11月29日工银可转债债券近三月以来收益9.61%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日工银可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，工银可转债债券（003401）累计净值1.5851，最新单位净值1.5851，净值增长率涨0.2%，最新估值1.582。

基金阶段涨跌幅

工银可转债债券基金成立以来收益58.51%，今年以来收益10.93%，近一月收益5.25%，近一年收益13.64%，近三年收益66.59%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银可转债债券收入合计负204.67万元：利息收入247.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.48万元，债券利息收入236.03万元。投资收益1717.38万元，公允价值变动亏2202.04万元，其他收入32.48万元。

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财通安盈混合C基金累计净值为1.0455元，以下是为您整理的截至11月29日财通安盈混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通安盈混合C（010637）市场表现：截至11月29日，累计净值1.0455，最新单位净值1.0455，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0465。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是财通安盈混合型证券投资基金，以下简称财通安盈混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是杨烨超。

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易方达安悦超短债债券F最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券F（006664）截至11月29日，累计净值1.0911，最新公布单位净值1.0131，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0129。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.9万元，基金本期净收益盈利1.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券F收入合计3252.91万元，扣除费用669.49万元，利润总额2583.42万元，最后净利润2583.42万元。

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11月29日长信利发债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月29日长信利发债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利发债券截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2537，累计净值1.4117，最新估值1.2513，净值增长率涨0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.79亿元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月29日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A（008999）最新公布单位净值1.1311，累计净值1.1311，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1293。

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金成立以来收益12.93%，今年以来收益7.13%，近一月收益0.45%，近一年收益9.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A（008999）基金资产配置详情如下，股票占净比12.58%，债券占净比80.22%，现金占净比3.00%，合计净资产14.53亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.58%，同类平均为12.32%，比同类配置多0.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.41%，同类平均8.62%，比同类配置少1.21%；金融业行业基金配置1.65%，同类平均1.94%，比同类配置少0.29%；采矿业行业基金配置1.42%，同类平均1.06%，比同类配置多0.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业（603799）、闻泰科技（600745）、欣旺达（300207）、旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例分别为1.11%、0.69%、0.65%、0.62%，本期累计买入金额分别为736.2万元、458.58万元、430.02万元、411.34万元。

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浦银安盛消费升级混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月29日）以下是为您整理的截至11月29日浦银安盛消费升级混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，浦银安盛消费升级混合C（519176）最新市场表现：单位净值3.389，累计净值3.389，净值增长率涨0.12%，最新估值3.385。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛消费升级混合C（519176）成立以来收益143.81%，今年以来收益27.69%，近一月收益4.66%，近三月收益3.07%。

2021年第三季度表现

浦银安盛消费升级混合C基金（基金代码：519176）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.19%（2021年第三季度）、涨24.36%（2021年第二季度）、跌1.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1094名、180名、1169名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

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国富健康优质生活股票基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月29日国富健康优质生活股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，国富健康优质生活股票（000761）最新单位净值1.9295，累计净值1.9295，最新估值1.9188，净值增长率涨0.56%。

基金阶段涨跌幅

国富健康优质生活股票基金成立以来收益92.95%，今年以来下降3.3%，近一月收益1.14%，近一年收益3.19%，近三年收益98.51%。

基金经理业绩

国富健康优质生活股票基金由国海富兰克林基金公司的基金经理王晓宁管理，该基金经理从业2998天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是国富策略回报混合，回报率195.85%。现任基金资产总规模195.85%，现任最佳基金回报4.04亿元。

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11月29日泰康裕泰债券C近三月以来收益0.81%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日泰康裕泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，泰康裕泰债券C（006208）最新市场表现：公布单位净值1.1894，累计净值1.1894，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1884。

基金阶段涨跌幅

泰康裕泰债券C成立以来收益18.94%，近一月收益1.61%，近一年收益5.99%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4785，累计净值2.6278，日增长率0.63%；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4631，累计净值2.6124，日增长率-0.51%；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.2546，累计净值2.2546，日增长率1.59%等。

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2021年第二季度长盛盛丰混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月29日长盛盛丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A（003641）基金资产配置详情如下，合计净资产2.76亿元，股票占净比52.91%，债券占净比15.28%，现金占净比2.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（32.78%）、金融业（6.96%）、科学研究和技术服务业（3.28%），同类平均分别为43.00%、5.82%、2.47%，比同类配置分别为少10.22%、多1.14%、多0.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛盛丰混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石、格林精密、中红医疗、极米科技，占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为40.21万元、7.98万元、9.59万元、9.09万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛盛丰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：诺泰生物、中红医疗、惠泰医疗，本期累计卖出金额分别为41.37万元、27.04万元、23.7万元，占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.09%、0.08%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A（003641）持有股票贵州茅台（占4.65%）：持股为7000，持仓市值为1281万；五粮液（占4.59%）：持股为5.76万，持仓市值为1263.69万；药明康德（占3.04%）：持股为5.48万，持仓市值为836.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A（003641）持有债券：债券16国开10（债券代码：160210）、债券16国开13（债券代码：160213）、债券21贴现国债34（债券代码：219934）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.65%、3.63%、3.61%、2.36%等，持仓市值1004.7万、999.1万、995.7万、650.59万等。

基金2020年利润

截至2020年，长盛盛丰混合A收入合计5180.29万元：利息收入350.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.98万元，债券利息收入184.85万元。投资收益4188.85万元，其中投资收益方面，股票投资收益4031.34万元，债券投资收益负2.55万元，股利收益160.06万元。公允价值变动收益640.04万元，其他收入9989.62元。

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招商添裕纯债债券D最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月3日招商添裕纯债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添裕纯债债券D截至2月3日，最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.017，最新估值1.0169，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商添裕纯债债券D（011292）基金资产配置详情如下，债券占净比100.66%，现金占净比0.29%，合计净资产51.91亿元。

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11月26日华安鑫浦定开债C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日华安鑫浦定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安鑫浦定开债C最新市场表现：公布单位净值1.0132，累计净值1.0672，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0125。

基金季度利润方面

基金财务费用

华安鑫浦定开债C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7356.79元，其中管理人报酬602.76元，占比8.19%；托管费200.92元，占比2.73%；销售服务费0.01元，占比0.00%。

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国泰可转债债券一个月来收益8.76%，同公司基金表现如何？（11月29日）以下是为您整理的截至11月29日国泰可转债债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，国泰可转债债券最新市场表现：公布单位净值1.6362，累计净值1.6362，净值增长率涨0.92%，最新估值1.6213。

基金阶段收益

国泰可转债债券成立以来收益63.62%，近一月收益8.76%，近一年收益19.9%，近三年收益77.06%。

同公司基金

截至2021年11月29日，国泰可转债债券（稳健债券型）基金同公司基金有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.3860，日增长率2.09%；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.2350，日增长率0.12%；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.7990，日增长率1.48%等。

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11月29日长盛同德主题混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日长盛同德主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，长盛同德主题混合（519039）市场表现：累计净值6.9523，最新公布单位净值2.4262，净值增长率涨1.05%，最新估值2.4009。

基金季度利润

长盛同德主题混合（519039）近一周收益0.11%，近一月收益2.31%，近三月收益6.42%，近一年收益29.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛同德主题混合（519039）基金资产配置详情如下，合计净资产11.78亿元，股票占净比83.07%，债券占净比0.25%，现金占净比17.30%。

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2021年第三季度易方达安和中短债债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达安和中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达安和中短债债券A（110051）最新单位净值1.0252，累计净值1.0252，最新估值1.025，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达月月利理财债券B（110051）基金资产配置详情如下，合计净资产7800万元，债券占净比98.60%，现金占净比0.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003721）最新市场表现：单位净值0.454，累计净值0.454，净值增长率跌2.45%，最新估值0.4654。

基金近两年来排名

易标普信息科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003721）近2年来收益79.8%，阶段平均收益18.44%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美持有详情，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占3.63%，个人投资者持有2810万份额，个人投资者持有占96.37%，总份额2920万份。

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华夏新锦汇混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏新锦汇混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，华夏新锦汇混合C（004049）最新市场表现：公布单位净值1.1551，累计净值1.3555，最新估值1.1553，净值增长率跌0.02%。

华夏新锦汇混合C（基金代码：004049）成立以来收益36.07%，今年以来收益1.83%，近一月下降0.01%，近一年收益1.94%，近三年收益36.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合C（004049）持有债券：债券21兴业银行CD037（债券代码：112110037）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券19中化工MTN005（债券代码：101901366）等，持仓比分别18.13%、9.49%、9.45%等，持仓市值1945.8万、1018.1万、1014.4万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬152元，托管费25.33元，交易费19.43元，销售服务费21.25元，基金费用合计234.98元。

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11月29日大成景泰纯债债券C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月29日大成景泰纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景泰纯债债券C（008748）截至11月29日，最新公布单位净值1.0445，累计净值1.0445，最新估值1.0443，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

大成景泰纯债债券C近1月来收益0.1%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2601名，相对下降493名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景泰纯债债券C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏双债债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏双债债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券A（000047）截至11月29日，最新市场表现：单位净值1.689，累计净值1.991，最新估值1.684，净值增长率涨0.3%。

华夏双债债券A（000047）近一周收益0.24%，近一月收益2.43%，近三月下降0.35%，近一年收益10.95%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业（601899）、隆基股份（601012）、海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例分别为3.89%、3.38%、3.16%，本期累计买入金额分别为3638.44万元、3158.2万元、2956万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.69亿，所有者权益合计13.65亿，负债和所有者权益总计16.35亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏核心科技6个月定开混合C基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏核心科技6个月定开混合C基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.2534，最新公布单位净值1.2534，净值增长率涨2.52%，最新估值1.2226。

华夏核心科技6个月定开混合C（010107）成立以来收益22.26%，今年以来收益8.48%，近一月收益3.96%，近三月下降2.72%。

基金介绍

基金简称华夏核心科技6个月定开混合C，该基金成立于2020年9月18日，基金规模为2630万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业本期累计买入金额为8137.99万元，占期初基金资产净值比例为2.28%；中望软件本期累计买入金额为4043.29万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；金蝶国际本期累计买入金额为3545.81万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；北摩高科本期累计买入金额为3305.19万元，占期初基金资产净值比例为0.93%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日易方达中证万得并购重组指数(LOF)最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月29日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）最新公布单位净值1.3144，累计净值0.5291，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3137。

基金近一周来表现

易方达重组指数分级（基金代码：161123）近一周下降0.64%，阶段平均下降0.77%，表现良好，同类基金排709名，相对下降46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达重组指数分级持有详情，总份额4340万份，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有4270万份额，机构投资者持有占1.64%，个人投资者持有占98.36%。

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11月29日大成丰享回报混合A基金怎么样？一个月来收益0.53%，以下是为您整理的11月29日大成丰享回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合A（009653）截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0488，累计净值1.0488，最新估值1.0471，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

大成丰享回报混合A基金成立以来收益4.71%，今年以来收益3.52%，近一月收益0.53%，近一年收益4.76%。

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11月29日嘉实优质企业混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月29日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实优质企业混合今年以来下降4.57%，近一月收益0.92%，近三月收益0.5%，近一年收益11.1%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，债券占净比5.09%，现金占净比1.18%，合计净资产25.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.63%，同类平均41.68%，比同类配置多23.95%；科学研究和技术服务业行业基金配置11.43%，同类平均2.51%，比同类配置多8.92%；卫生和社会工作行业基金配置10.83%，同类平均3.09%，比同类配置多7.74%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为4447.51万元，占期初基金资产净值比例为1.47%；中芯国际（688981）本期累计卖出金额为2787.92万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；康泰生物（300601）本期累计卖出金额为2779.38万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；菲利华（300395）本期累计卖出金额为2264.63万元，占期初基金资产净值比例为0.75%等。

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11月29日易方达沪深300非银ETF联接A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达沪深300非银ETF联接A最新市场表现：单位净值0.9562，累计净值0.9562，净值增长率跌0.61%，最新估值0.9621。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.38%，今年以来下降18.31%，近一月下降0.89%，近一年下降19.3%。

2021年第三季度表现

易方达沪深300非银ETF联接基金（基金代码：000950）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.9%，同类平均跌1.93%，排665名，整体表现良好；2021年第二季度跌2%，同类平均涨9.4%，排1185名，整体表现不佳；2021年第一季度跌11.11%，同类平均跌2.17%，排1123名，整体表现不佳。

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11月26日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元一个月来下降10.18%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元（006330）截至11月26日，累计净值0.1623，最新公布单位净值0.1623，净值增长率跌2.81%，最新估值0.167。

基金阶段涨跌幅

易海外互联网50ETF联接(QDII)C美基金成立以来收益9.81%，今年以来下降32.21%，近一月下降10.18%，近一年下降34.16%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日华夏复兴混合累计净值为4.01元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏复兴混合基金截至11月29日，最新公布单位净值4.01，累计净值4.01，最新估值3.896，净值增长率涨2.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.62元，期末基金资产净值38.12亿元，期末单位基金资产净值3.78元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏复兴混合基金收入合计37,574.35元，股票收入58,324.09元，占比155.22%；债券收入-104.38元；股利收入949.79元，占比2.53%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月25日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）市场表现：累计净值1.3125，最新公布单位净值1.3125，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3151。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3470.16万元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实领航资产配置混合(FOF)C，该基金成立于2017年10月26日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达268万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证中盘ETF联接A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达上证中盘ETF联接A最新市场表现：单位净值2.0144，累计净值2.0144，净值增长率跌0.21%，最新估值2.0186。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1245.86万元，基金本期净收益盈利197.45万元，期末基金资产净值1.93亿元，期末单位基金资产净值1.97元。

同公司基金

截至2021年11月29日，易方达上证中盘ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2722；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0880等。

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易方达安瑞短债债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月29日易方达安瑞短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达安瑞短债债券A（006319）市场表现：累计净值1.0904，最新单位净值1.0084，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0082。

基金分红

易方达安瑞短债A基金成立于2018年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3亿元，基金总2.99亿份额，上市流通2.99亿份额，共分红11次，累计分红0.082元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月29日华夏行业龙头混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7185，累计净值1.7185，最新估值1.7067，净值增长率涨0.69%。

基金阶段涨跌幅

华夏行业龙头混合成立以来收益71.85%，近一月收益0.12%，近一年收益21.84%，近三年收益108.68%。

基金财务费用

华夏行业龙头混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1357.44元，其中管理人报酬971.66元，占比71.58%；托管费161.94元，占比11.93%；交易费210.79元，占比15.53%。

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11月29日华夏鼎淳债券C近三月以来收益1.16%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日华夏鼎淳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎淳债券C（007283）截至11月29日，累计净值1.1867，最新公布单位净值1.1867，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1848。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎淳债券C（基金代码：007283）成立以来收益18.67%，今年以来收益7.49%，近一月收益1.73%，近一年收益7.65%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎淳债券C收入合计1.44亿元，扣除费用1905.9万元，利润总额1.25亿元，最后净利润1.25亿元。

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