国投瑞银精选收益混合近6月来在同类基金中排1535名，同公司基金表现如何？（11月30日）以下是为您整理的11月30日国投瑞银精选收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银精选收益混合（001218）市场表现：截至11月30日，累计净值1.264，最新公布单位净值1.249，净值增长率涨0.89%，最新估值1.238。

基金近一周来表现

国投瑞银精选收益混合（基金代码：001218）近6月来下降1.94%，阶段平均收益5.42%，表现不佳，同类基金排1535名，相对上升69名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为5.0835，目前开放申购；国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值为4.8907，目前开放申购；国投瑞银新能源混合A基金（007689），最新单位净值为3.7651，目前开放申购；国投瑞银新能源混合C基金（007690），最新单位净值为3.7347，目前开放申购；国投瑞银境煊灵活配置混合A基金（001907），最新单位净值为3.3690，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通新内需混合C最新净值跌幅达0.13%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月30日海富通新内需混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通新内需混合C截至11月30日，累计净值1.886，最新单位净值1.49，净值增长率跌0.13%，最新估值1.492。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利919.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日前海开源大安全混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日前海开源大安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，前海开源大安全混合（000969）最新市场表现：单位净值2.559，累计净值2.559，最新估值2.545，净值增长率涨0.55%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2221.99万元，基金本期净收益盈利350.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值2.21元。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为3.7566、3.7535、3.6164，累计净值分别为3.8666、3.7535、3.6164，日增长率分别为0.48%、0.48%、-0.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您提供2021年12月1日云南89号汽油油价查询：

11月30日易方达中证500ETF联接发起式C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）最新公布单位净值1.5694，累计净值1.5694，净值增长率涨0.38%，最新估值1.5634。

基金近1月来表现

易方达中证500ETF联接发起式C近1月来收益3.31%，阶段平均收益1.06%，表现良好，同类基金排423名，相对上升22名。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1475，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0970，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9970，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.7060，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为5.1500，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日国联安短债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日国联安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0573，累计净值1.0573，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0572。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，国联安短债债券C收入合计500.78万元：利息收入629.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入608.81万元，资产支持证券利息收入元11.56万元。投资收益负108.35万元，公允价值变动收益负21.47万元，其他收入1.24万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

平安核心优势混合C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月30日平安核心优势混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值2.2536，累计净值2.2536，净值增长率涨0.55%，最新估值2.2412。

平安核心优势混合C成立以来收益125.36%，近一月收益1.73%，近一年收益23.25%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金、平安转型创新混合C基金，最新单位净值分别为6.8610、3.9134、3.8065，累计净值分别为6.9610、4.0034、3.8915，日增长率分别为0.15%、0.46%、0.45%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，平安核心优势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：青岛啤酒股份、锦欣生殖(五百)、海康威视，本期累计卖出金额分别为614.2万元、244.44万元、242.89万元，占期初基金资产净值比例分别为20.76%、8.26%、8.21%

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日申万菱信中证研发创新100ETF联接A最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的11月30日申万菱信中证研发创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，申万菱信中证研发创新100ETF联接A（007983）市场表现：累计净值2.0052，最新单位净值2.0052，净值增长率涨0.46%，最新估值1.996。

基金近6月来表现

申万菱信中证研发创新100ETF联接A（基金代码：007983）近6月来收益9.71%，阶段平均收益0.84%，表现优秀，同类基金排265名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信中证研发创新100ETF联接A持有详情，机构投资者持有占22.42%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占77.58%，个人投资者持有420万份额，总份额540万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

为您提供今日92号汽油油价查询：

11月30日中融产业升级混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月30日中融产业升级混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中融产业升级混合（001701）最新单位净值3.22，累计净值3.22，最新估值3.2，净值增长率涨0.63%。

基金阶段表现

中融产业升级混合近1月来收益12.82%，阶段平均收益1.98%，表现优秀，同类基金排39名，相对下降9名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融产业升级混合（001701）基金资产配置详情如下，合计净资产2.2亿元，股票占净比83.94%，债券占净比2.92%，现金占净比20.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日泰信双息双利债券一年来收益11.37%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日泰信双息双利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.218，累计净值1.7283，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2179。

基金阶段涨跌幅

泰信双息双利债券（290003）成立以来收益96.95%，今年以来收益6.79%，近一月收益1.34%，近三月收益0.76%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰信双息双利债券基金收入合计-521.02元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银港股通价值发现混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月30日国投瑞银港股通价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银港股通价值发现混合A基金截至11月30日，最新公布单位净值0.9912，累计净值0.9912，最新估值1.01，净值增长率跌1.86%。

国投瑞银港股通价值发现混合A基金成立以来下降0.88%，今年以来下降15.61%，近一月下降5.77%，近一年下降13.34%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银量化策略混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月30日工银量化策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银量化策略混合C（012241）基金资产配置详情如下，股票占净比93.87%，债券占净比5.34%，现金占净比0.89%，合计净资产7.04亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.87%，同类平均为59.62%，比同类配置多34.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份（300661）、三环集团（300408）、伟星股份（002003），本期累计买入金额分别为2127.37万元、1131.82万元、1114.82万元，占期初基金资产净值比例分别为3.95%、2.10%、2.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源、长春高新、隆基股份、恒生电子，本期累计卖出金额分别为2346.73万元、1258.01万元、1242.67万元、1107.81万元，占期初基金资产净值比例分别为4.36%、2.34%、2.31%、2.06%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C（012241）持有股票基金：贵州茅台、山东赫达、圣邦股份、恒生电子等，持仓比分别3.75%、3.54%、3.49%、3.28%等，持股数分别为1.44万、59.03万、7.39万、40.35万，持仓市值2639.78万、2494.71万、2459.54万、2311.08万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C（012241）持有债券：债券21国债10、债券闻泰转债、债券南银转债、债券百润转债等，持仓比分别5.20%、0.11%、0.03%、0.01%等，持仓市值3658.73万、77.93万、20.42万、3.54万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的交银数据产业灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银数据产业灵活配置混合基金（519773）持有债券20农发09（占1.87%），持仓市值为4003.2万；债券21国开11（占1.86%），持仓市值为3990.4万；债券21进出01（占0.93%），持仓市值为2002.8万；债券21农发07（占0.93%），持仓市值为1994.4万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，交银数据产业灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宝信软件（600845）、北方华创（002371）、顺丰控股（002352），本期累计买入金额分别为1.93亿元、6501.48万元、6416.51万元，占期初基金资产净值比例分别为4.50%、1.52%、1.50%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日景顺长城安益回报一年持有期混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日景顺长城安益回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，景顺长城安益回报一年持有期混合C（012139）最新市场表现：单位净值1.0057，累计净值1.0057，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0073。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.16%，近三月收益0.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为7.95%，同类平均为59.54%，比同类配置少51.59%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰医疗健康产业股票A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日金鹰医疗健康产业股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰医疗健康产业股票A截至11月30日，累计净值2.3261，最新单位净值2.0261，净值增长率跌0.63%，最新估值2.039。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰医疗健康产业股票A持有详情，总份额1230万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占2.46%，个人投资者持有1200万份额，个人投资者持有占97.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款2461.6万，应付管理人报酬81.83万，应付托管费10.91万，应付销售服务费11.76万，应付交易费用70.45万，负债合计2655.05万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

以下是为您提供的今日89号汽油油价查询：

大成债券C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的大成债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，大成债券C最新公布单位净值1.1228，累计净值2.282，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1217。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。