双目传神的竹笋 
11月26日大成一带一路灵活配置混合最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的11月26日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，大成一带一路灵活配置混合（002319）最新市场表现：公布单位净值2.221，累计净值2.301，净值增长率涨1.42%，最新估值2.19。
基金近一周来表现
大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）近2年来收益91.3%，阶段平均收益60.79%，表现优秀，同类基金排454名，相对上升19名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合持有详情，总份额270万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有270万份额。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
简海龟 11月26日诺德消费升级混合近三月以来收益10.72%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日诺德消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺德消费升级混合截至11月26日市场表现：累计净值1.8636，最新公布单位净值1.8636，净值增长率跌0.81%，最新估值1.8788。
基金阶段涨跌幅
诺德消费升级混合（005674）成立以来收益87.88%，今年以来收益16.09%，近一月收益8.22%，近三月收益10.72%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺德消费升级混合基金收入合计1,314.18元，股票收入1,891.47元，占比143.93%；股利收入160.65元，占比12.22%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 11月26日平安添利债券A近三月以来收益1.36%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，平安添利债券A最新公布单位净值1.2326，累计净值1.6696，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2318。
基金阶段涨跌幅
平安添利债券A（700005）成立以来收益71.53%，今年以来收益5.94%，近一月收益0.92%，近三月收益1.36%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金、平安转型创新混合C基金，最新单位净值分别为6.6800、3.8051、3.7015，日增长率分别为0.68%、0.67%、0.67%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 11月26日鹏华丰饶定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日鹏华丰饶定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，鹏华丰饶定期开放债券（000329）最新公布单位净值1.185，累计净值1.231，净值增长率涨0.17%，最新估值1.183。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益23.46%，今年以来收益6.18%，近一年收益6.47%，近三年收益18.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 招商中证500等权重指数增强A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日招商中证500等权重指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.277，最新市场表现：公布单位净值1.277，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2768。
招商中证500等权重指数增强A（009726）近一周收益2.35%，近一月收益3.11%，近三月收益1.73%。
基金介绍
该基金全名是招商中证500等权重指数增强型证券投资基金，以下简称招商中证500等权重指数增强A，该基金成立于2020年12月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王岩等。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金393只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6843.44亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的振 华夏产业升级混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日华夏产业升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4066，累计净值2.4066，净值增长率涨0.47%，最新估值2.3953。
基金一年来收益详情
华夏产业升级混合今年以来收益15.67%，近一月收益14.41%，近三月下降1.17%，近一年收益41.15%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏产业升级混合（005774）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，现金占净比6.45%，合计净资产13.19亿元。
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牛枕头 11月26日博道盛彦混合A累计净值为1.0269元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日博道盛彦混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0269，累计净值1.0269，净值增长率跌0.83%，最新估值1.0355。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比10.95%，基金收入合计316.46元。
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目光和蔼的海豚 东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）截至11月24日，最新单位净值1.1764，累计净值1.1764，最新估值1.1746，净值增长率涨0.15%。
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（基金代码：009183）成立以来收益17.76%，今年以来收益5.38%，近一月收益0.48%，近一年收益8.77%。
基金经理表现
东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金由东方红资产管理公司的基金经理陈文扬管理，该基金经理从业490天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是东方红颐和积极养老五年(FOF)，回报率21.68%。现任基金资产总规模21.68%，现任最佳基金回报48.33亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）持有股票基金：立讯精密、中国中免、腾讯控股、锦江酒店等，持仓比分别5.20%、1.70%、1.20%、0.83%等，持股数分别为45.43万、2.04万、9700、5.72万，持仓市值1622.31万、531.44万、372.84万、259.97万等。
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浓眉环眼的篮球 11月26日泰康沪深300ETF联接C近三月以来收益0.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日泰康沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，泰康沪深300ETF联接C累计净值1.1195，最新单位净值1.1195，净值增长率跌0.72%，最新估值1.1276。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益13.21%，今年以来下降4.28%，近一月下降0.84%，近一年下降0.11%。
基金财务费用
泰康沪深300ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计20.3元，其中管理人报酬占比7.17%；托管费占比0.90%；交易费占比7.21%；销售服务占比31.72%。
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嘴唇较厚的朗 易方达医疗保健行业混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达医疗保健行业混合截至11月26日市场表现：累计净值3.855，最新公布单位净值3.855，净值增长率跌0.16%，最新估值3.861。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值51.18亿元，期末单位基金资产净值4.6元。
2021年第三季度表现
易方达医疗保健行业混合基金（基金代码：110023）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.87%，同类平均跌1.2%，排2130名，整体表现不佳；2021年第二季度涨23.7%，同类平均涨9.3%，排219名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.08%，同类平均跌2.02%，排768名，整体表现良好。
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双目传神的竹笋 银华行业轮动混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日银华行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，银华行业轮动混合累计净值2.252，最新单位净值1.9676，净值增长率涨0.04%，最新估值1.9668。
银华行业轮动混合（006302）近一周下降0.02%，近一月收益0.49%，近三月收益3.94%，近一年收益7.94%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华行业轮动混合收入合计3920.74万元：利息收入57.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.83万元。投资收益8308.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益8167.54万元，股利收益141.21万元。公允价值变动亏4517.63万元，其他收入72.44万元。
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小蓝眼睛的伏特加 海富通中证100指数(LOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日海富通中证100指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通中证100指数(LOF)C（010224）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.527，累计净值1.527，最新估值1.54，净值增长率跌0.84%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益1.51%，今年以来下降4.57%，近一月下降2.21%，近一年收益0.52%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，海富通中证100指数(LOF)C基金收入合计133.77元，股票收入463.34元，债券收入3.77元，股利收入82.94元。
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水汪汪的的脆皮肠 2021年11月28日年大成景悦中短债债券C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，大成景悦中短债债券C持有详情，总份额1660万份，其中机构投资者持有1390万份额，机构投资者持有占83.97%，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占16.03%。
基金市场表现方面
截至11月26日，大成景悦中短债债券C（008821）最新单位净值1.0473，累计净值1.0473，最新估值1.0476，净值增长率跌0.03%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。
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唇似涂朱的杨桃 11月26日汇丰晋信核心成长混合A最新单位净值为1.1294元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日汇丰晋信核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1294，累计净值1.1294，最新估值1.1291，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇丰晋信核心成长混合A基金股票收入7,675.98元，股利收入140.76元，收入合计7,502.27元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
弘黑框眼镜 金鹰责任投资混合A最新单位净值为1.146元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日金鹰责任投资混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.2043，最新市场表现：单位净值1.146，净值增长率涨0.67%，最新估值1.1384。
基金季度利润
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票C基金（005885）、金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值分别为4.6885、4.6751、4.2960，累计净值分别为5.0250、4.9936、4.2960，日增长率分别为1.13%、1.12%、1.20%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴巴橛着的橡皮擦 11月26日农银睿选混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日农银睿选混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银睿选混合（005815）截至11月26日，累计净值3.1675，最新公布单位净值3.1675，净值增长率涨0.89%，最新估值3.1397。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9078.79万元，期末单位基金资产净值2.6元。
基金现任经理
农银汇理睿选灵活配置混合的现任基金经理是张燕，任职时间为2021-02-24~至今，任职期间回报23.45%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 长安鑫富领先混合近三月来在同类基金中上升151名，以下是为您整理的11月26日长安鑫富领先混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值3.064，累计净值3.064，净值增长率涨1.32%，最新估值3.024。
基金近三月来排名
长安鑫富领先混合（基金代码：001657）近3月来下降0.87%，阶段平均收益1.91%，表现不佳，同类基金排1678名，相对上升151名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长安鑫富领先混合持有详情，总份额40万份，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.35%，个人投资者持有占98.65%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 嘉实逆向策略股票基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实逆向策略股票基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1219.84万，所有者权益合计8.3亿，负债和所有者权益总计8.42亿。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：神州数码（000034）本期累计卖出金额为9798.91万元，占期初基金资产净值比例为11.09%；纳思达（002180）本期累计卖出金额为6388.84万元，占期初基金资产净值比例为7.23%；嘉元科技（688388）本期累计卖出金额为5897.08万元，占期初基金资产净值比例为6.68%等。
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弘黑框眼镜 11月26日工银红利优享混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日工银红利优享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.4286，最新单位净值1.2146，净值增长率跌0.52%，最新估值1.2209。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银红利优享混合C（005834）基金资产配置详情如下，股票占净比90.02%，现金占净比10.34%，合计净资产3.04亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 11月26日景顺长城价值驱动一年持有期混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日景顺长城价值驱动一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0038，累计净值1.0038，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0079。
基金阶段涨跌幅
景顺长城价值驱动一年持有期混合（008715）成立以来收益0.62%，近一月下降1.66%，近三月收益0.81%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 2021年第三季度上投摩根双息平衡混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）基金资产配置详情如下，股票占净比69.77%，债券占净比25.97%，现金占净比4.69%，合计净资产10.42亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.77%，同类平均为59.46%，比同类配置多10.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.95%，同类平均42.88%，比同类配置多10.07%；采矿业行业基金配置8.32%，同类平均2.97%，比同类配置多5.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.72%，同类平均2.09%，比同类配置多2.63%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）持有股票基金：紫金矿业（601899）、特变电工（600089）、永兴材料（002756）等，持仓比分别5.47%、4.63%、4.21%等，持股数分别为565.12万、198.76万、46.59万，持仓市值5702.03万、4819.85万、4383.13万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
鬓角花白的邦 11月26日中欧同益债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日中欧同益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧同益债券截至11月26日市场表现：累计净值1.0309，最新公布单位净值1.0309，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0279。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益2.79%，今年以来收益0.13%，近一年收益0.61%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧同益债券（008739）基金资产配置详情如下，债券占净比126.70%，现金占净比0.97%，合计净资产8.18亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
怒眉立目的瀑布 融通中国概念债券(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日融通中国概念债券(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，融通中国概念债券(QDII)（005243）最新市场表现：公布单位净值1.1019，累计净值1.1619，最新估值1.1009，净值增长率涨0.09%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，融通中国概念债券(QDII)持有详情，总份额1240万份，机构投资者持有占93.39%，个人投资者持有占6.61%，机构投资者持有1150万份额，个人投资者持有80万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计44.84万，所有者权益合计1.42亿，负债和所有者权益总计1.42亿。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
柯保 11月26日浙商聚潮产业成长混合A一个月来下降4.71%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日浙商聚潮产业成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商聚潮产业成长混合A（688888）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.827，累计净值2.428，最新估值1.829，净值增长率跌0.11%。
基金阶段涨跌幅
浙商聚潮产业成长混合今年以来收益19.87%，近一月下降4.71%，近三月下降3.11%，近一年收益20.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计213.01万，所有者权益合计4.53亿，负债和所有者权益总计4.55亿。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 11月26日华宝先进成长混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华宝先进成长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值7.0461，最新单位净值6.7781，净值增长率涨0.13%，最新估值6.7691。
基金阶段表现
华宝先进成长混合近1月来收益3.02%，阶段平均收益2.56%，表现良好，同类基金排935名，相对下降30名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华宝先进成长混合（基金代码：240009）涨2.24%，同类平均跌1.2%，排504名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 2021年第三季度易方达安心回报债券A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达安心回报债券A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达安心回报债券A截至11月26日，最新公布单位净值1.975，累计净值3.074，最新估值1.978，净值增长率跌0.15%。
易方达安心回报债券A（基金代码：110027）成立以来收益274.06%，今年以来收益7.12%，近一月收益1.24%，近一年收益10.87%，近三年收益46.27%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A（110027）持有股票隆基股份（占2.26%）：持股为829.33万，持仓市值为6.84亿；福斯特（占2.13%）：持股为507.48万，持仓市值为6.43亿；海康威视（占2.12%）：持股为1165.28万，持仓市值为6.41亿；药明康德（占1.31%）：持股为258.95万，持仓市值为3.96亿等。
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