2021年11月30日92号汽油价格多少？为您提供今日92号汽油价格：

11月29日华夏中证人工智能主题ETF联接A最新单位净值为0.939元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值0.939，最新单位净值0.939，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9369。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接A扣除费用合计49.6万元，其中具体费用方面，管理人报酬9.44万元，托管费9.44万元，销售服务费20.54万元，交易费用8.76万元，其他费用8.98万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日中金金元债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日中金金元债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.0196，累计净值1.1124，最新估值1.0195，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，中金金元债券C基金负债合计22.53亿元，卖出回购金融资产款22.5亿元，应付赎回款501.68元，应付管理人报酬132.31万元，应付托管费33.08万元，应付销售服务费2.23元，应付税费43.45万元，应付利息102.2万元，其他负债17.4万元。

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嘉实中证500ETF联接A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月29日嘉实中证500ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A持有详情，总份额7840万份，其中机构投资者持有占24.55%，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有占75.45%，个人投资者持有5920万份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：阳光电源、华天科技、大北农，本期累计买入金额分别为898.63万元、312.04万元、303.48万元，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.19%、0.18%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实中证500ETF联接A，该基金成立于2013年3月22日，基金规模为1.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7843万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直等。

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平安短债债券C最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日平安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.1367，累计净值1.1567，最新估值1.1365，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.79万元，基金本期净收益盈利9.33万元，期末基金资产净值2850.89万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金财务费用

平安短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3808.4元，其中管理人报酬占比23.14%；托管费占比7.71%；交易费占比0.32%；销售服务占比9.78%。

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2021年11月30日89号汽油价格多少？为您提供今日89号汽油价格：

11月29日宝盈策略增长混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日宝盈策略增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，宝盈策略增长混合累计净值2.6291，最新公布单位净值1.6071，净值增长率涨1.39%，最新估值1.5851。

基金阶段涨跌幅

宝盈策略增长混合成立以来收益245.23%，近一月收益11.81%，近一年收益35.68%，近三年收益148.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1208.43万，应付赎回款237.53万，应付管理人报酬177.89万，应付托管费29.65万，应付交易费用129.43万，负债合计1794.92万。

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11月29日长安鑫盈混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日长安鑫盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长安鑫盈混合A最新市场表现：公布单位净值2.626，累计净值2.626，最新估值2.5865，净值增长率涨1.53%。

基金阶段涨跌幅

长安鑫盈混合A成立以来收益162.6%，近一月下降2.1%，近一年收益32.42%。

基金财务费用

长安鑫盈混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2297.08元，其中管理人报酬占比55.95%；托管占比9.32%；交易费占比30.14%；销售服务费占比4.19%。

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11月29日天治研究驱动混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日天治研究驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，天治研究驱动混合C（002043）最新单位净值2.45，累计净值2.45，净值增长率涨1.58%，最新估值2.412。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利300.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值5243.74万元，期末单位基金资产净值2.57元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天治研究驱动混合C基金资产总计1.69亿元，银行存款1021.02万元，结算备付金32.06万元，存出保证金6.42万元，交易性金融资产1.58亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.37亿元。

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11月29日易方达创业板ETF近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日易方达创业板ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF（159915）截至11月29日，最新公布单位净值3.3944，累计净值3.8886，最新估值3.3611，净值增长率涨0.99%。

基金阶段表现

易方达创业板ETF近1月来收益4.54%，阶段平均收益1.13%，表现优秀，同类基金排246名，相对下降24名。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达创业板ETF基金资产总计156.06亿元，银行存款4704.47万元，结算备付金40.97万元，存出保证金25.72万元，交易性金融资产155.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资155.53亿元。

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11月29日光大保德信创业板股票C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日光大保德信创业板股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信创业板股票C基金截至11月29日，累计净值1.8943，最新市场表现：公布单位净值1.8943，净值涨0.56%，最新估值1.8837。

基金阶段涨跌表现

光大保德信创业板股票C成立以来收益89.43%，近一月收益3.67%，近一年收益38.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信创业板股票C基金收入合计2,919.14元，股票收入623.45元，占比21.36%；债券收入13.59元，占比0.47%；股利收入22.77元，占比0.78%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排74名，以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞（006447）截至2月12日，累计净值0.1491，最新公布单位净值0.1491，最新估值0.1491。

基金近一周来表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞（基金代码：006447）近6月来收益6.85%，阶段平均下降4.2%，表现优秀，同类基金排74名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金（基金代码：006447）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.2%，同类平均跌6.1%，排104名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.9%，同类平均涨5.23%，排39名，整体表现优秀；2021年第一季度涨10.27%，同类平均涨3.22%，排26名，整体表现优秀。

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11月29日天弘沪深300指数增强A累计净值为1.4565元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日天弘沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.4565，累计净值1.4565，最新估值1.4566，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

基金现任经理

天弘沪深300指数增强A的现任基金经理是杨超，任职时间为2019-12-27~至今，任职期间回报49.96%。

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11月29日华夏纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日华夏纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.367，最新市场表现：单位净值1.207，最新估值1.207。

华夏纯债债券C成立以来收益38.21%，近一月收益0.42%，近一年收益3.94%，近三年收益10.63%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏纯债债券C收入合计8588.92万元，扣除费用1695.28万元，利润总额6893.64万元，最后净利润6893.64万元。

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11月26日宝盈聚福39个月定开债C近三月以来收益0.93%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日宝盈聚福39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈聚福39个月定开债C市场表现：累计净值1.0386，最新单位净值1.0086，净值增长率涨0.06%，最新估值1.008。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.91%，今年以来收益2.93%，近一年收益3.29%。

基金现任经理

宝盈聚福39个月定开债C的现任基金经理是杨献忠，任职时间为2021-01-16~至今，任职期间回报2.25%。

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东财医药指数发起A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月29日东财医药指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.3356，最新市场表现：单位净值1.3356，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3338。

东财医药指数发起A成立以来收益33.56%，近一月收益2.6%，近一年收益9.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东财医药指数发起A（008551）基金资产配置详情如下，合计净资产1.33亿元，股票占净比94.81%，现金占净比5.48%。

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华润元大信息传媒科技混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月29日华润元大信息传媒科技混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华润元大信息传媒科技混合市场表现：累计净值2.748，最新公布单位净值2.748，净值增长率涨0.81%，最新估值2.726。

基金一年来收益详情

华润元大信息传媒科技混合成立以来收益174.8%，近一月收益10.67%，近一年收益6.59%，近三年收益158.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华润元大信息传媒科技混合扣除费用合计367.09万元，其中具体费用方面，管理人报酬204.33万元，托管费204.33万元，交易费用118.07万元，其他费用10.63万元。

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华夏成长混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.24%，（11月29日）以下是为您整理的截至11月29日华夏成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长混合（000001）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.279，累计净值3.79，最新估值1.276，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌表现

华夏成长混合（基金代码：000001）成立以来收益661.18%，今年以来下降5.89%，近一月收益2.24%，近一年下降5.66%，近三年收益48.31%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏成长混合（基金代码：000001）跌11.32%，同类平均跌1.2%，排1836名，整体来说表现一般。

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11月29日恒生ETF(QDII)一个月来下降6.31%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日恒生ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.3119，最新公布单位净值1.2359，净值增长率跌1.07%，最新估值1.2492。

基金阶段涨跌幅

恒生ETF(QDII)（基金代码：159920）成立以来收益29.98%，今年以来下降13.71%，近一月下降6.31%，近一年下降13.42%，近三年下降13.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，恒生ETF(QDII)基金收入合计46,266.52元，股票收入14,523.25元，占比31.39%；股利收入12,807.08元，占比27.68%。

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华夏鼎信债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月29日华夏鼎信债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏鼎信债券C（010192）11月29日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0097元，累计净值为1.039元。

基金一年来收益详情

华夏鼎信债券C（010192）成立以来收益3.89%，近一月收益0.8%，近三月收益1%。

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11月29日华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模296.1亿元，以下是为您整理的11月29日华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华泰柏瑞中证科技ETF联接C最新公布单位净值1.6346，累计净值1.6346，净值增长率涨0.99%，最新估值1.6186。

基金季度利润

华泰柏瑞中证科技ETF联接C（008400）近一周下降0.87%，近一月收益4.92%，近三月收益4.58%，近一年收益26.19%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金163只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2112.26亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

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11月29日平安乐享一年定开债券A累计净值为1.0734元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日平安乐享一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金公布单位净值1.0064，累计净值1.0734，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0063。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，平安乐享一年定开债券A收入合计1.07亿元：利息收入1.12亿元，其中利息收入方面，存款利息收入36.41万元，债券利息收入9833.78万元，资产支持证券利息收入1073.16万元。投资收益负517.3万元，其中投资收益方面，债券投资收益负517.3万元。其他收入9.61万元。

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2021年第三季度景顺长城睿成混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城睿成混合C基金（004719）持有债券19金隅MTN001（占3.72%），持仓市值为3090.3万；债券20浦发银行二级03（占3.67%），持仓市值为3051万；债券21大悦城MTN001（占3.66%），持仓市值为3036.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城睿成混合C（004719）基金资产配置详情如下，合计净资产8.3亿元，股票占净比16.89%，债券占净比79.48%，现金占净比0.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.89%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.57%。

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2021年第二季度国泰合益混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月29日国泰合益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰合益混合C（010833）基金资产配置详情如下，股票占净比15.73%，债券占净比87.51%，现金占净比11.20%，合计净资产8.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.73%，同类平均为59.44%，比同类配置少43.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰合益混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中信证券、紫金矿业、老百姓，本期累计买入金额分别为504.38万元、765.52万元、835.98万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰合益混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中信证券（600030）、中国中铁（601390）、老百姓（603883）、保利地产（600048），本期累计卖出金额分别为526.49万元、291.25万元、622.77万元、459.26万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰合益混合C（010833）持有股票宁德时代（占1.02%）：持股为1.65万，持仓市值为867.45万；隆基股份（占1.00%）：持股为10.28万，持仓市值为847.89万；华鲁恒升（占0.98%）：持股为25.3万，持仓市值为833.13万；杰瑞股份（占0.96%）：持股为16.81万，持仓市值为813.94万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰合益混合C（010833）持有债券：债券20深圳地铁MTN002（债券代码：102001382）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券18金融街MTN001B（债券代码：101800299）、债券18华润MTN002（债券代码：101800803）等，持仓比分别4.77%、3.85%、3.67%、3.62%等，持仓市值4046万、3263.04万、3111.9万、3065.7万等。

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11月29日中信建投智享生活混合A基金怎么样？一年来收益38.74%，以下是为您整理的11月29日中信建投智享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.4139，最新公布单位净值1.4139，净值增长率涨1.95%，最新估值1.3868。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益38.68%，今年以来收益38.27%，近一年收益38.74%。

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11月29日华夏消费升级混合A近三月以来收益2.43%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日华夏消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费升级混合A（001927）市场表现：截至11月29日，累计净值2.871，最新单位净值2.871，净值增长率跌0.1%，最新估值2.874。

基金阶段涨跌幅

华夏消费升级混合A（001927）成立以来收益187.1%，今年以来下降10.42%，近一月下降0.9%，近三月收益2.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合A基金股票收入占比370.79%，债券收入占比0.03%，股利收入占比15.04%，基金收入合计4,626.15元。

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