汇添富安鑫智选混合C基金累计分红了6次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日汇添富安鑫智选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.478，累计净值1.813，净值增长率跌1.34%，最新估值1.498。

基金分红

汇添富安鑫智选混合C基金成立于2015年11月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总153万份额，上市流通153万份额，共分红6次，累计分红0.335元/份。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9800，日增长率0.03%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9780，日增长率-1.16%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.7360，日增长率-0.03%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.7060，日增长率-0.52%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.7040，日增长率0.53%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月1日国泰双利债券C近三月以来收益4.85%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日国泰双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国泰双利债券C最新市场表现：单位净值1.62，累计净值1.872，最新估值1.62。

基金阶段涨跌幅

国泰双利债券C（020020）成立以来收益104.4%，今年以来收益6.86%，近一月收益2.21%，近三月收益4.85%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计443.35元，其中管理人报酬占比32.08%；托管费占比9.16%；交易费占比30.85%；销售服务费占比4.37%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

农银工业4.0混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月1日农银工业4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值5.319，累计净值5.319，净值增长率跌0.37%，最新估值5.3389。

农银工业4.0混合成立以来收益431.9%，近一月收益1.09%，近一年收益89.27%，近三年收益450.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银工业4.0混合（001606）基金资产配置详情如下，合计净资产60.03亿元，股票占净比88.64%，现金占净比11.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.64%，同类平均为58.56%，比同类配置多30.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银工业4.0混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：应流股份（603308），占期初基金资产净值比例为8.42%，本期累计买入金额为3.31亿元；中国重汽（000951），占期初基金资产净值比例为4.41%，本期累计买入金额为1.74亿元；当升科技（300073），占期初基金资产净值比例为3.77%，本期累计买入金额为1.48亿元等。

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易方达中盘成长混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达中盘成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达中盘成长混合型证券投资基金，以下简称易方达中盘成长混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是冯波。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中盘成长混合持有详情，机构投资者持有占12.92%，个人投资者持有占87.08%，机构投资者持有6240万份额，个人投资者持有4.2亿份额，总份额4.83亿份。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中盘成长混合收入合计9.76亿元，扣除费用4134.69万元，利润总额9.34亿元，最后净利润9.34亿元。

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诺德量化核心混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日诺德量化核心混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，诺德量化核心混合C市场表现：累计净值1.7651，最新公布单位净值1.7151，净值增长率涨0.01%，最新估值1.7149。

基金分红

诺德量化核心C基金成立于2018年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模730万元，基金总411万份额，上市流通411万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金财务费用

诺德量化核心混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬244.45元，占比73.78%；托管费40.74元，占比12.30%；交易费32.87元，占比9.92%；销售服务费4.34元，占比1.31%，费用合计331.32元。

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2021年第二季度永赢双利债券A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月1日永赢双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢双利债券A（002521）基金资产配置详情如下，合计净资产37.42亿元，股票占净比19.57%，债券占净比91.17%，现金占净比1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.57%，同类平均为12.45%，比同类配置多7.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置11.75%，同类平均2.01%，比同类配置多9.74%；制造业行业基金配置6.07%，同类平均8.70%，比同类配置少2.63%；采矿业行业基金配置1.24%，同类平均1.10%，比同类配置多0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，永赢双利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赛轮轮胎（601058）、中国平安（601318）、恒生电子（600570），本期累计买入金额分别为8027.91万元、2219.05万元、2006.22万元，占期初基金资产净值比例分别为1.74%、0.48%、0.44%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，永赢双利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赛轮轮胎本期累计卖出金额为8027.91万元，占期初基金资产净值比例为1.74%；中国平安本期累计卖出金额为2219.05万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；恒生电子本期累计卖出金额为2006.22万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；中国太保本期累计卖出金额为1711.58万元，占期初基金资产净值比例为0.37%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，永赢双利债券A（002521）持有股票赛轮轮胎（占2.15%）：持股为701.44万，持仓市值为8038.49万；招商银行（占2.08%）：持股为153.89万，持仓市值为7763.95万；兴业银行（占1.99%）：持股为406.4万，持仓市值为7437.12万；平安银行（占1.96%）：持股为409.97万，持仓市值为7350.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢双利债券A（002521）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券20宝钢01（债券代码：163225）、债券18苏通01（债券代码：143309）等，持仓比分别3.22%、2.67%、2.47%等，持仓市值1.21亿、9995万、9244.8万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

股票买卖会产生佣金，印花税以及过户费等费用。

1、佣金

佣金属于你的开户证券公司收取的经纪费用。根据国家的规定，券商佣金收费标准最高不得超过3‰，低于5元按五元收取，最低收取5元。

可以说，佣金是各家证券公司互相争夺客户的必杀技，大部分券商佣金费率在：0.3‰-1‰之间。有的甚至低至万分之二点五。

佣金以每笔股票成交金额计算，不成交不收取，买卖双边征收。佣金越低越好，开户时可以券商谈判。

2、印花税

印花税属于国家税务机关收取科目。在我国，各行各业都需要收税，金融市场也不例外。印花税由证券公司代为收取，证券公司在你进行股票交易时扣去印花税，然后上交国家税务局。

印花税收取的费率是：1‰，单边收取，卖出股票收向卖出方收取。印花税费率不可调整，全国统一征收，没得商量。

3、过户费

过户费，顾名思义，股票未成交之前，股票登记在卖出方的股票账户上，成交后，股票流向买入方股票账户上。该交易过的股票重新登记在买入方个人账户上，而完成这一动作的是中国登记结算公司，自然也就收取手续费，中国结算公司收取的手续费就叫做“过户费”。

过户费：按成交股票的金额×0.02‰收取，双向收取（仅上海股票收取）。

12月1日中金瑞和混合A一个月来收益1.09%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日中金瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中金瑞和混合A（006277）12月1日净值跌1.01%。当前基金单位净值为1.8345元，累计净值为1.8345元。

基金阶段涨跌幅

中金瑞和混合A（基金代码：006277）成立以来收益83.45%，今年以来收益14.99%，近一月收益1.09%，近一年收益25.76%，近三年收益83.3%。

2020年度资产负债

截至2020年，中金瑞和混合A基金负债和所有者权益合计5.81亿，基金负债合计1369.83万元，所有者权益合计5.67亿元，其中所有者权益实收基金3.55亿。

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12月1日华泰柏瑞新利混合A累计净值为1.5875元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日华泰柏瑞新利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新利混合A截至12月1日，累计净值1.5875，最新公布单位净值1.4697，净值增长率涨0.12%，最新估值1.4679。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1326.09万元，基金本期净收益盈利1092.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华泰柏瑞新利混合A基金资产总计8.12亿元，银行存款705.4万元，结算备付金516.88万元，存出保证金3.62万元，交易性金融资产7.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.27亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。