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2021年第二季度南方恒生中国企业ETF有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的南方恒生中国企业ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方恒生中国企业ETF基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值0.8017，累计净值0.8017，最新估值0.7953，净值涨0.81%。
自基金成立以来下降19.83%，今年以来下降18.11%，近一年下降18.47%，近三年下降17.71%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，南方恒生中国企业ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股（00700）、碧桂园服务（06098）、中国银行（03988），本期累计买入金额分别为3996.86万元、499.53万元、473.8万元，占期初基金资产净值比例分别为17.67%、2.21%、2.09%。
基金现任经理
南方恒生中国企业ETF的现任基金经理是孙伟，任职时间为2018-02-08~至今，任职期间回报-15.62%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 华润元大景泰混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华润元大景泰混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是华润元大景泰混合型证券投资基金，以下简称华润元大景泰混合A，该基金成立于2019年11月8日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是金兴健等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华润元大景泰混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 12月1日中欧远见两年定期开放混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日中欧远见两年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，中欧远见两年定期开放混合A累计净值1.8571，最新公布单位净值1.2254，净值增长率跌0.29%，最新估值1.229。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益88.86%，今年以来下降2.11%，近一年收益9.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款5.77亿，结算备付金10.06亿，存出保证金137.52万，交易性金融资产50.34亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
咸双杠 2021年第二季度交银强化回报债券C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月1日交银强化回报债券C基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，交银强化回报债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：妙可蓝多（600882）、中科创达（300496）、华峰测控（688200）、华友钴业（603799），本期累计买入金额分别为45.67万元、32.18万元、29.93万元、26.38万元，占期初基金资产净值比例分别为6.36%、4.48%、4.17%、3.68%。
基金分红
交银强化回报债券C基金成立于2014年1月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总46万份额，上市流通46万份额，共分红2次，累计分红0.197元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益49.78%，今年以来收益10.03%，近一年收益17.9%，近三年收益28.31%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 华夏创新前沿股票2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏创新前沿股票基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏创新前沿股票基金负债合计6195.6万元，应付证券清算款1713.56万元，应付赎回款3786.02万元，应付管理人报酬306.62万元，应付托管费51.1万元，应付税费21.61元，其他负债30.35万元。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏创新前沿股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为1.5亿元，占期初基金资产净值比例为5.89%；中孚信息（300659）本期累计卖出金额为4949.84万元，占期初基金资产净值比例为1.94%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为4878.02万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；泛微网络（603039）本期累计卖出金额为4738.98万元，占期初基金资产净值比例为1.86%等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 12月1日工银纯债债券A累计净值为1.4332元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日工银纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.1817，累计净值1.4332，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1815。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4948.87万元，基金本期净收益盈利2718.21万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴是兔唇的黄豆 12月1日天弘上证50指数A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日天弘上证50指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.4174，累计净值1.4174，净值增长率涨0.47%，最新估值1.4108。
基金近三年来表现
天弘上证50指数A（基金代码：001548）近三年来收益45.6%，阶段平均收益79.71%，表现不佳，同类基金排522名，相对下降3名。
同公司基金
截至2021年12月1日，天弘上证50指数A（指数型）基金同公司基金有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2365，日增长率0.33%；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2259，日增长率-1.44%；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.1922，日增长率0.33%等。
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钟滑板 12月2日中银中债1-3年期国开行债券指数近三月以来收益0.58%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日中银中债1-3年期国开行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.0212，累计净值1.0884，最新估值1.0214，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
中银中债1-3年期国开行债券指数（基金代码：007035）成立以来收益9.11%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.37%，近一年收益3.92%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 12月1日富国优化增强债券C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日富国优化增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新单位净值1.702，累计净值1.917，最新估值1.701，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
富国优化增强债券C（100037）近一周下降0.29%，近一月收益0.41%，近三月下降1.45%，近一年收益3.34%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国优化增强债券C基金行业配置合计为11.75%，同类平均为12.33%，比同类配置少0.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为8.90%、1.98%、0.46%，同类平均分别为8.61%、1.04%、0.54%，比同类配置分别为多0.29%、多0.94%、少0.08%。
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眼似秋水的旭 中银优秀企业混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月1日中银优秀企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，中银优秀企业混合（000432）市场表现：累计净值2.431，最新单位净值2.431，净值增长率跌0.33%，最新估值2.439。
该基金成立以来收益143.1%，今年以来收益8%，近一月收益2.06%，近一年收益11.56%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银优秀企业混合（000432）基金资产配置详情如下，合计净资产2200万元，股票占净比87.53%，债券占净比5.65%，现金占净比7.56%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中银优秀企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为59.20%、14.39%、7.07%，同类平均分别为40.94%、5.71%、2.93%，比同类配置分别为多18.26%、多8.68%、多4.14%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中银优秀企业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为215.39万元，占期初基金资产净值比例为2.53%；斯达半导（603290）本期累计买入金额为106.49万元，占期初基金资产净值比例为1.25%；南微医学（688029）本期累计买入金额为97.05万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。
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郁企鹅 2021年第二季度前海开源裕和混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月1日前海开源裕和混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源裕和混合C（007502）基金资产配置详情如下，股票占净比15.99%，债券占净比83.56%，现金占净比1.70%，合计净资产8.03亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，前海开源裕和混合C基金行业配置合计为15.99%，同类平均为59.48%，比同类配置少43.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为9.43%、3.26%、0.76%，同类平均分别为42.67%、5.81%、3.03%，比同类配置分别为少33.24%、少2.55%、少2.27%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，前海开源裕和混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为1740.84万元，占期初基金资产净值比例为2.67%；顺鑫农业（000860）本期累计买入金额为396.44万元，占期初基金资产净值比例为0.61%；建设银行（601939）本期累计买入金额为387.92万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，前海开源裕和混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为1.86%，本期累计卖出金额为1210.41万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计卖出金额为410.74万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为396.5万元；建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为386.59万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源裕和混合C（007502）持有股票基金：贵州茅台、平安银行、宁波银行等，持仓比分别0.91%、0.56%、0.46%等，持股数分别为4000、25.27万、10.59万，持仓市值732万、453.09万、372.24万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源裕和混合C（007502）持有债券：债券19国开03、债券金诚转债、债券敖东转债、债券美诺转债等，持仓比分别18.90%、0.32%、0.31%、0.22%等，持仓市值1.52亿、254.52万、250.43万、179.64万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
虞领带 期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利（跨月套利）
投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你应买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。具体而言，这种套利又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
②、跨市场套利（跨市套利）投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。当同一种商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。
③、跨商品套利所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进（卖出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。
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碧眼突出的蓉 12月1日富安达行业轮动混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日富安达行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.325，累计净值1.325，最新估值1.323，净值增长率涨0.15%。
基金近两年来表现
富安达行业轮动混合（基金代码：001660）近2年来收益25.12%，阶段平均收益62.38%，表现不佳，同类基金排1426名，相对上升5名。
2021年第三季度表现
富安达行业轮动混合基金（基金代码：001660）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.76%，同类平均跌1.2%，排1762名，整体表现不佳；2021年第二季度涨4.28%，同类平均涨9.3%，排1161名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.57%，同类平均跌2.02%，排715名，整体表现良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 2021年第二季度华夏鼎淳债券C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎淳债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券C（007283）持有股票基金：天齐锂业、通威股份、捷佳伟创、至纯科技等，持仓比分别1.01%、0.85%、0.66%、0.66%等，持股数分别为5.97万、10万、2.89万、8.15万，持仓市值606.43万、509.4万、397.09万、395.93万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券C基金（007283）持有债券18建设银行二级01（占8.59%），持仓市值为5159万；债券苏银转债（占1.18%），持仓市值为711.54万；债券贵广转债（占1.04%），持仓市值为625.68万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、华友钴业、航发控制、璞泰来，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.71%、0.69%、0.65%，本期累计买入金额分别为3258.3万元、1576.37万元、1526.99万元、1436.17万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 嘉实新趋势混合基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实新趋势混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.568，累计净值1.568，净值增长率涨0.06%，最新估值1.567。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实新趋势混合负债和所有者权益合计8.96亿，所有者权益合计6.68亿元，其中所有者权益实收基金4.49亿；基金负债合计2.28亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.27亿元，应付赎回款17.86万元，应付管理人报酬34.64万元，应付托管费11.55万元，应付税费3.68万元，应付利息13.34万元，其他负债18.03万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日建信中证全指证券公司ETF发起式联接A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，建信中证全指证券公司ETF发起式联接A最新单位净值0.9467，累计净值0.9467，最新估值0.9515，净值增长率跌0.5%。
基金阶段表现
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A成立以来下降5.33%，近一月下降1.42%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 创金合信转债精选债券A近三月来在同类基金中排44名，以下是为您整理的12月1日创金合信转债精选债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，创金合信转债精选债券A（002101）最新市场表现：单位净值1.3538，累计净值1.4412，净值增长率涨0.38%，最新估值1.3487。
基金近三月来排名
创金合信转债精选债券A（基金代码：002101）近3月来收益4.47%，阶段平均收益4.71%，表现一般，同类基金排44名，相对上升1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，创金合信转债精选债券A持有详情，总份额10万份，其中机构投资者持有占66.77%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占33.23%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
虞领带 期货是双向交易既可以做多又可以做空，还是Ｔ+０交易，保证金交易．市场的透明度也比较高，每天收盘后都会有持仓报告．但是由于是保证金交易，所以说风险和收益都是放大的．当然这是可以靠学习技术来控制的．
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全国排名前十的期货公司，唯一一家国资委百分之百控股期货公司为您服务
剑眉凤眼的红豆 12月1日易方达稳健增利混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日易方达稳健增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，易方达稳健增利混合A最新市场表现：单位净值0.9984，累计净值0.9984，最新估值1.0003，净值增长率跌0.19%。
近3月来表现
易方达稳健增利混合A（基金代码：012175）近3月来收益0.9%，阶段平均收益1.13%，表现一般，同类基金排83名，相对下降13名。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1475，累计净值8.9375，日增长率-1.71%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0970，累计净值12.8870，日增长率0.15%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9970，累计净值5.9970，日增长率0.17%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
秀发蓬松的俊 12月1日汇添富高质量成长30一年持有混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日汇添富高质量成长30一年持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富高质量成长30一年持有混合C截至12月1日，累计净值0.8895，最新公布单位净值0.8895，净值增长率跌0.92%，最新估值0.8978。
基金阶段表现
汇添富高质量成长30一年持有混合C近1月来收益3.02%，阶段平均收益1.96%，表现良好，同类基金排775名，相对上升158名。
同公司基金
截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为7.9780、5.7360、4.7040，累计净值分别为7.9780、5.9860、5.2730，日增长率分别为-1.16%、-0.03%、0.53%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富高质量成长30一年持有混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1380万份额，总份额1380万份。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 12月1日招商招享纯债A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1612.55亿元，以下是为您整理的12月1日招商招享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，招商招享纯债A（003440）市场表现：累计净值1.1851，最新单位净值1.0094，最新估值1.0094。
基金季度利润
招商招享纯债A（基金代码：003440）成立以来收益20.05%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.35%，近一年收益4.18%，近三年收益11.17%。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6843.44亿元，拥有基金393只，由56名基金经理管理。
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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基金市场表现方面
基金截至12月1日，累计净值1.5043，最新公布单位净值1.3051，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3027。
新华增盈回报债券今年以来收益1.72%，近一月收益0.66%，近三月收益0.18%，近一年收益3.17%。
同公司基金
新华增盈回报债券（激进债券型）基金同公司基金有新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，新华增盈回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保本期累计卖出金额为5549.37万元，占期初基金资产净值比例为0.91%；立讯精密本期累计卖出金额为2137.97万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；金域医学本期累计卖出金额为1768.35万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；三一重工本期累计卖出金额为1712.96万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。
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邪眉邪眼的香菇 12月1日创金合信量化发现混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日创金合信量化发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信量化发现混合A基金截至12月1日，最新单位净值1.6222，累计净值1.6222，最新估值1.6238，净值跌0.1%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益62.22%，今年以来收益17.77%，近一年收益20.25%，近三年收益116.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款287.99，应付赎回款5.87万，应付管理人报酬11.57万，应付托管费1.93万，应付销售服务费1.72万，应付交易费用10.51万，负债合计41.21万。
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