国寿安保目标策略混合发起C近6月来在同类基金中排523名，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的12月2日国寿安保目标策略混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，国寿安保目标策略混合发起C（004819）市场表现：累计净值1.2544，最新公布单位净值1.2544，净值增长率跌0.33%，最新估值1.2585。

基金近一周来表现

国寿安保目标策略混合发起C（基金代码：004819）近6月来收益8.33%，阶段平均收益4.98%，表现良好，同类基金排523名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年12月2日，国寿安保目标策略混合发起C（稳健混合型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4544，日增长率-0.64%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2420，日增长率-0.58%；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0930，日增长率-1.04%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？为您整理的嘉实沪港深回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、安井食品、迈瑞医疗等，持仓比分别8.19%、6.85%、5.76%、5.60%等，持股数分别为23.26万、5.59万、44.81万、21.67万，持仓市值1.22亿、1.02亿、8603.36万、8352.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券国开1702、债券21国债10等，持仓比分别2.18%、1.41%、0.80%、0.62%等，持仓市值3255.7万、2103.99万、1197.02万、932.24万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为2.85亿元，占期初基金资产净值比例为17.68%；创科实业本期累计卖出金额为8976.45万元，占期初基金资产净值比例为5.57%；腾讯控股本期累计卖出金额为8827.58万元，占期初基金资产净值比例为5.48%；贵州茅台本期累计卖出金额为8093.3万元，占期初基金资产净值比例为5.02%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月3日股市复盘：灯具概念走强0.512%

灯具概念，东方日升获主力资金净流入1.38亿元居首。

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.93%，收报3607.0823点；深证成指上涨0.86%，收报14892.053点；创业板指上涨0.34%，收报3478.666点。沪深两市，个股上涨2651只，下跌1784只，涨停38只，跌停14只。

收盘，灯具概念走强（0.512%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：鹏辉能源（300438）涨幅6.15%， 成交金额17.02亿元，换手8.59%；东方日升（300118）涨幅2.34%， 成交金额16.7亿元，换手7.37%；欧普照明（603515）涨幅1.27%， 成交金额3788.12万元，换手0.25%。

尾盘，灯具概念走强（0.487%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：鹏辉能源（300438）涨幅5.3%， 成交金额15.44亿元，换手7.79%；东方日升（300118）涨幅2.65%， 成交金额14.95亿元，换手6.61%；雷曼光电（300162）涨幅1.21%， 成交金额8264.65万元，换手2.67%。

午后，灯具概念走强（0.300%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：鹏辉能源（300438）涨幅5.44%， 成交金额14.05亿元，换手7.1%；东方日升（300118）涨幅2.68%， 成交金额12.85亿元，换手5.68%；雷曼光电（300162）涨幅1.29%， 成交金额6523.8万元，换手2.1%。

长城改革红利混合同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月2日长城改革红利混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城改革红利混合基金截至12月2日，最新公布单位净值1.1209，累计净值1.1209，最新估值1.1353，净值增长率跌1.27%。

长城改革红利混合（基金代码：001255）成立以来收益13.53%，今年以来收益13.12%，近一月收益3.07%，近一年收益26.02%，近三年收益124.28%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.7022，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.6931，目前开放申购；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.2404，目前开放申购。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，长城改革红利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华测检测（300012）、当升科技（300073）、圣邦股份（300661），本期累计卖出金额分别为1841.73万元、1086.41万元、1065.06万元，占期初基金资产净值比例分别为5.03%、2.97%、2.91%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰添利信用债债券C最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日金鹰添利信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添利信用债债券C（002587）截至12月2日，最新公布单位净值1.323，累计净值1.323，最新估值1.324，净值增长率跌0.08%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利39.03万元，基金本期净收益盈利7.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1245.55万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款421.4万，结算备付金1.16万，存出保证金2088.56，交易性金融资产1732.25万。

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恒生前海消费升级混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的恒生前海消费升级混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是恒生前海消费升级混合型证券投资基金，以下简称恒生前海消费升级混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由恒生前海基金管理有限公司管理，基金经理是郑栋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，恒生前海消费升级混合持有详情，机构投资者持有占42.09%，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有占57.91%，个人投资者持有550万份额，总份额950万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，恒生前海消费升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.40%，同类平均42.95%，比同类配置多20.45%；采矿业行业基金配置3.76%，同类平均3.00%，比同类配置多0.76%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家互联互通中国优势量化策略混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月2日万家互联互通中国优势量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金公布单位净值1.1184，累计净值1.1184，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1182。

基金阶段涨跌幅

万家互联互通中国优势量化策略混合A（010296）成立以来收益11.82%，今年以来收益0.31%，近一月下降1.21%，近三月下降4.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家互联互通中国优势量化策略混合A（010296）基金资产配置详情如下，合计净资产8.55亿元，股票占净比93.59%，债券占净比3.63%，现金占净比2.76%。

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平安MSCI中国A股国际ETF基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月3日平安MSCI中国A股国际ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，平安MSCI中国A股国际ETF（512360）市场表现：累计净值1.8361，最新单位净值1.8361，净值增长率涨0.98%，最新估值1.8182。

平安MSCI中国A股国际ETF（512360）成立以来收益81.67%，今年以来收益7.58%，近一月收益0.17%，近三月收益2.13%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，平安MSCI中国A股国际ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、顺丰控股、爱尔眼科，本期累计买入金额分别为420.69万元、122.62万元、118.13万元，占期初基金资产净值比例分别为3.10%、0.90%、0.87%。

基金经理业绩

该基金经理管理过22只基金，其中最佳回报基金是平安创业板ETF，回报率97.80%。现任基金资产总规模97.80%，现任最佳基金回报124.57亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

水务概念，整体下跌0.22%。领涨股为中国新华电视（08356），领跌股为云南水务（06839）。

水务板块上市公司有：

1、北控水务集团：作为综合水务系统解决方案供应商,集团不但在竞标、建造及经营污水处理项目方面累积丰富经验,而且成功向其他营运商及建造商推广其处理技术及建造服务经验。

2、北京控股：公司及所属企业积极应对国内外发展环境的深刻复杂变化,坚持常态化疫情防控和业务发展统筹推进,全力做好城市运行中燃气、水务、环保方面的服务保障。

3、MONGOL MINING：公司还通过其子公司从事铁路项目管理、机场运作及管理、水务勘察及供应管理、电力项目供应管理及道路建设等业务。

4、中国水业集团：集团专营中国国内水务项目的投资与运营，是城市水务行业的专业投资公司和运营管理服务商。

5、台州水务： 台州市水务集团将利用自身优势,紧密结合台州实际,致力于保持“有力度”的发展模式,培育“有厚度”的企业文化,打造“有高度”的国企样板,塑造“有温度”的企业形象,注重环保节能,实现优质供水,服务民众万家。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日华宝券商ETF联接A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日华宝券商ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝券商ETF联接A（006098）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.5729，累计净值1.5729，最新估值1.5605，净值增长率涨0.8%。

基金阶段表现

华宝券商ETF联接A近1月来收益0.57%，阶段平均收益1.21%，表现一般，同类基金排880名，相对上升91名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈祥利稳健配置混合A最新净值跌幅达0.14%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日宝盈祥利稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥利稳健配置混合A截至12月2日市场表现：累计净值1.1807，最新单位净值1.1807，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1824。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第二季度鹏华价值优势混合(LOF)基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的12月2日鹏华价值优势混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，鹏华价值优势混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：日月股份、飞亚达、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为6.15%、1.87%、1.74%，本期累计卖出金额分别为1.4亿元、4264.07万元、3949.44万元。

基金分红

鹏华价值优势混合(LOF)基金成立于2006年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.93亿元，基金总2.04亿份额，上市流通2.04亿份额，共分红9次，累计分红1.113元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏华价值优势混合(LOF)（基金代码：160607）成立以来收益820.55%，今年以来收益7.06%，近一月收益5.45%，近一年收益7.58%，近三年收益135.3%。

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2021年第二季度银华可转债债券基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月2日银华可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华可转债债券（005771）基金资产配置详情如下，股票占净比19.55%，债券占净比92.10%，现金占净比1.48%，合计净资产5.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华可转债债券基金行业配置合计为19.55%，同类平均为11.48%，比同类配置多8.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业，行业基金配置分别为19.55%、0.00%、0.00%，同类平均分别为7.72%、0.95%、0.41%，比同类配置分别为多11.83%、少0.95%、少0.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华可转债债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韦尔股份（603501）、佰仁医疗（688198）、火炬电子（603678），占期初基金资产净值比例分别为7.52%、2.00%、1.70%，本期累计买入金额分别为1771.72万元、470.48万元、400.07万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华可转债债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：韦尔股份本期累计卖出金额为1771.72万元，占期初基金资产净值比例为7.52%；佰仁医疗本期累计卖出金额为470.48万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；火炬电子本期累计卖出金额为400.07万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；隆基股份本期累计卖出金额为362.95万元，占期初基金资产净值比例为1.54%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华可转债债券（005771）持有股票基金：贵州茅台（600519）、佰仁医疗（688198）、天齐锂业（002466）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别2.04%、1.40%、1.31%、1.27%等，持股数分别为5600、2.74万、6.47万、2.27万，持仓市值1021.69万、700.57万、657.03万、635.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华可转债债券基金（005771）持有债券东财转3（占5.57%），持仓市值为2790.83万；债券嘉元转债（占3.19%），持仓市值为1594.76万；债券大族转债（占3.10%），持仓市值为1549.6万；债券恩捷转债（占2.75%），持仓市值为1377.99万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华泰柏瑞丰盛纯债债券C，该基金成立于2013年9月2日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达97万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是何子建。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞丰盛纯债债券C持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值精选股票基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实价值精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实价值精选股票截至12月2日市场表现：累计净值2.1164，最新公布单位净值2.1164，净值增长率跌0.02%，最新估值2.1168。

该基金成立以来收益111.68%，今年以来收益1.89%，近一月收益0.04%，近一年收益8.72%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票基金（005267）持有债券20国债10（占0.41%），持仓市值为3756.3万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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2021年12月3日股市复盘：通信设备概念继续走强0.230%

通信设备概念，闻泰科技获主力资金净流入1.06亿元居首。

截止收盘，上证指数报收3607.0823点，上涨33.25点，上涨0.93%，成交额4930.56亿。深证成指报收14892.053点，上涨126.49点，上涨0.86%，成交额6417.5亿。创业板指报3478.666点，上涨11.75点，上涨0.34%，成交额2568.56亿。上证指数2021年12月3日主力净流出119.15亿元，深证成指2021年12月3日主力净流出271.94亿元,。

收盘，通信设备概念走强（0.230%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：光库科技（300620）涨幅6.49%， 成交金额2.96亿元，换手3.33%；*ST实达（600734）涨幅5.15%， 成交金额1532.5万元，换手0.83%；ST九有（600462）涨幅5.05%， 成交金额2947.2万元，换手1.84%。

尾盘，通信设备概念走强（0.280%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：光库科技（300620）涨幅6.19%， 成交金额2.58亿元，换手2.92%；*ST实达（600734）涨幅5.15%， 成交金额1501.86万元，换手0.81%；ST九有（600462）涨幅5.05%， 成交金额2845.21万元，换手1.77%。

午后，通信设备概念走强（0.206%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：*ST实达（600734）涨幅5.15%， 成交金额1194.06万元，换手0.64%；闻泰科技（600745）涨幅5.11%， 成交金额24.52亿元，换手1.95%；金信诺（300252）涨幅5.02%， 成交金额1.48亿元，换手3.52%。

12月2日华泰保兴策略精选混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月2日华泰保兴策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华泰保兴策略精选混合A最新单位净值1.2798，累计净值1.5198，最新估值1.285，净值增长率跌0.41%。

基金近两年来表现

华泰保兴策略精选混合A（基金代码：005169）近2年来收益15.24%，阶段平均收益62.38%，表现不佳，同类基金排1675名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月2日，华泰保兴策略精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金，最新单位净值为3.1106，累计净值3.2056；华泰保兴吉年丰混合发起C基金，最新单位净值为3.0762，累计净值3.1712；华泰保兴成长优选A基金，最新单位净值为3.0156，累计净值3.0156等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达中债新综指发起式(LOF)C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达中债新综指发起式(LOF)C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金452只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞兴混合E基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达瑞兴混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞兴混合E，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达813万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合E持有详情，总份额810万份，机构投资者持有810万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏聚利债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏聚利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华夏聚利债券基金成立于2013年3月19日，基金规模为1.78亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9900万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏聚利债券持有详情，总份额9900万份，机构投资者持有占51.30%，个人投资者持有占48.70%，机构投资者持有5080万份额，个人投资者持有4820万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日上银未来生活灵活配置混合累计净值为1.3948元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日上银未来生活灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利283.2万元，基金本期净收益盈利1289.27万元，期末基金资产净值2.46亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上银未来生活灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.49%，同类平均42.88%，比同类配置多21.61%；金融业行业基金配置9.52%，同类平均5.78%，比同类配置多3.74%；文化、体育和娱乐业行业基金配置2.26%，同类平均0.39%，比同类配置多1.87%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银未来生活灵活配置混合（007393）基金资产配置详情如下，股票占净比81.38%，债券占净比0.07%，现金占净比19.69%，合计净资产1.53亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上银未来生活灵活配置混合（007393）持有债券：债券南银转债、债券天合转债等，持仓比分别0.05%、0.02%等，持仓市值7.38万、2.66万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富荣价值精选混合A近三年来在同类基金中排296名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日富荣价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣价值精选混合A截至12月2日市场表现：累计净值2.2167，最新单位净值1.4745，净值增长率跌0.26%，最新估值1.4784。

基金近三月来排名

富荣价值精选混合A（基金代码：006109）近三年来收益177.53%，阶段平均收益101.17%，表现优秀，同类基金排296名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：富荣福锦混合A基金，最新单位净值为2.1752，日增长率-0.20%，目前限大额；富荣福锦混合C基金，最新单位净值为2.1450，日增长率-0.20%，目前限大额；富荣沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0695，日增长率0.18%，目前开放申购；富荣沪深300指数增强C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0609，日增长率0.18%，目前开放申购；富荣中证500指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4718，日增长率-0.61%，目前开放申购等。

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12月3日周五晚间复盘要闻，口罩概念概念晚间复盘报涨，瀚川智能（68.83，6.57，10.553%）领涨，福能股份(16.53，1.5，9.98%)、华茂股份(4.57，0.31，7.277%)、塞力医疗(15.1，0.97，6.865%)等跟涨。

相关口罩概念股有：

1、瀚川智能（688022）：在医疗健康行业，公司智能制造装备主要用于吻合器、口罩、输液袋、胶手套等医疗器械智能制造装备及全自动细胞超低温存储等装备。

2、福能股份（600483）：积极开展恢复原有口罩生产线生产及新建四条口罩生产线工作，目前已完成新设备订购。

3、华茂股份（000850）：公司自“3月份签署民用口罩内层（贴肤层）、消毒棉片订单并正式供货。

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