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2021年第三季度中银证券新能源混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银证券新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中银证券新能源混合A最新公布单位净值2.5715，累计净值2.5715，最新估值2.5705，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券新能源混合A（005571）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比92.45%，现金占净比9.36%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5859.87万，未分配利润6721.96万，所有者权益合计1.26亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

公司基本信息：

艾为电子股票，公司全称是上海艾为电子技术股份有限公司，位于上海。

公司经营范围：公司是一家专注于高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业,主营业务为集成电路芯片研发和销售。公司主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等,可广泛应用于以智能手机为代表的新智能硬件领域,主要细分市场还包括以智能手表和蓝牙耳机为代表的可穿戴设备,以平板和笔记本电脑为代表的智能便携设备,以IoT模块和智能音箱为代表的物联网设备及其他智能硬件等。

公司亮点：

公司优势：公司秉持先进的集成电路工艺和设计理念,在集成电路设计领域积累了大量的技术经验。 公司在数模混合信号、模拟和射频芯片领域深耕多年,紧跟核心电子产品的发展趋势、持续进行产品创新,从音频功放芯片出发,陆续延伸覆盖了电源管理芯片、射频前端芯片和马达驱动芯片等产品市场,在多个欧美厂商主导的领域实现技术突破,形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力,积极覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

2020年公司ROE：29.22%，ROA：11.35%，毛利率32.57%，净利率7.07%；每股收益0.8200元。

公司2021年第三季度实现净利润7355万，同比增长137.09%；全面摊薄净资产收益 3.57%，毛利率42.11%，每股收益0.5400元。

12月1日15点收盘艾为电子最新价235元，涨0.42%，换手率0.89%，流通市值75.15亿。

所属概念：

次新股 电子元件 国产芯片 融资融券 上海板块 预盈预增 注册制次新股

在电源管理和射频前端芯片领域持续扩充产品种类,快速渗透下游应用市场并持续进行拓展。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月1日股市复盘：生物科技概念走弱-0.488%。

生物科技概念上市公司2021年年市值总额为2.49万亿元，平均市值220.43亿元。

生物科技概念，云天化获主力资金净流入2.51亿元居首。

截至2021年12月1日收盘，盘面上，乙酸、衬衫、物联网芯片、汽车美容、IT解决方案、电能计量等板块涨幅居前，肺结核、IC设备、吸尘器、扫地机、储能逆变器、磷酸铁锂正极等板块跌幅居前。两市成交额1.15万亿元。上证指数上涨0.36%，深证成指涨下跌0.01%，创业板指下跌0.64%。沪深300上涨0.25%。

收盘，生物科技概念走弱（-0.488%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：热景生物（688068）跌幅7.33%， 成交金额4.44亿元，换手8.5%众生药业（002317）跌幅6.25%， 成交金额7.15亿元，换手8.58%硕世生物（688399）跌幅6.11%， 成交金额3.04亿元，换手6.45%。

尾盘，生物科技概念走弱（-0.477%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：热景生物（688068）跌幅6.56%， 成交金额3.75亿元，换手7.15%；硕世生物（688399）跌幅4.91%， 成交金额2.43亿元，换手5.16%；众生药业（002317）跌幅4.61%， 成交金额5.49亿元，换手6.55%。

11月30日大成成长进取混合A近三月以来收益6.54%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月30日大成成长进取混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成成长进取混合A基金成立以来收益24.62%，今年以来收益14.75%，近一月收益2.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成成长进取混合A（010371）基金资产配置详情如下，股票占净比89.99%，债券占净比0.42%，现金占净比10.19%，合计净资产8.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成成长进取混合A基金行业配置合计为82.55%，同类平均为58.18%，比同类配置多24.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为69.62%、9.74%、1.20%，同类平均分别为41.76%、5.41%、3.12%，比同类配置分别为多27.86%、多4.33%、少1.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成成长进取混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为4.27%，本期累计买入金额为1.06亿元；朗姿股份（002612），占期初基金资产净值比例为2.71%，本期累计买入金额为6687.47万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.61%，本期累计买入金额为6462.15万元等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实医疗保健股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实医疗保健股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票（000711）持有股票药明康德（占8.33%）：持股为75.84万，持仓市值为1.16亿；迈瑞医疗（占6.99%）：持股为25.24万，持仓市值为9728万；爱尔眼科（占6.82%）：持股为177.61万，持仓市值为9484.28万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票基金（000711）持有债券21国开01（占5.03%），持仓市值为7004.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实医疗保健股票收入合计3.05亿元，扣除费用1383.29万元，利润总额2.92亿元，最后净利润2.92亿元。

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长城优化升级混合A基金怎么样？为您整理的11月30日长城优化升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，长城优化升级混合A市场表现：累计净值5.9145，最新单位净值5.7995，净值增长率涨0.03%，最新估值5.7978。

长城优化升级混合成立以来收益549.01%，近一月收益13.45%，近一年收益87.27%，近三年收益274.23%。

基金介绍

该基金简称长城优化升级混合A，该基金成立于2012年4月20日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达258万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是周诗博。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月30日国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金截至11月30日，最新单位净值1.0291，累计净值1.0291，最新估值1.0295，净值跌0.04%。

基金季度利润

自基金成立以来收益2.88%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金283只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4837.98亿元。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.4100，目前开放申购；国泰区位优势混合基金（020015），最新单位净值为4.7570，目前开放申购；国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值为4.1500，目前开放申购。

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中银证券鑫瑞6个月持有混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月30日中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中银证券鑫瑞6个月持有混合C市场表现：累计净值1.0726，最新单位净值1.0726，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0725。

基金近1月来排名

中银证券鑫瑞6个月持有混合C近1月来收益0.5%，阶段平均收益0.73%，表现一般，同类基金排570名，相对下降104名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合C持有详情，个人投资者持有1300万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1300万份。

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嘉实创新成长混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月30日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创新成长混合基金截至11月30日，最新单位净值1.474，累计净值1.474，最新估值1.462，净值涨0.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利718.68万元，基金本期净收益盈利2128.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月30日圆信永丰大湾区混合C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日圆信永丰大湾区混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，圆信永丰大湾区混合C最新市场表现：公布单位净值1.8387，累计净值1.8387，净值增长率跌0.6%，最新估值1.8497。

基金近一周来表现

圆信永丰大湾区混合C（基金代码：009056）近一周下降0.5%，阶段平均下降0.4%，表现良好，同类基金排1170名，相对下降20名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优加生活基金（001736）、圆信永丰高端制造混合基金（006969）、圆信永丰优享生活基金（004958），最新单位净值分别为3.5510、2.6442、2.4765，累计净值分别为3.5510、2.6442、2.4765。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日泰达宏利风险预算混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日泰达宏利风险预算混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利风险预算混合基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.2571，累计净值3.325，最新估值1.259，净值跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益563.17%，今年以来收益3.68%，近一年收益7.91%，近三年收益44.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。

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11月30日富国天合稳健优选混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日富国天合稳健优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天合稳健优选混合（100026）截至11月30日，最新单位净值2.2592，累计净值4.8847，最新估值2.2661，净值增长率跌0.3%。

基金季度利润

该基金成立以来收益1206.58%，今年以来收益13.82%，近一月收益0.47%，近一年收益21.78%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国天合稳健优选混合基金负债合计7567.09万元，应付证券清算款5220.36万元，应付赎回款1095.36万元，应付管理人报酬491.55万元，应付托管费81.92万元，应付税费8.69万元，其他负债24.98万元。

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2021年12月1日股市复盘：光源概念走弱-2.191%

光源概念盘后跌，主力资金净流入5733元。具体到个股来看：欧普照明净流入5733元，三雄极光、奥普特、彩虹股份等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.36%，收报3576.8356点；深证成指下跌0.01%，收报14794.247点；创业板指下跌0.64%，收报3473.366点。行业板块涨多跌少，触控芯片与DRAM存储器大涨。上证指数2021年12月1日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，光源概念走弱（-2.191%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：科博达（603786）跌幅4.87%， 成交金额1.92亿元，换手5.67%；奥普特（688686）跌幅3.52%， 成交金额1.32亿元，换手2.23%；莱宝高科（002106）跌幅2.46%， 成交金额6.61亿元，换手8.03%。

尾盘，光源概念走弱（-2.299%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：科博达（603786）跌幅5.75%， 成交金额1.63亿元，换手4.81%；奥普特（688686）跌幅3.49%， 成交金额1.13亿元，换手1.92%；莱宝高科（002106）跌幅2.71%， 成交金额5.97亿元，换手7.25%。

午后，光源概念走弱（-2.254%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：科博达（603786）跌幅5.16%， 成交金额1.32亿元，换手3.86%奥普特（688686）跌幅3.52%， 成交金额9520.86万元，换手1.61%莱宝高科（002106）跌幅2.71%， 成交金额5.24亿元，换手6.34%。

华润元大成长精选股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华润元大成长精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华润元大成长精选股票A截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.18，累计净值1.18，最新估值1.183，净值增长率跌0.25%。

华润元大成长精选股票A（基金代码：004891）成立以来收益18%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.34%，近一年收益4.67%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华润元大成长精选股票A（004891）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别42.00%等，持仓市值9841.88万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬55.24元，托管费11.05元，交易费57.80元，销售服务费9.25元，基金费用合计150.59元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方新策略灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的东方新策略灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

东方新策略灵活配置混合C基金（基金代码：002060）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.71%，同类平均跌1.2%，排1194名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.69%，同类平均涨9.3%，排1114名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.96%，同类平均跌2.02%，排317名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方新策略灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有2260万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.76%，个人投资者持有占0.24%，总份额2260万份。

基金市场表现

东方新策略灵活配置混合C截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.4362，累计净值1.4362，最新估值1.4387，净值增长率跌0.17%。

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2021年第三季度华夏中证500指数增强A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏中证500指数增强A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证500指数增强A截至11月30日市场表现：累计净值1.8024，最新公布单位净值1.8024，净值增长率涨0.63%，最新估值1.7912。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强A（007994）基金资产配置详情如下，股票占净比92.80%，债券占净比0.02%，现金占净比7.88%，合计净资产32.97亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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11月30日华夏安阳6个月持有期混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日华夏安阳6个月持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值0.8243，累计净值0.8243，最新估值0.8292，净值增长率跌0.59%。

基金阶段表现

华夏安阳6个月持有期混合A近1月来下降3.09%，阶段平均收益1.32%，表现不佳，同类基金排2303名，相对下降362名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金行业配置合计为65.90%，同类平均为58.59%，比同类配置多7.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.76%）、租赁和商务服务业（8.35%）、卫生和社会工作（4.66%），同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为多5.20%、多6.14%、多1.57%。

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11月30日华夏高端制造混合基金怎么样？以下是为您整理的11月30日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏高端制造混合截至11月30日市场表现：累计净值2.079，最新公布单位净值2.079，净值增长率跌0.43%，最新估值2.088。

基金季度利润

华夏高端制造混合成立以来收益107.9%，近一月收益4.16%，近一年收益67.12%，近三年收益230%。

基金详情介绍

基金全名是华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏高端制造混合，该基金成立于2016年5月11日，基金规模为1.69亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9393万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。

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11月30日易方达沪深300发起式ETF近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日易方达沪深300发起式ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达沪深300发起式ETF（510310）最新市场表现：公布单位净值2.246，累计净值2.246，净值增长率跌0.4%，最新估值2.2549。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300发起式ETF（510310）成立以来收益124.6%，今年以来下降5.18%，近一月下降1.51%，近三月收益0.8%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

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泰康裕泰债券A最新单位净值为1.1937元，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的截至11月30日泰康裕泰债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，泰康裕泰债券A最新市场表现：单位净值1.1937，累计净值1.1937，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1928。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.8亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4623，日增长率-0.65%，目前开放申购；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.2761，日增长率0.95%，目前开放申购；泰康均衡优选混合C基金，最新单位净值为2.2678，日增长率0.95%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日盘后数据分析，气门概念报跌，德迈仕（27.29，-4.38%）领跌，保隆科技(56.51，-3.927%)、隆盛科技(32.81，-2.641%)、奥联电子(15.27，-1.547%)等跟跌。

相关气门概念股分析：

德迈仕：公司氢能源乘用车传动系统中的节气门轴已向客户提交样件氢能源燃料电池空压机零件已进入试制环节氢气密封罐二级减压活塞轴尚处在技术开发与工艺论证阶段。

保隆科技：公司的新能源汽车业务合作方包括蔚来、小鹏、理想、威马、比亚迪、特斯拉、吉利新能源、上汽大众、通用汽车、长城汽车、一汽红旗、一汽解放、东风岚图等建立了业务关系。产品涉及气门嘴、平衡块、结构件、TPMS、传感器、空气弹簧等。

隆盛科技：公司深耕EGR业务多年，EGR阀、电子节气门等有望在国六阶段快速放量，EGR业务进入红利期。公司定增项目深度绑定联电、博世等头部一级供应商，业务横向拓展成功率较高。

奥联电子：“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”结项。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

景顺长城沪港深红利成长低波指数C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城沪港深红利成长低波指数C（007760）截至11月30日，累计净值1.0711，最新单位净值1.052，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0509。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，景顺长城沪港深红利成长低波指数C持有详情，总份额60万份，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金财务费用

景顺长城沪港深红利成长低波指数C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬17.56元，占比29.41%；托管费5.27元，占比8.82%；交易费17.94元，占比30.05%；销售服务费1.01元，占比1.69%，费用合计59.72元。

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11月26日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月26日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（007310）截至11月26日，最新公布单位净值1.2348，累计净值1.2348，最新估值1.2357，净值增长率跌0.07%。

基金近一周来表现

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（基金代码：007310）近2年来收益21.98%，阶段平均收益22.35%，表现一般，同类基金排167名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)持有详情，总份额200万份，机构投资者持有占48.89%，个人投资者持有占51.11%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有100万份额。

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