11月26日信诚稳瑞债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日信诚稳瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳瑞债券A基金截至11月26日，累计净值1.1744，最新市场表现：公布单位净值1.0181，净值涨0.03%，最新估值1.0178。

基金阶段涨跌幅

信诚稳瑞债券A（基金代码：003277）成立以来收益18.54%，今年以来收益3.11%，近一月收益0.46%，近一年收益3.86%，近三年收益9.47%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金、中信保诚稳鸿A基金、信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值分别为5.7740、5.6115、5.3473。

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11月26日华泰柏瑞行业领先混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞行业领先混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞行业领先混合最新市场表现：公布单位净值3.823，累计净值3.823，净值增长率涨0.58%，最新估值3.801。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞行业领先混合（460007）成立以来收益282.1%，今年以来收益13.62%，近一月收益4.94%，近三月收益7.09%。

基金现任经理

华泰柏瑞行业领先混合的现任基金经理是吕慧建，任职时间为2009-11-19~至今，任职期间回报329.56%。

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嘉实长青竞争优势股票C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月26日嘉实长青竞争优势股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.5464，累计净值1.5464，净值增长率跌1.08%，最新估值1.5632。

自基金成立以来收益55.03%，今年以来收益7.6%，近一年收益7.93%。

同公司基金

截至2021年11月26日，嘉实长青竞争优势股票C（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5550，累计净值9.0950，日增长率-0.75%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0390，累计净值5.0390，日增长率-0.89%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.7990，累计净值4.7990，日增长率0.97%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：安迪苏（600299）、中南传媒（601098）、蓝思科技（300433），占期初基金资产净值比例分别为1.53%、1.46%、1.46%，本期累计买入金额分别为82.35万元、78.98万元、78.56万元。

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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合，该基金成立于2020年2月27日，基金规模为1.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.5亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是黎海威。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合（008851）最新市场表现：公布单位净值1.038，累计净值1.038，最新估值1.0357，净值增长率涨0.22%。

景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合（008851）近一周下降0.28%，近一月下降1.94%，近三月下降3.91%，近一年收益2.74%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为5.0980，日增长率0.57%，目前开放申购；景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值为4.8570，日增长率-0.70%，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.6360，日增长率-0.02%，目前开放申购；景顺长城品质投资混合基金（000020），最新单位净值为4.2860，日增长率0.05%，目前开放申购；景顺长城环保优势股票基金（001975），最新单位净值为4.2430，日增长率-0.73%，目前限大额等。

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易方达环保主题混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月26日易方达环保主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合（001856）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值4.405，累计净值4.405，最新估值4.39，净值增长率涨0.34%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.62亿元，期末基金资产净值35.77亿元，期末单位基金资产净值3.48元。

2021年第三季度表现

易方达环保主题混合基金（基金代码：001856）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨20.56%，同类平均跌1.2%，排44名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.4%，同类平均涨9.3%，排334名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.68%，同类平均跌2.02%，排1551名，整体表现不佳。

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富国低碳环保混合近两年来在同类基金中排830名，以下是为您整理的11月26日富国低碳环保混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值3.263，最新公布单位净值2.938，净值增长率跌0.44%，最新估值2.951。

基金近两年来排名

富国低碳环保混合（基金代码：100056）近2年来收益39.14%，阶段平均收益80.73%，表现不佳，同类基金排830名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

富国低碳环保混合基金（基金代码：100056）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.01%（2021年第三季度）、涨8.47%（2021年第二季度）、涨0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为456名、1097名、301名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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11月26日广发中证全指信息技术ETF最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月26日广发中证全指信息技术ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发中证全指信息技术ETF（159939）市场表现：截至11月26日，累计净值1.491，最新公布单位净值1.491，净值增长率跌1.32%，最新估值1.511。

基金近两年来表现

广发中证全指信息技术ETF（基金代码：159939）近2年来收益42.55%，阶段平均收益50.39%，表现一般，同类基金排481名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，广发中证全指信息技术ETF持有详情，机构投资者持有9060万份额，机构投资者持有占72.54%，个人投资者持有3430万份额，个人投资者持有占27.46%，总份额1.25亿份。

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中欧远见两年定期开放混合C基金怎么样？一年来收益8.7%？以下是为您整理的截至11月26日中欧远见两年定期开放混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧远见两年定期开放混合C累计净值1.8327，最新公布单位净值1.202，净值增长率跌0.82%，最新估值1.2119。

基金一年来收益详情

中欧远见两年定期开放混合C（基金代码：007101）成立以来收益87.89%，今年以来下降1.62%，近一月收益0.48%，近一年收益8.7%。

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民生加银中债1-3年农发行债券指数基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日民生加银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0754，最新市场表现：单位净值1.0282，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0279。

民生加银中债1-3年农发行债券指成立以来收益7.63%，近一月收益0.45%，近一年收益3.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银中债1-3年农发行债券指基金收入合计21,967.09元，债券收入占比0.15%。

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添富中债1-3年国开债C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日添富中债1-3年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，添富中债1-3年国开债C市场表现：累计净值1.0849，最新单位净值1.0144，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0139。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7341.09元，基金本期净收益盈利3214.73元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值49.83万元。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，以下简称添富中债1-3年国开债C，该基金成立于2019年4月15日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是何旻。

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11月26日招商添裕纯债债券C最新净值涨幅达0.06%，以下是为您整理的11月26日招商添裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添裕纯债债券C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0661，累计净值1.0981，最新估值1.0655，净值涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

招商添裕纯债债券C成立以来收益9.88%，近一月收益1.29%，近一年收益5.63%。

基金详情介绍

基金全名是招商添裕纯债债券型证券投资基金，以下简称招商添裕纯债债券C，该基金成立于2019年2月13日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。

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11月26日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一个月来收益0.11%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.027，累计净值1.027，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0266。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.66%，今年以来收益1.6%，近一月收益0.11%，近一年收益2.01%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月26日招商招享纯债A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日招商招享纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招享纯债A（003440）截至11月26日，最新公布单位净值1.0091，累计净值1.1848，最新估值1.0089，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1000元。

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中融沪港深大消费主题混合A近一周来在同类基金中排890名，以下是为您整理的11月26日中融沪港深大消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融沪港深大消费主题混合A（005142）市场表现：累计净值0.9398，最新单位净值0.9398，净值增长率跌1.5%，最新估值0.9541。

基金近一周来排名

中融沪港深大消费主题混合A（基金代码：005142）近一周收益0.2%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排890名，相对下降752名。

截至2021年第二季度，中融沪港深大消费主题混合A持有详情，总份额220万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占46.01%，个人投资者持有占53.99%。

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2021年第三季度中银量化精选混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中银量化精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银量化精选混合A截至11月26日，最新单位净值1.4063，累计净值1.4063，最新估值1.4071，净值增长率跌0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银量化精选混合（003717）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比92.43%，债券占净比5.53%，现金占净比5.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银量化精选混合收入合计737.36万元，扣除费用132.5万元，利润总额604.87万元，最后净利润604.87万元。

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太平睿安混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日太平睿安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平睿安混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.1005，最新单位净值1.1005，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1009。

太平睿安混合A（基金代码：010268）成立以来收益10.75%，今年以来收益7.48%，近一月收益3.17%，近一年收益10.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，太平睿安混合A（010268）基金资产配置详情如下，股票占净比36.96%，债券占净比89.83%，现金占净比1.81%，合计净资产7.21亿元。

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11月26日国寿安保稳和6个月持有期混合A累计净值为1.0375元，以下是为您整理的11月26日国寿安保稳和6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳和6个月持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0375，累计净值1.0375，最新估值1.0368，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称国寿安保稳和6个月持有期混合A，该基金成立于2020年11月24日，基金规模为3.76亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.69亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是黄力等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河沃丰债券一年来收益3.44%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日银河沃丰债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银河沃丰债券（006070）最新公布单位净值1.0251，累计净值1.1108，最新估值1.0243，净值增长率涨0.08%。

基金一年来收益详情

银河沃丰债券（006070）近一周收益0.1%，近一月收益0.47%，近三月收益0.44%，近一年收益3.44%。

2021年第三季度表现

银河沃丰债券基金（基金代码：006070）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.85%（2021年第三季度）、涨0.8%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2012名、1639名、859名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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11月26日鹏华丰源债券最新单位净值为1.0553元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日鹏华丰源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰源债券（004498）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0553，累计净值1.1943，最新估值1.0547，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1827.21万元，基金本期净收益盈利1365.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.56亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰源债券扣除费用合计2102.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬879.55万元，托管费879.55万元，交易费用5.43万元，利息支出880.55万元，卖出回购金融资产支出880.55万元，其他费用25.09万元。

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国泰民益灵活配置混合(LOF)A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰民益灵活配置混合(LOF)A截至11月26日，最新单位净值1.8369，累计净值1.8369，最新估值1.8371，净值增长率跌0.01%。

基金近三年来排名

国泰民益灵活配置混合(LOF)A（基金代码：160220）近三年来收益64.57%，阶段平均收益102.17%，表现一般，同类基金排1004名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)A持有详情，总份额2570万份，其中机构投资者持有占89.20%，机构投资者持有2290万份额，个人投资者持有占10.80%，个人投资者持有280万份额。

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上证中央企业50ETF一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日上证中央企业50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上证中央企业50ETF截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.0324，累计净值1.3，最新估值2.0532，净值增长率跌1.01%。

基金一年来收益详情

上证中央企业50ETF（基金代码：510060）成立以来收益31.61%，今年以来下降0.85%，近一月下降3.57%，近一年收益0.14%，近三年收益23.83%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计42.83元，其中管理人报酬占比61.41%；托管费占比12.28%；交易费占比7.65%。

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11月26日大摩双利增强债券A一年来收益4.52%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日大摩双利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩双利增强债券A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0969，累计净值1.5877，最新估值1.0966，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

大摩双利增强债券A（000024）成立以来收益66.27%，今年以来收益3.33%，近一月收益0.56%，近三月收益0.63%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬2797.27元，托管费745.94元，交易费6.66元，销售服务费346.35元，基金费用合计4866.14元。

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2021年第二季度圆信永丰双利优选混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月26日圆信永丰双利优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰双利优选混合（005108）基金资产配置详情如下，股票占净比91.74%，债券占净比4.93%，现金占净比0.68%，合计净资产1.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.74%，同类平均为59.80%，比同类配置多31.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰双利优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：科前生物本期累计买入金额为5029.47万元，占期初基金资产净值比例为26.99%；邮储银行本期累计买入金额为1889.27万元，占期初基金资产净值比例为10.14%；华海药业本期累计买入金额为1850.72万元，占期初基金资产净值比例为9.93%；贝达药业本期累计买入金额为1723.37万元，占期初基金资产净值比例为9.25%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰双利优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：科前生物（688526）、浩欧博（688656）、邮储银行（601658），本期累计卖出金额分别为3805.28万元、2026.68万元、1842.34万元，占期初基金资产净值比例分别为20.42%、10.88%、9.89%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰双利优选混合（005108）持有股票基金：康华生物（300841）、迈克生物（300463）、贝达药业（300558）、普利制药（300630）等，持仓比分别6.65%、6.44%、6.25%、5.74%等，持股数分别为6.8万、38.1万、11.4万、21.22万，持仓市值1134.46万、1098.04万、1067.15万、979.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰双利优选混合（005108）持有债券：债券迪龙转债（债券代码：128033）、债券特一转债（债券代码：128025）、债券北陆转债（债券代码：123082）等，持仓比分别1.14%、1.13%、0.91%等，持仓市值194.18万、193.56万、155.32万等。

基金现任经理

圆信永丰双利优选的现任基金经理是肖世源，任职时间为2019-02-01~至今，任职期间回报19.50%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华商健康生活混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日华商健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商健康生活混合（001106）市场表现：截至11月26日，累计净值1.82，最新公布单位净值1.77，净值增长率涨1.38%，最新估值1.746。

自基金成立以来收益83.87%，今年以来收益17.69%，近一年收益36.36%，近三年收益163.39%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计956.25元，其中管理人报酬330.65元，占比34.58%；托管费55.11元，占比5.76%；交易费558.72元，占比58.43%。

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