率-0.06%，目前开放申购；嘉实环保低碳股票基金，股票型，最新单位净值为4.2700，日增长率0.05%，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.2600，日增长率-0.56%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鸿阳6个月持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.71%，（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日华夏鸿阳6个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏鸿阳6个月持有期混合C最新单位净值0.7919，累计净值0.7919，最新估值0.7863，净值增长率涨0.71%。

基金阶段涨跌表现

华夏鸿阳6个月持有期混合C（010978）成立以来下降20.81%，近一月收益0.38%，近三月下降3.33%。

2021年第三季度表现

华夏鸿阳6个月持有期混合C基金（基金代码：010978）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌17.97%，同类平均跌1.2%，排2175名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景悦中短债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成景悦中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景悦中短债债券C截至12月3日，最新公布单位净值1.0479，累计净值1.0479，最新估值1.0479。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景悦中短债债券C（008821）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，债券占净比100.16%，现金占净比1.63%。

基金分红负债

其中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏睿磐泰盛混合近三月以来收益5.82%，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日华夏睿磐泰盛混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏睿磐泰盛混合累计净值1.2726，最新公布单位净值1.2726，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2718。

基金阶段表现

华夏睿磐泰盛定开混合（基金代码：003697）成立以来收益27.26%，今年以来收益8.1%，近一月收益3.38%，近一年收益10.13%，近三年收益26.88%。

2021年第三季度表现

华夏睿磐泰盛定开混合基金（基金代码：003697）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.55%（2021年第三季度）、涨1.74%（2021年第二季度）、跌0.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为455名、394名、400名，整体表现分别为良好、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实策略精选混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日嘉实策略精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0165，最新公布单位净值1.0165，净值增长率跌0.48%，最新估值1.0214。

基金一年来收益详情

嘉实策略精选混合C（基金代码：012467）成立以来收益1.65%，近一月收益1.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏恒融债券近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒融债券（004063）市场表现：截至12月3日，累计净值1.211，最新单位净值1.1113，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1115。

基金阶段涨跌幅

华夏恒融定开债券（基金代码：004063）成立以来收益21.71%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.51%，近一年收益4.46%，近三年收益14.78%。

基金现任经理

华夏恒融债券的现任基金经理是刘薇，任职时间为2021-01-27~至今，任职期间回报2.53%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的12月3日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）最新公布单位净值1.2005，累计净值3.3197，最新估值1.1901，净值增长率涨0.87%。

基金近一周来表现

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（基金代码：160706）近2年来收益28.28%，阶段平均收益50.57%，表现不佳，同类基金排682名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A持有详情，机构投资者持有2.89亿份额，个人投资者持有7.54亿份额，机构投资者持有占27.70%，个人投资者持有占72.30%，总份额10.43亿份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实富时中国A50ETF联接C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.3506，累计净值1.3506，净值增长率涨0.9%，最新估值1.3385。

基金阶段涨跌幅

嘉实富时中国A50ETF联接C成立以来收益32.46%，近一月收益1.15%，近一年下降5.64%，近三年收益56.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）基金资产配置详情如下，股票占净比1.94%，现金占净比7.06%，合计净资产1.95亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成惠享一年定开债券最新净值跌幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成惠享一年定开债券最新公布单位净值1.0254，累计净值1.0254，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0256。

2020年度资产负债

截至2020年，大成惠享一年定开债券基金资产总计1012.23万元，银行存款14.69万元，结算备付金9.52万元，交易性金融资产586.46万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏债券A/B基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的12月3日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）基金资产配置详情如下，合计净资产24.52亿元，股票占净比1.80%，债券占净比85.80%，现金占净比1.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为1.80%，同类平均为7.80%，比同类配置少6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赣锋锂业（002460）本期累计买入金额为2451.88万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；巨星科技（002444）本期累计买入金额为1730.36万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为1659.26万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；紫金矿业（601899）本期累计买入金额为504.51万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能本期累计卖出金额为2431.09万元，占期初基金资产净值比例为1.84%；中国太保本期累计卖出金额为2011.21万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；海大集团本期累计卖出金额为1962.76万元，占期初基金资产净值比例为1.49%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有股票基金：新凤鸣（603225）、华菱钢铁（000932）、福斯特（603806）等，持仓比分别0.80%、0.76%、0.24%等，持股数分别为117.88万、280.83万、4.66万，持仓市值1963.96万、1861.9万、590.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有债券：债券21国开02、债券国投转债、债券国君转债等，持仓比分别8.20%、0.79%、0.73%等，持仓市值2.01亿、1935.03万、1786.73万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金资产总计21.19亿元，银行存款7534.75万元，结算备付金615.17万元，存出保证金9.95万元，交易性金融资产19.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2097.32万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实中债3-5年国开债指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实中债3-5年国开债指数C市场表现：累计净值1.0687，最新公布单位净值1.016，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0164。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）基金资产配置详情如下，合计净资产6.46亿元，债券占净比111.00%，现金占净比0.03%。

基金现任经理

嘉实中债3-5年国开债指数C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-28~2021-06-28，任职期间回报1.94%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏睿磐泰茂混合C基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度华夏睿磐泰茂混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、恒瑞医药、中泰化学，占期初基金资产净值比例分别为0.67%、0.36%、0.35%，本期累计卖出金额分别为494.58万元、263.13万元、257.59万元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏睿磐泰茂混合C基金负债合计114.97万元，应付赎回款3.61万元，应付管理人报酬49.75万元，应付托管费12.44万元，应付销售服务费4.85万元，应付税费3.22万元，其他负债18万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏希望债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月3日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（001013）基金资产配置详情如下，合计净资产35.7亿元，股票占净比7.50%，债券占净比80.75%，现金占净比4.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏希望债券C基金行业配置合计为7.50%，同类平均为11.59%，比同类配置少4.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.25%）、金融业（1.71%）、采矿业（0.98%），同类平均分别为7.80%、1.68%、0.91%，比同类配置分别为少3.55%、多0.03%、多0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏希望债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韦尔股份、神火股份、东方财富，占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.45%、0.45%，本期累计买入金额分别为991.22万元、759.56万元、767.26万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏希望债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保（601601）、国联股份（603613）、扬农化工（600486），本期累计卖出金额分别为1296.82万元、897.32万元、828.6万元，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.53%、0.49%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（001013）持有股票招商银行（占0.43%）：持股为30.48万，持仓市值为1537.75万；中国石油（占0.28%）：持股为167.07万，持仓市值为1004.09万；中航沈飞（占0.27%）：持股为13.92万，持仓市值为951.29万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（001013）持有债券：债券18建设银行二级02、债券洪城转债、债券海亮转债、债券博彦转债等，持仓比分别4.94%、0.11%、0.10%、0.07%等，持仓市值1.76亿、403.87万、340.98万、239.91万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳宏债券A基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实稳宏债券A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海尔智家（600690）、建发股份（600153）、上海机场（600009），占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.30%、1.27%，本期累计卖出金额分别为654.95万元、240.56万元、234.83万元。

基金详情介绍

基金简称嘉实稳宏债券A，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为2020万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎兴债券A近两年来在同类基金中下降182名，以下是为您整理的12月3日华夏鼎兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏鼎兴债券A（004637）最新市场表现：公布单位净值1.0228，累计净值1.1399，最新估值1.0229，净值增长率跌0.01%。

基金近两年来排名

华夏鼎兴债券A（基金代码：004637）近2年来收益6.72%，阶段平均收益7.85%，表现一般，同类基金排1053名，相对下降182名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎兴债券A持有详情，机构投资者持有5920万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5920万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成竞争优势混合近三月来在同类基金中排726名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成竞争优势混合累计净值2.617，最新公布单位净值1.607，净值增长率涨0.69%，最新估值1.596。

基金近三月来排名

大成竞争优势混合（基金代码：090013）近3月来收益5.38%，阶段平均收益2.93%，表现良好，同类基金排726名，相对下降162名。

2021年第三季度表现

大成竞争优势混合基金（基金代码：090013）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.86%，同类平均跌1.2%，排284名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.08%，同类平均涨9.3%，排1385名，整体表现一般；2021年第一季度涨7.35%，同类平均跌2.02%，排35名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏恒益18个月定开债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒益18个月定开债券（007591）截至12月3日，最新单位净值1.0168，累计净值1.0637，最新估值1.0167，净值增长率涨0.01%。

近3月来涨跌

华夏恒益18个月定开债券（基金代码：007591）近3月来收益0.66%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1376名，相对下降282名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券持有详情，总份额8亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有8亿份额，个人投资者持有占0.01%，个人投资者持有10万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏优势增长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏优势增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值3.592，累计净值4.762，净值增长率涨0.84%，最新估值3.562。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合（000021）基金资产配置详情如下，股票占净比91.53%，债券占净比5.42%，现金占净比3.82%，合计净资产71.07亿元。

基金财务费用

华夏优势增长混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计8706.1元，其中管理人报酬占比64.94%；托管费占比10.82%；交易费占比24.06%。

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12月3日嘉实基础产业优选股票A近三月以来下降4.86%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实基础产业优选股票A市场表现：累计净值1.3553，最新单位净值1.3553，净值增长率涨0.53%，最新估值1.3481。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益35.53%，今年以来收益9.47%，近一年收益9.59%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实基础产业优选股票A基金负债和所有者权益合计2.43亿，基金负债合计395.26万元，所有者权益合计2.39亿元，其中所有者权益实收基金1.93亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华夏成长混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.266，累计净值3.777，最新估值1.257，净值增长率涨0.72%。

基金季度利润

华夏成长混合（000001）成立以来收益653.44%，今年以来下降6.84%，近一月收益3.09%，近三月收益3.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏成长混合（000001）基金资产配置详情如下，合计净资产38.83亿元，股票占净比70.60%，债券占净比25.28%，现金占净比4.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华夏中短债债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券C（006669）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0662，累计净值1.0912，最新估值1.0661，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏中短债债券C（006669）成立以来收益9.28%，今年以来收益4.01%，近一月收益0.28%，近三月收益0.69%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中短债债券C收入合计8967.57万元：利息收入2.73亿元，其中利息收入方面，存款利息收入121.14万元，债券利息收入2.72亿元，资产支持证券利息收入1.54万元。投资收益负1.15亿元，其中投资收益方面，债券投资收益负1.15亿元。公允价值变动收益负6908.4万元，其他收入46.67万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日大成睿景灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿景灵活配置混合A基金截至12月3日，最新公布单位净值2.53，累计净值2.53，最新估值2.538，净值增长率跌0.32%。

基金阶段涨跌幅

大成睿景灵活配置混合A成立以来收益153%，近一月收益0.92%，近一年收益85.48%，近三年收益323.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C近一周来在同类基金中排1542名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.051，累计净值1.051，净值增长率涨0.8%，最新估值1.0427。

基金近一周来排名

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C（基金代码：012769）近一周下降1.08%，阶段平均收益0.81%，表现不佳，同类基金排1542名，相对上升82名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8740，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7660，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2600，目前限大额。

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华夏聚丰混合(FOF)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日华夏聚丰混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏聚丰混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.624，累计净值1.624，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6272。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利602.03万元，基金本期净收益盈利18.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值6109.31万元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金财务费用

华夏聚丰混合(FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬22.31元，占比26.73%；托管费5.99元，占比7.17%；交易费48.12元，占比57.64%；销售服务费0.56元，占比0.67%，费用合计83.48元。

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12月3日大成优选升级一年持有混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日大成优选升级一年持有混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值0.9052，最新市场表现：公布单位净值0.9052，净值增长率涨0.49%，最新估值0.9008。

基金阶段涨跌表现

大成优选升级一年持有混合A基金成立以来下降9.48%，今年以来下降10.03%，近一月收益0.66%。

2021年第三季度表现

大成优选升级一年持有混合A基金（基金代码：010738）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.47%（2021年第三季度）、涨3.62%（2021年第二季度）、跌3.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1678名、1498名、859名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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华夏新活力混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏新活力混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，华夏新活力混合A（002409）最新公布单位净值1.14，累计净值1.336，最新估值1.14。

华夏新活力混合A成立以来收益34.25%，近一月收益0.09%，近一年收益2.22%，近三年收益21.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新活力混合A（002409）持有债券：债券21兴业银行CD037、债券20交通银行02、债券19中化工MTN005、债券21汇金MTN001等，持仓比分别16.30%、8.53%、8.50%、8.46%等，持仓市值972.9万、509.05万、507.2万、505.15万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏新活力混合A基金负债和所有者权益合计5.05亿，基金负债合计4020.81万元，所有者权益合计4.64亿元，其中所有者权益实收基金3.94亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日大成中证红利指数C近三月以来下降4.68%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日大成中证红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成中证红利指数C成立以来收益31.75%，近一月收益3.79%，近一年收益10.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C（007801）基金资产配置详情如下，合计净资产30.84亿元，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C基金行业配置合计为93.34%，同类平均为80.19%，比同类配置多13.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、采矿业（14.20%）、房地产业（10.57%），同类平均分别为51.64%、5.68%、3.97%，比同类配置分别为少7.15%、多8.52%、多6.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业（600985），占期初基金资产净值比例为0.78%，本期累计买入金额为1777.85万元；双汇发展（000895），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为571.85万元；柳钢股份（601003），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计买入金额为560.14万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏睿磐泰兴混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏睿磐泰兴混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏睿磐泰兴混合截至12月3日，最新公布单位净值1.3976，累计净值1.3976，最新估值1.3952，净值增长率涨0.17%。

华夏睿磐泰兴混合今年以来收益9.76%，近一月收益1.33%，近三月收益1.53%，近一年收益11.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）持有债券：债券19工商银行永续债、债券核建转债、债券中金转债、债券川投转债等，持仓比分别8.05%、0.29%、0.29%、0.24%等，持仓市值6351.9万、228.31万、226.36万、192.14万等。

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