11月26日易方达长期价值混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达长期价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达长期价值混合C（011894）市场表现：截至11月26日，累计净值0.999，最新单位净值0.999，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9986。

基金阶段涨跌幅

易方达长期价值混合C基金成立以来下降0.1%，近一月下降0.43%。

基金现任经理

易方达长期价值混合C的现任基金经理是郭杰，任职时间为2021-09-23~至今，任职期间回报0.08%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日华夏行业景气混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日华夏行业景气混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业景气混合（003567）市场表现：截至11月29日，累计净值4.0558，最新单位净值4.0558，净值增长率涨1.84%，最新估值3.9825。

基金阶段涨跌表现

华夏行业景气混合（基金代码：003567）成立以来收益305.58%，今年以来收益84.33%，近一月收益8.05%，近一年收益122.17%，近三年收益317.01%。

2021年第三季度表现

华夏行业景气混合基金（基金代码：003567）最近三次季度涨跌详情如下：涨19.46%（2021年第三季度）、涨50.43%（2021年第二季度）、跌7.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为72名、5名、1243名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日华夏兴阳一年持有混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月29日华夏兴阳一年持有混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏兴阳一年持有混合（009010）截至11月29日，累计净值1.2772，最新公布单位净值1.2772，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2782。

华夏兴阳一年持有混合基金成立以来收益27.82%，今年以来下降21.5%，近一月下降2.78%，近一年下降12.82%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有股票基金：洋河股份（002304）、中国中免（601888）、贵州茅台（600519）、智飞生物（300122）等，持仓比分别9.64%、8.48%、8.44%、6.54%等，持股数分别为314.37万、176.68万、25万、222.98万，持仓市值5.22亿、4.59亿、4.58亿、3.55亿等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海底捞、中国中免、爱尔眼科，本期累计卖出金额分别为5.33亿元、1.86亿元、1.75亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.37%、2.91%、2.74%

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成行业轮动混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月29日大成行业轮动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金公布单位净值3.793，累计净值3.793，净值增长率涨1.15%，最新估值3.75。

基金一年来收益详情

大成行业轮动混合（090009）近一周下降0.56%，近一月收益4.22%，近三月收益9.97%，近一年收益35.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成行业轮动混合（090009）基金资产配置详情如下，合计净资产1.52亿元，股票占净比90.63%，债券占净比0.27%，现金占净比9.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新起点混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日华夏新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏新起点混合A最新公布单位净值2.301，累计净值2.301，最新估值2.279，净值增长率涨0.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1037.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末单位基金资产净值1.98元。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8630，日增长率0.74%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8050，日增长率-0.27%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7670，日增长率1.38%，目前开放申购。

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11月29日易方达中证科创创业50ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的11月29日易方达中证科创创业50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证科创创业50ETF联接C（013305）截至11月29日，累计净值1.0498，最新公布单位净值1.0498，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0475。

基金季度利润

易方达中证科创创业50ETF联接C（013305）近一周收益1.65%，近一月收益2.9%，近三月收益4.75%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第三季度易方达行业领先混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达行业领先混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达行业领先混合（110015）最新市场表现：单位净值4.832，累计净值5.448，最新估值4.833，净值增长率跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达行业领先混合（110015）基金资产配置详情如下，股票占净比85.48%，现金占净比14.30%，合计净资产21.08亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月29日华夏恒生ETF联接(QDII)A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）市场表现：累计净值1.2691，最新单位净值1.2691，净值增长率跌1.02%，最新估值1.2822。

基金阶段涨跌幅

华夏恒生ETF联接(QDII)A成立以来收益26.91%，近一月下降5.99%，近一年下降12.75%，近三年下降12.25%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计317.48元，其中管理人报酬90.32元，托管费22.58元，交易费14.27元，销售服务费162.96元。

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华夏鼎略债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月29日华夏鼎略债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎略债券A截至11月29日市场表现：累计净值1.0904，最新单位净值1.0754，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0751。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益9.07%，今年以来收益2.82%，近一年收益3.46%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎略债券A基金资产总计23.38亿元，银行存款358.4万元，结算备付金624.39万元，存出保证金2.21万元，交易性金融资产22.94亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月21日嘉实6个月理财债券A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至6月21日嘉实6个月理财债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.0721，最新估值1.0218，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第一季度，该基金利润盈利12.47元，基金本期净收益盈利12.47元，期末基金资产净值4.33万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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2021年第三季度嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实港股互联网产业核心资产混合C（011925）基金资产配置详情如下，股票占净比86.59%，现金占净比13.70%，合计净资产5.17亿元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金364只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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11月29日嘉实瑞成两年持有期混合C近三月以来下降0.33%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月29日嘉实瑞成两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，嘉实瑞成两年持有期混合C最新单位净值1.46，累计净值1.46，最新估值1.4588，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

嘉实瑞成两年持有期混合C（009139）近一周下降0.84%，近一月收益3.24%，近三月下降0.33%，近一年收益9.63%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2311.28元，其中管理人报酬1719.69元，占比74.40%；托管费286.62元，占比12.40%；交易费190.09元，占比8.22%；销售服务费104.89元，占比4.54%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日平安恒生中国企业ETF最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日平安恒生中国企业ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安恒生中国企业ETF（159960）11月26日净值跌2.43%。当前基金单位净值为0.7792元，累计净值为0.8692元。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安恒生中国企业ETF持有详情，机构投资者持有5210万份额，机构投资者持有占93.40%，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占6.60%，总份额5580万份。

基金详情介绍

基金简称平安恒生中国企业ETF，该基金成立于2018年9月21日，基金规模为4970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5576万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是钱晶。

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华夏鼎琪三个月定开债券买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日华夏鼎琪三个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）累计净值1.109，最新公布单位净值1.0421，最新估值1.0421。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎琪三个月定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.92亿份额，总份额1.92亿份。

基金现任经理

华夏鼎琪三个月定开债券的现任基金经理是吴彬，任职时间为2021-01-27~至今，任职期间回报2.83%。

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易方达恒久1年定期债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达恒久1年定期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金，以下简称易方达恒久1年定期债券C，该基金成立于2014年9月10日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达恒久1年定期债券C持有详情，总份额110万份，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占99.92%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达恒久1年定期债券C基金资产总计20.92亿元，银行存款641.82万元，结算备付金4330.79万元，存出保证金1.19万元，交易性金融资产20.05亿元。

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国联安增盈债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的国联安增盈债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，国联安增盈债券C（006510）最新市场表现：公布单位净值1.0682，累计净值1.0882，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0683。

国联安增盈债券C（006510）近一周收益0.27%，近一月收益0.71%，近三月收益0.78%，近一年收益4.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安增盈债券C（006510）持有债券：债券20农发07（债券代码：200407）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券21进出03（债券代码：210303）、债券19国开08（债券代码：190208）等，持仓比分别18.96%、15.36%、15.20%、9.57%等，持仓市值1.01亿、8156.8万、8068万、5079万等。

2020年度资产负债

截至2020年，国联安增盈债券C基金资产总计6.16亿元，银行存款90.28万元，交易性金融资产6.05亿元。

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创金合信中证500增强C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.3363元，以下是为您整理的截至11月29日创金合信中证500增强C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中证500增强C截至11月29日，最新单位净值1.3363，累计净值1.5571，最新估值1.3327，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4551.13万元，基金本期净收益盈利3085.15万元，期末单位基金资产净值1.28元。

2021年第三季度表现

创金合信中证500增强C基金（基金代码：002316）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.58%（2021年第三季度）、涨10.56%（2021年第二季度）、跌0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为401名、452名、352名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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嘉实价值精选股票基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排519名，以下是为您整理的11月26日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实价值精选股票市场表现：累计净值2.1124，最新公布单位净值2.1124，净值增长率跌1.56%，最新估值2.1458。

基金近三月来排名

嘉实价值精选股票（基金代码：005267）近3月来下降2.09%，阶段平均收益1.82%，表现不佳，同类基金排519名，相对下降40名。

2021年第三季度表现

嘉实价值精选股票基金（基金代码：005267）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.91%，同类平均跌2.16%，排385名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.33%，同类平均涨10.8%，排504名，整体表现不佳；2021年第一季度涨5.57%，同类平均跌2.38%，排45名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

北信瑞丰鼎丰混合近1月来在同类基金中上升769名，以下是为您整理的11月26日北信瑞丰鼎丰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，北信瑞丰鼎丰混合最新单位净值1.413，累计净值1.413，净值增长率涨1.74%，最新估值1.3889。

基金近1月来排名

北信瑞丰鼎丰混合近1月来收益1.09%，阶段平均收益1.39%，表现良好，同类基金排870名，相对上升769名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎丰混合持有详情，总份额190万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占51.97%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占48.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实文体娱乐股票A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日嘉实文体娱乐股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实文体娱乐股票A（003053）累计净值1.953，最新公布单位净值1.953，净值增长率跌1.61%，最新估值1.985。

基金阶段表现

嘉实文体娱乐股票A（基金代码：003053）成立以来收益95.3%，今年以来收益13.15%，近一月收益1.14%，近一年收益29.94%，近三年收益127.62%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳惠6个月持有期混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月29日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，嘉实稳惠6个月持有期混合C最新公布单位净值1.067，累计净值1.067，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0669。

自基金成立以来收益6.69%，今年以来收益5.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）基金资产配置详情如下，股票占净比12.86%，债券占净比83.41%，现金占净比12.69%，合计净资产4.43亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.54%，同类平均为58.72%，比同类配置少49.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.46%，同类平均41.68%，比同类配置少35.22%；房地产业行业基金配置1.61%，同类平均3.02%，比同类配置少1.41%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.42%，同类平均2.36%，比同类配置少0.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：上海机场、兴业银行、安集科技，本期累计买入金额分别为3161.57万元、1472.63万元、1472.7万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.02%、1.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦红利精选混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日方正富邦红利精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，方正富邦红利精选混合A（730002）最新市场表现：公布单位净值2.026，累计净值2.296，净值增长率跌0.65%，最新估值2.0393。

基金一年来收益详情

方正富邦红利精选混合A基金成立以来收益156.81%，今年以来收益7.55%，近一月下降0.01%，近一年收益15.28%，近三年收益98.82%。

基金财务费用

方正富邦红利精选混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计192.75元，其中管理人报酬占比56.15%；托管占比17.55%；交易费占比18.04%；销售服务费占比2.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰互联网+股票基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的国泰互联网+股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，国泰互联网+股票最新市场表现：公布单位净值3.391，累计净值3.55，最新估值3.319，净值增长率涨2.17%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

国泰互联网+股票的现任基金经理是彭凌志，任职时间为2015-12-01~至今，任职期间回报170.14%。

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2021年11月29日年华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.01亿份额，总份额2.01亿份。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）最新公布单位净值1.0173，累计净值1.1544，最新估值1.0171，净值增长率涨0.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A扣除费用合计836.82万元，其中具体费用方面，管理人报酬302.13万元，托管费302.13万元，销售服务费15.11元，交易费用1万元，利息支出419.55万元，卖出回购金融资产支出419.55万元，其他费用10.98万元。

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11月26日鹏华丰享债券近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日鹏华丰享债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华丰享债券最新单位净值1.1387，累计净值1.2647，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1377。

基金阶段表现

鹏华丰享债券近1月来收益1.07%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排181名，相对下降44名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业能源革新股票A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日兴业能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴业能源革新股票A（013049）最新公布单位净值1.0369，累计净值1.0369，最新估值1.0298，净值增长率涨0.69%。

基金近一年来来排名

阶段平均收益21.29%。

基金持有人结构

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东方红优势精选混合最新净值涨幅达0.5%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日东方红优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红优势精选混合（001712）截至11月29日，最新单位净值2.226，累计净值2.226，最新估值2.215，净值增长率涨0.5%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利9622.3万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方红优势精选混合基金资产总计10.75亿元，银行存款8491.67万元，结算备付金676.36万元，存出保证金17.4万元，交易性金融资产9.82亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.82亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金能不能买？截至2021年11月29日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称东方红欣和平衡两年混合(FOF)，该基金成立于2021年3月9日，基金规模为4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.01亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是陈文扬等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红欣和平衡两年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有1500万份额，机构投资者持有占3.74%，个人投资者持有3.86亿份额，个人投资者持有占96.26%，总份额4.01亿份。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方红欣和平衡两年混合(FOF)（011587）最新公布单位净值1.0013，累计净值1.0013，最新估值0.9977，净值增长率涨0.36%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银尊享短债债券F基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银尊享短债债券F基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊享短债债券F截至11月26日，最新单位净值1.0443，累计净值1.0743，最新估值1.044，净值增长率涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

其中。

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平安人工智能ETF买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月29日平安人工智能ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.6471，最新单位净值1.4971，净值增长率涨0.25%，最新估值1.4933。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安人工智能ETF持有详情，总份额2020万份，其中机构投资者持有占83.24%，机构投资者持有1680万份额，个人投资者持有占16.76%，个人投资者持有340万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

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