兴全合丰三年持有混合基金最新净值跌幅达0.06%，以下是为您整理的11月30日兴全合丰三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.0778，最新公布单位净值1.0778，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0784。

基金详细介绍

该基金全名是兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金，以下简称兴全合丰三年持有混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是季文华。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日长信可转债C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月29日长信可转债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长信可转债C（519976）最新单位净值1.8321，累计净值2.7391，最新估值1.8112，净值增长率涨1.15%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3975.36万元，期末基金资产净值13.09亿元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日格林中短债债券C近三月以来收益0.87%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日格林中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金公布单位净值1.019，累计净值1.039，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0191。

基金阶段涨跌幅

格林中短债债券C基金成立以来收益3.92%，今年以来收益3.03%，近一月收益1.19%，近一年收益3.88%。

基金2020年利润

截至2020年，格林中短债债券C收入合计801万元：利息收入591.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.28万元，债券利息收入333.4万元。投资收益负16.17万元，其中投资收益方面，债券投资收益负10.75万元，衍生工具收益负5.43万元。公允价值变动收益225.28万元，其他收入1373元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金最新净值跌幅达1.2%，以下是为您整理的11月29日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C截至11月29日，累计净值1.0498，最新单位净值1.0498，净值增长率跌1.2%，最新估值1.0625。

基金详细介绍

该基金全名是华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C，该基金成立于2021年8月31日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年8月31日，基金总份额达42万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银丰和定期开放债券基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银丰和定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1927，最新市场表现：单位净值1.0877，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0857。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，中银丰和定期开放债券收入合计17.09亿元：利息收入17.04亿元，其中利息收入方面，存款利息收入634.54万元，债券利息收入16.97亿元。投资收益1.69亿元，公允价值变动收益负1.64亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

北信瑞丰鼎利债券A近一周来在同类基金中上升179名，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，北信瑞丰鼎利债券A（004564）最新公布单位净值1.1174，累计净值1.1174，净值增长率涨0.04%，最新估值1.117。

基金近一周来排名

北信瑞丰鼎利债券A（基金代码：004564）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.05%，表现良好，同类基金排308名，相对上升179名。

同公司基金

截至2021年11月29日，北信瑞丰鼎利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：北信瑞丰稳定收益A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1460等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中海分红增利混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月29日中海分红增利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1748，累计净值2.9228，最新估值1.159，净值增长率涨1.36%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益468.82%，今年以来收益13.5%，近一年收益24.05%，近三年收益159.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中海分红增利混合收入合计8213.7万元，扣除费用857.55万元，利润总额7356.15万元，最后净利润7356.15万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

新华行业周期轮换混合近6月来在同类基金中下降33名，以下是为您整理的11月30日新华行业周期轮换混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值6.1255，最新公布单位净值5.2255，净值增长率跌0.46%，最新估值5.2498。

基金近6月来排名

新华行业周期轮换混合（基金代码：519095）近6月来收益25.41%，阶段平均收益4.91%，表现优秀，同类基金排238名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华行业周期轮换混合持有详情，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有420万份额，机构投资者持有占39.10%，个人投资者持有占60.90%，总份额690万份。

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英大睿鑫混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月29日英大睿鑫混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.9425，累计净值2.0425，最新估值1.9421，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现方面

英大睿鑫混合C基金成立以来收益111.97%，今年以来收益17.83%，近一月收益2.71%，近一年收益15.6%，近三年收益105.76%。

基金详情介绍

该基金全名是英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称英大睿鑫混合C，该基金成立于2016年11月23日，基金规模为820万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达422万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由英大基金管理有限公司管理，基金经理是汤戈等。

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泰康恒泰回报混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月29日泰康恒泰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 泰康恒泰回报混合C（002935）11月29日净值涨0.33%。当前基金单位净值为1.2426元，累计净值为1.5456元。

泰康恒泰回报混合C今年以来收益10.76%，近一月收益1.5%，近三月收益2.1%，近一年收益13.12%。

基金2020年利润

截至2020年，泰康恒泰回报混合C收入合计8136.3万元：利息收入1561.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.13万元，债券利息收入1553.74万元。投资收益4557.62万元，公允价值变动收益1989.27万元，其他收入27.99万元。

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11月29日大成深证成长40ETF联接基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.479，累计净值1.479，最新估值1.474，净值增长率涨0.34%。

基金季度利润

大成深证成长40ETF联接（090012）成立以来收益47.9%，今年以来下降3.46%，近一月收益4.23%，近三月收益2.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF联接（基金代码：090012）跌14.69%，同类平均跌1.93%，排1369名，整体来说表现不佳。

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交银消费新驱动股票近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月30日交银消费新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银消费新驱动股票（519714）截至11月30日，最新公布单位净值2.049，累计净值4.902，最新估值2.085，净值增长率跌1.73%。

基金近6月来排名

交银消费新驱动股票（基金代码：519714）近6月来下降11.01%，阶段平均收益5.88%，表现不佳，同类基金排530名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银消费新驱动股票持有详情，机构投资者持有占23.02%，机构投资者持有2290万份额，个人投资者持有占76.98%，个人投资者持有7660万份额，总份额9940万份。

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11月30日达诚价值先锋灵活配置混合A一个月来下降2.56%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月30日达诚价值先锋灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，达诚价值先锋灵活配置混合A最新单位净值0.961，累计净值0.961，最新估值0.9549，净值增长率涨0.64%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降5.38%，近一月下降2.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，达诚价值先锋灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.70%），同类平均43.01%，比同类配置少19.31%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.40%），同类平均2.27%，比同类配置多3.13%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.49%），同类平均3.08%，比同类配置少1.59%。

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2021年第二季度中欧远见两年定期开放混合C基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的11月29日中欧远见两年定期开放混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧远见两年定期开放混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：赣锋锂业（01772）、美的集团（000333）、天赐材料（002709）、新宙邦（300037），本期累计卖出金额分别为5.39亿元、2.2亿元、1.78亿元、1.5亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.92%、4.06%、3.27%、2.77%。

基金分红

中欧远见两年定开混合C基金成立于2019年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3460万元，基金总2948万份额，上市流通2948万份额，共分红4次，累计分红0.6307元/份。

基金阶段涨跌幅

中欧远见两年定期开放混合C（007101）成立以来收益86.54%，今年以来下降2.33%，近一月下降0.78%，近三月下降3.92%。

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11月30日华泰紫金周周购12个月滚动债发起C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月30日华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，华泰紫金周周购12个月滚动债发起C（009639）累计净值1.0813，最新单位净值1.0813，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0787。

基金阶段表现

华泰紫金周周购12个月滚动债发起C近1月来收益2.59%，阶段平均收益1.11%，表现优秀，同类基金排80名，相对上升24名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰紫金周周购12个月滚动债发起C（基金代码：009639）跌0.64%，同类平均涨1.39%，排707名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日平安中短债债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月30日平安中短债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，平安中短债债券E（006851）累计净值1.1322，最新单位净值1.1122，最新估值1.1122。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利162.29万元，基金本期净收益亏27.11万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.05亿，未分配利润2783.56万，所有者权益合计4.33亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月30日弘毅远方经济新动力混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月30日弘毅远方经济新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，弘毅远方经济新动力混合（008518）最新单位净值1.2971，累计净值1.2971，净值增长率跌0.34%，最新估值1.3015。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，弘毅远方经济新动力混合（008518）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.11%等，持仓市值10.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，弘毅远方经济新动力混合（008518）基金资产配置详情如下，合计净资产8000万元，股票占净比91.64%，现金占净比8.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.69%，同类平均为58.84%，比同类配置多23.85%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达富华纯债债券C基金怎么样？近三月以来收益0.75%，以下是为您整理的11月30日易方达富华纯债债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富华纯债债券C（000833）截至11月30日，最新公布单位净值1.0125，累计净值1.0305，最新估值1.0125。

基金阶段表现

易方达掌柜季季盈理财债券A今年以来收益2.93%，近一月收益0.53%，近三月收益0.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安智能制造混合最新净值跌幅达0.98%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月29日国联安智能制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安智能制造混合截至11月29日市场表现：累计净值1.6623，最新单位净值1.6223，净值增长率跌0.98%，最新估值1.6384。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.74%，同类平均为59.87%，比同类配置多30.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.28%，同类平均43.16%，比同类配置多24.12%；房地产业行业基金配置14.11%，同类平均2.65%，比同类配置多11.46%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置9.35%，同类平均1.76%，比同类配置多7.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安智能制造混合（006863）基金资产配置详情如下，合计净资产2800万元，股票占净比92.65%，现金占净比10.14%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安智能制造混合（006863）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值1.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日东吴双三角股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东吴双三角股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日，东吴双三角股票C（005210）最新市场表现：公布单位净值1.0518，累计净值1.0518，净值增长率跌0.76%，最新估值1.0598。

东吴双三角股票C（基金代码：005210）成立以来收益5.98%，今年以来下降20.25%，近一月下降3.13%，近一年下降14.17%，近三年收益40.33%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东吴双三角股票C（005210）持有股票基金：贝泰妮、药明康德、爱尔眼科等，持仓比分别8.68%、8.38%、7.94%等，持股数分别为8100、1.04万、2.83万，持仓市值165.24万、159.52万、151.12万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，东吴双三角股票C（005210）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别5.85%等，持仓市值96.2万等。

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工银量化策略混合A分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的11月29日工银量化策略混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

工银量化策略混合A基金成立于2012年4月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5430万元，基金总1276万份额，上市流通1276万份额，共分红1次，累计分红0.4447元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，工银量化策略混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：圣邦股份（300661）、三环集团（300408）、伟星股份（002003）、常熟银行（601128），占期初基金资产净值比例分别为3.95%、2.10%、2.07%、2.02%，本期累计买入金额分别为2127.37万元、1131.82万元、1114.82万元、1087.08万元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益441.16%，今年以来收益19.58%，近一月收益2.89%，近一年收益28.52%。

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恒生前海恒祥纯债债券C近1月来在同类基金中排449名，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的11月29日恒生前海恒祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海恒祥纯债债券C（013203）截至11月29日，累计净值1.0116，最新公布单位净值1.0116，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0113。

基金近1月来排名

恒生前海恒祥纯债债券C近1月来收益0.84%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排449名，相对下降98名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金、恒生前海消费升级混合基金、恒生前海中证质量成长A基金，最新单位净值分别为2.2907、1.4724、1.4404，日增长率分别为1.85%、0.62%、0.08%。

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华润元大润禧39个月定开债C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月26日华润元大润禧39个月定开债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华润元大润禧39个月定开债C（009890）最新单位净值1.0415，累计净值1.0415，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0408。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华润元大润禧39个月定开债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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2021年第三季度大成可转债增强债券基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成可转债增强债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成可转债增强债券（090017）持有股票基金：中国巨石、国电南瑞、保利发展、长城汽车等，持仓比分别1.38%、1.27%、1.26%、1.08%等，持股数分别为3.41万、1.54万、3.9万、8900，持仓市值59.95万、55.3万、54.72万、46.81万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成可转债增强债券（090017）持有债券：债券大秦转债（债券代码：113044）、债券健20转债（债券代码：113614）、债券湖盐转债（债券代码：110071）、债券普利转债（债券代码：123099）等，持仓比分别8.02%、1.87%、1.83%、1.82%等，持仓市值348.85万、81.27万、79.59万、79.06万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国太保、神火股份、三安光电、精达股份，本期累计卖出金额分别为122.87万元、55.62万元、54.21万元、53.06万元，占期初基金资产净值比例分别为5.66%、2.56%、2.50%、2.44%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月30日长安裕隆混合C近三月以来下降2.78%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日长安裕隆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，长安裕隆混合C（005744）最新单位净值3.7358，累计净值3.7358，净值增长率涨0.06%，最新估值3.7336。

基金阶段涨跌幅

长安裕隆混合C（基金代码：005744）成立以来收益273.36%，今年以来收益17.56%，近一月下降2.63%，近一年收益39.55%，近三年收益278.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安裕隆混合C基金收入合计10,036.81元，股票收入6,745.20元，占比67.20%；债券收入14.30元，占比0.14%；股利收入213.02元，占比2.12%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日融通量化多策略灵活配置混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日融通量化多策略灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，融通量化多策略灵活配置混合C最新单位净值2.1737，累计净值2.1737，净值增长率跌0.38%，最新估值2.182。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益118.2%，今年以来收益16.4%，近一年收益33.06%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计160.77元，其中管理人报酬78.45元，占比48.80%；托管费13.08元，占比8.13%；交易费54.55元，占比33.93%；销售服务费6.27元，占比3.90%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日中融中证银行指数(LOF)基金怎么样？以下是为您整理的11月29日中融中证银行指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中融中证银行指数(LOF)（168205）最新单位净值1.062，累计净值1.062，净值增长率跌0.47%，最新估值1.067。

基金季度利润

中融银行指数分级（168205）成立以来收益16.18%，今年以来下降1.12%，近一月下降3.54%，近三月下降0.09%。

基金详情介绍

该基金简称中融中证银行指数(LOF)，该基金成立于2020年10月14日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达406万份，基金由海通证券股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是赵菲。

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11月29日泰达宏利逆向策略混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日泰达宏利逆向策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，泰达宏利逆向策略混合累计净值3.659，最新公布单位净值2.799，净值增长率涨1.97%，最新估值2.745。

基金季度利润

该基金成立以来收益318.16%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.61%，近一年收益12.45%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.8464，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值为4.1199，目前开放申购；泰达转型机遇股票A基金（000828），最新单位净值为4.0310，目前限大额；泰达转型机遇股票C基金（012800），最新单位净值为4.0260，目前限大额；泰达宏利成长混合基金（162201），最新单位净值为2.8813，目前开放申购等。

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2021年第三季度平安增利六个月定开债A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的平安增利六个月定开债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安增利六个月定开债A基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.1066，累计净值1.1066，最新估值1.1067，净值跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安增利六个月定开债A（008690）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，债券占净比60.75%，现金占净比5.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安增利六个月定开债A基金收入合计879.68元，股票收入18.78元，债券收入444.13元。

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