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11月30日大成国家安全主题灵活配置混合一个月来收益9.77%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.045，累计净值2.045，净值增长率涨1.14%，最新估值2.022。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益102.2%，今年以来收益26.14%，近一年收益37.08%，近三年收益179.28%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金资产总计2350.43万元，银行存款327.77万元，结算备付金9.2万元，存出保证金2.77万元，交易性金融资产2005.61万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1925.56万元。
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简海龟 11月29日招商中证煤炭等权指数A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月29日招商中证煤炭等权指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.4129，累计净值1.0223，最新估值1.4271，净值增长率跌1%。
基金阶段涨跌幅
招商中证煤炭等权指数分级（基金代码：161724）成立以来收益6.86%，今年以来收益29.91%，近一月下降7.28%，近一年收益40.69%，近三年收益83.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.61%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.77%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
血盆大口的人字拖 11月30日新华鼎利债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月30日新华鼎利债券C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，新华鼎利债券C（006892）最新公布单位净值1.0844，累计净值1.0844，最新估值1.0844。
新华鼎利债券C（006892）成立以来收益8.44%，今年以来收益1.75%，近一月收益0.13%，近三月收益0.85%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，新华鼎利债券C（006892）持有股票基金：兴业银行（601166）、星宇股份（601799）、立讯精密（002475）、美的集团（000333）等，持仓比分别0.81%、0.81%、0.80%、0.79%等，持股数分别为1.09万、1100、5500、2800，持仓市值19.95万、19.91万、19.64万、19.49万等。
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卷松短发的海龟 嘉实核心成长混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月29日嘉实核心成长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，嘉实核心成长混合A（010186）市场表现：累计净值0.9769，最新单位净值0.9769，净值增长率涨0.12%，最新估值0.9757。
基金利润
基金经理业绩
该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是嘉实泰和混合，回报率189.01%。现任基金资产总规模189.01%，现任最佳基金回报531.68亿元。
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深蓝碧绿的茄子 11月29日泰康景泰回报混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月29日泰康景泰回报混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康景泰回报混合A截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.6347，累计净值1.6347，最新估值1.6308，净值增长率涨0.24%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4731.84万元，基金本期净收益盈利2857.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰康景泰回报混合A收入合计7292.89万元：利息收入876.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.51万元，债券利息收入856.15万元，资产支持证券利息收入6.22万元。投资收益8488.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益7521.6万元，债券投资收益798.44万元，股利收益168.67万元。公允价值变动亏2102.94万元，其他收入31.02万元。
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怒目横眉的热带鱼 国投瑞银瑞盛混合(LOF)最新净值涨幅达0.57%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金截至11月30日，累计净值1.41，最新市场表现：公布单位净值1.41，净值涨0.57%，最新估值1.402。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2012.43万元，期末基金资产净值4.93亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（基金代码：161232）跌7.81%，同类平均跌1.2%，排1718名，整体来说表现不佳。
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大方的茗 11月30日信达澳银研究优选混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日信达澳银研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，信达澳银研究优选混合（009511）市场表现：累计净值1.6596，最新单位净值1.6596，净值增长率涨0.13%，最新估值1.6575。
基金阶段涨跌幅
信达澳银研究优选混合（009511）成立以来收益62.46%，今年以来收益56.38%，近一月收益3.39%，近三月收益5.93%。
基金现任经理
信达澳银研究优选混合的现任基金经理是冯明远，任职时间为2020-06-22~至今，任职期间回报49.07%。
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苍绍 新华中债1-5年农发行债券指数C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月30日）以下是为您整理的截至11月30日新华中债1-5年农发行债券指数C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，新华中债1-5年农发行债券指数C（011974）最新公布单位净值1.0069，累计净值1.0069，最新估值1.0069。
基金阶段涨跌表现
新华中债1-5年农发行债券指数C成立以来收益0.68%，近一月收益0.46%。
2021年第三季度表现
同类平均涨1.71%。
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银发披肩的宁 国寿安保泰弘纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的国寿安保泰弘纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0772，累计净值1.0772，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0768。
国寿安保泰弘纯债债券今年以来收益3.33%，近一月收益0.37%，近三月收益0.77%，近一年收益4.11%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保泰弘纯债债券（007419）持有债券：债券19国泰君安金融债01、债券18中信银行二级01、债券17国开06等，持仓比分别7.56%、7.27%、7.10%等，持仓市值1.61亿、1.55亿、1.51亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保泰弘纯债债券负债和所有者权益合计23.99亿，所有者权益合计20.75亿元，其中所有者权益实收基金19.91亿；基金负债合计3.24亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.23亿元，应付管理人报酬52.52万元，应付托管费17.51万元，应付税费11.83万元，应付利息5.83万元，其他负债18万元。
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心不在焉怅然若失的领带 上银内需增长股票最新净值跌幅达0.71%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日上银内需增长股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，上银内需增长股票市场表现：累计净值0.948，最新单位净值0.948，净值增长率跌0.71%，最新估值0.9548。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上银内需增长股票（009899）基金资产配置详情如下，股票占净比86.42%，现金占净比14.03%，合计净资产7700万元。
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憨厚的馥 11月30日泰达宏利淘利债券C一年来收益9.08%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日泰达宏利淘利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，泰达宏利淘利债券C（000320）最新市场表现：公布单位净值1.1792，累计净值1.4705，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1797。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利淘利债券C成立以来收益51.97%，近一月收益0.55%，近一年收益9.08%，近三年收益17.09%。
基金2020年利润
截至2020年，泰达宏利淘利债券C收入合计153.09万元：利息收入94.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.27万元，债券利息收入87.97万元。投资收益122.7万元，公允价值变动收益负75.67万元，其他收入11.33万元。
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唇似樱红的橙子 11月26日浦银安盛安和回报定开混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，浦银安盛安和回报定开混合A最新单位净值1.0775，累计净值1.3495，最新估值1.0726，净值增长率涨0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏65.45万元。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛安和回报定开混合A扣除费用合计60.11万元，其中具体费用方面，管理人报酬36.18万元，托管费36.18万元，销售服务费2.19万元，交易费用7.78万元，其他费用6.72万元。
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脸色苍白的全 2021年11月30日年博道嘉瑞混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，博道嘉瑞混合C持有详情，机构投资者持有1060万份额，个人投资者持有380万份额，机构投资者持有占73.37%，个人投资者持有占26.63%，总份额1440万份。
基金市场表现方面
博道嘉瑞混合C截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值2.0482，累计净值2.0482，最新估值2.0246，净值增长率涨1.17%。
基金2020年利润
截至2020年，博道嘉瑞混合C扣除费用合计1516.09万元，其中具体费用方面，管理人报酬952万元，托管费952万元，销售服务费59.84万元，交易费用357.63万元，利息支出8643.39元，卖出回购金融资产支出8643.39元，其他费用18.72万元。
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两目如锥的萝卜 11月30日嘉实先进制造股票最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月30日嘉实先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，嘉实先进制造股票（001039）市场表现：累计净值2.407，最新单位净值2.407，净值增长率跌0.21%，最新估值2.412。
基金近一周来表现
嘉实先进制造股票（基金代码：001039）近一周下降1.31%，阶段平均下降0.26%，表现一般，同类基金排521名，相对下降140名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票持有详情，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有占99.63%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有4300万份额，总份额4310万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 11月30日华夏中证银行ETF联接C一个月来下降3.41%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月30日华夏中证银行ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证银行ETF联接C（008299）市场表现：截至11月30日，累计净值1.1271，最新公布单位净值1.1271，净值增长率跌0.22%，最新估值1.1296。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益12.96%，今年以来收益3.7%，近一月下降3.41%，近一年收益0.28%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 方正富邦惠利纯债A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升192名，以下是为您整理的11月30日方正富邦惠利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦惠利纯债A（003787）市场表现：截至11月30日，累计净值1.1652，最新单位净值1.0772，最新估值1.0772。
基金近1月来排名
方正富邦惠利纯债A近1月来收益0.76%，阶段平均收益0.53%，表现优秀，同类基金排319名，相对上升192名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，方正富邦惠利纯债A（基金代码：003787）涨1.46%，同类平均涨1.71%，排569名，整体来说表现优秀。
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柯保 11月30日永赢创业板指数A最新单位净值为2.1801元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日永赢创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，永赢创业板指数A（007664）市场表现：累计净值2.1801，最新公布单位净值2.1801，净值增长率跌0.22%，最新估值2.1848。
基金盈利方面
基金财务费用
永赢创业板指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬11.17元，托管费3.72元，交易费41.19元，销售服务费2.50元，费用合计69.47元。
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嘴巴如猴的上铺 境外新冠意外险：环游四海-安联全球旅行
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碧眼突出的蓉 11月30日嘉实中创400ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元，以下是为您整理的11月30日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中创400ETF联接A（070030）截至11月30日，最新市场表现：单位净值2.1662，累计净值2.1662，最新估值2.1548，净值增长率涨0.53%。
基金季度利润
嘉实中创400ETF联接A（070030）近一周收益0.13%，近一月收益7.24%，近三月收益4.63%，近一年收益18.34%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金364只，由72名基金经理管理。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
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娥眉凤目的瀑布 前海开源沪港深农业混合(LOF)近两年来在同类基金中排1493名，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的11月30日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）最新市场表现：公布单位净值1.423，累计净值1.443，净值增长率跌0.77%，最新估值1.434。
基金近两年来排名
前海开源沪港深农业混合(LOF)（基金代码：164403）近2年来收益23.2%，阶段平均收益62.76%，表现不佳，同类基金排1493名，相对上升82名。
同公司基金
截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源中航军工指数基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3350，累计净值1.3350；前海开源中证健康产业指数基金，指数型-股票，最新单位净值为1.0829，累计净值1.0829等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 添富盈润混合C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日添富盈润混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，添富盈润混合C（004947）最新公布单位净值1.4325，累计净值1.4325，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4316。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，添富盈润混合C持有详情，总份额540万份，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占76.56%，个人投资者持有占23.44%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，添富盈润混合C基金资产总计5.31亿元，银行存款478.51万元，结算备付金797.4万元，存出保证金6.69万元，交易性金融资产5.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.06亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴巴如猴的上铺 境外新冠意外险：环游四海-安联全球旅行
产品计划：最大的特点是意外保额从20万-100万，新冠肺炎医疗从5万20万40万到最高50万，境外住院医疗费用可以申请垫付服务，
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家伦 嘉实量化阿尔法混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实量化阿尔法混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称嘉实量化阿尔法混合，该基金成立于2009年3月20日，基金规模为2590万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合持有详情，机构投资者持有占26.34%，个人投资者持有占73.66%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有1060万份额，总份额1440万份。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实量化阿尔法混合负债和所有者权益合计5.34亿，所有者权益合计5.31亿元，其中所有者权益实收基金2.81亿；基金负债合计262万元，其中负债方面，应付证券清算款9.76万元，应付赎回款107.11万元，应付管理人报酬65.1万元，应付托管费10.85万元，应付税费3.19元，其他负债18.11万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 11月29日银华汇利灵活配置混合A近三月以来收益0.83%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月29日银华汇利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，银华汇利灵活配置混合A（001289）最新公布单位净值1.701，累计净值1.701，最新估值1.698，净值增长率涨0.18%。
基金阶段涨跌幅
银华汇利灵活配置混合A（001289）近一周收益0.18%，近一月收益0.83%，近三月收益0.83%，近一年收益4.81%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合A基金行业配置合计为9.30%，同类平均为58.59%，比同类配置少49.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.12%）、金融业（1.16%）、采矿业（0.45%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少34.44%、少4.45%、少2.73%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 2020年度信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基本费率详情，供大家参考。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金资产总计9620.62万元，银行存款2025.08万元，交易性金融资产7595.41万元，基金投资7595.41万元。
基金公司情况
该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金132只，由23名基金经理管理。
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
