东方红聚利债券A最新净值涨幅达0.1%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月2日东方红聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红聚利债券A（007262）截至12月2日，最新公布单位净值1.258，累计净值1.258，最新估值1.2568，净值增长率涨0.1%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.66亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红聚利债券A收入合计2536.39万元：利息收入209.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.85万元，债券利息收入186.93万元。投资收益1683.34万元，公允价值变动收益636.37万元，其他收入7万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日易方达消费精选股票近三月以来下降1.12%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月1日易方达消费精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达消费精选股票（基金代码：009265）成立以来收益19.15%，今年以来下降14.05%，近一月收益0.25%，近一年下降5.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达消费精选股票（009265）基金资产配置详情如下，合计净资产71.23亿元，股票占净比86.60%，债券占净比0.29%，现金占净比13.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达消费精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.39%）、农、林、牧、渔业（5.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.09%），同类平均分别为51.41%、0.96%、2.69%，比同类配置分别为少0.02%、多4.82%、少2.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为4.00%，本期累计买入金额为4.12亿元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为40.34万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为30.72万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成景荣债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月2日大成景荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比19.65%，债券占净比99.01%，现金占净比18.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金行业配置合计为19.65%，同类平均为11.66%，比同类配置多7.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景荣债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：星宇股份本期累计买入金额为39.54万元，占期初基金资产净值比例为2.30%；江山欧派本期累计买入金额为18.8万元，占期初基金资产净值比例为1.09%；宏发股份本期累计买入金额为18.03万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；宇通客车本期累计买入金额为16.27万元，占期初基金资产净值比例为0.95%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景荣债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：星宇股份（601799）、宇通客车（600066）、金域医学（603882），本期累计卖出金额分别为44.23万元、15.48万元、14.05万元，占期初基金资产净值比例分别为2.57%、0.90%、0.82%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）持有股票基金：星宇股份、长城汽车、兆威机电等，持仓比分别3.57%、2.92%、2.59%等，持股数分别为1600、4400、3400，持仓市值28.34万、23.14万、20.55万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金（002644）持有债券国开1802（占25.84%），持仓市值为205.16万；债券朗新转债（占2.56%），持仓市值为20.3万；债券健20转债（占2.38%），持仓市值为18.93万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款230万，应付证券清算款8889.64，应付赎回款5938.19，应付管理人报酬6294.11，应付托管费1798.33，应付销售服务费5.26，应付交易费用3191.37，应交税费40.15，负债合计235.51万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信诚策略混合(LOF)买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日信诚策略混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，信诚策略混合(LOF)持有详情，机构投资者持有520万份额，机构投资者持有占64.42%，个人投资者持有280万份额，个人投资者持有占35.58%，总份额800万份。

基金市场表现方面

信诚策略混合(LOF)截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.2253，累计净值1.331，最新估值1.228，净值增长率跌0.22%。

同公司基金

信诚策略混合(LOF)（稳健混合型）基金同公司基金有信诚周期轮动混合(LOF)A基金，开放申购；信诚周期轮动混合(LOF)A基金，开放申购；信诚深度价值混合(LOF)基金，开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日光大保德信智能汽车主题股票一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月1日光大保德信智能汽车主题股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

近一月收益8.27%，近三月收益15.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信智能汽车主题股票（011104）基金资产配置详情如下，合计净资产18.14亿元，股票占净比88.22%，债券占净比5.30%，现金占净比0.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.06%，同类平均为79.50%，比同类配置少1.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.02%，同类平均52.16%，比同类配置多19.86%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.48%，同类平均5.35%，比同类配置少2.87%；房地产业行业基金配置1.78%，同类平均3.38%，比同类配置少1.6%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信智能汽车主题股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天齐锂业、宁德时代、赤峰黄金，本期累计卖出金额分别为5305.2万元、1242.79万元、3384.62万元

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证500ETF联接A基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月1日华夏中证500ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值0.8199，最新市场表现：单位净值0.8199，净值增长率涨0.27%，最新估值0.8177。

华夏中证500ETF联接A基金成立以来下降18.01%，今年以来收益15.12%，近一月收益2.9%，近一年收益14.67%，近三年收益69.05%。

基金经理业绩

华夏中证500ETF联接A基金由华夏基金公司的基金经理荣膺管理，该基金经理从业2169天，管理过31只基金。其中最佳回报基金是华夏创成长ETF，回报率169.76%。现任基金资产总规模169.76%，现任最佳基金回报478.28亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：特变电工（600089）本期累计卖出金额为45.27万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；扬农化工（600486）本期累计卖出金额为35.26万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；人福医药（600079）本期累计卖出金额为34.6万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；口子窖（603589）本期累计卖出金额为32.55万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

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易方达量化策略精选混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月1日易方达量化策略精选混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达量化策略精选混合C（002217）累计净值1.868，最新单位净值1.868，最新估值1.868。

基金阶段表现

易方达量化策略精选混合C（002217）成立以来收益86.8%，今年以来收益3.78%，近一月下降1.32%，近三月收益4.94%。

2021年第三季度表现

易方达量化策略精选混合C基金（基金代码：002217）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.14%（2021年第三季度）、涨18.08%（2021年第二季度）、跌8.72%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1413名、351名、1783名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日海富通欣享混合A一个月来收益0.68%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日海富通欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，海富通欣享混合A最新单位净值1.1798，累计净值1.4657，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1794。

基金阶段涨跌幅

海富通欣享混合A基金成立以来收益51.23%，今年以来收益6.24%，近一月收益0.68%，近一年收益7.67%，近三年收益37.01%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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富国中证央企创新驱动ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的富国中证央企创新驱动ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，该基金累计净值1.3921，最新市场表现：单位净值1.3921，净值增长率涨0.32%，最新估值1.3876。

自基金成立以来收益39.21%，今年以来收益23.75%，近一年收益21.53%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国中证央企创新驱动ETF联接C基金（007810）持有债券20国债15（占0.48%），持仓市值为20.02万；债券21国债01（占0.14%），持仓市值为6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国中证央企创新驱动ETF联接C收入合计228.8万元，扣除费用3.67万元，利润总额225.13万元，最后净利润225.13万元。

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易方达恒智63个月定开债券发起式基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达恒智63个月定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达恒智63个月定开债券发起式，该基金成立于2020年7月24日，基金规模为8.12亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.99亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达恒智63个月定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有7.99亿份额，个人投资者持有占0.01%，个人投资者持有10万份额，总份额7.99亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒智63个月定开债券发起式收入合计1.95亿元：利息收入1.95亿元，其中利息收入方面，存款利息收入96.48万元，债券利息收入1.94亿元。其中投资收益方面。

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12月1日大成通嘉三年定开债券C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的12月1日大成通嘉三年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成通嘉三年定开债券C（008004）市场表现：累计净值1.0548，最新单位净值1.0282，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0281。

基金近一周来表现

大成通嘉三年定开债券C（基金代码：008004）近2年来收益5.48%，阶段平均收益7.85%，表现不佳，同类基金排1251名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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2021年第三季度华夏鼎源债券C基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏鼎源债券C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新单位净值1.0761，累计净值1.0761，最新估值1.0765，净值增长率跌0.04%。

自基金成立以来收益7.61%，今年以来收益2.77%，近一年收益4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C基金行业配置合计为10.86%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为6.75%、1.75%、1.57%，同类平均分别为7.72%、0.96%、1.66%，比同类配置分别为少0.97%、多0.79%、少0.09%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中材科技本期累计卖出金额为708.51万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；中远海控本期累计卖出金额为304.11万元，占期初基金资产净值比例为0.83%；世纪华通本期累计卖出金额为299.15万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；中国建筑本期累计卖出金额为298.79万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

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12月2日华夏回报混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月2日华夏回报混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏回报混合A（002001）最新市场表现：公布单位净值1.458，累计净值5.042，最新估值1.46，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌表现

华夏回报混合A（002001）近一周下降1.68%，近一月下降1.95%，近三月下降1.16%，近一年下降3.32%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏回报混合A收入合计59.6亿元：利息收入1.33亿元，其中利息收入方面，存款利息收入506.2万元，债券利息收入1.24亿元。投资收益17.96亿元，其中投资收益方面，股票投资收益16.75亿元，债券投资收益2605.08万元，股利收益9449.04万元。公允价值变动收益40.22亿元，其他收入887.68万元。

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）最新公布单位净值1.0421，累计净值1.0821，最新估值1.0423，净值增长率跌0.02%。

基金分红

华夏鼎瑞三个月定开债C基金成立于2017年10月17日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.04元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C收入合计4219.88万元：利息收入3741.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.63万元，债券利息收入3662.18万元，资产支持证券利息收入33.89万元。投资亏163.98万元，其中投资收益方面，债券投资亏163.98万元。公允价值变动收益642.31万元。

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12月1日兴业收益增强债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日兴业收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，兴业收益增强债券A（001257）最新公布单位净值1.56，累计净值1.56，净值增长率涨0.06%，最新估值1.559。

基金阶段涨跌幅

兴业收益增强债券A今年以来收益12.88%，近一月收益3.17%，近三月收益6.12%，近一年收益11.83%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月1日嘉实领先优势混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日嘉实领先优势混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实领先优势混合A基金截至12月1日，累计净值1.0184，最新市场表现：公布单位净值1.0184，净值涨0.14%，最新估值1.017。

自基金成立以来收益1.84%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实领先优势混合A（012344）持有股票基金：长城汽车、中国海洋石油、长江电力、招商银行等，持仓比分别6.63%、5.75%、5.70%、5.58%等，持股数分别为2073.65万、5927.4万、1938.23万、826.69万，持仓市值4.96亿、4.3亿、4.26亿、4.17亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。