11月26日光大添天盈五年定期开放债券累计净值为1.0499元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日光大添天盈五年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，光大添天盈五年定期开放债券（360019）累计净值1.0499，最新单位净值1.0499，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0493。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5212.02万元，基金本期净收益盈利5212.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106）、光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值分别为4.2660、4.2520、3.3410，累计净值分别为4.5170、4.5030、3.5910，日增长率分别为0.05%、0.05%、0.21%。

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11月30日易方达战略新兴产业股票A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日易方达战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票A（010391）截至11月30日，累计净值1.0832，最新公布单位净值1.0832，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0809。

基金阶段涨跌幅

易方达战略新兴产业股票A基金成立以来收益6.79%。

同公司基金

截至2021年11月29日，易方达战略新兴产业股票A（一般股票型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2722，日增长率0.11%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0880，日增长率0.48%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9870，日增长率1.84%等。

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11月29日易方达新享混合C近三月以来收益1.16%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月29日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益57.27%，今年以来收益5.84%，近一年收益6.9%，近三年收益42.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新享混合C（001343）基金资产配置详情如下，合计净资产10.98亿元，股票占净比14.68%，债券占净比100.74%，现金占净比1.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.91%，同类平均41.80%，比同类配置少33.89%；金融业行业基金配置1.45%，同类平均5.39%，比同类配置少3.94%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.39%，同类平均2.20%，比同类配置少0.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新享混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、生益电子、中望软件、之江生物，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为449.95万元、22.85万元、27.65万元、24.81万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值跌幅达0.71%，以下是为您整理的截至11月29日中融鑫价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫价值混合A（004836）市场表现：截至11月29日，累计净值1.1693，最新单位净值1.1693，净值增长率跌0.71%，最新估值1.1776。

基金阶段涨跌表现

中融鑫价值混合A（004836）近一周下降1.66%，近一月下降1.45%，近三月下降1.18%，近一年收益0.31%。

基金详情介绍

该基金简称中融鑫价值混合A，该基金成立于2018年3月9日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达991万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是王可汗等。

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11月26日农银安瑞一年持有混合(FOF)最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银安瑞一年持有混合(FOF)基金截至11月26日，最新单位净值1.1211，累计净值1.1211，最新估值1.1223，净值跌0.11%。

基金近一周来表现

农银安瑞一年持有混合(FOF)（基金代码：011593）近一周收益1.13%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排1042名，相对下降104名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银安瑞一年持有混合(FOF)持有详情，总份额2280万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2280万份额。

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11月30日上银丰益混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的上银丰益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月30日，累计净值1.0299，最新市场表现：单位净值1.0299，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0291。

自基金成立以来收益2.84%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，上银丰益混合A基金（011504）持有债券20农发清发01（占39.47%），持仓市值为1999.4万；债券冀东转债（占0.46%），持仓市值为23.17万；债券敖东转债（占0.34%），持仓市值为17.07万；债券G三峡EB1（占0.26%），持仓市值为13.08万等。

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晚间复盘简讯，11月30日环氧丙烷概念报跌，石大胜华（199.64，-12.98，-6.105%）领跌，晨化股份(21，-0.33，-1.547%)、怡达股份(53.89，-0.01，-0.019%)等跟跌。

相关环氧丙烷概念股分析：

石大胜华：公司拥有环氧丙烷产能7万吨。

晨化股份：公司环氧丙烷产品主要由中石化等公司提供价格均随行就市。

怡达股份：珠海怡达3万吨湿电子化学品技术改造项目和泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目正在验收审核之中。

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华夏鼎智债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏鼎智债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎智债券A扣除费用合计1809.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬680.04万元，托管费680.04万元，销售服务费50.18元，交易费用7333.5元，利息支出867.92万元，卖出回购金融资产支出867.92万元，其他费用12.78万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金476只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9485.69亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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西部利得合享债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日西部利得合享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，西部利得合享债券C（675043）最新单位净值1.1187，累计净值1.3557，最新估值1.1182，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

西部利得合享债券C（675043）近一周收益0.17%，近一月收益0.62%，近三月收益0.88%，近一年收益4.66%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得量化成长混合A基金、西部利得量化成长混合C基金，最新单位净值分别为3.2100、2.4417、2.4242，累计净值分别为3.3050、2.7697、2.6642，日增长率分别为1.78%、1.39%、1.38%。

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公司基本信息：

中芯国际股票，公司全称是中芯国际集成电路制造有限公司，位于境外。

公司经营范围：中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

公司亮点：

公司优势：公司重视技术创新与工艺研发,建立了完善的研发创新体系,在研发平台、研发团队、技术体系等方面形成了较强的优势。①研发平台优势:公司研发中心根据总体战略与技术发展战略,以客户需求为导向,同时进行成熟工艺精进与先进技术开发。公司具备中国大陆最为领先的先进制程技术,并在多个领域掌握领先的特色工艺,建立了14纳米FinFET技术、28纳米PolySiON和HKMG技术、45/40纳米标准逻辑制程低漏电技术、65/55纳米低漏电和超低功耗技术等主要研发平台。②研发团队优势:截至2019年12月31日,公司共有员工15,795人,其中研发人员2,530人,占比达到16.02%。研发团队是公司保持及进一步提升技术实力的坚实基础。③完善的知识产权体系:截至2019年12月31日,登记在公司及其控股子公司名下的与生产经营相关的主要专利共8,122件,其中境内专利6,527件,包括发明专利5,965件;境外专利1,595件,此外公司还拥有集成电路布图设计94件。

ROA：2.52%，毛利率23.78%，净利率14.64%；每股收益0.6700元。

2021年第二季度显示，公司实现净利润42.09亿元， 同比增长343.18%；全面摊薄净资产收益 4.12%，毛利率26.41%，每股收益0.5300元。

11月30日下午三点收盘中芯国际最新价54.26元，涨0.02%，换手率0.79%，流通市值1015.23亿。

所属概念：

AH股 MSCI中国 半导体 次新股 电子元件 国产芯片 融资融券 中芯概念 注册制次新股

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华夏卓享债券C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月29日华夏卓享债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏卓享债券C最新公布单位净值1.0096，累计净值1.0096，最新估值1.0071，净值增长率涨0.25%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益0.71%，近一月收益0.73%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

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华夏永福混合A基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）为您整理的华夏永福混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合A截至11月30日，最新单位净值2.489，累计净值2.489，最新估值2.487，净值增长率涨0.08%。

华夏永福混合A今年以来收益4.76%，近一月收益1.06%，近三月收益0.08%，近一年收益9.61%。

基金介绍

该基金简称华夏永福混合A，该基金成立于2013年8月13日，基金规模为1.19亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4837万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏永福混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为4631.03万元，占期初基金资产净值比例为2.63%；巨星科技本期累计买入金额为1995.59万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；中国太保本期累计买入金额为1825.81万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；中国平安本期累计买入金额为1837.91万元，占期初基金资产净值比例为1.04%等。

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