牛枕头牛枕头

2021年第三季度永赢双利债券A基金如何持仓债券?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,永赢双利债券A(002521)持有债券:债券19国开07(债券代码:190207)、债券20宝钢01(债券代码:163225)、债券18苏通01(债券代码:143309)等,持仓比分别3.22%、2.67%、2.47%等,持仓市值1.21亿、9995万、9244.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,永赢双利债券A(002521)基金资产配置详情如下,合计净资产37.42亿元,股票占净比19.57%,债券占净比91.17%,现金占净比1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,永赢双利债券A基金行业配置合计为19.57%,同类平均为12.45%,比同类配置多7.12%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业(11.75%)、制造业(6.07%)、采矿业(1.24%),同类平均分别为2.01%、8.70%、1.10%,比同类配置分别为多9.74%、少2.63%、多0.14%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:28:00
195次浏览
1次回答
嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

华夏消费龙头混合A基金怎么样?2021年第二季度有什么重大卖出?为您整理的华夏消费龙头混合A基金2021年第二季度重大卖出详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费龙头混合A截至12月2日,最新公布单位净值0.7998,累计净值0.7998,最新估值0.7994,净值增长率涨0.05%。

近一月下降1.15%,近三月下降0.57%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏消费龙头混合A(011282)基金资产配置详情如下,合计净资产22.82亿元,股票占净比88.28%,现金占净比12.28%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,华夏消费龙头混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:震裕科技(300953),本期累计卖出金额为23.42万元;诺泰生物(688076),本期累计卖出金额为39.36万元;大参林(603233),本期累计卖出金额为1270.17万元等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:28:00
612次浏览
1次回答
双目凝滞的翠双目凝滞的翠

12月2日国泰黄金ETF联接C近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月2日国泰黄金ETF联接C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金累计净值1.3406,最新市场表现:公布单位净值1.3406,净值增长率跌0.45%,最新估值1.3467。

基金阶段表现

国泰黄金ETF联接C近1月来下降0.39%,阶段平均下降1.1%,表现一般,同类基金排29名,相对上升3名。

基金2020年利润

截至2020年,国泰黄金ETF联接C扣除费用合计157.71万元,其中具体费用方面,管理人报酬12.51万元,托管费12.51万元,销售服务费49.31万元,交易费用74.33万元,其他费用18.03万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:27:00
614次浏览
1次回答
苍绍苍绍

华泰紫金智惠定开债券A基金2021年第三季度表现如何?最新单位净值为1.0167元,以下是为您整理的截至11月26日华泰紫金智惠定开债券A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,华泰紫金智惠定开债券A市场表现:累计净值1.092,最新公布单位净值1.0167,净值增长率涨0.21%,最新估值1.0146。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值10.02亿元。

2021年第三季度表现

华泰紫金智惠定开债券A基金(基金代码:005465)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.92%,同类平均涨1.39%,排1849名,整体表现一般;同类平均涨1.25%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:27:00
201次浏览
1次回答
整洁的婉整洁的婉

易方达深证100ETF联接A基金什么时候能赎回?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的易方达深证100ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金最新公布单位净值1.9034,累计净值1.9034,净值增长率涨0.25%,最新估值1.8986。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,易方达深证100ETF联接A基金行业配置合计为3.62%,同类平均为79.73%,比同类配置少76.11%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为2.54%、0.45%、0.13%,同类平均分别为51.41%、16.92%、6.30%,比同类配置分别为少48.87%、少16.47%、少6.17%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:27:00
165次浏览
1次回答
孙浩孙浩

以下是为您提供的今日新疆92号汽油油价查询:

地区

92号汽油价格

涨幅

新疆

6.66

-

数据来源时间:2021-12-03 12:25:28

2021-12-03 12:27:00
399次浏览
1次回答
家伦家伦

12月2日泰达宏利品牌升级混合C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的截至12月2日泰达宏利品牌升级混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,泰达宏利品牌升级混合C最新公布单位净值1.2929,累计净值1.2929,净值增长率跌0.81%,最新估值1.3034。

基金季度利润方面

基金财务费用

泰达宏利品牌升级混合C基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬51.82元,托管费8.64元,交易费42.84元,销售服务费0.30元,费用合计115.57元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:26:00
189次浏览
1次回答
怒目横眉的热带鱼怒目横眉的热带鱼

12月3日午间收盘数据显示,锂电池结构件概念报跌,宁波方正(38.46,-5.42,-12.352%)领跌,欣旺达(50.49,-0.69,-1.348%)、中天科技(16.65,-0.21,-1.246%)、震裕科技(156.53,-1.35,-0.855%)等跟跌。

相关锂电池结构件概念股有:

(1)宁波方正:公司拟在安徽巢湖经济开发区新设控股子公司,拟投资建设新能源锂电池精密结构件和零部件的生产项目。项目总投资约12亿元。一期先期租赁20000平方米厂房,建设12条锂电池结构件及其零部件生产线,主要从事方形、圆柱形电池结构件的生产、制造与销售;二期在一期达产基础上,规划占地约120亩,新增40条产线及锂电池pack组装线。

(2)欣旺达:公司的主要产品为锂离子电池模组,按用途分为手机数码类、笔记本电脑类、汽车及动力电池类锂电池模组、储能系统类、智能硬件类(含无人机、VR等)等,此外,公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造类(含自动化设备)等多个领域。

(3)中天科技:

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:26:00
207次浏览
1次回答
浓眉环眼的篮球浓眉环眼的篮球

12月2日平安添裕债券A一年来收益9.49%,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的12月2日平安添裕债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,平安添裕债券A(008726)最新单位净值1.0848,累计净值1.0848,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0849。

基金阶段涨跌幅

平安添裕债券A(008726)成立以来收益8.49%,今年以来收益5.43%,近一月收益1.35%,近三月收益1.53%。

2020年度资产负债

截至2020年,平安添裕债券A基金负债和所有者权益合计17.74亿,基金负债合计3.61亿元,所有者权益合计14.13亿元,其中所有者权益实收基金13.73亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:25:00
222次浏览
1次回答
柯保柯保

交银增利债券C基金能不能买?同公司基金表现如何?以下是为您整理的交银增利债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是交银施罗德增利债券证券投资基金,以下简称交银增利债券C,该基金成立于2008年3月31日,基金规模为9300万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9230万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是魏玉敏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,交银增利债券C持有详情,总份额9230万份,其中机构投资者持有8440万份额,机构投资者持有占91.47%,个人投资者持有790万份额,个人投资者持有占8.53%。

同公司基金

截至2021年12月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:交银成长混合A基金(519692)、交银优势行业混合基金(519697)、交银先进制造混合基金(519704),最新单位净值分别为6.9503、6.5330、5.6667,日增长率分别为-1.41%、-0.03%、-0.36%。

基金市场表现

截至12月2日,交银增利债券C最新市场表现:单位净值1.0247,累计净值1.7857,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0241。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:25:00
623次浏览
1次回答
闻钱包闻钱包

12月2日泰达高研发6个月持有混合C基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是为您整理的截至12月2日泰达高研发6个月持有混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日,累计净值1.5705,最新单位净值1.5705,净值增长率跌1.21%,最新估值1.5898。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金简称泰达高研发6个月持有混合C,该基金成立于2020年9月24日,基金规模为1060万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由泰达宏利基金管理有限公司管理,基金经理是王鹏。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:25:00
627次浏览
1次回答
老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

2021年第二季度景顺长城电子信息产业股票C基金有何重大买入?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,景顺长城电子信息产业股票C(010004)基金资产配置详情如下,合计净资产24.67亿元,股票占净比92.05%,现金占净比10.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,景顺长城电子信息产业股票C基金行业配置合计为80.77%,同类平均为79.43%,比同类配置多1.34%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为70.79%、9.97%、0.00%,同类平均分别为52.04%、5.42%、15.26%,比同类配置分别为多18.75%、多4.55%、少15.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,景顺长城电子信息产业股票C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:士兰微(600460)、北京君正(300223)、三七互娱(002555)、思瑞浦(688536),本期累计买入金额分别为1.5亿元、5311.75万元、5045.98万元、4314.12万元,占期初基金资产净值比例分别为3.24%、1.15%、1.09%、0.93%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-03 12:25:00
210次浏览
1次回答
雪白细牙的围巾雪白细牙的围巾

12月3日午间收盘数据分析,互联网金融概念报涨,智度股份(7.46,0.68,10.029%)领涨,捷顺科技(9.9,0.9,10%)、济南高新(3.96,0.36,10%)、得润电子(15.3,1.39,9.993%)等跟涨。

相关互联网金融概念股有:

(1)智度股份:公司基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀,致力于开发与提供优质的互联网产品与服务,主要包括互联网媒体业务、数字营销业务、自有品牌业务、新零售业务、互联网金融业务等。公司的大客户覆盖快消、金融、网服、娱乐、母婴、美妆等,其中包括快手、B站、招商银行、三七互娱、作业帮、贪玩、惠氏、澳门金沙度假区、携程旅行、大众点评、新东方、英孚教育、雅诗兰黛、宝洁、康师傅、联合利华、百事、亿滋、戴森、三金、费列罗、金佰利、GSK、京东、尤妮佳等。

(2)捷顺科技:以“产业+资本”的战略布局使公司房地产、矿业、金融、创投业务相互促进、协同发展,提升了公司的盈利水平和竞争力。

(3)济南高新:

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:24:00
199次浏览
1次回答
池小蝌蚪池小蝌蚪

鹏扬沪深300质量低波指数A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的12月2日鹏扬沪深300质量低波指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,鹏扬沪深300质量低波指数A市场表现:累计净值1.0254,最新公布单位净值1.0254,净值增长率涨0.92%,最新估值1.0161。

鹏扬沪深300质量低波指数A成立以来收益1.61%,近一月下降1.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏扬沪深300质量低波指数A(011132)基金资产配置详情如下,合计净资产3.25亿元,股票占净比94.18%,债券占净比5.39%,现金占净比0.33%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:24:00
196次浏览
1次回答
二目凛凛的勤二目凛凛的勤

龙虎榜信息:

12月3日11:30:00合锻智能最新价6.21元,跌4.46%,换手率4.16%,流通市值27.88亿,近1月上榜2次,近3月上榜2次,近6月上榜2次,近一个月涨24.28% ,近三个月涨8.7%,近六个月涨36.84%。

相关资金流向:

12月2日该股主力净流出2601.97万元,超大单净流出709.33万元,大单净流出1892.64万元,中单净流出1548.21万元,散户净流入4150.18万元。

从资金流向方面来看,所属的航空发动机概念午间收盘涨,主力资金净流入3.32亿元。具体到个股来看:航发动力净流入1.39亿元,中航机电、中航西飞、航发控制等获净流入额度居前。

投资要点:

合锻智能属于航空发动机概念。

公司液压机已有50余年的历史,是原机械部定点生产液压机的厂家,品牌优势明显,并且与国际国内知名公司合作稳定。

所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:24:00
185次浏览
1次回答
长方脸的云长方脸的云

以下是为您提供的今日宁夏92号汽油油价查询:

地区

92号汽油价格

涨幅

宁夏

7.38

-0.08

数据来源时间:2021-12-03 12:23:25

2021-12-03 12:24:00
414次浏览
1次回答
眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

12月2日华夏鼎富债券A最新净值是多少?近一年来表现良好,以下是为您整理的12月2日华夏鼎富债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎富债券A截至12月2日市场表现:累计净值1.0481,最新公布单位净值1.0116,最新估值1.0116。

基金近一年来表现

华夏鼎富债券A(基金代码:009922)近1年来收益4.75%,阶段平均收益4.75%,表现良好,同类基金排694名,相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华夏鼎富债券A(基金代码:009922)涨1.45%,同类平均涨1.71%,排581名,整体来说表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:23:00
807次浏览
1次回答
两眸秋水的荔两眸秋水的荔

国泰上证5年期国债ETF基金最新净值跌幅达0.11%,以下是为您整理的12月2日国泰上证5年期国债ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金公布单位净值125.589,累计净值1.269,净值增长率跌0.11%,最新估值125.721。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值123.42元。

基金详细介绍

该基金全名是上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金,以下简称国泰上证5年期国债ETF,该基金成立于2013年3月5日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是王玉。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:23:00
221次浏览
1次回答
唇无血色的路灯唇无血色的路灯

汇丰晋信大盘波动股票A最新净值跌幅达0.13%,2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月2日汇丰晋信大盘波动股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,汇丰晋信大盘波动股票A(002334)累计净值1.4645,最新单位净值1.4645,净值增长率跌0.13%,最新估值1.4664。

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利63.3万元。

2021年第三季度表现

汇丰晋信大盘波动股票A基金(基金代码:002334)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌1.59%,同类平均跌2.16%,排246名,整体表现良好;2021年第二季度涨2.31%,同类平均涨10.8%,排506名,整体表现不佳;2021年第一季度涨3.19%,同类平均跌2.38%,排75名,整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:23:00
227次浏览
1次回答
邪眉邪眼的香菇邪眉邪眼的香菇

2021年第三季度东兴兴晟混合A基金行业如何配置?基金有什么投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,东兴兴晟混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(48.03%),同类平均43.48%,比同类配置多4.55%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(8.88%),同类平均2.28%,比同类配置多6.60%;信息传输、软件和信息技术服务业(5.61%),同类平均3.11%,比同类配置多2.50%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,东兴兴晟混合A(009327)基金资产配置详情如下,股票占净比79.47%,债券占净比12.16%,现金占净比3.38%,合计净资产8600万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,东兴兴晟混合A(009327)持有债券:债券21国债01、债券20国债02等,持仓比分别6.98%、5.18%等,持仓市值600.78万、446.37万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:23:00
215次浏览
1次回答
碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

2021年第二季度富国医疗保健行业混合A基金有何重大卖出?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,富国医疗保健行业混合(000220)基金资产配置详情如下,股票占净比93.13%,现金占净比7.52%,合计净资产18.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,富国医疗保健行业混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(53.04%),同类平均42.93%,比同类配置多10.11%;科学研究和技术服务业(27.97%),同类平均2.42%,比同类配置多25.55%;卫生和社会工作(12.10%),同类平均2.18%,比同类配置多9.92%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,富国医疗保健行业混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:爱尔眼科(300015)、康龙化成(300759)、英科医疗(300677)、通策医疗(600763),本期累计卖出金额分别为9484.41万元、5311.15万元、4648.75万元、4296.68万元,占期初基金资产净值比例分别为4.75%、2.66%、2.33%、2.15%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-03 12:22:00
201次浏览
1次回答
家伦家伦

嘉实互通精选股票基金2021年第三季度表现如何?该基金能不能买?以下是为您整理的嘉实互通精选股票基金持有人结构详情,供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,嘉实互通精选股票(基金代码:006803)跌8.87%,同类平均跌2.16%,排475名,整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,嘉实互通精选股票持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有190万份额,总份额190万份。

基金市场表现

截至12月2日,嘉实互通精选股票(006803)最新单位净值1.4089,累计净值1.4089,最新估值1.4219,净值增长率跌0.91%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:22:00
619次浏览
1次回答
心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

12月2日易方达中证全指证券公司ETF近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月2日易方达中证全指证券公司ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金累计净值1.1191,最新市场表现:单位净值1.1191,净值增长率涨0.87%,最新估值1.1095。

近3月来涨跌

易方达中证全指证券公司ETF(基金代码:512570)近3月来下降4.06%,阶段平均收益1.26%,表现不佳,同类基金排1392名,相对下降134名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,易方达中证全指证券公司ETF(基金代码:512570)涨4.4%,同类平均跌1.93%,排355名,整体来说表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:20:00
203次浏览
1次回答
发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

12月2日交银内核驱动混合基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的12月2日交银内核驱动混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2542,累计净值1.2542,净值增长率跌0.53%,最新估值1.2609。

基金阶段涨跌幅

交银内核驱动混合今年以来下降14.54%,近一月收益3.63%,近三月收益3.91%,近一年下降9.14%。

2020年度资产负债

截至2020年,交银内核驱动混合基金负债和所有者权益合计108.16亿,基金负债合计1.95亿元,所有者权益合计106.21亿元,其中所有者权益实收基金71.99亿。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:20:00
212次浏览
1次回答
嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

国泰佳益混合C一个月来收益0.58%,同公司基金表现如何?(12月2日)以下是为您整理的截至12月2日国泰佳益混合C一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

国泰佳益混合C(012278)市场表现:截至12月2日,累计净值1.008,最新单位净值1.008,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0084。

基金阶段收益

近一月收益0.58%,近三月收益0.2%。

同公司基金

截至2021年12月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:国泰事件驱动策略混合基金(020023)、国泰区位优势混合基金(020015)、国泰成长优选混合基金(020026),最新单位净值分别为7.3090、4.7530、4.1310。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:20:00
622次浏览
1次回答
银发披肩的宁银发披肩的宁

12月1日华夏大中华信用债券(QDII)A一个月来收益1%,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的12月1日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,该基金累计净值1.126,最新市场表现:公布单位净值1.01,净值增长率跌0.2%,最新估值1.012。

基金阶段涨跌幅

华夏大中华信用债券(QDII)A今年以来收益5.57%,近一月收益1%,近三月下降1.57%,近一年收益7.19%。

2020年度资产负债

截至2020年,华夏大中华信用债券(QDII)A基金资产总计1.3亿元,银行存款533.82万元,结算备付金380.03万元,存出保证金127.29万元,交易性金融资产1.16亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-03 12:19:00
612次浏览
1次回答
大方的凤大方的凤

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A近两年来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月2日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金累计净值1.1875,最新市场表现:公布单位净值1.043,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0433。

基金近两年来排名

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(基金代码:004921)近2年来收益7.74%,阶段平均收益7.85%,表现良好,同类基金排506名,相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏鼎瑞三个月定期开放债券A持有详情,总份额1.51亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.51亿份额。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:18:00
627次浏览
1次回答
目光炯炯的宁目光炯炯的宁

嘉实成长收益混合H基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月2日嘉实成长收益混合H基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日,最新市场表现:单位净值1.6257,累计净值1.6404,最新估值1.6421,净值增长率跌1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利60.02万元,基金本期净收益盈利1.73万元,期末基金资产净值382.06万元,期末单位基金资产净值1.94元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实成长收益混合H基金股票收入19,673.84元,债券收入-580.20元,股利收入826.37元,收入合计41,464.89元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:18:00
313次浏览
1次回答
鬓发染霜的宁鬓发染霜的宁

工银红利混合买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的12月2日工银红利混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,工银红利混合最新单位净值1.4292,累计净值1.9673,最新估值1.4464,净值增长率跌1.19%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,工银红利混合持有详情,总份额4160万份,其中机构投资者持有占0.13%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有占99.87%,个人投资者持有4160万份额。

2020年度资产负债

截至2020年,工银红利混合负债和所有者权益合计6.26亿,所有者权益合计6.22亿元,其中所有者权益实收基金3.79亿;基金负债合计360.69万元,其中负债方面,应付赎回款211.32万元,应付管理人报酬72.91万元,应付托管费12.15万元,应付税费0.09元,其他负债20.23万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:18:00
627次浏览
1次回答
慧眼的水龙头慧眼的水龙头

12月2日泰信优势增长混合近一年来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月2日泰信优势增长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日,累计净值2.979,最新单位净值2.369,净值增长率跌0.63%,最新估值2.384。

基金近一年来表现

泰信优势增长混合(基金代码:290005)近1年来收益24.43%,阶段平均收益15.88%,表现优秀,同类基金排425名,相对下降7名。

同公司基金

截至2021年12月2日,基金同公司按单位净值排名前五有:泰信中小盘精选混合基金,最新单位净值为4.7120,目前开放申购;泰信现代服务业混合基金,最新单位净值为3.3710,目前开放申购;泰信发展主题混合基金,最新单位净值为2.9220,目前开放申购;泰信竞争优选混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.6541,目前限大额;泰信国策驱动灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.4580,目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-03 12:18:00
630次浏览
1次回答
<1· · ·368033680436805· · ·69746跳转确定
您可以添加微信进行咨询
微信号: