万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月1日万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合市场表现：累计净值1.0422，最新公布单位净值1.0422，净值增长率涨0.53%，最新估值1.0367。

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合成立以来收益4.22%，近一月下降1.18%，近一年下降4.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合（009688）基金资产配置详情如下，合计净资产4.88亿元，股票占净比85.98%，现金占净比13.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.73%），同类平均41.73%，比同类配置多0.00%；金融业（26.77%），同类平均5.65%，比同类配置多21.12%；建筑业（8.14%），同类平均0.54%，比同类配置多7.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：农业银行（601288）本期累计买入金额为8248.45万元，占期初基金资产净值比例为5.68%；老板电器（002508）本期累计买入金额为2053.62万元，占期初基金资产净值比例为1.41%；顾家家居（603816）本期累计买入金额为1980.32万元，占期初基金资产净值比例为1.36%；欧派家居（603833）本期累计买入金额为1704.91万元，占期初基金资产净值比例为1.17%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日银河研究精选混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日银河研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，银河研究精选混合（150968）最新市场表现：单位净值2.3746，累计净值5.0715，最新估值2.388，净值增长率跌0.56%。

基金阶段涨跌幅

银河研究精选混合基金成立以来收益137.46%，今年以来收益8.42%，近一月收益2.02%，近一年收益15.74%，近三年收益174.93%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款7257.9万，结算备付金694.96万，存出保证金13.13万，交易性金融资产10.59亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月2日股市复盘：成品油概念走弱-0.022%

成品油概念晚间复盘跌，主力资金净流入6.26亿元。具体到个股来看：中国船舶净流入1.53亿元，航发动力、中国铁建、金发科技等获净流入额度居前。

截止收盘，上证指数报收3573.5341点，下跌3.35点，下跌0.09%，成交额4680.19亿。深证成指报收14765.561点，下跌28.69点，下跌0.19%，成交额6848.84亿。创业板指报3466.914点，下跌6.45点，下跌0.19%，成交额2911.9亿。上证指数2021年12月2日主力净流出119.15亿元，深证成指2021年12月2日主力净流出271.94亿元,。

收盘，成品油概念走弱（-0.022%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：集泰股份（002909）跌幅5.1%， 成交金额4596.4万元，换手1.74%；电声股份（300805）跌幅3.41%， 成交金额8414.91万元，换手5.51%；卓越新能（688196）跌幅2.9%， 成交金额6534.36万元，换手3.7%。

尾盘，成品油概念走弱（-0.016%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：集泰股份（002909）跌幅4.33%， 成交金额3749.86万元，换手1.42%；卓越新能（688196）跌幅3.2%， 成交金额5055.68万元，换手2.85%；中海油服（601808）跌幅2.65%， 成交金额1.19亿元，换手0.3%。

午后，成品油概念走弱（-0.005%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：集泰股份（002909）跌幅3.69%， 成交金额3043.39万元，换手1.15%卓越新能（688196）跌幅2.92%， 成交金额3952.59万元，换手2.22%岳阳兴长（000819）跌幅2.7%， 成交金额3444.04万元，换手1.26%。

富荣沪深300指数增强A基金怎么样？近三月以来收益3.34%，以下是为您整理的12月1日富荣沪深300指数增强A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值2.0657，累计净值2.0657，最新估值2.0579，净值增长率涨0.38%。

基金阶段表现

富荣沪深300指数增强A今年以来收益6.55%，近一月收益0.55%，近三月收益3.34%，近一年收益16.36%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银创新成长混合A最新单位净值为1.0049元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月1日工银创新成长混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银创新成长混合A基金截至12月1日，累计净值1.0049，最新市场表现：公布单位净值1.0049，净值涨0.4%，最新估值1.0009。

基金季度利润

2021年第三季度表现

工银创新成长混合A基金（基金代码：011304）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.47%，同类平均跌1.2%，排1769名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴业医疗保健混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴业医疗保健混合A（011466）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别4.91%等，持仓市值3695.05万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业医疗保健混合A（011466）基金资产配置详情如下，股票占净比90.07%，债券占净比4.91%，现金占净比5.15%，合计净资产7.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业医疗保健混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.99%）、科学研究和技术服务业（27.53%）、卫生和社会工作（8.79%），同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为多9.11%、多25.13%、多6.62%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得沣泰债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月1日西部利得沣泰债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得沣泰债券C（013131）截至12月1日，累计净值1.0545，最新公布单位净值1.0545，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0544。

基金一年来收益详情

西部利得沣泰债券C（013131）近一周收益0.07%，近一月收益0.25%，近三月收益0.53%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东吴悦秀纯债债券A最新净值跌幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日东吴悦秀纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴悦秀纯债债券A（005573）市场表现：截至12月1日，累计净值1.1259，最新单位净值1.0959，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0962。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东吴悦秀纯债债券A收入合计3188.6万元，扣除费用486.42万元，利润总额2702.18万元，最后净利润2702.18万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月2日年平安季开鑫定开债E基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安季开鑫定开债E持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2040万份额，总份额2040万份。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.1109，最新市场表现：单位净值1.1109，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1107。

2020年度资产负债

截至2020年，平安季开鑫定开债E基金负债合计1.82亿元，卖出回购金融资产款1.82亿元，应付管理人报酬14.68万元，应付托管费4.89万元，应付销售服务费10.41万元，应付税费11.35万元，应付利息负3.97万元，其他负债20.9万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信沪深300红利ETF发起式联接A最新净值跌幅达1.59%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日建信沪深300红利ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称建信沪深300红利ETF发起式联接A，该基金成立于2021年9月8日，基金规模为120万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是龚佳佳。

基金市场表现方面

建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）截至11月26日，最新单位净值0.9281，累计净值0.9281，最新估值0.9431，净值增长率跌1.59%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信改革红利股票基金（000592）、建信健康民生混合基金（000547）、建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值分别为7.0210、6.9690、6.9210。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达核心优势股票C基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度易方达核心优势股票C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达核心优势股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器（000651），本期累计卖出金额为1.06亿元；华利集团（300979），本期累计卖出金额为71.56万元；三峡能源（600905），本期累计卖出金额为233.42万元；今世缘（603369），本期累计卖出金额为5874.99万元等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达核心优势股票C扣除费用合计8140.22万元，其中具体费用方面，管理人报酬5978.53万元，托管费5978.53万元，销售服务费308.78万元，交易费用850.89万元，其他费用5.6万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新趋势混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月1日嘉实新趋势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

嘉实新趋势混合（002222）近一周下降0.06%，近一月收益0.13%，近三月收益0.06%，近一年收益8.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新趋势混合（002222）基金资产配置详情如下，股票占净比18.73%，债券占净比110.36%，现金占净比1.80%，合计净资产6.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新趋势混合基金行业配置合计为18.73%，同类平均为58.28%，比同类配置少39.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为14.41%、2.44%、1.52%，同类平均分别为41.19%、3.18%、5.72%，比同类配置分别为少26.78%、少0.74%、少4.2%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海尔智家本期累计卖出金额为2013.81万元，占期初基金资产净值比例为3.01%；杭州银行本期累计卖出金额为664.67万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；巨星科技本期累计卖出金额为627.2万元，占期初基金资产净值比例为0.94%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月1日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.6928，累计净值1.6928，最新估值1.6912，净值增长率涨0.1%。

国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）近一周下降0.24%，近一月下降0.26%，近三月收益1.01%，近一年收益9.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6700万，应付赎回款1.28万，应付管理人报酬50.01万，应付托管费8.33万，应付销售服务费231.69，应付交易费用35.93万，应付利息8478.4，负债合计6805.6万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日大成债券A/B近三月以来收益2.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.1068，累计净值2.3445，最新估值1.1063，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成债券A/B基金成立以来收益247.27%，今年以来收益9.82%，近一月收益2.42%，近一年收益10.3%，近三年收益19.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2900.24万，所有者权益合计11.07亿，负债和所有者权益总计11.36亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

漳州发展股票，公司全称是福建漳州发展股份有限公司，位于福建，成立于1994年12月14日，从事汽车服务，于1997年6月26日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000753。

公司亮点：

公司优势：公司作为漳州市第一家国有控股上市公司,自上市以来,秉承“以人为本、规范管理、创新发展”的经营理念,不断完善法人治理结构,稳健经营,目前公司资产优良,抗风险能力较强。公司旗下控股的实体业务涵盖水务、汽车贸易及房地产等板块,这些业务都与地方经济发展密不可分,公司抓住“海西”建设的有利契机,依托国企背景这一资源优势,致力打造一个具有核心竞争力和创新能力的大型国有上市公司。

2020年公司ROE：5.46%，ROA：2.13%，毛利率17.09%，净利率4.3%；每股收益0.1345元。

2021年第三季度季报显示，漳州发展实现营收6.06亿元，同比增长-8.22%；毛利润为1.112亿元，净利润为2026万元。

12月2日15点收盘漳州发展最新价3.03元，跌0.33%，换手率0.64%，流通市值30.04亿。

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12月1日华夏新锦汇混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏新锦汇混合A最新市场表现：公布单位净值1.1589，累计净值1.3595，最新估值1.1575，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦汇混合A（004048）近一周收益0.12%，近一月收益0.1%，近三月收益0.28%，近一年收益1.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.03%），同类平均58.59%，比同类配置少58.56%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.61%，比同类配置少0.61%；采矿业（0.00%），同类平均3.18%，比同类配置少3.18%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月2日股市复盘：分拣系统概念走弱-0.154%

分拣系统概念晚间复盘跌，主力资金净流入2561.69万元。具体到个股来看：天奇股份净流入2552.92万元，瑞晟智能、楚天科技、申通快递等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，沪指下跌0.09%，收报3573.5341点；深证成指下跌0.19%，收报14765.561点；创业板指下跌0.19%，收报3466.914点。沪深两市，个股上涨1120只，下跌3399只，涨停49只，跌停13只。

收盘，分拣系统概念走弱（-0.154%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：德马科技（688360）跌幅5.13%， 成交金额5660.49万元，换手4.23%新时达（002527）跌幅2.24%， 成交金额5828.68万元，换手1.34%顺丰控股（002352）跌幅1.81%， 成交金额11.89亿元，换手0.44%。

尾盘，分拣系统概念走弱（-0.156%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：德马科技（688360）跌幅4.62%， 成交金额4485.6万元，换手3.34%；顺丰控股（002352）跌幅2.1%， 成交金额8.83亿元，换手0.32%；新时达（002527）跌幅1.88%， 成交金额4413.82万元，换手1.01%。

午后，分拣系统概念走强（0.054%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：天奇股份（002009）涨幅9.97%， 成交金额10.63亿元，换手12.32%；楚天科技（300358）涨幅3.37%， 成交金额2.02亿元，换手1.54%；瑞晟智能（688215）涨幅0.03%， 成交金额507.52万元，换手0.89%。

12月1日万家瑞祥混合C近三月以来收益0.87%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月1日万家瑞祥混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

万家瑞祥混合C今年以来收益3.96%，近一月收益0.55%，近三月收益0.87%，近一年收益4.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞祥混合C（001634）基金资产配置详情如下，股票占净比11.60%，债券占净比104.42%，现金占净比1.11%，合计净资产11.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家瑞祥混合C基金行业配置合计为11.60%，同类平均为58.81%，比同类配置少47.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.64%）、金融业（4.96%）、采矿业（0.49%），同类平均分别为41.70%、5.66%、3.17%，比同类配置分别为少36.06%、少0.7%、少2.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家瑞祥混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、中国神华（601088）、美的集团（000333）、兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.22%、0.17%、0.11%，本期累计买入金额分别为1843.46万元、413.7万元、324.65万元、206.51万元。

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银华沪深股通精选混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的银华沪深股通精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是银华沪深股通精选混合型证券投资基金，以下简称银华沪深股通精选混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是和玮。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华沪深股通精选混合持有详情，总份额590万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有590万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华沪深股通精选混合基金行业配置合计为81.25%，同类平均为58.59%，比同类配置多22.66%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（29.63%）、房地产业（28.10%）、制造业（9.55%），同类平均分别为5.61%、3.04%、41.56%，比同类配置分别为多24.02%、多25.06%、少32.01%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛盛跃纯债债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月1日浦银安盛盛跃纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，浦银安盛盛跃纯债债券C最新公布单位净值1.0546，累计净值1.2167，最新估值1.0546。

该基金成立以来收益22.96%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.49%，近一年收益5.05%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛盛跃纯债债券C（基金代码：519331）涨1.18%，同类平均涨1.71%，排1088名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度嘉实资源精选股票A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实资源精选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，嘉实资源精选股票A（005660）最新公布单位净值2.5928，累计净值2.5928，净值增长率涨0.31%，最新估值2.5848。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A（005660）基金资产配置详情如下，合计净资产4.96亿元，股票占净比92.46%，债券占净比4.22%，现金占净比4.48%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实资源精选股票A基金负债合计496.2万元，应付证券清算款165.29万元，应付赎回款286.24万元，应付管理人报酬22.16万元，应付托管费3.69万元，应付销售服务费2.1万元，应付税费1.39元，其他负债6.25万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达悦信一年持有混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日易方达悦信一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0099，最新公布单位净值1.0099，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0083。

基金阶段涨跌幅

易方达悦信一年持有混合C成立以来收益0.99%，近一月收益0.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月29日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)一年来收益1.05%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)截至11月29日市场表现：累计净值1.0238，最新单位净值1.0238，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0247。

基金阶段涨跌幅

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)今年以来下降0.41%，近一月收益0.45%，近三月收益1.1%，近一年收益1.05%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

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九泰久慧混合C近1月来在同类基金中下降54名，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日九泰久慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，九泰久慧混合C（011549）最新单位净值1.0187，累计净值1.0187，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0207。

基金近1月来排名

九泰久慧混合C近1月来收益1.35%，阶段平均收益0.9%，表现优秀，同类基金排186名，相对下降54名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金（001782），最新单位净值为2.4330，目前开放申购；九泰久益混合C基金（001844），最新单位净值为2.3260，目前开放申购；九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值为1.6200，目前限大额；九泰久盛量化先锋混合A基金（001897），最新单位净值为1.6090，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合C基金（004510），最新单位净值为1.5630，目前开放申购等。

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大成行业先锋混合A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日大成行业先锋混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.7048，累计净值1.7048，净值增长率跌0.88%，最新估值1.7199。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合A持有详情，机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占9.98%，个人投资者持有2670万份额，个人投资者持有占90.02%，总份额2960万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合A基金资产总计6.07亿元，银行存款6030.19万元，结算备付金155.26万元，存出保证金31.19万元，交易性金融资产5.42亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.42亿元。

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招商增浩一年定期开放混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的招商增浩一年定期开放混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商增浩一年定期开放混合A（009718）截至12月1日，最新公布单位净值1.0441，累计净值1.0441，最新估值1.045，净值增长率跌0.09%。

招商增浩一年定期开放混合A基金成立以来收益4.41%，今年以来收益3.93%，近一月收益0.68%，近一年收益4.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商增浩一年定期开放混合A基金（009718）持有债券19建设银行永续债（占7.99%），持仓市值为1.02亿；债券19中电建设MTN001B（占7.94%），持仓市值为1.02亿；债券20铁建Y3（占3.99%），持仓市值为5115万；债券20中电投MTN025（占3.97%），持仓市值为5083万等。

基金现任经理

招商增浩一年定期开放混合A的现任基金经理是尹晓红，任职时间为2020-12-01~至今，任职期间回报3.08%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银优选混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月1日中银优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值3.8254，最新公布单位净值2.0777，净值增长率跌0.01%，最新估值2.0779。

基金近一周来排名

中银优选混合（基金代码：163807）近一周收益0.76%，阶段平均下降0.02%，表现优秀，同类基金排366名，相对上升959名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银优选混合持有详情，机构投资者持有占49.83%，机构投资者持有2540万份额，个人投资者持有占50.17%，个人投资者持有2560万份额，总份额5100万份。

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