2021年第二季度易方达瑞享混合I有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达瑞享混合I基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞享混合I（001437）累计净值2.814，最新单位净值2.814，净值增长率涨0.07%，最新估值2.812。

易方达瑞享混合I今年以来收益17.05%，近一月收益8.99%，近三月收益7.12%，近一年收益32.92%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天味食品（603317）、用友网络（600588）、广联达（002410）、道通科技（688208），占期初基金资产净值比例分别为9.82%、2.92%、2.66%、2.13%，本期累计买入金额分别为2460.2万元、730.55万元、666.3万元、533.2万元。

基金财务费用

易方达瑞享混合I基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计180.34元，其中管理人报酬94.68元，托管费17.75元，交易费54.86元，销售服务费2.72元。

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2021年11月28日重庆92号汽油价格多少？为您提供今日重庆92号汽油价格：

11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

11月26日协鑫能科(002015)龙虎榜

收盘价：18.63 元 涨跌幅：9.98% 成交量：5105.68万股 成交金额：90833.47万元

2021-11-26 星期五 类型：日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

2021年第三季度招商先锋混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的招商先锋混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商先锋混合（217005）截至11月26日，累计净值3.5842，最新单位净值0.9801，净值增长率涨0.83%，最新估值0.972。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商先锋混合（217005）基金资产配置详情如下，股票占净比71.80%，债券占净比24.20%，现金占净比3.93%，合计净资产11.66亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商先锋混合收入合计负27.78万元：利息收入669.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.46万元，债券利息收入612.95万元。投资收益2.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.12亿元，债券投资亏39.79万元，股利收益628.99万元。公允价值变动亏2.26亿元，其他收入67.07万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日长盛盛世混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日长盛盛世混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛世混合C（002157）截至11月26日，最新单位净值1.252，累计净值1.3853，最新估值1.2509，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

长盛盛世混合C（002157）近一周收益0.2%，近一月下降0.44%，近三月收益0.25%，近一年收益9.18%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛生态环境混合基金（000598）、长盛创新驱动灵活配置混合基金（004745），最新单位净值分别为3.9370、3.4160、3.0139。

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兴业聚源灵活配置混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的兴业聚源灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚源混合A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.4245，累计净值1.4835，最新估值1.4256，净值跌0.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金全名是兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金，以下简称兴业聚源灵活配置混合，该基金成立于2016年6月30日，基金规模为6040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4111万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是徐青。

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华富安兴39个月定期开放债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日华富安兴39个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富安兴39个月定期开放债券A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0436，累计净值1.0636，最新估值1.043，净值涨0.06%。

基金一年来收益详情

华富安兴39个月定期开放债券A（008018）近一周收益0.05%，近一月收益0.31%，近三月收益0.86%，近一年收益3.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，收入合计14,067.48元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家量化同顺多策略混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日万家量化同顺多策略混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家量化同顺多策略混合A截至11月26日，累计净值1.8079，最新公布单位净值1.8079，最新估值1.8079。

基金阶段表现

该基金成立以来收益80.79%，今年以来收益5.79%，近一月下降3.24%，近一年收益19.7%。

同公司基金

截至2021年11月26日，万家量化同顺多策略混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4595，累计净值3.4595；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3915，累计净值3.3915；万家智造优势混合A基金，最新单位净值为3.2868，累计净值3.8267等。

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11月26日中银双息回报混合最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日中银双息回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银双息回报混合（006243）最新单位净值1.9953，累计净值2.0353，最新估值1.981，净值增长率涨0.72%。

基金近一周来表现

中银双息回报混合（基金代码：006243）近一周收益1.19%，阶段平均收益0.97%，表现良好，同类基金排998名，相对下降50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银双息回报混合持有详情，总份额2730万份，机构投资者持有1100万份额，个人投资者持有1630万份额，机构投资者持有占40.33%，个人投资者持有占59.67%。

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云南95号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日云南95号汽油油价查询：

11月26日长江安盈中短债六个月定开债券近三月以来收益0.69%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长江安盈中短债六个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长江安盈中短债六个月定开债券累计净值1.0772，最新单位净值1.0772，净值增长率涨0.02%，最新估值1.077。

基金阶段涨跌幅

长江安盈中短债六个月定开债券今年以来收益3.77%，近一月收益0.45%，近三月收益0.69%，近一年收益4.75%。

2020年度资产负债

截至2020年，长江安盈中短债六个月定开债券基金资产总计3.77亿元，银行存款74.27万元，结算备付金23.34万元，存出保证金728.11元，交易性金融资产3.71亿元。

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华夏鼎泓债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日华夏鼎泓债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泓债券A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.2455，累计净值1.2455，最新估值1.2455。

基金一年来收益详情

华夏鼎泓债券A（007666）近一周收益0.83%，近一月收益2.11%，近三月收益1.84%，近一年收益12.51%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A基金资产总计1.91亿元，银行存款138.93万元，结算备付金203.28万元，存出保证金11.46万元，交易性金融资产1.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2180.97万元。

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今日江西89号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日江西89号汽油油价查询：

11月26日银华添益定期开放债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日银华添益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华添益定期开放债券基金截至11月26日，累计净值1.211，最新市场表现：公布单位净值1.107，最新估值1.107。

基金阶段涨跌幅

银华添益定期开放债券成立以来收益21.86%，近一月收益0.64%，近一年收益4.53%，近三年收益12.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华添益定期开放债券基金收入合计1,536.07元，债券收入-85.90元。

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华夏回报混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日华夏回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏回报混合A（002001）11月26日净值跌0.34%。当前基金单位净值为1.474元，累计净值为5.058元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值166.78亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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工银新增利混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日工银新增利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新增利混合（001720）截至11月26日，累计净值1.339，最新单位净值1.176，净值增长率跌0.17%，最新估值1.178。

基金一年来收益详情

工银新增利混合成立以来收益35.05%，近一月下降0.08%，近一年收益4.7%，近三年收益29.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新增利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.16%，同类平均42.88%，比同类配置少30.72%；金融业行业基金配置4.11%，同类平均5.79%，比同类配置少1.68%；房地产业行业基金配置0.96%，同类平均2.49%，比同类配置少1.53%。

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11月26日国金惠安利率债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国金惠安利率债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0267，累计净值1.0267，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0247。

国金惠安利率债债券C（008799）近一周收益0.24%，近一月收益1.1%，近三月收益0.45%，近一年收益5.87%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金惠安利率债债券C（008799）持有债券：债券21国开07、债券21农发03、债券21农发08等，持仓比分别27.77%、16.76%、16.51%等，持仓市值1006.8万、607.62万、598.5万等。

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中银锦利混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银锦利混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银锦利混合A（003850）基金资产配置详情如下，股票占净比20.90%，债券占净比70.23%，现金占净比8.01%，合计净资产7.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银锦利混合A基金行业配置合计为20.90%，同类平均为58.57%，比同类配置少37.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.41%）、金融业（3.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.30%），同类平均分别为41.22%、5.81%、2.93%，比同类配置分别为少24.81%、少2.64%、少1.63%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银锦利混合A基金（003850）持有债券21国开05（占24.26%），持仓市值为1.75亿；债券21建设银行CD159（占8.10%），持仓市值为5841万；债券21兴业银行CD351（占5.44%），持仓市值为3920.8万等。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金213只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3972.89亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。