易方达沪深300非银ETF联接A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的易方达沪深300非银ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达沪深300非银ETF联接A，该基金成立于2015年1月22日，基金规模为1.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.22亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接持有详情，机构投资者持有占15.35%，机构投资者持有1870万份额，个人投资者持有占84.65%，个人投资者持有1.03亿份额，总份额1.22亿份。

基金财务费用

易方达沪深300非银ETF联接基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计135.08元，其中管理人报酬占比17.36%；托管费占比3.47%；交易费占比47.53%；销售服务占比11.67%。

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2021年第三季度大成企业能力驱动混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成企业能力驱动混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成企业能力驱动混合A（010178）基金资产配置详情如下，合计净资产46.21亿元，股票占净比76.38%，债券占净比0.96%，现金占净比11.91%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金232只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月26日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金截至11月26日，最新公布单位净值0.1649，累计净值0.1649，最新估值0.1697，净值增长率跌2.83%。

基金阶段涨跌幅

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美（基金代码：006329）成立以来收益11.57%，今年以来下降31.97%，近一月下降10.14%，近一年下降33.93%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)A美基金收入合计-14,618.56元。

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11月29日新华增怡债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日新华增怡债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华增怡债券C（519163）截至11月29日，累计净值1.6762，最新公布单位净值1.4432，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4403。

基金阶段涨跌幅

新华增怡债券C成立以来收益73.89%，近一月收益1.56%，近一年收益14.3%，近三年收益23.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款6850万，应付赎回款4.92万，应付管理人报酬1.31万，应付托管费3749.01，应付销售服务费5287.37，应付交易费用7.63万，应交税费413.43，负债合计6873.64万。

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11月26日光大添天盈五年定期开放债券累计净值为1.0499元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日光大添天盈五年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，光大添天盈五年定期开放债券（360019）累计净值1.0499，最新单位净值1.0499，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0493。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5212.02万元，基金本期净收益盈利5212.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106）、光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值分别为4.2660、4.2520、3.3410，累计净值分别为4.5170、4.5030、3.5910，日增长率分别为0.05%、0.05%、0.21%。

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11月30日易方达战略新兴产业股票A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日易方达战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票A（010391）截至11月30日，累计净值1.0832，最新公布单位净值1.0832，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0809。

基金阶段涨跌幅

易方达战略新兴产业股票A基金成立以来收益6.79%。

同公司基金

截至2021年11月29日，易方达战略新兴产业股票A（一般股票型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2722，日增长率0.11%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0880，日增长率0.48%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9870，日增长率1.84%等。

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11月29日易方达新享混合C近三月以来收益1.16%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月29日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益57.27%，今年以来收益5.84%，近一年收益6.9%，近三年收益42.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新享混合C（001343）基金资产配置详情如下，合计净资产10.98亿元，股票占净比14.68%，债券占净比100.74%，现金占净比1.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.91%，同类平均41.80%，比同类配置少33.89%；金融业行业基金配置1.45%，同类平均5.39%，比同类配置少3.94%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.39%，同类平均2.20%，比同类配置少0.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新享混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、生益电子、中望软件、之江生物，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为449.95万元、22.85万元、27.65万元、24.81万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值跌幅达0.71%，以下是为您整理的截至11月29日中融鑫价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫价值混合A（004836）市场表现：截至11月29日，累计净值1.1693，最新单位净值1.1693，净值增长率跌0.71%，最新估值1.1776。

基金阶段涨跌表现

中融鑫价值混合A（004836）近一周下降1.66%，近一月下降1.45%，近三月下降1.18%，近一年收益0.31%。

基金详情介绍

该基金简称中融鑫价值混合A，该基金成立于2018年3月9日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达991万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是王可汗等。

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11月26日农银安瑞一年持有混合(FOF)最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银安瑞一年持有混合(FOF)基金截至11月26日，最新单位净值1.1211，累计净值1.1211，最新估值1.1223，净值跌0.11%。

基金近一周来表现

农银安瑞一年持有混合(FOF)（基金代码：011593）近一周收益1.13%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排1042名，相对下降104名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银安瑞一年持有混合(FOF)持有详情，总份额2280万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2280万份额。

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11月30日上银丰益混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的上银丰益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月30日，累计净值1.0299，最新市场表现：单位净值1.0299，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0291。

自基金成立以来收益2.84%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，上银丰益混合A基金（011504）持有债券20农发清发01（占39.47%），持仓市值为1999.4万；债券冀东转债（占0.46%），持仓市值为23.17万；债券敖东转债（占0.34%），持仓市值为17.07万；债券G三峡EB1（占0.26%），持仓市值为13.08万等。

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晚间复盘简讯，11月30日环氧丙烷概念报跌，石大胜华（199.64，-12.98，-6.105%）领跌，晨化股份(21，-0.33，-1.547%)、怡达股份(53.89，-0.01，-0.019%)等跟跌。

相关环氧丙烷概念股分析：

石大胜华：公司拥有环氧丙烷产能7万吨。

晨化股份：公司环氧丙烷产品主要由中石化等公司提供价格均随行就市。

怡达股份：珠海怡达3万吨湿电子化学品技术改造项目和泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目正在验收审核之中。

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