嘉实信用债券A近1月来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的11月26日嘉实信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实信用债券A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.186，累计净值1.565，最新估值1.186。

基金近1月来排名

嘉实信用债券A近1月来收益1.02%，阶段平均收益1.38%，表现良好，同类基金排395名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实信用债券A持有详情，机构投资者持有3380万份额，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占92.13%，个人投资者持有占7.87%，总份额3660万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达鑫转添利混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日易方达鑫转添利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.6522，最新市场表现：单位净值1.6522，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6528。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达鑫转添利混合C（基金代码：005956）涨0.06%，同类平均跌1.2%，排585名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成尊享18月定开混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日大成尊享18月定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成尊享18月定开混合C截至11月26日，累计净值1.0669，最新单位净值1.0669，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0658。

基金一年来收益详情

大成尊享18月定开混合C今年以来收益3.03%，近一月收益0.03%，近三月收益1.94%，近一年收益4.32%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C（基金代码：009494）涨4.95%，同类平均跌1.2%，排39名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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11月26日易方达易百智能量化策略混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达易百智能量化策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.5281，最新市场表现：单位净值1.5281，净值增长率涨1.12%，最新估值1.5112。

基金季度利润

该基金成立以来收益52.81%，今年以来收益14.65%，近一月下降0.84%，近一年收益18.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达易百智能量化策略混合C基金行业配置合计为94.58%，同类平均为58.26%，比同类配置多36.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为75.22%、6.87%、5.19%，同类平均分别为41.80%、2.20%、3.09%，比同类配置分别为多33.42%、多4.67%、多2.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月28日年华夏消费升级混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合C持有详情，总份额1390万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占7.85%，个人投资者持有1280万份额，个人投资者持有占92.15%。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏消费升级混合C最新公布单位净值2.792，累计净值2.792，最新估值2.811，净值增长率跌0.68%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞祺混合I基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日易方达瑞祺混合I近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合I截至11月26日，最新公布单位净值1.579，累计净值1.641，最新估值1.58，净值增长率跌0.06%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益64.27%，今年以来收益7.15%，近一年收益12.97%，近三年收益63.61%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏纯债债券A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日华夏纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏纯债债券A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.246，累计净值1.416，最新估值1.245，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4083.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金详情介绍

该基金简称华夏纯债债券A，该基金成立于2013年3月8日，基金规模为4.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.3亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金476只，由76名基金经理管理。

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华夏双债债券C近一周来在同类基金中下降7名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日华夏双债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券C（000048）截至11月26日，累计净值1.946，最新单位净值1.654，净值增长率涨0.06%，最新估值1.653。

基金近一周来排名

华夏双债债券C（基金代码：000048）近一周收益0.55%，阶段平均收益0.19%，表现优秀，同类基金排93名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8050、6.6750、4.1740。

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11月26日大成2020生命周期混合一个月来收益0.66%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日大成2020生命周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成2020生命周期混合（090006）截至11月26日，累计净值2.734，最新公布单位净值0.912，净值增长率涨0.11%，最新估值0.911。

基金阶段涨跌幅

大成2020生命周期混合（090006）近一周收益0.33%，近一月收益0.66%，近三月收益1.11%，近一年收益10.16%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1%。

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11月26日华夏经济转型股票一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏经济转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.467，累计净值2.631，净值增长率跌0.92%，最新估值2.49。

基金阶段涨跌幅

华夏经济转型股票（002229）成立以来收益182.75%，今年以来收益2.83%，近一月收益4.14%，近三月收益0.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票基金行业配置合计为84.08%，同类平均为77.77%，比同类配置多6.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.23%）、金融业（9.13%），同类平均分别为51.54%、5.82%、14.16%，比同类配置分别为多7.91%、多4.41%、少5.03%。

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易方达易百智能量化策略混合A最新净值涨幅达1.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达易百智能量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达易百智能量化策略混合A（005437）最新公布单位净值1.5458，累计净值1.5458，最新估值1.5287，净值增长率涨1.12%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1109.94万元，基金本期净收益盈利101.34万元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达易百智能量化策略混合A收入合计5319.88万元：利息收入7.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.69万元，债券利息收入41.36元。投资收益6663.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益6474.91万元，债券投资收益1.61万元，股利收益187.45万元。公允价值变动收益负1358.95万元，其他收入7.16万元。

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11月24日华夏聚丰混合(FOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日华夏聚丰混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚丰混合(FOF)A截至11月24日，最新公布单位净值1.6154，累计净值1.6154，最新估值1.6222，净值增长率跌0.42%。

基金阶段表现

华夏聚丰混合(FOF)A近1月来收益4.92%，阶段平均收益1.01%，表现优秀，同类基金排15名，相对上升15名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6893.75万，未分配利润3640万，所有者权益合计1.05亿。

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易方达高等级信用债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达高等级信用债债券A最新市场表现：单位净值1.13，累计净值1.452，最新估值1.13。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.15亿元，期末基金资产净值73.67亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高等级信用债债券A（000147）基金资产配置详情如下，合计净资产90.22亿元，债券占净比122.40%，现金占净比1.36%。

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