嘉实丰和灵活配置混合基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实丰和灵活配置混合的现任基金经理是吴悠，任职时间为2020-01-03~至今，任职期间回报79.05%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华东医药（000963）、创世纪（300083）、万华化学（600309），本期累计卖出金额分别为4190.13万元、481.57万元、453.16万元，占期初基金资产净值比例分别为5.64%、0.65%、0.61%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银开放视角精选混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日国投瑞银开放视角精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国投瑞银开放视角精选混合C（010426）11月26日净值跌0.79%。当前基金单位净值为0.934元，累计净值为0.934元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国投瑞银开放视角精选混合C持有详情，总份额1010万份，其中机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有占99.90%，个人投资者持有1010万份额。

基金详情介绍

国投瑞银开放视角精选混合C基金成立于2021年2月1日，基金规模为960万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1013万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是周奇贤。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金经理23名，基金109只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新起航混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排869名，以下是为您整理的11月26日嘉实新起航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起航混合截至11月26日市场表现：累计净值1.53，最新单位净值1.457，净值增长率跌0.41%，最新估值1.463。

基金近一年来排名

嘉实新起航混合（基金代码：002212）近1年来收益12.95%，阶段平均收益17.26%，表现良好，同类基金排869名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

嘉实新起航混合基金（基金代码：002212）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.24%（2021年第三季度）、涨3.02%（2021年第二季度）、跌0.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为694名、1401名、925名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈融源可转债债券A最新单位净值为1.2453元，以下是为您整理的截至11月26日宝盈融源可转债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈融源可转债债券A（006147）最新市场表现：公布单位净值1.2453，累计净值1.2453，最新估值1.2384，净值增长率涨0.56%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3046.2万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情

基金简称宝盈融源可转债债券A，该基金成立于2019年9月4日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达295万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是邓栋。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日平安惠轩债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日平安惠轩债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0189，累计净值1.1209，最新估值1.0184，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3620.76万元。

基金2020年利润

截至2020年，平安惠轩债券收入合计2.66亿元：利息收入4.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入80.58万元，债券利息收入3.91亿元，资产支持证券利息收入1542.74万元。投资收益负3606.35万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3605.99万元，资产支持证券投资收益负3547.75元。公允价值变动收益负1.06亿元，其他收入554.17元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

南华瑞恒中短债债券C近1月来在同类基金中排226名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日南华瑞恒中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞恒中短债债券C截至11月26日，最新单位净值1.0271，累计净值1.0271，最新估值1.0269，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

南华瑞恒中短债债券C近1月来收益0.31%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排226名，相对上升43名。

同公司基金

截至2021年11月26日，南华瑞恒中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.4692；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为2.3830；南华瑞盈混合发起C基金，最新单位净值为1.5755等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源新兴产业混合近一年来在同类基金中排652名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日前海开源新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.6311，最新市场表现：单位净值1.6311，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6305。

基金近一年来排名

前海开源新兴产业混合（基金代码：008381）近1年来收益17.05%，阶段平均收益17.18%，表现良好，同类基金排652名，相对上升53名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6398，日增长率1.02%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6369，日增长率1.01%，目前限大额；前海开源国家比较优势混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5740，日增长率0.31%，目前开放申购；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.4999，日增长率0.87%，目前限大额；前海开源中国稀缺资产混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0090，日增长率0.30%，目前开放申购等。

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国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)最新单位净值为1.1663元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)最新公布单位净值1.1663，累计净值1.1831，最新估值1.1663。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2450.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.1元。

2021年第三季度表现

国泰融丰外延增长灵活配置混合(L基金（基金代码：501017）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.28%，同类平均跌1.2%，排374名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.88%，同类平均涨9.3%，排1433名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.73%，同类平均跌2.02%，排357名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日万家恒瑞18个月定开债券A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日万家恒瑞18个月定开债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0285，累计净值1.1562，最新估值1.0279，净值增长率涨0.06%。

基金阶段表现

万家恒瑞18个月定开债券A近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1131名，相对下降251名。

基金2020年利润

截至2020年，万家恒瑞18个月定开债券A收入合计2092.03万元，扣除费用486.03万元，利润总额1606万元，最后净利润1606万元。

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国泰中证钢铁ETF联接C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日国泰中证钢铁ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.6507，累计净值1.6507，最新估值1.6158，净值增长率涨2.16%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰中证钢铁ETF联接C持有详情，机构投资者持有占6.90%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有占93.10%，个人投资者持有2500万份额，总份额2690万份。

2021年第三季度表现

国泰中证钢铁ETF联接C基金（基金代码：008190）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨19.95%，同类平均跌1.93%，排47名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.59%，同类平均涨9.4%，排542名，整体表现良好；2021年第一季度涨15.96%，同类平均跌2.17%，排5名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘新活力混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日天弘新活力混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘新活力混合最新市场表现：单位净值1.6571，累计净值1.6571，净值增长率涨0.01%，最新估值1.657。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘新活力混合持有详情，总份额3550万份，其中机构投资者持有占93.24%，机构投资者持有3310万份额，个人投资者持有占6.76%，个人投资者持有240万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘新活力混合收入合计3201.29万元：利息收入473.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.96万元，债券利息收入404.09万元。投资收益3500.63万元，其中投资收益方面，股票投资收益3147.72万元，债券投资收益240.94万元，股利收益111.97万元。公允价值变动亏783.96万元，其他收入11.51万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧均衡成长混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的中欧均衡成长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值0.9942，最新单位净值0.9942，净值增长率跌0.8%，最新估值1.0022。

中欧均衡成长混合A基金成立以来下降0.27%，今年以来下降1.46%，近一月收益1.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧均衡成长混合A（010678）持有债券：债券21国开01等，持仓比分别6.31%等，持仓市值1.6亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧均衡成长混合A（010678）基金资产配置详情如下，股票占净比88.49%，债券占净比6.31%，现金占净比5.31%，合计净资产25.37亿元。

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11月26日泰康创新成长混合C近三月以来收益3.72%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日泰康创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰康创新成长混合C最新市场表现：公布单位净值1.193，累计净值1.193，最新估值1.1968，净值增长率跌0.32%。

基金阶段涨跌幅

泰康创新成长混合C今年以来收益5.7%，近一月收益6.78%，近三月收益3.72%，近一年收益11.06%。

基金现任经理

泰康创新成长混合C的现任基金经理是薛小波，任职时间为2020-09-07~至今，任职期间回报10.34%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达中证万得生物科技指数(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张湛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有260万份额，总份额260万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收入合计12,570.02元，股票收入占比51.24%，债券收入占比0.08%，股利收入占比2.10%。

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招商丰拓灵活混合C累计净值为1.6683元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日招商丰拓灵活混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.6683，累计净值1.6683，净值增长率涨0.08%，最新估值1.667。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1585.05万元，基金本期净收益盈利735.04万元，期末基金资产净值5.54亿元，期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商丰拓灵活混合C（基金代码：004933）涨0.54%，同类平均跌1.2%，排912名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安信心增长债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日国联安信心增长债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国联安信心增长债券B（253061）累计净值1.3793，最新公布单位净值1.1921，最新估值1.1921。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值120.23万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券B（253061）持有债券：债券03国债(3)、债券灵康转债、债券21国债10等，持仓比分别36.41%、0.09%、33.23%等，持仓市值1858.91万、4.75万、1696.26万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券B（253061）基金资产配置详情如下，股票占净比8.82%，债券占净比85.51%，现金占净比3.07%，合计净资产5100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安信心增长债券B基金行业配置合计为8.82%，同类平均为11.66%，比同类配置少2.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为7.78%、0.72%、0.25%，同类平均分别为8.32%、1.57%、0.65%，比同类配置分别为少0.54%、少0.85%、少0.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘安混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华弘安混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华弘安混合C截至11月26日市场表现：累计净值1.411，最新单位净值1.3185，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3188。

自基金成立以来收益43.74%，今年以来收益5.05%，近一年收益7.63%，近三年收益32.28%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，鹏华弘安混合C（002019）持有股票基金：协创数据（300857）、三峡能源（600905）、中国银行（601988）等，持仓比分别1.96%、0.94%、0.89%等，持股数分别为56.58万、90.78万、196.1万，持仓市值1322.16万、629.99万、598.11万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，鹏华弘安混合C（002019）持有债券：债券18华泰G2（债券代码：155048）、债券18申证03（债券代码：112812）、债券12鲁高速（债券代码：122742）、债券20远东三（债券代码：163350）等，持仓比分别7.60%、7.57%、7.50%、7.40%等，持仓市值5113.5万、5099.5万、5052万、4981万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达鑫转招利混合C基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达鑫转招利混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达鑫转招利混合C（006014）最新公布单位净值1.6246，累计净值1.6896，最新估值1.6236，净值增长率涨0.06%。

易方达鑫转招利混合C成立以来收益69.62%，近一月收益1.66%，近一年收益14.99%。

基金介绍

该基金简称易方达鑫转招利混合C，该基金成立于2019年1月29日，基金规模为700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达438万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、联化科技、长江电力，本期累计买入金额分别为1086.69万元、223.58万元、211.59万元，占期初基金资产净值比例分别为1.10%、0.23%、0.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏圆和混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏圆和混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏圆和混合，该基金成立于2016年12月29日，基金规模为4890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4218万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏圆和混合持有详情，总份额4220万份，其中机构投资者持有4210万份额，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏圆和混合收入合计6886.08万元：利息收入1591.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.01万元，债券利息收入1501.06万元。投资收益5662.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益5624.66万元，债券投资收益负365.06万元，股利收益403.28万元。公允价值变动收益负368.1万元，其他收入910.69元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达磐固六个月持有混合C分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达磐固六个月持有混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达磐固六个月持有期混合C基金成立于2020年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7490万元，基金总7172万份额，上市流通7172万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行（601288），占期初基金资产净值比例为3.41%，本期累计卖出金额为2.75亿元；九阳股份（002242），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为1364.92万元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计卖出金额为1230.67万元等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.38%，今年以来收益5.04%，近一月收益0.68%，近一年收益7.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2589，累计净值1.2589，最新估值1.2853，净值增长率跌2.05%。

自基金成立以来收益27.89%，今年以来下降13.09%，近一年下降8.28%。

基金介绍

该基金简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C，该基金成立于2019年1月14日，基金规模为4590万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金364只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景尚灵活配置混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成景尚灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合A（003692）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1732，累计净值1.384，最新估值1.1732。

大成景尚灵活配置混合A成立以来收益42.06%，近一月收益0.93%，近一年收益6.92%，近三年收益30.19%。

基金经理业绩

该基金经理管理过17只基金，其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%。现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为1417.13万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；蓝思科技（300433）本期累计买入金额为499.68万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为475.87万元，占期初基金资产净值比例为0.51%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实前沿科技沪港深股票近两年来在同类基金中排202名，以下是为您整理的11月26日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实前沿科技沪港深股票（004450）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.3511，累计净值2.3511，最新估值2.3552，净值增长率跌0.17%。

基金近两年来排名

嘉实前沿科技沪港深股票（基金代码：004450）近2年来收益81.61%，阶段平均收益85.16%，表现一般，同类基金排202名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

嘉实前沿科技沪港深股票基金（基金代码：004450）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.94%，同类平均跌2.16%，排352名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.34%，同类平均涨10.8%，排301名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.64%，同类平均跌2.38%，排461名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华夏鼎沛债券A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月26日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券A（005886）截至11月26日，最新公布单位净值1.4367，累计净值1.5369，最新估值1.4312，净值增长率涨0.38%。

基金近一周来表现

华夏鼎沛债券A（基金代码：005886）近一周收益1.97%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排24名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券A持有详情，总份额4510万份，机构投资者持有占75.53%，个人投资者持有占24.47%，机构投资者持有3410万份额，个人投资者持有1100万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}易方达科益混合A有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达科益混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达科益混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中海油田服务本期累计买入金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为3.36%；亿联网络本期累计买入金额为6985.79万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；浙商中拓本期累计买入金额为6696.41万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；浙江龙盛本期累计买入金额为6714.62万元，占期初基金资产净值比例为1.92%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达科益混合A（010389）持有股票招商银行（占5.47%）：持股为148.45万，持仓市值为7489.49万；裕同科技（占5.34%）：持股为244.66万，持仓市值为7310.42万；华恒生物（占4.46%）：持股为104万，持仓市值为6099.56万；中海油田服务（占4.32%）：持股为955.26万，持仓市值为5912.72万等。

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2021年第三季度华安新丝路主题股票A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华安新丝路主题股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安新丝路主题股票A（001104）最新市场表现：单位净值2.518，累计净值2.627，净值增长率涨0.24%，最新估值2.512。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新丝路主题股票（001104）基金资产配置详情如下，股票占净比91.59%，现金占净比10.96%，合计净资产19.92亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安新丝路主题股票基金收入合计28,142.76元，股票收入28,773.99元，占比102.24%；债券收入32.99元，占比0.12%；股利收入557.00元，占比1.98%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺德量化核心混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月26日诺德量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德量化核心混合A（006267）市场表现：截至11月26日，累计净值1.7815，最新单位净值1.7315，净值增长率跌0.15%，最新估值1.7341。

诺德量化核心混合A今年以来下降6.21%，近一月收益0.14%，近三月下降0.98%，近一年收益5.96%。

基金2020年利润

截至2020年，诺德量化核心混合A收入合计8184.21万元，扣除费用618.15万元，利润总额7566.05万元，最后净利润7566.05万元。

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万家增强收益债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日万家增强收益债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家增强收益债券（161902）最新公布单位净值1.271，累计净值2.3132，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2682。

基金分红

万家增强收益债券基金成立于2004年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模670万元，基金总539万份额，上市流通539万份额，共分红15次，累计分红0.917元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家增强收益债券基金股票收入占比184.88%，债券收入占比26.87%，股利收入占比6.48%，基金收入合计52.67元。

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11月26日富国聚利纯债三个月定开债券发起式近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国聚利纯债三个月定开债券发起式（004978）最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.2241，最新估值1.0299，净值增长率涨0.04%。

近6月来表现

富国聚利纯债定期开放债券型发起（基金代码：004978）近6月来收益2.75%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排441名，相对下降105名。

2021年第三季度表现

富国聚利纯债定期开放债券型发起基金（基金代码：004978）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.66%，同类平均涨1.39%，排382名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.91%，同类平均涨1.25%，排109名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.24%，同类平均涨0.83%，排177名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的招商安荣混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安荣混合A（002776）持有债券：债券19陕延油MTN001（债券代码：101900070）、债券20金牛环境MTN001（债券代码：102001796）、债券18天津港MTN002（债券代码：101801465）等，持仓比分别4.68%、4.64%、4.60%等，持仓市值3059.4万、3036.3万、3012万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，招商安荣混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为5942.18万元，占期初基金资产净值比例为9.34%；中国国航（601111）本期累计买入金额为1685.92万元，占期初基金资产净值比例为2.65%；万科A（000002）本期累计买入金额为1602.48万元，占期初基金资产净值比例为2.52%；闻泰科技（600745）本期累计买入金额为1579.72万元，占期初基金资产净值比例为2.48%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。