易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C（006705）截至11月29日，累计净值1.6227，最新公布单位净值1.6227，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6218。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有300万份额，机构投资者持有占7.46%，个人投资者持有占92.54%，总份额330万份。

基金现任经理

易方达MSCI中国A股联接C的现任基金经理是宋钊贤，任职时间为2020-09-05~至今，任职期间回报17.52%。

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2021年第三季度财通收益增强债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的财通收益增强债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，财通收益增强债券C最新单位净值1.3697，累计净值1.6467，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3662。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通收益增强债券C（003204）基金资产配置详情如下，股票占净比14.82%，债券占净比81.60%，现金占净比1.40%，合计净资产10.54亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通收益增强债券C基金资产总计7.17亿元，银行存款676.08万元，结算备付金506.11万元，存出保证金19.45万元，交易性金融资产7亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.23亿元。

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11月26日招商品质成长混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日招商品质成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商品质成长混合C累计净值1.0106，最新公布单位净值1.0106，净值增长率涨1.15%，最新估值0.9991。

基金季度利润方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1023.02元，托管费170.5元，交易费252.64元，销售服务费0.19元，基金费用合计1457.04元。

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申万菱信沪深300指数增强A基金累计分红0.7925元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日申万菱信沪深300指数增强A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，申万菱信沪深300指数增强A（310318）累计净值4.3866，最新单位净值3.5941，净值增长率跌0.39%，最新估值3.6083。

基金分红

申万菱信沪深300指数增强A基金成立于2004年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6940万元，基金总1886万份额，上市流通1886万份额，共分红12次，累计分红0.7925元/份。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为4.2240，累计净值4.2240；申万菱信竞争优势混合基金，最新单位净值为3.1994，累计净值4.2154；申万菱信新能源汽车混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0850，累计净值3.6750等。

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11月29日华夏鼎略债券C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月29日华夏鼎略债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏鼎略债券C最新市场表现：公布单位净值1.0609，累计净值1.0759，最新估值1.0606，净值增长率涨0.03%。

基金近6月来表现

华夏鼎略债券C（基金代码：006777）近6月来收益1.3%，阶段平均收益2.34%，表现不佳，同类基金排1820名，相对上升459名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎略债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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11月29日红塔红土稳健精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月29日红塔红土稳健精选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

红塔红土稳健精选混合C（009818）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.0937，累计净值1.1355，最新估值1.0944，净值增长率跌0.06%。

红塔红土稳健精选混合C基金成立以来收益13.89%，今年以来收益8.9%，近一月下降0.05%，近一年收益12.63%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健精选混合C（009818）持有股票基金：三峡能源、平安银行、贵州茅台等，持仓比分别2.26%、1.67%、1.44%等，持股数分别为90.78万、26万、2200，持仓市值629.99万、466.18万、402.6万等。

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汇添富深证300ETF买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日汇添富深证300ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.9952，最新公布单位净值1.9952，净值增长率跌0.2%，最新估值1.9992。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富深证300ETF持有详情，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有180万份额，机构投资者持有占66.70%，个人投资者持有占33.30%，总份额530万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.20%，同类平均为79.90%，比同类配置多19.30%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.35%，同类平均51.96%，比同类配置多20.39%；金融业行业基金配置8.63%，同类平均16.68%，比同类配置少8.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.93%，同类平均5.62%，比同类配置少0.69%。

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2021年第三季度中银品质生活混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银品质生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.04%）、卫生和社会工作（16.72%）、科学研究和技术服务业（5.52%），同类平均分别为41.00%、3.19%、2.38%，比同类配置分别为多18.04%、多13.53%、多3.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银品质生活混合（003769）基金资产配置详情如下，股票占净比84.90%，债券占净比5.32%，现金占净比13.82%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银品质生活混合（003769）持有债券：债券21国债01、债券百润转债等，持仓比分别5.29%、0.03%等，持仓市值281.42万、1.4万等。

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2021年第三季度国都聚成混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月30日国都聚成混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，国都聚成混合最新市场表现：公布单位净值0.8454，累计净值0.8454，净值增长率跌0.6%，最新估值0.8505。

国都聚成混合基金成立以来下降15.15%，近一月下降0.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国都聚成混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（31.10%）、金融业（10.88%）、科学研究和技术服务业（2.66%），同类平均分别为42.95%、5.80%、2.42%，比同类配置分别为少11.85%、多5.08%、多0.24%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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2021年第三季度长信利信混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的长信利信混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.476，最新公布单位净值1.416，最新估值1.416。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利信混合A（519949）基金资产配置详情如下，合计净资产3.73亿元，股票占净比32.69%，债券占净比62.25%，现金占净比4.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信利信混合A基金股票收入占比537.18%，股利收入占比7.41%，基金收入合计924.27元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通电子信息传媒产业股票A近一年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的11月30日海富通电子信息传媒产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，海富通电子信息传媒产业股票A（006081）最新市场表现：单位净值3.774，累计净值3.774，净值增长率涨0.45%，最新估值3.7572。

基金近一年来排名

海富通电子信息传媒产业股票A（基金代码：006081）近1年来收益80.01%，阶段平均收益21.31%，表现优秀，同类基金排18名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通电子信息传媒产业股票A持有详情，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额100万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安安信消费混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华安安信消费混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华安安信消费服务混合型证券投资基金，以下简称华安安信消费混合，该基金成立于2013年5月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是王斌。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安安信消费混合持有详情，机构投资者持有占36.24%，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有占63.76%，个人投资者持有2700万份额，总份额4230万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安安信消费混合（519002）基金资产配置详情如下，合计净资产25.01亿元，股票占净比80.09%，现金占净比19.80%。

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11月26日工银香港中小盘股票(QDII)累计净值为2.112元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日工银香港中小盘股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值2.112，累计净值2.112，最新估值2.149，净值增长率跌1.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏246.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值2.72亿元，期末单位基金资产净值2.3元。

2020年度资产负债

截至2020年，工银香港中小盘股票(QDII)基金负债合计1126.69万元，应付赎回款1095.34万元，应付管理人报酬14.58万元，应付托管费2.83万元，其他负债13.94万元。

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平安高端制造混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日平安高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新公布单位净值2.6334，累计净值2.6334，净值增长率涨2.69%，最新估值2.5644。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.51亿元。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金、平安转型创新混合C基金，最新单位净值分别为6.8510、3.8956、3.7893，累计净值分别为6.9510、3.9856、3.8743，日增长率分别为2.56%、2.38%、2.37%。

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2021年第二季度交银新回报灵活配置混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月29日交银新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合A（519752）基金资产配置详情如下，合计净资产39.99亿元，股票占净比11.72%，债券占净比77.92%，现金占净比1.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.37%，同类平均41.69%，比同类配置少35.32%；金融业行业基金配置1.78%，同类平均5.65%，比同类配置少3.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.09%，同类平均2.34%，比同类配置少1.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银新回报灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方证券、吉祥航空、三七互娱、兆易创新，本期累计买入金额分别为1188.44万元、504.3万元、482.89万元、455.12万元，占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.42%、0.40%、0.38%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银新回报灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方证券本期累计卖出金额为1188.44万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；吉祥航空本期累计卖出金额为504.3万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；三七互娱本期累计卖出金额为482.89万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；兆易创新本期累计卖出金额为455.12万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合A（519752）持有股票基金：中国化学、赛轮轮胎、海大集团、中国太保等，持仓比分别0.68%、0.54%、0.51%、0.51%等，持股数分别为253.03万、189.34万、30.17万、74.55万，持仓市值2732.72万、2169.84万、2033.61万、2023.26万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合A基金（519752）持有债券21农发清发03（占3.24%），持仓市值为1.3亿；债券20国开07（占3.02%），持仓市值为1.21亿；债券21国开02（占2.77%），持仓市值为1.11亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银新回报灵活配置混合A基金股票收入占比90.03%，股利收入占比3.58%，基金收入合计5,630.58元。

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11月29日易方达高等级信用债债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日易方达高等级信用债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达高等级信用债债券C最新市场表现：单位净值1.127，累计净值1.435，最新估值1.127。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C持有详情，总份额8740万份，其中机构投资者持有1370万份额，机构投资者持有占15.72%，个人投资者持有7370万份额，个人投资者持有占84.28%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2722、6.0880、5.9870，累计净值分别为9.0622、12.8750、5.9870，日增长率分别为0.11%、0.48%、1.84%。

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公司基本信息：

中航泰达股票，公司全称是北京中航泰达环保科技股份有限公司，位于北京，成立于2011年12月19日，上市股票代码为bj836263。

2016年3月22日正式上市。

公司亮点：

11月30日15时收盘中航泰达最新价5.77元，跌0.52%，换手率1.02%，流通市值3.66亿。

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11月29日国泰同益18个月持有期混合C近1月来在同类基金中排715名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日国泰同益18个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.0209，最新公布单位净值1.0209，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0208。

基金近1月来排名

国泰同益18个月持有期混合C近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.73%，表现一般，同类基金排715名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合C（基金代码：010835）涨1.57%，同类平均跌1.2%，排246名，整体来说表现优秀。

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11月29日中信保诚中债1-3年农发行C近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日中信保诚中债1-3年农发行C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中信保诚中债1-3年农发行C最新单位净值1.1757，累计净值1.1757，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1759。

近3月来表现

中信保诚中债1-3年农发行C（基金代码：009321）近3月来收益0.77%，阶段平均收益0.87%，表现良好，同类基金排1022名，相对上升178名。

2021年第三季度表现

中信保诚中债1-3年农发行C基金（基金代码：009321）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2089名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨1.55%，排1109名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.37%，同类平均涨0.42%，排1679名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰价值先锋股票C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月29日国泰价值先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.1221，累计净值1.1221，净值增长率涨0.95%，最新估值1.1116。

国泰价值先锋股票C（011043）成立以来收益11.16%，近一月收益3.63%，近三月收益6.56%。

基金现任经理

国泰价值先锋股票C的现任基金经理是王阳，任职时间为2021-03-09~至今，任职期间回报0.81%。

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11月30日晚间复盘消息，功能膜概念报涨，莱宝高科9.963%领涨， 航天彩虹、法拉电子、创业环保、铜峰电子等个股纷纷跟涨。

相关功能膜概念股有：

(1)、莱宝高科：此次投资有利于公司掌握CIGS薄膜太阳能电池组件的设计、制作工艺技术并积累相关丰富的产供销经验。

(2)、航天彩虹：南洋科技在互动易回答投资者提问时表示，公司并购的东旭成与LG电子签署了增亮膜供货框架协议，其增亮膜做成的背光模组有可能最终供应给苹果公司。

(3)、法拉电子：公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。

(4)、创业环保：

(5)、铜峰电子：安徽铜峰电子股份有限公司所处行业为电子元件制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛用于电力机车、家用电器、智能电网、太阳能发电、风能发电等领域。

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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)截至11月26日，最新单位净值1.4502，累计净值1.4502，最新估值1.4621，净值增长率跌0.81%。

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)（基金代码：003629）成立以来收益45.02%，今年以来收益6.63%，近一月下降0.6%，近一年收益8.96%，近三年收益28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.12亿，其中，资产支持证券投资4.12亿，应收利息607.47，应收申购款149.67万，资产总计4.54亿。

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