嘉实中关村A股ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月30日嘉实中关村A股ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值1.002，最新单位净值1.002，净值增长率涨0.76%，最新估值0.9944。

嘉实中关村A股ETF（159951）成立以来下降0.56%，今年以来收益1.11%，近一月收益3.8%，近三月下降1.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中关村A股ETF（159951）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比98.68%，现金占净比1.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中关村A股ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.43%）、信息传输、软件和信息技术服务业（22.65%）、建筑业（6.77%），同类平均分别为51.65%、5.86%、1.41%，比同类配置分别为多1.78%、多16.79%、多5.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实中关村A股ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京沪高铁本期累计买入金额为23.02万元，占期初基金资产净值比例为2.99%；节能风电本期累计买入金额为4200元，占期初基金资产净值比例为0.05%；爱慕股份本期累计买入金额为3800元，占期初基金资产净值比例为0.05%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根新兴动力混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的上投摩根新兴动力混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，上投摩根新兴动力混合A累计净值8.099，最新公布单位净值8.099，净值增长率涨1.93%，最新估值7.946。

上投摩根新兴动力混合A（基金代码：377240）成立以来收益709.9%，今年以来收益40.68%，近一月收益1.07%，近一年收益61.37%，近三年收益304.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根新兴动力混合A（377240）持有债券：债券韦尔转债（债券代码：113616）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值374.92万等。

2020年度资产负债

截至2020年，上投摩根新兴动力混合A基金负债合计9682.04万元，应付证券清算款2241.55万元，应付赎回款6153.07万元，应付管理人报酬691.07万元，应付托管费115.18万元，应付税费1.53元，其他负债69.47万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日新华双利债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日新华双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，新华双利债券C最新公布单位净值1.4051，累计净值1.4051，最新估值1.4036，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

新华双利债券C今年以来收益19.35%，近一月收益6.5%，近三月收益5.88%，近一年收益16.87%。

2021年第三季度表现

新华双利债券C基金（基金代码：002766）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.58%（2021年第三季度）、涨8.86%（2021年第二季度）、跌3.1%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为59名、15名、636名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日圆信永丰沣泰混合近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日圆信永丰沣泰混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰沣泰混合基金截至11月30日，最新公布单位净值1.2482，累计净值1.2482，最新估值1.2442，净值增长率涨0.32%。

基金阶段表现

圆信永丰沣泰混合近1月来收益2.75%，阶段平均收益0.95%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降28名。

2020年度资产负债

截至2020年，圆信永丰沣泰混合负债和所有者权益合计3.26亿，所有者权益合计2.9亿元，其中所有者权益实收基金2.61亿；基金负债合计3510.05万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2960万元，应付证券清算款17.33万元，应付赎回款472.13万元，应付管理人报酬24.63万元，应付托管费4.93万元，应付税费1.27万元，应付利息负4537.05元，其他负债18万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度万家互联互通核心资产量化策略混合A基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的万家互联互通核心资产量化策略混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，万家互联互通核心资产量化策略混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），本期累计买入金额为1037.06万元；万华化学（600309），本期累计买入金额为798.39万元；阳光电源（300274），本期累计买入金额为473.35万元；当升科技（300073），本期累计买入金额为445.66万元等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，万家互联互通核心资产量化策略混合A基金（010690）持有债券21国债01（占5.92%），持仓市值为750.6万等。

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11月29日景顺长城新能源产业股票A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月29日景顺长城新能源产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.7802，累计净值1.7802，净值增长率涨1.98%，最新估值1.7456。

基金阶段涨跌幅

近一月收益8.3%，近三月收益12.47%。

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11月30日富国上海金ETF联接A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日富国上海金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值0.8673，最新市场表现：单位净值0.8673，净值增长率跌0.26%，最新估值0.8696。

近3月来涨跌

富国上海金ETF联接A（基金代码：009504）近3月来下降0.75%，阶段平均下降1.99%，表现一般，同类基金排30名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为5.0750、5.0480、4.4380，日增长率分别为-0.59%、-0.61%、0.89%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月30日年民生加银新兴成长混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银新兴成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.84%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.49%）、金融业（7.22%），同类平均分别为43.07%、3.09%、5.81%，比同类配置分别为多5.77%、多5.40%、多1.41%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银新兴成长混合持有详情，机构投资者持有占53.53%，个人投资者持有占46.47%，机构投资者持有2370万份额，个人投资者持有2050万份额，总份额4420万份。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值2.7151，最新市场表现：单位净值2.7151，净值增长率涨1.15%，最新估值2.6843。

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11月30日鹏华优选回报混合A近三月以来收益3.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日鹏华优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华优选回报混合A截至11月30日，最新单位净值2.0683，累计净值2.0683，最新估值2.0623，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益106.23%，今年以来收益25.2%，近一月下降1.49%，近一年收益41.76%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.1380，日增长率1.76%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.6940，日增长率1.34%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2360，日增长率1.92%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日中银大健康股票A基金怎么样？近三月以来下降5.1%，以下是为您整理的11月30日中银大健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中银大健康股票A（009414）最新单位净值1.2021，累计净值1.2021，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2066。

基金阶段涨跌幅

中银大健康股票A（基金代码：009414）成立以来收益21.02%，今年以来下降4.81%，近一月下降3.17%，近一年收益5.06%。

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11月30日嘉实新趋势混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月30日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新趋势混合截至11月30日，最新公布单位净值1.567，累计净值1.567，最新估值1.567。

基金阶段涨跌幅

嘉实新趋势混合（002222）近一周下降0.06%，近一月收益0.38%，近三月收益0.58%，近一年收益8.29%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴全合丰三年持有混合基金最新净值跌幅达0.06%，以下是为您整理的11月30日兴全合丰三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.0778，最新公布单位净值1.0778，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0784。

基金详细介绍

该基金全名是兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金，以下简称兴全合丰三年持有混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是季文华。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日中加颐信纯债债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日中加颐信纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐信纯债债券C（006069）截至11月29日，累计净值1.129，最新公布单位净值1.0283，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0282。

基金阶段涨跌幅

中加颐信纯债债券C（006069）近一周收益0.13%，近一月收益0.44%，近三月收益0.6%，近一年收益3.91%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日长信可转债C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月29日长信可转债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长信可转债C（519976）最新单位净值1.8321，累计净值2.7391，最新估值1.8112，净值增长率涨1.15%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3975.36万元，期末基金资产净值13.09亿元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月30日格林中短债债券C近三月以来收益0.87%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日格林中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金公布单位净值1.019，累计净值1.039，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0191。

基金阶段涨跌幅

格林中短债债券C基金成立以来收益3.92%，今年以来收益3.03%，近一月收益1.19%，近一年收益3.88%。

基金2020年利润

截至2020年，格林中短债债券C收入合计801万元：利息收入591.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.28万元，债券利息收入333.4万元。投资收益负16.17万元，其中投资收益方面，债券投资收益负10.75万元，衍生工具收益负5.43万元。公允价值变动收益225.28万元，其他收入1373元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银丰和定期开放债券基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银丰和定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1927，最新市场表现：单位净值1.0877，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0857。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，中银丰和定期开放债券收入合计17.09亿元：利息收入17.04亿元，其中利息收入方面，存款利息收入634.54万元，债券利息收入16.97亿元。投资收益1.69亿元，公允价值变动收益负1.64亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金最新净值跌幅达1.2%，以下是为您整理的11月29日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C截至11月29日，累计净值1.0498，最新单位净值1.0498，净值增长率跌1.2%，最新估值1.0625。

基金详细介绍

该基金全名是华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C，该基金成立于2021年8月31日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年8月31日，基金总份额达42万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛。

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北信瑞丰鼎利债券A近一周来在同类基金中上升179名，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，北信瑞丰鼎利债券A（004564）最新公布单位净值1.1174，累计净值1.1174，净值增长率涨0.04%，最新估值1.117。

基金近一周来排名

北信瑞丰鼎利债券A（基金代码：004564）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.05%，表现良好，同类基金排308名，相对上升179名。

同公司基金

截至2021年11月29日，北信瑞丰鼎利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：北信瑞丰稳定收益A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1460等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中海分红增利混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月29日中海分红增利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1748，累计净值2.9228，最新估值1.159，净值增长率涨1.36%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益468.82%，今年以来收益13.5%，近一年收益24.05%，近三年收益159.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中海分红增利混合收入合计8213.7万元，扣除费用857.55万元，利润总额7356.15万元，最后净利润7356.15万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

新华行业周期轮换混合近6月来在同类基金中下降33名，以下是为您整理的11月30日新华行业周期轮换混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值6.1255，最新公布单位净值5.2255，净值增长率跌0.46%，最新估值5.2498。

基金近6月来排名

新华行业周期轮换混合（基金代码：519095）近6月来收益25.41%，阶段平均收益4.91%，表现优秀，同类基金排238名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华行业周期轮换混合持有详情，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有420万份额，机构投资者持有占39.10%，个人投资者持有占60.90%，总份额690万份。

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英大睿鑫混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月29日英大睿鑫混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.9425，累计净值2.0425，最新估值1.9421，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现方面

英大睿鑫混合C基金成立以来收益111.97%，今年以来收益17.83%，近一月收益2.71%，近一年收益15.6%，近三年收益105.76%。

基金详情介绍

该基金全名是英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称英大睿鑫混合C，该基金成立于2016年11月23日，基金规模为820万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达422万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由英大基金管理有限公司管理，基金经理是汤戈等。

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泰康恒泰回报混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月29日泰康恒泰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 泰康恒泰回报混合C（002935）11月29日净值涨0.33%。当前基金单位净值为1.2426元，累计净值为1.5456元。

泰康恒泰回报混合C今年以来收益10.76%，近一月收益1.5%，近三月收益2.1%，近一年收益13.12%。

基金2020年利润

截至2020年，泰康恒泰回报混合C收入合计8136.3万元：利息收入1561.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.13万元，债券利息收入1553.74万元。投资收益4557.62万元，公允价值变动收益1989.27万元，其他收入27.99万元。

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11月29日大成深证成长40ETF联接基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.479，累计净值1.479，最新估值1.474，净值增长率涨0.34%。

基金季度利润

大成深证成长40ETF联接（090012）成立以来收益47.9%，今年以来下降3.46%，近一月收益4.23%，近三月收益2.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF联接（基金代码：090012）跌14.69%，同类平均跌1.93%，排1369名，整体来说表现不佳。

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交银消费新驱动股票近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月30日交银消费新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银消费新驱动股票（519714）截至11月30日，最新公布单位净值2.049，累计净值4.902，最新估值2.085，净值增长率跌1.73%。

基金近6月来排名

交银消费新驱动股票（基金代码：519714）近6月来下降11.01%，阶段平均收益5.88%，表现不佳，同类基金排530名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银消费新驱动股票持有详情，机构投资者持有占23.02%，机构投资者持有2290万份额，个人投资者持有占76.98%，个人投资者持有7660万份额，总份额9940万份。

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11月30日华泰紫金周周购12个月滚动债发起C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华泰紫金周周购12个月滚动债发起C（009639）累计净值1.0813，最新单位净值1.0813，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0787。

基金阶段表现

华泰紫金周周购12个月滚动债发起C近1月来收益2.59%，阶段平均收益1.11%，表现优秀，同类基金排80名，相对上升24名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰紫金周周购12个月滚动债发起C（基金代码：009639）跌0.64%，同类平均涨1.39%，排707名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日达诚价值先锋灵活配置混合A一个月来下降2.56%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日达诚价值先锋灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，达诚价值先锋灵活配置混合A最新单位净值0.961，累计净值0.961，最新估值0.9549，净值增长率涨0.64%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降5.38%，近一月下降2.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，达诚价值先锋灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.70%），同类平均43.01%，比同类配置少19.31%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.40%），同类平均2.27%，比同类配置多3.13%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.49%），同类平均3.08%，比同类配置少1.59%。

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2021年第二季度中欧远见两年定期开放混合C基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的11月29日中欧远见两年定期开放混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧远见两年定期开放混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：赣锋锂业（01772）、美的集团（000333）、天赐材料（002709）、新宙邦（300037），本期累计卖出金额分别为5.39亿元、2.2亿元、1.78亿元、1.5亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.92%、4.06%、3.27%、2.77%。

基金分红

中欧远见两年定开混合C基金成立于2019年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3460万元，基金总2948万份额，上市流通2948万份额，共分红4次，累计分红0.6307元/份。

基金阶段涨跌幅

中欧远见两年定期开放混合C（007101）成立以来收益86.54%，今年以来下降2.33%，近一月下降0.78%，近三月下降3.92%。

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基金市场表现方面

截至11月30日，平安中短债债券E（006851）累计净值1.1322，最新单位净值1.1122，最新估值1.1122。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利162.29万元，基金本期净收益亏27.11万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.05亿，未分配利润2783.56万，所有者权益合计4.33亿。

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基金市场表现方面

截至11月30日，弘毅远方经济新动力混合（008518）最新单位净值1.2971，累计净值1.2971，净值增长率跌0.34%，最新估值1.3015。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，弘毅远方经济新动力混合（008518）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.11%等，持仓市值10.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，弘毅远方经济新动力混合（008518）基金资产配置详情如下，合计净资产8000万元，股票占净比91.64%，现金占净比8.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.69%，同类平均为58.84%，比同类配置多23.85%。

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