怒目横眉的热带鱼 
11月26日国联安沪深300ETF联接A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日国联安沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国联安沪深300ETF联接A累计净值1.3107，最新公布单位净值1.3107，净值增长率跌0.62%，最新估值1.3189。
基金季度利润
国联安沪深300ETF联接A成立以来收益32.39%，近一月下降0.64%，近一年收益2.43%。
基金现任经理
国联安沪深300ETF联接A的现任基金经理是章椹元，任职时间为2020-08-13~至今，任职期间回报10.41%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
红唇白牙的皮带 1、线下开户：即投资者拿着个人的有效证件去一家证券营业部网点办理股票账户的开立，然后按照要求去指定银行办理银行卡，签订第三方存管协议，完成开户；
2、网上开户：投资者在电脑上登陆证券公司的官网，找到开户的界面，按照提示内容一步步完成个人资料填写、视频认证等，然后签第三方存管协议，完成开户。
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双目传神的竹笋 2021年11月28日年招商中证银行指数基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商中证银行指数分级持有详情，总份额1.19亿份，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有1.17亿份额，机构投资者持有占1.37%，个人投资者持有占98.63%。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1674，累计净值1.2951，净值增长率跌0.74%，最新估值1.1761。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商中证银行指数分级基金收入合计10,778.46元，股票收入4,922.47元，占比45.67%；债券收入80.58元，占比0.75%；股利收入2,131.48元，占比19.78%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
邪眉邪眼的香菇 华夏鼎兴债券A基金怎么样？一年来收益4.61%？以下是为您整理的截至11月26日华夏鼎兴债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏鼎兴债券A（004637）最新市场表现：单位净值1.0224，累计净值1.1395，最新估值1.0219，净值增长率涨0.05%。
基金一年来收益详情
华夏鼎兴债券A（004637）近一周收益0.14%，近一月收益0.48%，近三月收益0.73%，近一年收益4.61%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 11月26日华夏新锦顺混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏新锦顺混合A（004046）累计净值1.5695，最新单位净值1.4628，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4629。
基金阶段涨跌幅
华夏新锦顺混合A（004046）近一周下降0.01%，近一月收益0.12%，近三月收益0.18%，近一年收益2.36%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 11月26日嘉实瑞成两年持有期混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实瑞成两年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）市场表现：截至11月26日，累计净值1.4678，最新单位净值1.4678，净值增长率跌1.16%，最新估值1.485。
基金阶段表现
嘉实瑞成两年持有期混合A近1月来收益5.13%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排545名，相对上升147名。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实瑞成两年持有期混合A基金资产总计20.43亿元，银行存款1.27亿元，结算备付金85.13万元，存出保证金110.18万元，交易性金融资产19.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.78亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
桑妍 
家伦 11月26日易方达港股通成长混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达港股通成长混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0011，累计净值1.0011，最新估值1.0103，净值增长率跌0.91%。
基金阶段表现
易方达港股通成长混合C近1月来收益0.88%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1425名，相对下降77名。
基金财务费用
易方达港股通成长混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计466.31元，其中管理人报酬占比6.02%；托管占比1.20%；交易费占比91.39%；销售服务费占比0.19%。
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整洁的婉 11月26日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏中证全指证券公司ETF联接A市场表现：累计净值1.2413，最新公布单位净值1.2413，净值增长率跌0.64%，最新估值1.2493。
基金阶段涨跌幅
华夏中证全指证券公司ETF联接A今年以来下降4.19%，近一月下降0.33%，近三月下降2.24%，近一年下降2.24%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
怒眉立目的瀑布 11月26日易方达中证万得并购重组指数(LOF)一个月来下降0.95%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）截至11月26日，累计净值0.5289，最新公布单位净值1.3137，净值增长率跌0.56%，最新估值1.3211。
基金阶段涨跌幅
易方达重组指数分级今年以来收益10.76%，近一月下降0.95%，近三月收益1.76%，近一年收益8.35%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达重组指数分级收入合计1219.69万元：利息收入6.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.05万元，债券利息收入29.38元。投资收益45.16万元，其中投资收益方面，股票投资亏325.75万元，债券投资收益2907.43元，股利收益370.62万元。公允价值变动收益1164.51万元，其他收入3.97万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傅光 2021年第三季度易方达瑞祥混合E基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞祥混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）持有股票基金：福斯特、正泰电器、三峡能源等，持仓比分别0.86%、0.69%、0.59%等，持股数分别为7.27万、13.03万、90.78万，持仓市值921.82万、737.51万、629.99万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）持有债券：债券21华润控股MTN002B（债券代码：102101238）、债券19吉利MTN001（债券代码：101900626）、债券20国机02（债券代码：163421）等，持仓比分别2.81%、2.81%、2.77%等，持仓市值3019.5万、3027.9万、2985.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）基金资产配置详情如下，合计净资产10.76亿元，股票占净比15.12%，债券占净比104.15%，现金占净比0.43%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.20%、1.49%、1.42%，同类平均分别为41.84%、5.40%、2.20%，比同类配置分别为少33.64%、少3.91%、少0.78%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团、中金公司、华侨城A，本期累计卖出金额分别为419.35万元、103.78万元、97.87万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.11%
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
简海龟 
鬓发斑白的热带鱼 11月26日易方达战略新兴产业股票A一个月来收益3.59%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达战略新兴产业股票A截至11月26日，累计净值1.0679，最新单位净值1.0679，净值增长率跌1.02%，最新估值1.0789。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.3%，近一月收益3.59%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票A扣除费用合计8960.29万元，其中具体费用方面，管理人报酬6711.72万元，托管费6711.72万元，销售服务费105.61万元，交易费用1015.4万元，其他费用8.95万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
