12月1日银华信息科技量化股票发起式A近三月以来收益4.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日银华信息科技量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3842，累计净值1.3842，最新估值1.3789，净值增长率涨0.38%。

基金阶段涨跌幅

银华信息科技量化股票发起式A成立以来收益38.42%，近一月收益4.17%，近一年收益12.25%，近三年收益116.62%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华信息科技量化股票发起式A基金资产总计4298.82万元，银行存款357.31万元，结算备付金10.92万元，存出保证金5.82万元，交易性金融资产3918.55万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3918.55万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日鹏华弘益混合C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华弘益混合C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.05元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金371只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日九泰久兴灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日九泰久兴灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.624，累计净值1.827，最新估值1.62，净值增长率涨0.25%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.65亿元，期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，九泰久兴灵活配置混合（基金代码：001839）涨2.77%，同类平均跌1.2%，排457名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银优质成长混合C近三月来在同类基金中排535名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日工银优质成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银优质成长混合C截至12月1日市场表现：累计净值1.0443，最新单位净值1.0443，净值增长率跌0.51%，最新估值1.0497。

基金近三月来排名

工银优质成长混合C（基金代码：010089）近3月来收益5.36%，阶段平均收益1.86%，表现优秀，同类基金排535名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.6540，日增长率-0.93%，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.9208，日增长率-0.89%，目前开放申购；工银新能源汽车混合C基金，最新单位净值为4.8175，日增长率-0.89%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7860，日增长率0.08%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7680，日增长率0.08%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度招商招丰纯债A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招丰纯债A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招丰纯债A（003569）基金资产配置详情如下，合计净资产17.51亿元，债券占净比119.02%，现金占净比0.33%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金393只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6843.44亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日国金鑫瑞灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月1日国金鑫瑞灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，国金鑫瑞灵活配置混合最新公布单位净值1.0102，累计净值1.1962，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0113。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国金鑫瑞灵活配置混合基金行业配置制造业为8.03%，同类平均为39.61%，比同类配置少31.58%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为8.03%、0.00%、0.00%，同类平均分别为57.87%、1.94%、2.21%，比同类配置分别为少49.84%、少1.94%、少2.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）基金资产配置详情如下，债券占净比112.67%，现金占净比10.14%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别112.67%等，持仓市值48.04万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银优选混合C近三月来在同类基金中排546名，以下是为您整理的12月1日中银优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0745，累计净值2.0745，最新估值2.0748，净值增长率跌0.01%。

基金近三月来排名

中银优选混合C（基金代码：012631）近3月来收益3.96%，阶段平均收益2.27%，表现良好，同类基金排546名，相对上升638名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银优选混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：ImmunityBioInc本期累计卖出金额为161.64万元，占期初基金资产净值比例为1.81%；AltimmuneInc本期累计卖出金额为116.35万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；ImmunovantInc本期累计卖出金额为116.48万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；诺瓦瓦克斯医药本期累计卖出金额为116.62万元，占期初基金资产净值比例为1.30%等。

基金详情介绍

该基金简称易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)，该基金成立于2016年12月13日，基金规模为250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达978万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中融物联网主题混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中融物联网主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9927，累计净值1.9927，最新估值2.0141，净值增长率跌1.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融物联网主题混合（003670）基金资产配置详情如下，股票占净比83.59%，债券占净比5.33%，现金占净比14.36%，合计净资产4200万元。

基金2020年利润

截至2020年，中融物联网主题混合收入合计2014.2万元：利息收入4.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.39万元，债券利息收入1.55万元。投资收益1547.7万元，公允价值变动收益452.53万元，其他收入9.03万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日国投瑞银境煊混合C近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银境煊混合C（001908）截至12月1日，最新公布单位净值3.2146，累计净值3.2146，最新估值3.2267，净值增长率跌0.38%。

近3月来表现

国投瑞银境煊混合C（基金代码：001908）近3月来收益8.77%，阶段平均收益2.26%，表现优秀，同类基金排155名，相对下降23名。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704）、国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704）、国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值分别为5.0835、5.0600、4.8907，累计净值分别为5.1085、5.0850、4.8907，日增长率分别为-0.37%、-0.46%、-1.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日富国祥利一年期定期开放债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日富国祥利一年期定期开放债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，富国祥利一年期定期开放债券C累计净值1.2519，最新单位净值1.1259，最新估值1.1259。

基金阶段涨跌表现

富国祥利一年期定期开放债券C（000517）成立以来收益26.57%，今年以来收益5.44%，近一月收益0.55%，近三月收益0.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额2万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月2日股市复盘：食盐概念走弱-0.178%

食盐概念，云南能投获主力资金净流入-5.66万元居首。

截止收盘，上证指数报收3573.5341点，下跌3.35点，下跌0.09%，成交额4680.19亿。深证成指报收14765.561点，下跌28.69点，下跌0.19%，成交额6848.84亿。创业板指报3466.914点，下跌6.45点，下跌0.19%，成交额2911.9亿。沪深两市，个股上涨1120只，下跌3399只，涨停49只，跌停13只。

收盘，食盐概念走弱（-0.178%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：云图控股（002539）跌幅3.31%， 成交金额5.04亿元，换手5.77%中盐化工（600328）跌幅2.33%， 成交金额7.18亿元，换手7.05%苏盐井神（603299）跌幅2.25%， 成交金额2.78亿元，换手4.88%。

尾盘，食盐概念走弱（-0.143%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：云图控股（002539）跌幅3.09%， 成交金额4.4亿元，换手5.04%雪天盐业（600929）跌幅2.24%， 成交金额5412.62万元，换手0.79%中盐化工（600328）跌幅2.11%， 成交金额6.25亿元，换手6.13%。

午后，食盐概念走弱（-0.124%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：云图控股（002539）跌幅2.65%， 成交金额3.44亿元，换手3.92%中盐化工（600328）跌幅1.79%， 成交金额5.14亿元，换手5.04%山东海化（000822）跌幅1.75%， 成交金额2.34亿元，换手3.3%。

12月1日信达澳银核心科技混合一年来收益61.39%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月1日信达澳银核心科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新单位净值2.7933，累计净值2.7933，最新估值2.8138，净值增长率跌0.73%。

基金阶段涨跌幅

信达澳银核心科技混合成立以来收益179.33%，近一月收益3.46%，近一年收益61.39%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月2日股市复盘：小麦概念走弱-0.140%

小麦概念，荃银高科获主力资金净流入986.7万元居首。

截至2021年12月2日收盘，上证指数下跌0.09%，深证成指涨下跌0.19%，创业板指下跌0.19%。沪深300上涨0.25%。概念板块中，截至收盘，醋酸乙烯、抗疫、半导体刻蚀、IC设备、光伏封装、户用储能概念板块涨幅居前；醋酸乙烯、抗疫、半导体刻蚀、IC设备、光伏封装、户用储能概念板块跌幅居前。

收盘，小麦概念走弱（-0.140%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：登海种业（002041）跌幅2.32%， 成交金额4.61亿元，换手2.04%；农发种业（600313）跌幅1.59%， 成交金额1.72亿元，换手3.38%；北大荒（600598）跌幅0.84%， 成交金额1.27亿元，换手0.5%。

尾盘，小麦概念走弱（-0.064%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：登海种业（002041）跌幅1.27%， 成交金额3.6亿元，换手1.58%；农发种业（600313）跌幅1.19%， 成交金额1.38亿元，换手2.7%；苏垦农发（601952）跌幅0.58%， 成交金额1.34亿元，换手0.81%。

午后，小麦概念走弱（-0.014%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：农发种业（600313）跌幅0.8%， 成交金额1.06亿元，换手2.08%；登海种业（002041）跌幅0.77%， 成交金额2.9亿元，换手1.27%；北大荒（600598）跌幅0.35%， 成交金额7427.53万元，换手0.29%。

12月1日大成互联网思维混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月1日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.642，最新公布单位净值1.642，净值增长率涨0.06%，最新估值1.641。

近3月来涨跌

大成互联网思维混合（基金代码：001144）近3月来收益1.67%，阶段平均收益1.86%，表现一般，同类基金排1160名，相对下降117名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成互联网思维混合持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有2280万份额，机构投资者持有占1.12%，个人投资者持有占98.88%，总份额2310万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年12月2日股市复盘：密封胶概念走弱-0.913%

截至沪深股市12月2日15时，沪指下跌0.09%，收报3573.5341点；深证成指下跌0.19%，收报14765.561点；创业板指下跌0.19%，收报3466.914点。沪深两市盘面上，铁矿石、养生保健、铝制品、废钢、航母产业、农业、聚酯纤维等板块涨幅居前，抗疫、半导体刻蚀、IC设备、光伏封装、户用储能等板块领跌。

收盘，密封胶概念走弱（-0.913%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：硅宝科技（300019）跌幅6.09%， 成交金额3.56亿元，换手4.57%；回天新材（300041）跌幅5.71%， 成交金额3.12亿元，换手5.39%；隆华新材（301149）跌幅5.18%， 成交金额2.76亿元，换手19.08%。

尾盘，密封胶概念走弱（-0.875%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：回天新材（300041）跌幅5.54%， 成交金额2.91亿元，换手5.04%；新安股份（600596）跌幅5.33%， 成交金额13.62亿元，换手6.98%；集泰股份（002909）跌幅4.33%， 成交金额3749.86万元，换手1.42%。

午后，密封胶概念走弱（-0.828%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：回天新材（300041）跌幅6.74%， 成交金额2.45亿元，换手4.23%；新安股份（600596）跌幅5.77%， 成交金额11.44亿元，换手5.85%；晨光新材（605399）跌幅4.51%， 成交金额1.46亿元，换手4.88%。

12月1日华泰柏瑞质量领先混合C最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的12月1日华泰柏瑞质量领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）最新市场表现：公布单位净值0.8614，累计净值0.8614，最新估值0.8578，净值增长率涨0.42%。

基金近1月来表现

华泰柏瑞质量领先混合C近1月来收益0.45%，阶段平均收益1.96%，表现一般，同类基金排1538名，相对上升577名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.34%，个人投资者持有6550万份额，个人投资者持有占99.66%，总份额6570万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

安信消费医药股票基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的安信消费医药股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称安信消费医药股票，该基金成立于2015年3月19日，基金规模为3630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2099万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陈一峰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，安信消费医药股票持有详情，总份额2100万份，其中机构投资者持有占11.91%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占88.09%，个人投资者持有1850万份额。

基金现任经理

安信消费医药股票的现任基金经理是姜诚，任职时间为2015-03-19~2016-04-07，任职期间回报-4.40%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日融通通盈灵活配置混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月1日融通通盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

融通通盈灵活配置混合成立以来收益62.57%，近一月收益1.2%，近一年收益6.62%，近三年收益49.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通盈灵活配置混合（002415）基金资产配置详情如下，股票占净比23.11%，债券占净比72.98%，现金占净比1.12%，合计净资产5.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为23.11%，同类平均为79.47%，比同类配置少56.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.86%，同类平均59.44%，比同类配置少49.58%；金融业行业基金配置4.50%，同类平均4.08%，比同类配置多0.42%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.57%，同类平均1.59%，比同类配置多0.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通通盈灵活配置混合（002415）持有股票基金：联创电子（002036）、宁沪高速（600377）、招商银行（600036）等，持仓比分别2.01%、1.90%、1.76%等，持股数分别为70万、124.99万、20万，持仓市值1156.4万、1089.93万、1009万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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